AC0105.docx

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AC0105

练习5-1-1

单元:

集成

题目:

原始凭证

▪将请您解释财务会计与销售和分销间关键的集成点。

▪可以追溯到销售和分销中财务原始凭证的原始点。

分销组要求您结合术语集成回顾客户订单管理环节，这对会计核算十分重要。

检查帐户和数量是否正确。

请确认所有的项目可以审计并追溯到原始的源。

5-1-1讲师刚刚演示了输入一个客户订单、传输订单然后给用户开发票。

请回答下面的问题进一步理解这些事务所涉及的集成工作。

5-1-1-1请记录讲师演示中的会计凭证号。

货物运输凭证

客户发票凭证

5-1-1-2请显示使用上面的运输凭证号、公司代码1000和当前的财政年度生成的货物运输的财务凭证。

并请记录此项目的贷方和借方

5-1-1-3显示此凭证的表头信息。

凭证类型是什么及凭证用在什么地方？

5-1-1-4返回到凭证概述屏幕选择环境原始凭证查看凭证的原件记录货物问题/交货的凭证号。

通过查看物料凭证又得到了哪些附加的有关接收的信息？

物料凭证号

5-1-1-5显示讲师所作演示中的为货物开发票生成的财务凭证。

使用发票的凭证号、公司代码1000和当前的财政年度。

记录此项目的贷方和借方。

5-1-1-6显示此凭证的表头信息。

凭证类型是什么及此凭证类型用在什么地方？

5-1-1-7返回到凭证概述屏幕。

选择环境原始凭证查看此凭证的原件。

记录SD中记帐凭证。

通过查看SD发票可以得到有关事务的哪些附加的信息？

记帐凭证号

5-1-1-8查看记帐凭证时，选择环境凭证流。

通过此处得到的信息，哪些凭证号可用？

凭证流屏幕中哪些其它选项可用？

练习5-1-2

单元：

集成

主题：

原始凭证

∙应能够说明财务会计和物料管理间的关键集成点。

∙应能够回溯MM中生成的财务凭证的起始点。

MM小组要求您根据帐户的重要性查看“采购订单/库存接收/发票收据”过程的集成。

该测试程序与上一个集成测试非常类似，允许您将所做的记帐与正确的值进行核对以更正帐户。

您需要确保能够回溯值和凭证流用于审计，请特别注意GR/IR（物料接收/发票接收）帐户。

5-1-2回答下列问题或执行下列任务，以便更好地理解财务会计和物料管理的集成。

5-1-2-1输入10个回收罐的订单，这些项目不是库存，但在购买时需要成本中心的费用开支。

价格为10/罐。

采购订单标题中的数据包括：

供应商：

VEND-XX

订单类型NB（标准采购订单）

采购组织1000

采购组000

帐户分配类型K（成本中心的费用）

交货日期D当天日期

生产厂1000

库存0001

物料组010（消耗型）

行项目数据包括下列各项：

短文本：

回收罐

净价10/罐

采购订单数量10

计量单位罐

由于已将值记入了帐户分配类别K，因此系统将要求输入成本中心。

帐户分配数据包括以下各项：

总帐科目4043XX

成本中心1000

当所有数据输入完毕后，保存凭证，然后登记采购订单编号。

采购订单编号

5-1-2-2回收罐已经到货，根据刚建立的采购订单建立收货单。

继续到收货单初始屏幕。

移动类型101（收货单入库）

采购订单上一步骤中的采购订单

生产厂1000

储存地点0001，按Enter键

这时将出现收货单选择屏幕，显示刚输入的采购订单中的项目。

选中相应的行项目然后按“复制”按钮。

保存凭证，然后登记收货单凭证编号。

收货单凭证编号

5-1-2-3选择“收货单显示”显示收货单凭证，收货单凭证编号和财政年度是缺省值。

按Enter继续到物料凭证总览屏幕。

选择会计凭证按钮，查看收到回收罐时创建的财务凭证。

您应至少看到三个凭证：

