毛尖集团200吨信阳毛尖名优茶机械化加工新建项目可研报告Word格式.docx
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所有者权益69233万元；
年销售收入48807万元；
净利润34478万元；
资产负债率58.05%。
2012年资产总额198675万元；
固定资产46303万元；
流动资产30770万元；
净资产81772万元；
负债总额116902万元；
所有者权益81772万元；
年销售收入53998万元；
净利润11489万元；
资产负债率58.84%。
银行信用等级为AA+级。
1.1.3法人代表基本情况
余海，男，45岁，生于1968年6月，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，现任河南信阳毛尖集团有限公司法人代表、董事长、总经理，现住址为：
信阳市弘昌运动城，贷款无逾期、欠息等不良现象，个人信誉良好。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称
项目名称：
2014年河南省信阳市浉河区200吨信阳毛尖名优茶机械化加工新建项目
建设性质：
新建
建设地点：
信阳市浉河区浉河港乡黑龙潭村
1.2.2建设规模及内容
本项目建设2条信阳优质茶叶机械化加工生产线，项目建成后年加工茶叶达到200吨。
本项目拟在浉河区浉河港乡黑龙潭村新建一座信阳毛尖名优茶机械化加工厂，建设2条信阳优质茶叶机械化加工生产线，项目建成后年生产信阳毛尖茶200吨。
1.2.3技术、设备、建筑物
本项目引进国内一流的茶叶加工机械设备，按照信阳毛尖的质量要求实行机械化加工、标准化生产，项目利用企业原有场地进行建设，新增建筑物建筑面积3600平方米，新增茶叶加工设备100台套、茶叶质量检测设备16台套，项目建设期为一年。
项目建成后，以市场为中心，加强市场调研，按照市场细分原则进行产品定位和开发，发挥品牌优势，开发系列产品，针对国内、国际市场不同的消费需求和习惯，采取不同的营销策略，增强市场竞争力，发挥龙头企业的抗风险能力，引导和带动更多茶农致富。
本项目建设将采用项目责任人制度，责任明确，具体到人。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资1058万元。
其中：
企业自筹758万元，申请农业综合开发产业化经营项目资金300万元。
1.4项目效益
主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
数据
备注
I
技术指标
1
产品产量
400000.00
1.1
信阳毛尖
公斤
II
经济数据
总投资
万元
1058
建设期利息
2
资金筹措
自有资金
758
财政补贴资金
300
3
经营收入
2640
年平均
4
总成本费用
2403
5
利润总额
205
6
税金及附加
33
7
所得税
51
8
净利润（税后利润）
154
III
财务评价指标
融资前盈利能力分析
全部投资内部收益率
%
20.1%
所得税前
1.2
全部投资投资回收期
年
5.71
1.3
全部投资财务净现值
722
1.4
15.2%
所得税后
1.5
6.86
1.6
427
融资后盈利能力分析指标
2.1
项目资本金内部收益率
28.18%
2.2
总投资收益率
19.35%
2.3
资本金净利润率
20.72%
偿债能力分析
3.1
资产负债率
％
26.07
3.2
流动比率
768
3.3
速动比率
594
财务生存能力分析
4.1
累计盈余资金
1717
盈亏平衡点（BEP）
45.50%
1.5可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知（国农办[2013]197号）；
2、财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；
3、《中国茶都――信阳市茶叶产业发展战略规划》；
4、项目单位提供的其它基础资料。
1.6综合评价
项目采用信阳毛尖传统工艺制作技术与现代科学技术相结合的机械化茶叶加工设备，可以实现信阳毛尖的机械化、标准化生产，有利于提高产品质量和资源利用效率，带动周边农户种植茶叶的积极性。
项目市场风险可以通过提高产品品质、加强销售网络建设等措施规避。
综上所述，项目建设对提高信阳茶叶产业化经营水平具有重要意义，建议项目承办单位加快前期工作，尽快实施。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
农业产业化经营是我国农村经济改革与发展的产物，是发展现代农业的重要途径。
