财税库银操作流程文档格式.docx

1、4、 纳税人持委托缴款三方协议交税务机关，税务机关通过系统发起委托缴款 三方协议验证。待商业银行返回验证成功后留存一份并将另一份交纳税人。第二章 系统操作说明第一节 三方协议管理一、三方协议签约功能描述用于与税务机关、纳税人签订或删除三方协议（委托扣款协议）操作界面三方协议管理（查询、签约、撤销）操作标志：1签约协议书号：22301 0 68 0 0 1征收机关代码：2230106 0 000纳税人编号:238800000纳税人名称:黑龙江三盈经贸有限公司付款行行号：4付款帐号:149 9 9 27付款人名称:付款方式:工印鉴付款账号密码：备注：信息行：具体操作1.柜员逐级进入菜单：财税库行-

2、三方协议管理-签约2.操作标志:用“ I ”列表选择,0查询1签约2撤销4.协议书号：三方协议的编号5.征收机关代码：国税按三方协议录入；地税按“2+纳税人管理编码前六 位+0 000”规则录入6.纳税人编码：国税填写纳税人识别号；地税填写纳税人管理编码7.纳税人名称:三方协议的纳税人名称8.付款行行号:省中心清算行号4 （系统反显）9 付款账号：付款人在综合业务系统的账号10.付款人名称:反显11付款方式:12.付款账号密码:如果付款账号是凭密支付的，此项必输，否则自动跳过二、三方协议撤销此交易只适用于三方协议状态为“未验证”情况下，由于录入内容有误或其他原因需要对签约的记录进行撤销交易界面

3、2撤销2 23010 6 8 0 0 122 3 010600 0 02 3 8800 0 00纳稅人名称:1499927付款方式：功能键： F3二退出 Ent e r=提交1.逐级进入菜单:财税库行-三方协议管理-进入财税库行撤销交易2.操作标志：用“！”列表选择，0查询1签约2撤销3.录入协议书号，如果条件相符有关内容全部反显。确认撤销时一直按回 车键,提交进行撤销，如果如果付款账号是凭密支付的，此项必输，如果付款账 号是凭印鉴支付的,此项自动跳过三、三方协议查询根据录入的协议书号、纳税编码等内容查询协议的基本信息,或者直接进入 查询界面，按F10提交，显示所有在本机构已签约、未验证、被撤

4、销的客户状态 和信息0查询纳税人编号：纳税人名称：付款帐号：付款人名称： F3 =退出 Enter二提交财税库行-三方协议管理-查询2.只需录入在本机构签约客户的协议书号、纳税人编号、和付款人账号任意一项，如果条件相符就可以查询到签约客户协议的基本信息3.F1 0提交，显示所有在本机构签约客户协议的基本信息注意事项查询时，协议书号、纳税人编号、和付款人账号必须输入正确才能查询到单 笔客户协议信息。显示出的查询信息内容包括协议书号，征收机关代码，纳税人 编码，纳税人名称，付款行行号，付款人名称，付款人账号，签约时间和验证状态等 内容。第二节银行申报缴款根据纳税人提交的“银行端查询缴款凭证”，输入

5、征收机关代码、纳税人编码及外部申报电子序号，系统进行查询.申报、缴款交易界面 第一屏：查询银行申报查询征收机关代码:纳税人编码：2 3420000外部申报电子序号：0 3 040 0 6 企业代码： F3 =退出E n ter =提交第二屏：系统返回纳税人申报信息银行申报査询回执商业银行行号：4 原委托日期:2 0 1 0 0 52 8原查询序号：0 006391 7处理结果： 90000附言：成功223 0 1060 0 00企业代码： 2 30 1 0 6 5 5 0交易金额：3 3 3.0 0 明细条数:1税种代码： 31入始日期:2 010 0 401 税目代码： 0200税种名称:地

6、方教附 税款所属类型:当期收税款起 税款终止日期:2 0 1 0 0 4 30明细条数：课税数量： I 课税金额：333. 0 0实缴税额 ： 3 3 300注意事唤k _柜员将系统返回信息与客户提供的凭证进行核对，核对无误后F 1 0提交， 系统提示打印“申报查询凭证”，打印后交客户签字，此凭证做电子缴税付款凭 证的附件。第三屏：申报（转账缴税）银行申报付款账号:14999180缴款单位名称：黑龙江江龙建筑有限公司委托日期:2010/04 / 09查询序号：639173 33备 注：申报（现金缴税）付款账号：1 0112010/ 0 4/0 90 0 063917333. 001.如果纳税人

7、用现金”方式缴纳税款，付款账号录入账号10 11”，缴 款单位名称必输；如果用“转账”方式缴纳税款，付款账号录入后，缴款单位名 称反显。如果输入的缴款单位名称与税务申报的信息不一致，系统会提示拒绝信 息2.委托日期、查询序号、交易金额、备注系统反显第四屏：银行申报缴款纳税标志：丄接受纳税现转标志：Q_现金10 1 1取款方式：密 码：委托日期：2010/04/19申报序号：000639 1 733 3. 00打印，按任意键开始打印1.纳税标志：0拒绝纳税1接受纳税。如果客户拒绝缴税,需选择“0拒绝纳 税”，不能直接退出界面2.现转标志：0现金1转账。如是在第三屏银行申报中，付款账号录入“101

8、1” 则现转标志选择“0现金”；否则选择“1转账”3.付款账号反显第三屏录入的付款账号，不可更改.4.缴款成功后，打印“电子缴款付款凭证”、“复式记账凭证”。“电子缴 款付款凭证”使用压感一式两联机打凭条打印，第一联作记账凭证，第二联加盖有关业务印章作付款回执交客户。同时将“申报查询确认单”和“银行端查询缴款凭证”作附件对本机构发生过扣缴税款交易客户的“电子缴税付款凭证”打印缴税凭证打印起始日期：终止日期：税票号码：财税库行-缴费凭证打印0机构客户批量打印1单个客户打印。“机构客户批量打印” 交易用于打印本机构“实时扣税”、“批量扣税”电子缴税付款凭证的打印；“单个客户打印”交易是指对本机构“

9、银行端申报缴款”、“实时扣税”、“批 量扣税”电子缴税付款凭证的重打纳税人电子缴税付款凭证不慎遗失或毁损，需要重新开具付款证明时，需经 办信用社核实付款人的书面申请和付款人相关身份证明材料后，重新补打电子 缴税付款凭证。本机构发起的银行端申报缴款往账业务，税务端发起的实时扣税、批量扣税 来账业务的查询。业务查询操作类型：业务类型：起始日期交易状态：1.逐级进入菜单：财税库行一业务查询。2.操作类型:0查询往账业务1查询来账业务。3.业务类型包括:0全部1实时2批量。4.可以根据征收机关代码、纳税人编码、交易状态进行查询。第五节清单打印本机构各种清单打印。清单打印清单类别：财税库行-清单打印。2 .清单类别：01往账清单、0 2往账异常清单、03来账清单、04来账异常 清单、05业务量统计表、0 6对账清单、0 7资金清算汇总清单、0 8税务扣税异常汇总表。3 对账清单、资金清算汇总清单、税务扣税异常汇总表只能山省中心打印。