会计、成本会计和利润中心，成本会计凭证是基于在采购订单中输入的成本中心建立的。

请登记会计凭证编号。

会计凭证编号

5-1-2-4双击显示会计凭证，登记该日记帐的借方和贷方。

5-1-2-5您从供应商VEND-XX处收到先前所接收的10个回收罐的发票，请建立反映这笔业务的日记帐。

在发票初始屏幕中输入下列数据，该数据为发票标题信息，与从财务会计中输入凭证时所需的信息相同。

日期：

当天日期

采购订单在作业5-1-2-1中建立的采购订单

供应商VEND-XX

按Enter键继续下一屏幕并输入发票的金额100+税金

当所有数据输入完毕后，保存凭证并登记凭证编号。

发票凭证编号

5-1-2-6继续到应付帐款凭证显示，显示当前财政年度的以上凭证编号，登记日记帐的借方和贷方。

5-1-2-7在应付帐款凭证显示屏幕中，选择“环境原始凭证”查看所显示凭证的原始凭证。

您看到了什么凭证？

5-1-2-8将光标置于采购订单编号，然后选择“环境采购订单历史记录”，所显示的可用信息有哪些？

练习5-1-2

单元：

集成

主题：

会计凭证

∙应能够运行成本中心报告，查看R/3如何获取其他帐户分配。

∙应能够查找所建立的其他帐户凭证，以满足其他帐户分配报告的需要。

项目组已经使MM和SD中建立的凭证可在总分类帐中获得，下一步便要验证是否在成本中心会计中建立了相应的凭证，以用于期段结束分析。

5-2-1回答下列问题或执行所要求的任务，以便更好地了解R/3如何将其他帐户分配获取到相应的分类帐以用于期段结束报告和分析。

5-2-1-1在上一主题中，您查看了在物料管理中登记收货时所建立的总帐凭证，现在我们来查看所建立的其他会计凭证。

要执行这项任务，请转到总分类帐显示屏幕，输入上一主题中的凭证编号1-2-3以及本年度，然后从总览屏幕中查看凭证，这将是用于记录回收罐的凭证。

选择“环境”、“会计凭证”。

这笔收货建立了哪些其他凭证？

5-2-1-2双击这些凭证可以得到更多信息，哪个成本中心应为回收罐付费？

5-2-1-3负责这项开支的利润中心是哪一个？

5-2-1-4对2-1-2中所记录的成本中心执行信息系统的成本中心报告。

成本中心报告位于“一般费用管理”，查找成本中心：

执行/计划/变体报告。

运行当前期段报告，公司代码1000的控制区域为1000。

5-2-1-5查找用于回收费的行项目、成本要素4043XX。

双击该行项目的实际成本价值，选择成本中心：

该行项目中将包含用于查看成本会计凭证的实际行项目报告。

5-2-1-6双击单个行项目可查看与该成本会计凭证相关联的物料凭证。

5-2-1-7从工具栏中选择会计凭证，查看会计中的凭证列表。

双击会计凭证可进行选择。

从总览屏幕中，选择凭证标题。

原始凭证的登记者是谁？

练习5-3-1

单元：

集成

主题：

其他报告（选做）

1应能够说明特殊用途分类帐可能的用途。

项目组接到要求，将特殊用途分类帐延迟至实施的第二阶段。

在接受该建议之前，项目组需要更多地了解特殊用途分类帐的使用原因。

选做练习

5-3-1判断下列陈述是否正确，以测试对特殊用途分类帐的理解程度。

5-3-1-1正确/错误

特殊用途分类帐仅包含从R/3应用中收集的数据。

5-3-1-2正确/错误

一旦获得了特殊用途分类帐中的信息，R/3将包括许多预定义的报告以汇报数据。

5-3-1-3正确/错误

数量和用户定义字段可加入到特殊用途分类帐以扩展报告能力。

5-3-1-4正确/错误

一旦获得了特殊用途分类帐中的信息，R/3将包括报告绘制器工具以自定义报告。

5-3-1-5正确/错误

特殊用途分类帐的使用是强制性的。

练习5-3-2

单元：

集成

主题：

其他报表编写（可选）

∙您可以根据该类中的数据输入以创建报表生成器报表。

项目组希望查看报表生成器工具以确认它适用于专业报表编写要求。

