物资管理办法Word格式文档下载.docx

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（三）审定较大及以上物资事故的调查处理报告，做出处理决定。

第六条设备物资管理部是公司物资管理的业务主管部门，在公司设备物资管理委员会的领导下，全面负责公司物资管理的日常工作。

公司设备物资管理部主要职责：

（一）认真贯彻执行国家物资管理法律法规及行业标准，健全公司物资管理规章制度；

根据公司的发展战略和生产经营状况，制定公司物资管理规划和管理目标；

（二）监督、指导各单位完善物资管理网络和规章制度；

（三）组织物资采购文件评审；

（四）收集、整理物资各类统计报表；

（五）组织、指导、监督物资管理人员的技术业务培训取证工作；

（六）负责库存物资的调剂、报损、回收处理工作；

（七）负责公司物资事故管理，组织或会同有关部门对物资“重大事故”进行调查和处理；

（八）组织开展公司物资管理评优检查工作，总结、推广管理先进经验；

（九）负责对公司物资管理工作进行考核、评比、表彰。

第七条 

各单位（项目部）要成立设备物资管理委员会（或领导小组），负责建立健全本单位物资管理网络，审核物资采购计划。

同时，要明确一名副经理（或职务相当人员）主管物资工作，并设立物资管理部门或配备专业的物资管理人员负责物资的日常业务管理，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家法律法规、行业标准，落实公司物资管理的各项管理规定，健全物资管理规章制度；

（主要制度有岗位责任制度、验收发放制度、维修保养制度、定期盘点制度、帐目单据管理制度、废旧物资管理制度、工作交接制度、安全防卫制度、环境保护制度、检查评比制度等。

