某新建电子配件厂财务评价技术经济学文档格式.docx

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8.6%

3

第三部分其他费用

300

5.26%

合计（1+2+3）

表2流动资金估算表单位：

年份项目

投产期

达到设计生产能力期

4

5

6—14

流动资金

805

1035

1150

流动资金增加额

395

230

115

0.00

表3：

资金使用计划与资金筹措表单位：

万元

项目年份

合计

总投资

6578.54

2009

3829.54

1.1

建设投资（未含利息）

2000

3700

-

1.2

建设期利息

138.54

9

129.54

1.3

740

资金筹措

2.1

自有资金

2110

1020

680

410

其中：

用于流动资金

2.1.1

资本金

2.2

借款

4468.54

989

3149.54

225

2.2.1

流动资金借款

340

2.2.2

表4销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位：

万

项目

单价（元）

生产负荷70%（第3年）

生产负荷90%（第4年）

生产负荷100%（第5-14年）

销售量（万件）

金额（万元）

销售量

（万件）

金额

（万元）

产品销售收入

80

70

5600

90

7200

100

8000

销售税金及其加

增值税（销项税-进项税）

35.7

357

45.9

459

136

1360

城市维护建设税（增值税*7%）

24.99

31.92

95.2

教育费附加（增值税*3%）

10.71

13.98

40.8

注：

1.增值税仅为计算城市维护建设税和教育费附加的依据；

2.本报表税金的计算方法采用不含增值税的计算方法。

表5总成本费用估算表单位：

年份项目

6

7

8

10

11

12

13

14

生产负荷（%）

外购原材料、燃料、动力

3500

4500

5000

工资及福利费

150

修理费

155.48

折旧费

388.71

摊销费

109

49

财务费用

255.8

233.4

190

142

94

6.1

利息支出

其他费用

320

总成本费用（1+2+3+4+5+6+7+8）

固定成本

4879

4856.6

4813.2

4765.2

4717.2

753.5

731.1

687.7

639.7

591.7

531.7

可变成本：

经营成本

4125.5

4185.5

折旧率（%）

固定资产合计

原值

4664.5

净值

2272.81

266.67

253.98

241.88

230.36

219.4

208.9

199

189.52

180.5

171.9

163.7

155.9

表6固定资产折旧费估算表单位：

表7无形资产及递延资产摊销费估算表单位：

摊销年限

无形资产

摊销

441

392

343

294

245

196

147

98

表8全部资金财务现金流量表单位：

年份项目

建设期

现金流入

92800

回收固定资产余值

245.5

回收流动资金

现金流出

58097.6

4901.2

4406.4

4376.5

4261.5

4321.5

建设投资（不含建设期借款利息）

1090

235

2.3

49866

2.4

销售税金及附加

1441.6

净现金流量

120657.4

-2000

-3700

698.8

2793.6

3623.5

3738.5

3678.5

89633.5

累计净现金流量

252177.7

-5700

-5001.2

-2207.6

1415.9

5154.4

8892.9

12631.4

16309.9

19988.4

23666.9

27345.4

31023.9

表9资本金财务现金流量表单位：