可选练习

5-3-2开发简单报表生成器报表，来获取在该类中创建的新成本要素帐户的已记帐费用。

按成本中心小计报表。

5-3-2-1进入报表编写器。

它位于专用帐的工具段。

请选择报表，创建选项来开始定义报表。

报表将使用库1VK中的数据。

库定义了在执行报表时可以使用的数据。

命名报表为GRXX并对它进行描述，然后继续定义。

5-3-2-2双击行1来定义报表行结构。

选择成本元素和成本中心来定义行。

包括成本中心1-9999。

包括成本要素404300-404320。

5-3-2-3行文本应该为RECYCLING。

复制文本按钮允许您将短文本复制到中、长文本字段。

5-3-2-4定位光标到新创建的行项目上，然后选择工具栏的展开按钮。

该选项会影响报表显示方法。

∙按成本中心、成本要素的顺序排序报表。

∙展开特征成本中心。

这将按成本中心提供小计。

∙按单一值列出成本要素。

5-3-2-5双击列1创建第一列。

选择预定义列“当年实际总成本”。

R/3将给出基本指标、特征值和文本的建议值。

5-3-2-6双击列2创建第二列。

选择预定义列“当年总计划成本”。

R/3将给出基本指标、特征值和文本的建议值。

请接受建议条目。

5-3-2-7双击列3创建第三列。

选择公式，然后输入公式X001-X002，将计算列1和列2之间的差值。

进入文本屏幕，命名列变量。

5-3-2-8为报表创建“常用数据选择”。

这些值可以用于报表的所有行和列。

“常用数据选择”在工具栏的EDIT下建立。

选择更该选项，然后包括控制范围1000中包含的全部值。

5-3-2-9保存报表

5-3-2-10选择REPORT>EXECUTE执行报表。

5-3-2-11报表将提示您为报表创建报表组。

命名组为GRXX。

您将发现R/3在此处编辑报表。

因为报表生成器是ABAP4代码生成器。

5-3-2-12E选择当前财政年度和计划版本1执行新创建的报表。

您应该看到您创建的循环帐户和它的实际值。

因为输入了未计划值，该列因为空。

5-3-2-13帐户4043XX应收取的费用总额为多少？

5-3-2-14这些费用包含在哪个成本中心？

练习5-3-3

单元：

集成

主题：

其他报告（选做）

∙应能够执行现金管理及预测报告。

IDES的现金管理需要每天监视公司的银行余额，以确保适当的流动性。

使用库存模块可以分析现金的状况，项目组应核查是否能够得到相应的报告。

选做练习

5-3-3执行现金管理状况报告。

5-3-3-1现金管理状况报告位于现金管理区域的库存信息系统。

报告应包括公司代码1000的数据，以及现金管理状况和流动性预测信息。

要查看银行余额，请从分组区域选择分组BANKEN。

按当日的UNI显示报告。

包括多少银行？

_______________________

5-3-3-2将光标置于当日的某个银行值，然后从工具栏中选择“分组”。

列出两组____________________________________________

5-3-3-3在分组屏幕中将光标置于当日的某个银行值，然后从工具栏中选择“级别”。

列出两个级别______________________________________________

这些结构可使您按现金管理状况或流动性预测将银行和明细分类帐加以分组。

要获得现金管理状况和流动性预测，应指定：

-要按分组进行查看的帐户

-在显示中对级别行和分组行实施分组所基于的综述概念

答案5-1

单元：

集成

主题：

原始凭证

▪列出FI和SD间的关键集成点

▪列出FI和MM间的关键集成点

5-1-1讲师刚刚演示了输入一个客户订单、传输订单然后给用户开发票。

请回答下面的问题进一步理解这些事务所涉及的集成工作。