）

（二）进行项目部物资供应方的调查、评价，建立合格供应方名册，并按时上报审批。

（三）编制项目部物资采购计划，并按规定程序报审报批。

（四）负责按照公司和主管单位的相关规定进行受权范围内的物资采购。

（五）负责物资运输、验收、仓库管理、发放、现场管理工作，并执行本单位制定的库存限额。

（六）负责建立项目部周转材料台帐。

（七）负责按照规定编制项目部各种物资统计报表并及时上报。

（八）负责本单位物资报废报损的审核和处理工作。

（九）负责本单位的物资事故管理，组织对本单位“一般事故”和“较大事故”进行调查、处理及结果上报；

协助公司调查、处理本单位“重大事故”。

（十）组织开展本单位物资管理评优检查工作，总结、推广管理先进经验。

第八条物资管理人员职责

（一）材料质检员职责

1．贯彻执行国家和公司的有关规范、规程和质量管理制度，根据合同约定按照质量检验评定标准，对物资质量进行控制监督。

2．参与物资验收，按照规定对入库物资进行检验，保证物资数量、质量符合要求。

（二）库管员职责

1．熟悉各种材料及机具的用途及使用方法。

2．负责物资的接收、发放与仓存货物的日常管理维护及例行盘点工作。

3．对入库材料做到“三不入库”、“四不出库”。

劣质材料不入库，数量不清、质量不足不入库，不能使用的机具不入库。

4．建立出入库材料的数据资料，准确及时反映材料的使用及流动状况。

5．当天（当月）产生的帐务必须当天（当月）清帐，日清月结。

作到账账、账物卡（签）相符。

6．负责物资的保管工作，对库存物资的质量、数量负责。

7．规范物资入库出库手续，凭签字手续齐全的出库单发料，凭检验合格的来料实收数量办理入库手续，库管员必须现场签收或出库，非领料人员不予发料，严禁无单或霸王领料。

8．按类别、规格型号进行规范堆码并标识，作到“一物一签”。

9．根据施工用料，对于常规性物质应根据库存情况及时提出物资安全储备计划。

10．保持库房整洁有序，进行库位的合理安排与调整。

11．对于帐外物资必须建立备查台帐，负责各类原始单据的整理与保管工作。

12．进行库房月度盘点及（或）不定期的盘点工作，给财务部门提供准确的月度盘点报表。

（三）内业员职责

1．负责根据物资需求计划结合物资储备等，编制采购计划并按管理程序报批。

2．负责现场物资使用管理，核查物资消耗情况。

3．负责物资成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查材料的用量及消耗、损耗情况。

4．负责物资定额管理，并根据物资核算情况及时调整。

第三章计划管理

第九条各单位应于每年12月20日前上报下一年度的物资采购计划，每月25日前上报下一月份采购计划；

对新中标项目，应在收到中标通知书后一个月内或采购实施前一个月，申报项目物资采购计划。

第十条物资计划的编制必须坚持“统筹兼顾、综合平衡、实事求是”的原则；

各单位必须制定科学、严格的计划审核、审批制度。

第十一条物资需用计划

（一）计划内容要准确反映物资属性（品种、规格型号、质量标准等），明确需用数量、时间、项目名称或使用部位。

（二）各单位工程技术管理部门要根据工程项目承包合同、设计文件、施工组织设计及定额资料编制物资需用总量计划。

同时应根据工程进度计划、经营计划、项目施工详图和施工技术措施，编制分部、分项工程的物资需用量计划。

并由技术管理部门组织评审，各单位施工管理部门、经营管理部门和设备物资管理部门共同参与，评审结果经各单位技术负责人审核后报各单位主管领导审批。

第十二条物资采购计划编制

（一）采购计划内容应包括：

采购依据、品种、规格型号、质量标准、数量、预估价格、到货时间、采购方式、采购责任单位或责任人、采购对象。

（二）物资管理部门根据物资需用量计划，结合库存、在途物资情况编制物资采购计划。

各单位应制定科学、严谨的采购计划审核、审批制度并认真执行。

（三）各单位采购计划经主管领导审批后按规定权限上报公司设备物资管理部。

第十三条采购计划经公司设备物资管理部审核后提交公司集采中心。

第四章验收与仓库管理

第十四条验收管理

（一）物资验收要以合同为依据，根据质检规范要求和其它技术说明等进行，验证过程应做好记录，由采购员、材料质检员和库管员共同负责，必要时供应方代表或监理参与验收。

大宗物资或特殊物资的验收必须有相关工程技术人员参加。

验收人员和采购人员不能由一人兼任，应设专或兼职验收人员。

（二）杜绝对有票证无实物（或无单价）的验收。

对有实物仅无实物发票（有单价），其它符合验收条件的，可进行初步验收，按验收物资进行发放和记帐等。

发票到位后办理财务进帐手续。

第十五条物资验收要求和步骤如下：

（一）数量检验

核查物资型号、规格、数量等与合同、运（磅）单是否相符，做好计件、检斤、检尺求积等基础验收，确保入库物资数量准确无误。

（二）查验物资的产品合格证、材质证明、发运单、装箱单、使用说明、图纸等应有资料是否齐全。

（三）质量检验

包括外观检验、尺寸检验、理化检验三种形式。

仓库一般只做外观检验和尺寸精度检验，理化检验则由实验室材料质检员取样进行检验、试验，或委托专门检验机构进行检验、试验。

1、外观检验：

检验人员利用感觉器官，如视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等感觉器官，检验物资的包装、有无损伤，是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、生虫；

2、尺寸检验：

对于需要进行尺寸精度检验的物资，如金属材料中型材的直径和圆度、管材的壁厚和内径、部分机电产品等的检验，需要进行尺寸检验；

3、理化检验：

借助各种试剂、仪器和设备对物资的内在质量和物理化学性质所进行的检验。

（四）外观、尺寸检验合格后，及时通知实验室，按国家规范要求取样，并做好取样记录。

（五）经检验、试验合格的物资材料才能办理入库、入账手续。

经检验、试验不合格的物资材料，不得办理入库，并由采购部门及时通知供应商退货，如果是甲供物资，应及时通知甲方或按合同约定处理。

（六）检验、试验成果由试验室保存，委托检验、试验的，其成果由安全质量环保部门保存。

产品合格证、材质证明等由设备物资部门保存。

（七）对重要采购物资，应根据需要留样存档，并进行复检。

两部门物资验收、检验、试验、产品合格证、材质证明等资料存档，要保证其一一对应或一批次对应关系，确保其可追溯性和关联性。

第十六条仓库管理

（一）各单位要建立健全仓库管理规章制度，并认真贯彻、落实；

同时要充分应用计算机，实现对库存物资的动态监控，杜绝管理漏洞。

（二）物资仓库管理要做到“三清”：

材质清、规格清、数量清；

“三齐”：

堆码整齐、存放整齐、排列整齐；

“三明”：

分类明、编号明、标识明。

（三）加强仓库安全保卫和环境保护工作，配备必要的消防安全及环保设施，满足国家相关规定要求，做好库存物资的防护，对安全环境隐患和环境污染及时进行整改。

物资的货损货差率应小于1%，物资的完好率应大于99%。

（四）做好库存物资的防护，按照物资的理化性能及特性，采取相应的防护措施。

做到“四无”：

无霉烂变质、无损坏、无差错、无事故。

（五）必须建立库存物资台帐，分类编目；

定期进行清仓盘点，确保帐、卡（标签）、物、金额“四相符”，符合率应达到98%以上。

建立库存物资台帐，分类编目；

（六）常用物资库存量应小于预算使用量的105%（允许5%的备用量），特殊物资或一次性使用的物资库存量应小于预算使用量。

项目（产品）生产结束后，库存量应控制在采购总量的2‰以内。

各单位应加速物资周转，提高利用效率，物资在库时间一般不超过三个月。

（七）对于露天堆放的物资，应做好防护，盖垫等处理，存放较长时间的物资应定期检查垛堆是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象，发现问题及时采取措施。

第十七条对易燃、易爆、易污染、易腐蚀、有害及放射性物资，应设专库存放，并按照国家或行业相关要求制定专项的管理制度，严格执行。

第五章物资储备与消耗管理

第十八条仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。

各单位应充分应用计算机网络技术，建立库存物资信息化管理系统，实现对库存物资的动态监控，杜绝管理漏洞。

第十九条物资管理部门要分析物资供求变动情况，针对不同物资确定合理储备标准，并不断优化调整，使库存物资数量在满足工程施工或生产建设需求的同时，保持在较低的储备水平。

第二十条各单位要明确职能部门，以国家及行业标准和公司相关预算定额为基础，以合同为依据，按成本分解法并结合施工实际情况制定物资消耗定额，作为控制标准，并在实际工作中不断优化调整。

第二十一条各单位应制定物资消耗控制制度，严格控制施工现场物资消耗。

（一）物资消耗要以项目的工艺流程和施工图纸作为控制基础，结合定额标准实施限额领料，做到物尽其用，杜绝浪费。

（二）大力推行新材料、新技术、新工艺、新设备，降低物资消耗水平。

（三）建立激励约束机制，推行以作业队为基础的物资消耗核算体制，奖惩兑现，鼓励作业队不断降低现场物资使用消耗。

第二十二条物资管理部门要深入调查研究，对照定额标准检查分析物资实际消耗，不断总结经验