社区审计报告模版Word文档下载推荐.docx
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2011年
2012年
2013年1-4月
合计
1
区财政补助、上级补助收入
130,323.60
44,800.00
58,800
233,923.60
1.1
社区工资
4,923.60
1.2
办公经费
1.3
10年7-12月工作经费、建设经费
125,400.00
2
**办事处补助收入（工作经费）
32,100.00
3
事业收入
47,792.00
51,250.00
99,042.00
3.1
社工2、3月工资
3,042.00
3.2
协理员工资
17,550.00
26,650.00
44,200.00
3.3
保洁费
7,200.00
3,600.00
10,800.00
3.4
破产企业补助经费
20,000.00
3.5
社区帮扶经费
3,000.00
3.6
创优奖励金
3.7
房租
15,000.00
3.8
永隆实业社区建设费
4
专项收入
12,900.00
25,800.00
4.1
其中：
民政局社会化养老金
4.2
协理员补助
4.3
困难补助-办事处拨生活救助及安置经费
5
拨入专款
47,000.00
192,000.00
82,240.00
321,240.00
5.1
民政局爱心超市资金
10,000.00
5.2
板房拆除经费
25,000.00
50,000.00
5.3
卫生整治经费
79,000.00
5.4
22,000.00
5.5
信访经费
5.6
公益性岗位补助
42,240.00
5.7
困难群众救助金
5.8
福彩经费
5.9
禁毒经费
12,000.00
36,000.00
68,000.00
6
其他收入
65,612.52
58,128.39
23,820.81
147,561.72
房租收入
6,000.00
9,900.00
220.81
16,120.81
利息收入
1,080.76
546.39
1,627.15
卫生费收入
16,912.00
23,600.00
40,512.00
停车费收入
40,679.76
31,093.00
71,772.76
挂靠费
社区自治费
940
16,589.00
17,529.00
7
经营收入（茶馆收入）
收入合计
335,728.12
359,078.39
164,860.81
859,667.32
2、财务支出：
2011-2013年4月，贵单位财务支出总计929,456元；
其中，事业支出744,336.80元，专项支出185,119.2元，明细见下表。
支出项目
事业支出
416,988.20
246,516.60
80,832.00
744,336.80
工资、补贴、津贴
201,547.00
186,538.00
72,960.00
461,045.00
奖金
1.5
伙食补助
2,915.00
1.6
办公费
125,465.20
38,499.60
2,920.00
166,884.80
1.8
邮电费
653
1.9
交通费
535
1.12
招待费
19,596.00
15,129.00
4,952.00
39,677.00
1.13
福利费
3,447.00
1.14
零工、仓储、杂费劳务费
4,030.00
1.15
年终补贴
48,800.00
1.18
对个人及家庭的补助
6,350.00
专款支出
25,340.00
117,539.20
185,119.20
2.1
爱心超市支出
8,000.00
2.2
卫生整治
16,090.00
94,139.20
87,682.00
2.3
板房拆除支出
1,250.00
2.4
信访支出
23,400.00
2.5
公益性专款支出
支出合计
442,328.20
364,055.80
123,072.00
929,456.00
3、专项收支管理及结余情况：
3.1年初专项结余178,295.20元，本报告期专项收入347,040.00元，专项支出162,572.00元，专项结余362,763.20元。
其中，除信访经费超支3400.00、卫生整治费超支8682.00外，其余各项均有结余。
详见下表。
项目
2010结余
2011
2012
2013
结余
178295.2
59,900.00
204,900.00
347,040.00
362,763.20
13248.6
25,248.60
9046.6
57,796.60
-8,682.00
-3,400.00
维修加固资金
156000
156,000.00
专项支出
94,992.00
162,572.00
71,592.00
3.2管理及核算问题：
（1）专项收支核算不规范：
2012年3月14#凭证：
支出卫生整治经费22547.20在拨入专款中抵付。
专款支出应在“专项支出”中核算，不能从收入中冲抵。
（2）专项支出支付依据不充分：
2012年12月13号凭证，“专款支出-信访支出”2万元（禁毒工作人员补贴、家庭困难补贴、维稳加班费、维稳租车费等）。
2011年12月11#，爱心超市支出8000中，购大米、油等2270+3070=5340.00，使用收据入账，无正规发票。
2011年12月12#，卫生加班餐费及保洁员全年加班补贴10000元计入“专项支出-卫生整治支出”。
餐费460元无社区财务资金审批单；
保洁员全年加班补贴审批单2.5万元，实际支付1万元。
建议：
专项收支应遵循“专款专用”原则，建立专项收入、支出明细账进行专项核算，保证专款资金核算的准确性。
4、结余情况：
贵单位2010年末经费结余257,119.6
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