农业产业化是以市场为导向，以效益为中心，依靠龙头带动和科技进步，对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务和企业化管理，形成贸工农一体化、产销一条龙的农村经济的经营方式和产业组织形式。
有效解决农户小规模经营与社会化大市场、农业生产比较效益低与提高农业劳动生产率以及农业科技含量低、剩余劳动力转移等农业深层次矛盾的问题，对于促进农业现代化和农村社会主义市场经济体制建设具有深远意义。
茶叶是信阳市的一项传统产业，是农村经济发展的重要支柱。
近年来随着市场变化、农业结构调整等原因，全市茶叶产销形势喜人，但机械化程度低成为制约信阳茶产业发展的重要因素。
信阳市茶产业“十一五”发展规划纲要提出，茶产业发展的总体目标是：
到2014年，茶园面积发展到210万亩，茶产业基本由传统农业向现代农业转型，茶叶产销基本实现良种化、标准化、清洁化、规模化、机械化，力争使信阳市成为全国最大的有机茶、绿色食品茶产销基地、全国著名的绿茶生产基地和茶文化旅游休闲城市。
当前，如何进一步加强茶叶生产管理，提高茶叶产品质量和机械化加工程度，增强市场竞争力，发挥机械化生产优势在茶叶产业生产中的重要作用，挖掘信阳市茶叶产业优势，促进信阳市经济发展，已成为一个紧迫的问题，项目是在这样的背景下提出的。
2.2项目建设的必要性
茶叶是信阳市重要的传统和特色农产品，为信阳市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。
近年来，信阳市茶叶产业有了较大的发展，但也存在一些问题，茶叶生产加工技术水平低，生产工艺粗放，设备落后，加工厂点布局不合理，产品档次和价格低，缺乏市场竞争力。
全市茶叶生产总体水平较低，集中反映在采摘工艺不统一，加工流程混乱。
加之茶园比较分散，加工厂点又集中在基础设施不便利的地方，不少茶农用手工制成晒茶叶，导致粗加工产品多，精加工产品少，基本处于卖原料的粗放生产经营状态，出现了增产不增收的问题。
这些事实表明信阳市的茶叶龙头企业对茶农生产经营的带动作用还没有形成良好的机制，制约了茶叶产业的健康发展。
河南信阳毛尖集团有限公司为了提高信阳茶叶的机械化加工水平，规范市场竞争秩序，示范和带动信阳茶叶产业的健康发展，增强企业的综合竞争力，拟引进先进的技术和生产设备，建设信阳毛尖茶机械化加工生产线。
1、项目是提高信阳茶叶机械化加工水平的需要
信阳茶叶一直依靠手工炒制，企业整体竞争力不强，全市拥有茶叶加工企业三百多个，多数为传统家庭作坊式的小企业，机械化、标准化程度低，手工加工茶约占总量的85%。
劳动强度大，工效低，制茶成本高，制茶人员技术差异大，质量不稳定，特别是在生产高峰期劳力紧张和人员疲劳的情况下，很易出现粗制滥造现象，导致品质下降，难以标准化和规模化生产，制约了茶业经济的进一步提高和产业化发展进程。
2、项目是提高茶叶资源利用效率的要求
从原料角度看，按照茶树的生物学特性，茶叶可开发利用的部分为“一芽五叶新梢”，而一年可以生长四次，即可采摘四次。
传统手工炒制法劳动强度太大，工效太低，从而严重影响茶叶生产者的积极性，很多茶场和茶农仅生产春茶，而放弃夏秋茶的生产，信阳毛尖的可利用量仅为茶叶新稍可利用量的1/3，还有2/3的资源未被开发利用，造成茶叶资源的白白浪费，影响了茶叶资源的综合开发利用。
因此，采用机械化加工生产线，可以有效解决高、中、低档茶原料浪费和加工生产成本高的问题，提高茶叶加工的机械化水平，增加茶叶的附加值，带动当地茶农致富。
3、项目是茶叶清洁化生产的要求
茶叶质量包括茶叶卫生质量和茶叶品质质量两方面，特别是卫生质量要摆在第一位。
卫生安全是市场准入的基本要求，更是提升茶叶产业、提高茶叶市场竞争力的需要。
最终生产目的是实现清洁化生产。
只有清洁化生产才能保证茶叶品质，才能生产出真正的有机茶、绿色食品茶、无公害茶。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
信阳市处于亚热带向暖温带过渡区，气候条件适宜，降水量充沛，日照时间长，是茶叶自然生长适宜区。
本项目拟建场地位于信阳市浉河区浉河港乡黑龙潭村，境内多为海拔600m以上的高山，山上土壤疏松、肥沃，山间空气湿润、凉爽，山上所产茶叶叶厚、尖小、毛多，内质良好，是优质信阳毛尖茶的最佳生长区域，自然条件特别适宜茶叶生长。
拟建场地占地21亩，现为平整空地，位置适宜，交通便利，便于物流和人流的疏散，且不需新征土地，适宜项目的建设。
3.1.2自然条件
信阳市处于亚热带向温暖带的过渡阶段，雨量丰富，气候湿润，多风多雾，空气清新，温度宜人。
主要气候条件如下：
年平均气温15.3℃
极端最高气温41.5℃
极端最低气温-
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