铝家具项目立项申请报告Word文档格式.docx

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2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积23333.5平方米（折合约35.0亩），代征地面积210.0平方米，净用地面积23123.5平方米（折合约34.7亩），土地综合利用率100.0%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝家具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝家具制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积23123.5平方米，建筑物基底占地面积15862.6平方米，计容建筑面积26106.3平方米，其中：

规划建设生产车间21227.4平方米，仓储设施面积2913.5平方米（其中：

原辅材料库房1757.3平方米，成品仓库1156.2平方米），办公用房1017.4平方米，职工宿舍578.1平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9平方米；

绿化面积1526.2平方米，场区道路及场地占地面积5734.6平方米，土地综合利用面积23123.4平方米；

土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3060.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；

根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

中国的工业化进程总体已经步入工业化后期，产业结构正面临着从资本密集型主导向技术密集型主导转变，再加之新一轮工业革命的背景下，世界各国正在加速竞争高端产业的主导权，无论是中国自身现代化进程还是大的国际环境，都要求中国转变经济增长动力和经济发展方式。

通过深化供给侧结构性改革和大力实施创新驱动战略，建立工业化的创新驱动机制，促进中国产业高端化，进而形成创新驱动的高质量发展现代化经济体系。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积23333.5平方米（折合约35.0亩），预计总建筑面积26106.3平方米，其中：

原辅材料库房1757.3平方米，成品仓库1156.2平方米），办公用房1017.4平方米，职工宿舍578.1平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9平方米，建筑物基底占地面积15862.6平方米，场区道路及场地占地面积5734.6平方米，绿化面积1526.2平方米，土地综合利用面积23123.4平方米；

该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售铝家具。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入15276.1万元，总成本费用12023.7万元，营业税金及附加75.0万元，年新增利税总额4015.4万元，年利润总额3177.4万元，年净利润2383.0万元，年纳税总额1632.4万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资9677.2万元，其中：

固定资产投资7080.3万元，占项目总投资的73.2%；

流动资金2596.9万元，占项目总投资的26.8%；

在固定资产投资中，建设投资6943.7万元，占项目总投资的71.8%；

建设期借款利息136.6万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资6943.7万元，其中：

工程建设费用6398.2万元，占项目总投资的66.1%，包括：

建筑工程投资2852.1万元，占项目总投资的29.5%；

设备购置费3442.8万元，占项目总投资的35.6%；

安装工程费103.3万元，占项目总投资的1.1%；

工程建设其他费用442.9万元，占项目总投资的4.6%，其中：

土地使用权费294.0万元，占项目总投资的3.0%，预备费102.6万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）9677.2万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金6899.7万元，占项目总投资的71.3%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2777.5万元，占项目总投资的28.7%，其中：

项目建设期申请银行借款2777.5万元，占项目总投资的28.7%；

项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

15276.1万元（含税）。

2、年总成本费用12023.7万元。

3、营业税金及附加75.0万元。

4、项目达纲年利润总额：

3177.4万元。

5、项目达纲年净利润：

2383.0万元。

6、项目达纲年纳税总额：

1632.4万元。

7、总投资收益率（ROI）：

34.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：

46.1%。

9、项目达纲年投资利润率：

32.8%。

10、项目达纲年投资利税率：

41.5%。

11、项目达纲年投资回报率：

24.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

5.0年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.2年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

38.6%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“铝家具生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；

目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某铝家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。

对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝家具生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造132个就业机会，达纲年纳税总额1632.4万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资9677.2万元，其中：

建设投资6943.7万元，建设期借款利息136.6万元，流动资金2596.9万元；

经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入15276.1万元，总成本费用12023.7万元，年利税总额4015.4万元，其中：

年净利润2383.0万元，纳税总额1632.4万元（增值税763.0万元，营业税金及附加75.0万元，年缴纳企业所得税794.4万元），年利润总额3177.4万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期5.0年，固定资产投资回收期4.2年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“铝家具生产建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

该项目所提供的铝家具市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。

随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。

研究机构基准矿业情报总经理西蒙•穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。

据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。

此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。

工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。

目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

2、项目建设地经济发展概况。

全年累计实现全部工业增加值203908万元，比上年增长13.7%。

年末全州年主营业务收入在2000万元以上的工业企业（以下简称规模以上工业企业）共计23户，全年累计实现增加值197730.3万元，按可比价计算，同比增长16.1%，其中：

轻工业完成39149万元，下降6.2%；

重工业完成158581.2万元，增长23.1%。

在规模以上工业增加值构成中，有色金属矿采选业增加值25714.3万元，增长7.5%；

农副食品加工业增加值9906.2万元，下降31.6%；

食品制造业增加值885.8万元，下降54.3%；

酒、饮料和精制茶制造业增加值28701.9万元，增长11.8%；

非金属矿物制品业增加值20779.9万元，同比增长50.8%；

有色金属冶炼和压延加工业增加值39.7万元，下降73.2%；

电力、热力生产和供应业增加值117707万元，增长23.2%。

二、项目建设的必要性

刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

第三章项目实施进度计划

一、项目建设期管理组织机构

1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；

该项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制；

项目由某某有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；

主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；

各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；

将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利