1、8.6%3第三部分 其他费用3005.26%合计（1+2+3）表2 流动资金估算表 单位： 年份项 目投产期达到设计生产能力期45614流动资金80510351150流动资金增加额3952301150.00 表3：资金使用计划与资金筹措表 单位：万元 项目 年份合计总投资6578.5420093829.541.1建设投资（未含利息）20003700-1.2建设期利息138.549129.541.3740资金筹措2.1自有资金21101020680410其中：用于流动资金2.1.1资本金2.2借款4468.549893149.542252.2.1流动资金借款3402.2.2表4销售收入、销售税金
2、及附加和增值税估算表 单位：万项目单价（元）生产负荷70%（第3年）生产负荷90%（第4年）生产负荷100%（第5-14年）销售量（万件）金额（万元）销售量（万件）金额（万元）产品销售收入807056009072001008000销售税金及其加增值税（销项税-进项税）35.735745.94591361360城市维护建设税（增值税*7%）24.99 31.92 95.2教育费附加（增值税*3%）10.7113.9840.8注：1.增值税仅为计算城市维护建设税和教育费附加的依据；2.本报表税金的计算方法采用不含增值税的计算方法。表5 总成本费用估算表 单位：年份项目6781011121314生产
3、负荷（%）外购原材料、燃料、动力350045005000工资及福利费150修理费155.48折旧费388.71摊销费10949财务费用255.8233.4190142946.1利息支出其他费用320总成本费用（1+2+3+4+5+6+7+8）固定成本48794856.64813.24765.24717.2753.5731.1687.7639.7591.7531.7 可变成本：经营成本4125.54185.5折旧率（%）固定资产合计原值4664.5净值2272.81266.67253.98241.88230.36219.4208.9199189.52180.5171.9163.7155.9 表6
4、 固定资产折旧费估算表 单位：表7 无形资产及递延资产摊销费估算表 单位：摊销年限无形资产摊销44139234329424519614798表8 全部资金财务现金流量表 单位：年份 项目建设期现金流入92800回收固定资产余值245.5回收流动资金现金流出58097.64901.24406.44376.54261.54321.5建设投资（不含建设期借款利息）10902352.3498662.4销售税金及附加1441.6净现金流量120657.4-2000-3700698.82793.63623.53738.53678.589633.5累计净现金流量252177.7-5700-5001.2-2207.61415.95154.48892.912631.416309.919988.423666.927345.431023.9 表9资本金财务现金流量表 单位：
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