财税库银操作流程文档格式.docx
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4、纳税人持委托缴款三方协议交税务机关，税务机关通过系统发起委托缴款三方协议验证。
待商业银行返回验证成功后留存一份并将另一份交纳税人。
第二章系统操作说明
第一节三方协议管理
一、三方协议签约
★功能描述
用于与税务机关、纳税人签订或删除三方协议（委托扣款协议）
★操作界面
三方协议管理（查询、签约、撤销）
操作标志：
1签约
协议书号：
22301068001
征收机关代码：
22301060000
纳税人编号:
238800000
纳税人名称:
黑龙江三盈经贸有限公司
付款行行号：
4
付款帐号:
1499927
付款人名称:
付款方式:
工印鉴
付款账号密码：
备注：
信息行：
★具体操作
1.柜员逐级进入菜单：
财税库行-〉三方协议管理-〉签约
2.操作标志:
用“I”列表选择,0查询1签约2撤销
4.协议书号：
三方协议的编号
5.征收机关代码：
国税按三方协议录入；
地税按“2+纳税人管理编码前六位+0000”规则录入
6.纳税人编码：
国税填写纳税人识别号；
地税填写纳税人管理编码
7.纳税人名称:
三方协议的纳税人名称
8.付款行行号:
省中心清算行号4（系统反显）
9•付款账号：
付款人在综合业务系统的账号
10.付款人名称:
反显
11•付款方式:
12.付款账号密码:
如果付款账号是凭密支付的，此项必输，否则自动跳过
二、三方协议撤销
此交易只适用于三方协议状态为“未验证”情况下，由于录入内容有误
或其他原因需要对签约的记录进行撤销
★交易界面
2撤销
22301068001
22301060000
238800000
纳稅人名称:
1499927
付款方式：
功能键：
F3二退出Enter=提交
1.逐级进入菜单:
财税库行-〉三方协议管理-〉进入财税库行撤销交易
2.操作标志：
用“！
”列表选择，0查询1签约2撤销
3.录入协议书号，如果条件相符有关内容全部反显。
确认撤销时一直按回车键,提交进行撤销，如果如果付款账号是凭密支付的，此项必输，如果付款账号是凭印鉴支付的,此项自动跳过
三、三方协议查询
根据录入的协议书号、纳税编码等内容查询协议的基本信息,或者直接进入查询界面，按F10提交，显示所有在本机构已签约、未验证、被撤销的客户状态和信息
0查询
纳税人编号：
纳税人名称：
付款帐号：
付款人名称：
F3=退出Enter二提交
财税库行-〉三方协议管理-〉查询
2.只需录入在本机构签约客户的协议书号、纳税人编号、和付款人账号任意
一项，如果条件相符就可以查询到签约客户协议的基本信息
3.F10提交，显示所有在本机构签约客户协议的基本信息
★注意事项
查询时，协议书号、纳税人编号、和付款人账号必须输入正确才能查询到单笔客户协议信息。
显示出的查询信息内容包括协议书号，征收机关代码，纳税人编码，纳税人名称，付款行行号，付款人名称，付款人账号，签约时间和验证状态等内容。
第二节银行申报缴款
根据纳税人提交的“银行端查询缴款凭证”，输入征收机关代码、纳税
人编码及外部申报电子序号，系统进行查询.申报、缴款
★交易界面第一屏：
查询
银行申报查询
征收机关代码:
纳税人编码：
23420000
外部申报电子序号：
0304006企业代码：
F3=退出
Enter=提交
第二屏：
系统返回纳税人申报信息
银行申报査询回执
商业银行行号：
4原委托日期
:
20100528
原查询序号：
00063917
处理结果：
90000
附言：
成功
22301060000
企业代码：
230106550
交易金额：
333.
00明细条数:
1
税种代码：
31
入
始日期:
20100401税目代码：
0200
税种名称:
地方教附税款所属类型:
当期收
税款起税款终止日期:
20100430明细条数：
课税数量：
I课税金额：
333.00
实缴税额：
333・00
★注意事唤k_
柜员将系统返回信息与客户提供的凭证进行核对，核对无误后F10提交，系统提示打印“申报查询凭证”，打印后交客户签字，此凭证做电子缴税付款凭证的附件。
第三屏：
申报（转账缴税）
银行申报
付款账号:
14999180
缴款单位名称：
黑龙江江龙建筑有限公司
委托日期:
2010/04/09
查询序号：
63917
333
备注：
申报（现金缴税）
付款账号：
1011
2010/04/09
00063917
333.00
1.如果纳税人用"
现金”方式缴纳税款，付款账号录入账号"
1011”，缴款单位名称必输；
如果用“转账”方式缴纳税款，付款账号录入后，缴款单位名称反显。
如果输入的缴款单位名称与税务申报的信息不一致，系统会提示拒绝信息
2.委托日期、查询序号、交易金额、备注系统反显
第四屏：
银行申报缴款
纳税标志：
丄接受纳税
现转标志：
Q_现金
1011
取款方式：
密码：
委托日期：
2010/04/19
申报序号：
00063917
333.00
打印，按任意键开始打印
1.纳税标志：
0拒绝纳税1接受纳税。
如果客户拒绝缴税,需选择“0拒绝纳税”，不能直接退出界面
2.现转标志：
0现金1转账。
如是在第三屏银行申报中，付款账号录入“1011”则现转标志选择“0现金”；
否则选择“1转账”
3.付款账号反显第三屏录入的付款账号，不可更改.
4.缴款成功后，打印“电子缴款付款凭证”、“复式记账凭证”。
“电子缴款付款凭证”使用压感一式两联机打凭条打印，第一联作记账凭证，第二联加盖
有关业务印章作付款回执交客户。
同时将“申报查询确认单”和“银行端查询缴
款凭证”作附件
对本机构发生过扣缴税款交易客户的“电子缴税付款凭证”打印
缴税凭证打印
起始日期：
终止日期：
税票号码：
财税库行-〉缴费凭证打印
0机构客户批量打印1单个客户打印。
“机构客户批量打印”交易用于打印本机构“实时扣税”、“批量扣税”电子缴税付款凭证的打印；
“单个客户打印”交易是指对本机构“银行端申报缴款”、“实时扣税”、“批量扣税”电子缴税付款凭证的重打
纳税人电子缴税付款凭证不慎遗失或毁损，需要重新开具付款证明时，需经办信用社核实付款人的书面申请和付款人相关身份证明材料后，重新补打电子缴税付款凭证。
本机构发起的银行端申报缴款往账业务，税务端发起的实时扣税、批量扣税来账业务的查询。
业务查询
操作类型：
业务类型：
起始日期
交易状态：
1.逐级进入菜单：
财税库行一〉业务查询。
2.操作类型:
0查询往账业务1查询来账业务。
3.业务类型包括:
0全部1实时2批量。
4.可以根据征收机关代码、纳税人编码、交易状态进行查询。
第五节清单打印
本机构各种清单打印。
清单打印
清单类别：
财税库行-〉清单打印。
2.清单类别：
01往账清单、02往账异常清单、03来账清单、04来账异常清单、05业务量统计表、06对账清单、07资金清算汇总清单、08税务扣税
异常汇总表。
3•对账清单、资金清算汇总清单、税务扣税异常汇总表只能山省中心打印。
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