3固定资产模块操作.docx

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3固定资产模块操作

主要包括以下节点的操作：

录入原始卡片、资产增加、卡片管理、资产减少、折旧与摊销、结账。

一、录入原始卡片

启用帐套后，第一次使用固定资产模块，需要录入期初固定资产卡片。

录入完成后注意与总账模块进行核对。

打开【固定资产】—【录入原始卡片】节点，依次单击选择类别、增加按钮，录入卡片。

注意蓝色字体项目为必输项。

二、资产增加

以现款采购固定资产为例，编制如下凭证：

借：

固定资产

贷：

银行存款

总的思路是：

在现金管理【付款结算单】和固定资产【资产增加】两个节点分别制单，在会计平台将这两张单据合并生成会计凭证。

其中需要引入一个第三方的过渡科目。

最后在凭证生成节点删除过渡科目。

（一）新增资产卡片

1、凭证模板定义

首先需要设置【资产增加】的凭证模板。

在模板中必选凭证类别、辅助核算。

2、科目分类定义

模板中固定资产科目可选择影响因素：

资产类别；

资产增加对方科目，可以根据引入的第三方过渡科目来选择影响因素，也可在默认入账科目中直接选择该第三方科目。

模板中固定资产科目的对照表设置如下：

3、录入资产增加卡片

如果录入卡片后不能提示不能保存，则很可能要返回重新设置模板或科目分类定义。

（二）填制付款结算单

参加现金管理操作说明。

需要注意的是，付款结算单的借方科目（引入的第三方科目）需与固定资产模块生成实时凭证的贷方科目一致。

（三）合并生成凭证

1、打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】节点。

单击查询，由于要通过付款结算单和固定资产卡片两张单据合并生成一张凭证，在此处弹出的窗口中需要合并选择付款结算单和资产增加两个节点。

2、对查询出来的需要合并生成凭证的单据用同一数字进行标识。

然后点击生成。

3、对合并生成的凭证删除第三方科目所在的分录，如下：

因为系统默认从业务系统生成的凭证是不允许修改的，所以要删除过渡的第三方科目，首先需要修改控制条件：

（1）修改凭证生成中的控制条件

（2）修改凭证模板中的控制条件（资产增加模板和付款结算单模板）

4、选择现金流量

依次点击凭证、现金流量，在弹出的窗口中点击载入，选择现金流量项目，完成后保存凭证。

以上为现款购买固定资产生成凭证的全部操作。

说明:

其他类型的固定资产新增，不涉及现金或银行存款的，直接在资产增加节点录入卡片，生成凭证。

三、卡片管理

在该节点可以查询到全部固定资产卡片。

点击查询，可以选择具体查询条件。

在项目设置中，可以选择希望查询的项目，可以按资产类别求和。

四、资产减少

对固定资产进行淘汰清理的，需要录入资产减少单据。

此处需要生成的会计凭证为：

借：

固定资产清理

累计折旧

贷：

固定资产

1、设置凭证模板及科目分类定义

可以参考此前的设置步骤，此处不赘述。

设置辅助核算及选择凭证类别。

选择影响因素，设置对照表。

2、打开【资产减少】节点，点击增加，在弹出的窗口中输入减少资产的编码。

3、对单据进行保存，然后审核。

如果凭证模板已经设置完成，则可点击确认。

4、生成凭证

打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】节点，查询到资产减少单据。

点击生成。

五、折旧与摊销

1、设置凭证模板及科目分类定义

设置辅助核算及选择凭证类别。

选择影响因素，设置对照表。

其中折旧费用科目可选择使用部门作为影响因素，其对照表设置如下：

2、折旧计提

打开折旧与摊销节点，选择公司及期间，点击读取数据。

然后点击折旧计提。

3、生成凭证

打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】节点，查询到折旧计提单据。

点击生成。

六、固定资产结账

每月固定资产模块的操作完成后，均需要进行结账操作。

具体操作为：

以需要结账的月份登陆，选择未结账的月份，单击〖结账〗按钮，出现系统提醒对话框，认真阅读无误后，单击“确定”，系统开始月末结账，直至完成。

说明：

月末结账后发现已结账期间有数据错误必须修改，可通过“反结账”后进行修改。

反结账会删除下个月的所有新增数。