银行外汇交易原理与实务真题精选.docx
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银行外汇交易原理与实务真题精选
2020年银行外汇交易原理与实务真题精选
[单项选择题]
1、根据下列行情，回答问题：
对USD来说是（）
A.直接标价法
B.间接标价法
C.美元标价法
D.非美元标价法
参考答案：
B
[判断题]
2、通常汇率基本面分析主要关注市场变化的原因，而技术面分析则主要关注市场变化的效果（）
参考答案：
对
[判断题]
3、巩固发展类客户办理E类衍生产品交易，由经办机构选择性办理即可，无需一级分行经营部门审批（）
参考答案：
对
[单项选择题]
4、根据下列行情，回答问题：
行情表中，被报价货币为（）
A.CAD
B.CHF
C.JPY
D.USD
参考答案：
D
[判断题]
5、审慎控制类客户办理Ｃ类衍生产品交易，可申请减免担保（）
参考答案：
错
[单项选择题]
6、根据下列行情，回答问题：
行情表中，能正确表示报价行的BID价的一组数据是（）
A.106.43，106.47，1.3278
B.106.47，1.2805，1.3278
C.106.43，1.2800，1.3273
D.1.2800，1.2805，1.3273
参考答案：
C
[填空题]
7简述外汇的特点。
参考答案：
（1）外币性
（2）自由兑换性
（3）普遍接受性
（4）可偿性
[单项选择题]
8、当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5，当发生如下变动，USD/JPY=110.00下列说法正确的是（）
A.USD升值，JPY贬值
B.USD贬值，JPY升值
C.USD贬值，JPY贬值
D.USD升值，JPY升值
参考答案：
B
[填空题]
9简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。
参考答案：
（1）外汇市场的参与者包括：
外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。
（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：
银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。
[单项选择题]
10、某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（）
A.13POINS
B.17PIONS
C.1.55POINS
D.4PIONS
参考答案：
D
[填空题]
11简述外汇交易的程序。
参考答案：
询价（Asking）
报价（Quotation）
成交（Done）
证实（Conformation）
交割（Delivery）或结算（Settlement）
[单项选择题]
12、某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155，则小数为（）
A.1
B.1.41
C.55
D.0.0055
参考答案：
C
[填空题]
13请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。
简单说明3个常见的汇率决定理论。
参考答案：
常见的汇率决定理论有：
购买力平价说、利率平价说与凯恩斯均衡理论。
[单项选择题]
14、某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）被报价货币汇率报价货币
（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200
（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000（3）GBP—100，001.8000USD+180，000则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）
A.多头空头、空头、多头
B.多头、多头、空头、空头
C.空头、空头、空头、多头
D.空头、多头、多头、多头
参考答案：
A
[填空题]
15请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P银行：
What’syourspotUSDagainstSGD5mio？
M银行：
50/70.P银行：
At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio.M银行：
Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto„（account）whereisyourSGD？
P银行：
OurSGDto„（account）.ThanksforthedealMHTK.M银行：
Thanksalot，PCSI.中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？
参考答案：
中国建设银行买新加坡元
[单项选择题]
16、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在（）
A.12
B.13
C.14
D.15
参考答案：
C
[填空题]
17请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P银行：
What’syourspotUSDagainstSGD5mio？
M银行：
50/70.P银行：
At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio.M银行：
Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto„（account）whereisyourSGD？
P银行：
OurSGDto„（account）.ThanksforthedealMHTK.M银行：
Thanksalot，PCSI.问题：
中国建设银行可以获得多少新加坡元？
参考答案：
中国建设银行可以获得：
500×2.0450=1222.50万（新加坡元）
[单项选择题]
18、已知USD/HKD=7.7900/7.8100，则中间价是（）
A.7.7900
B.7.8100
C.7.7800
D.7.8000
参考答案：
D
[填空题]
19请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P银行：
What’syourspotUSDagainstSGD5mio？
M银行：
50/70.P银行：
At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio.M银行：
Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto„（account）whereisyourSGD？
P银行：
OurSGDto„（account）.ThanksforthedealMHTK.M银行：
Thanksalot，PCSI.问题：
本次外汇交易的交割日是哪一天？
参考答案：
本次外汇交易的交割日是：
2009年7月10日
[单项选择题]
20、根据下列行情，回答问题：
对USD来说是（）
A.直接标价法
B.间接标价法
C.美元标价法
D.非美元标价法
参考答案：
A
[填空题]
21请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P银行：
What’syourspotUSDagainstSGD5mio？
M银行：
50/70.P银行：
At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio.M银行：
Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto„（account）whereisyourSGD？
P银行：
OurSGDto„（account）.ThanksforthedealMHTK.M银行：
Thanksalot，PCSI.问题：
中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？
参考答案：
中国建设银行买新加坡元
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[单项选择题]
22、根据下列行情，回答问题：
行情中SELL表示（）
A.报价者买入1单位被报价货币的价格
B.报价者卖出1单位被报价货币的价格
C.询价者买入1单位被报价货币的价格
D.询价者买入1单位报价货币的价格
参考答案：
B
[填空题]
23请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P银行：
What’syourspotUSDagainstSGD5mio？
M银行：
50/70.P银行：
At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio.M银行：
Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto„（account）whereisyourSGD？
P银行：
OurSGDto„（account）.ThanksforthedealMHTK.M银行：
Thanksalot，PCSI.问题：
中国建设银行可以获得多少新加坡元？
参考答案：
中国建设银行可以获得：
500×2.0450=1222.50万（新加坡元）
[单项选择题]
24、昨日开盘价为GBP/USD=1.5610，今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是（）
A.USD升值，GBP贬值
B.USD贬值，GBP升值
C.USD贬值，GBP贬值
D.USD升值，GBP升值
参考答案：
B
[填空题]
25请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。
请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。
参考答案：
1、凯恩斯均衡理论的含义
2、汇率的高低受外汇的供给与需求决定
3、当汇率的需求大于供给，汇率上升
4、当外汇的供给大于需求，汇率下降
[单项选择题]
26、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）
A.1.5770
B.1.5870
C.1.5820
D.1.5850
参考答案：
B
[填空题]
27请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。
根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。
参考答案：
我国美元外汇储备持续上升，使得外汇的供给大于需求，因此，美元外汇汇率下跌，即人民币升值。
[单项选择题]
28、某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380，则大数为（）
A.0.5300
B.0.53
C.0.5380
D.80
参考答案：
B
[填空题]
29简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。
参考答案：
（1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。
（2）营业日为两地同时营业的时间。
（3）不同的外汇市场，不同币种交割时间不同。
[单项选择题]
30、某银行承做四笔外汇交易：
（1）买入即期英镑400万
（2）卖出6个月的远期英镑300万（3）卖出即期英镑250万（4）买入6个月的远期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）
A.银行头寸为零，现金流平衡
B.银行头寸为零，现金流不平衡
C.银行头寸不为零，现金流平衡
D.银行头寸不为零，现金流不平衡
参考答案：
B
[判断题]
31、照买卖平衡的原则，商业银行在买卖外汇后，立即进行平衡（）
参考答案：
错
[单项选择题]
32、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？
（）
A.12
B.13
C.14
D.15
E.16
参考答案：
D
[判断题]
33、外汇自由市场即外汇黑市（）
参考答案：
错
[单项选择题]
34、某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（）
A.0.6970，0.6970，0.6980
B.0.6980，0.6980，0.6970
C.0.6970，0.6980
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