5-1-1-1请记录讲师演示中的会计凭证号。

货物运输凭证唯一定义的凭证编号

客户发票凭证唯一定义的凭证编号

5-1-1-2请显示使用上面的运输凭证号、公司代码1000和当前的财政年度生成的货物运输的财务凭证。

并请记录此项目贷方和借方。

借记：

发票更改

贷记：

贸易货物

5-1-1-3显示此凭证的表头信息。

凭证类型是什么及凭证用在什么地方？

凭证类型WL，用于发货/交货

5-1-1-4返回到凭证概述屏幕选择环境原始凭证查看凭证的原件记录货物问题/交货的凭证号。

通过查看物料凭证又得到了哪些附加的有关接收的信息？

物料凭证号唯一凭证编号

查看物料凭证可获得物料、其生产厂及存储地点、物料主文件热键和行项目移动类型等信息。

5-1-1-5显示讲师所作演示中的为货物开发票生成的财务凭证。

使用发票凭证号、公司代码1000和当前的财政年度。

记录此项目的贷方和借方。

借记：

CUST-99

贷记：

收入

贷记：

销项税

5-1-1-6显示此凭证的标题信息。

凭证类型是什么及此凭证类型用在什么地方？

凭证类型RV，用于记帐凭证转移

5-1-1-7返回到凭证概述屏幕。

选择环境原始凭证查看此凭证的原件。

记录SD中记帐凭证。

通过查看SD发票可以得到有关事务的哪些附加的信息？

记帐凭证号唯一凭证编号

SD凭证包含行项目说明、记帐数量和净值等、价格和合作伙伴信息可通过热键得到。

5-1-1-8查看记帐凭证时，选择环境凭证流。

通过此处得到的信息，哪些凭证号可用？

凭证流屏幕中哪些其他选项可用？

可以使用销售订单编号、发票编号和交货凭证编号以及会计凭证编号。

从工具栏中选择状态总览，然后从下一屏幕的工具栏中选择全部展开，可得到有关销售订单状态的完整信息。

5-1-2回答下列问题或执行下列任务，以便更好地理解财务会计和物料管理的集成。

菜单路径：

后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→已知供应商

5-1-2-1输入10个回收罐的订单，这些项目不是库存，但在购买时需要成本中心的费用开支。

价格为10/罐。

采购订单标题中的数据包括：

供应商：

VEND-XX

订单类型NB（标准采购订单）

采购组织1000

采购组000

帐户分配类型K（成本中心的费用）

交货日期D当天日期

生产厂1000

库存0001

物料组010（消耗型）

行项目数据包括下列各项：

短文本：

回收罐

净价10/罐

采购订单数量10

计量单位罐

由于已将值记入了帐户分配类别K，因此系统将要求输入成本中心。

帐户分配数据包括以下各项：

总帐科目4043XX

成本中心1000

当所有数据输入完毕后，保存凭证，然后登记采购订单编号。

采购订单编号唯一分配的凭证编号

5-1-2-2回收罐已经到货，根据刚建立的采购订单建立收货单。

继续到收货单初始屏幕。

移动类型101（收货单入库）

采购订单上一步骤中的采购订单

生产厂1000

储存地点0001，按Enter键

这时将出现收货单选择屏幕，显示刚输入的采购订单中的项目。

选中相应的行项目然后按“复制”按钮。

保存凭证，然后登记收货单凭证编号。

收货单凭证编号唯一分配的凭证编号

5-1-2-3选择“收货单显示”显示收货单凭证，收货单凭证编号和财政年度是缺省值。

按Enter继续到物料凭证总览屏幕。

选择会计凭证按钮，查看收到回收罐时创建的财务凭证。

您应至少看到三个凭证：

会计、成本会计和利润中心，成本会计凭证是基于在采购订单中输入的成本中心建立的。

请登记会计凭证编号。

会计凭证编号唯一分配的凭证编号

5-1-2-4双击显示会计凭证，登记该日记帐的借方和贷方。

借记：

成本中心1000,总帐科目4043XX

贷记：

:

GR/IR191100

5-1-2-5您从供应商VEND-XX处收到先前所接收的10个回收罐的发票，请建立反映这笔业务的日记帐。

菜单路径：

后勤→物料管理→采购→采购订单→下一功能发票验证

在发票初始屏幕中输入下列数据，该数据为发票标题信息，与从财务会计中输入凭证时所需的信息相同。

日期：

当天日期

采购订单在作业5-1-2-1中建立的采购订单

供应商VEND-XX

按Enter键继续下一屏幕并输入发票的金额100+税金

当所有数据输入完毕后，保存凭证并登记凭证编号。

发票凭证编号唯一分配的凭证编号

5-1-2-6继续到应付帐款凭证显示，显示当前财政年度的以上凭证编号，登记日记帐的借方和贷方。

菜单路径：

会计→财务会计→应付帐款→帐户→凭证显示

借记：

GR/IR191100

贷记：

:

VEND-XX

5-1-2-7在应付帐款凭证显示屏幕中，选择“环境原始凭证”查看所显示凭证的原始凭证。

您看到了什么凭证？

InvoiceVerificationDocument

5-1-2-8将光标置于采购订单编号，然后选择“环境采购订单历史记录”，所显示的可用信息有哪些？

收货单凭证编号，数量和移动类型

发票验证凭证编号和数量

答案5-2

单元：

集成

主题：

会计凭证

∙应能够运行成本中心报告，查看R/3如何获取其他帐户分配。

∙应能够查找所建立的其他帐户凭证，以满足其他帐户分配报告的需要。

5-2-1回答下列问题或执行所要求的任务，以便更好地了解R/3如何将其他帐户分配获取到相应的分类帐以用于期段结束报告和分析。

5-2-1-1在上一主题中，您查看了在物料管理中登记收货时所建立的总帐凭证，现在我们来查看所建立的其他会计凭证。

要执行这项任务，请转到总分类帐显示屏幕，输入上一主题中的凭证编号1-2-3以及本年度，然后从总览屏幕中查看凭证，这将是用于记录回收罐的凭证。

选择“环境”、“会计凭证”。

这笔收货建立了哪些其他凭证？

利润中心凭证

特殊用途分类帐凭证

成本会计凭证

合并凭证

5-2-1-2双击这些凭证可以得到更多信息，哪个成本中心应为回收罐付费？

成本中心1000

5-2-1-3负责这项开支的利润中心是哪一个？

利润中心1402

5-2-1-4对2-1-2中所记录的成本中心执行信息系统的成本中心报告。

成本中心报告位于“一般费用管理”，查找成本中心：

执行/计划/变体报告。

运行当前期段报告，公司代码1000的控制区域为1000。

菜单路径：

信息系统→会计→间接费用成本→成本→中心选择报告→计划/实际对比→CCTR:

实际/计划/差异→CCTR:

实际/计划/差异→

控制区域1000

财政年度本年度

开始/结束期间本年度

计划版本0

成本中心值1000

5-2-1-5查找用于回收费的行项目、成本要素4043XX。

双击该行项目的实际成本价值，选择成本中心：

该行项目中将包含用于查看成本会计凭证的实际行项目报告。

5-2-1-6双击单个行项目可查看与该成本会计凭证相关联的物料凭证。

5-2-1-7从工具栏中选择会计凭证，查看会计中的凭证列表。

双击会计凭证可进行选择。

从总览屏幕中，选择凭证标题。

原始凭证的登记者是谁？

您自己的用户ID表明凭证是由您登记的。

答案5-3

单元：

集成

主题：

其他报告

▪应能够说明特殊用途分类帐可能的用途。

▪可以根据本课中的输入数据创建报告绘制器报告。

▪应能够执行现金管理及预测报告。

5-3-1判断下列陈述是否正确，以测试对特殊用途分类帐的理解程度。

5-3-1-1正确/错误

特殊用途分类帐仅包含从R/3应用中收集的数据。

5-3-1-2正确/错误

一旦获得了特殊用途分类帐中的信息，R/3将包括许多预定义的报告以汇报数据。

5-3-1-3正确/错误

数量和用户定义字段可加入到特殊用途分类帐以扩展报告能力。

5-3-1-4正确/错误

一旦获得了特殊用途分类帐中的信息，R/3将包括报告绘制器工具以自定义报告。

5-3-1-5Trueor错误

特殊用途分类帐的使用是强制性的。

5-3-2开发简单的报告绘制器报告，获取本课中创建的记入新成本要素帐户中的费用，并小计成本中心报告。

5-3-2-1运行报告绘制器，它位于特殊用途分类帐的工具区域。

选择报告创建选项，开始对报告进行定义。

菜单路径：

会计→财务会计→特殊用途分类帐→工具→报告绘制器→报告→创建

报告将使用库1VK中的数据，该库定义了执行报告时需要使用的数据。

为报告GRXX命名并给出说明，然后继续进行定义。

5-3-2-2双击行1定义报告的行结构，选择成本要素和成本中心定义行。

包括成本中心1-9999。

包括成本要素404300-404320。

5-3-2-3行文本应为回收。

使用复制文本按钮可以将短文本复制到中、长文本字段。

5-3-2-4将光标置于新创建的行项目上，然后选择工具栏中的展开按钮，使用该选项可改变报告的显示方式。

∙先按成本中心，再按成本要素将报告排序。

∙展开特征成本中心，这可提供成本中心小计。

∙按单价列出成本要素。

5-3-2-5双击COLUMN1创建第一列。

选择预定义列本年度实际费用总计，R/3将为关键指标、特征和文本提供建议。

请接受所建议的项目。

5-3-2-6双击COLUMN2创建第二列。

选择预定义列本年度计划费用总计。

R/3将为关键指标、特征和文本提供建议值，请接受所建议的项目。

5-3-2-7双击COLUMN3创建第三列。

选择“公式”并输入公式X001-X002。

这将计算第一和第二列的不同点。

进入文本屏幕，然后为列偏差命名。

5-3-2-8为该报告创建一般数据选择，这些值将对报告中的所有行和列有效。

一般数据选择可在工具栏中的“编辑”下找到。

选择更改选项，然后包括控制区域1000中包含的所有值。

5-3-2-9保存报告。

5-3-2-10选择报告>执行执行报告。

5-3-2-11报告将提示您为报告创建报告组，命名报告组GRXX。

您将注意到R/3此时在编译您的报告，这是因为报告绘制器为ABAP4代码生成器。

5-3-2-12选择当前财政年度和计划版本1执行新创建的报告。

您将看到所创建的回收帐户及其实际值。

由于未输入计划值，因此该列将为空。

5-3-2-13帐户4043XX应收取的费用金额是多少？

金额取决于所做的记帐。

5-3-2-14这些费用包括在哪些成本中心之中？

需缴纳费用的成本中心取决于所做的记帐。

5-3-3执行现金管理状况报告。

5-3-3-1现金管理状况报告位于现金管理区域的库存信息系统。

报告应包括公司代码1000的数据，以及现金管理状况和流动性预测信息。

要查看银行余额，请从分组区域选择分组BANKEN。

按当日的UNI显示报告。

菜单路径：

信息系统→会计库存→现金管理→现金状况

公司代码1000

现金状况X

流动性预测X

分组Banken

包括多少银行？

依具体情况而定

5-3-3-2将光标置于当日的某个银行值，然后从工具栏中选择