工会财务软件操作流程.docx

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工会财务软件操作流程

工会财务软件操作流程（总9页）

基层工会财务培训班

培

训

敎

材

2010年4月16日

工会财务软件操作流程

（前提条件软件已经安装完毕后）

点击帐务管理系统

再此进入帐务管理系统

软件安装

光盘放进光驱里会自动读取安装文件，只需按提示点击下一步，下一步完成安装即可。

备注：

本系统支持Windows98\Windowsme\Windows2000\WindowsXPWindows2003，建议使用Windows2000以上版本

软件的操作

第一步帐务处理系统：

包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结

第二步报表处理系统：

出报表、报表传出与汇入、报表汇总

第一节核算单位

系统管理员密码：

12345

操作步骤：

双击工会财务软件--双击核算单位（输入系统管理员密码：

12345）--增加--输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期（必须为01日）--选择模块--存入

这样就建立了一个新的核算单位。

第二节帐务处理系统

操作步骤：

1、双击帐务处理系统--选择核算单位--确认--操作员姓名选择财务主管--输入密码--确认

初始设置：

科目设置：

可以点击增加来设置明细科目

如要在暂付款下增加明细科目，先用鼠标点击暂付款，再点击增加，然后输入科目代码、科目名称即可。

402拨缴经费收入如果需要经费核算，就双击此科目，经费核算选择是

部门核算

部门核算，点击需要部门核算的科目点击修改—部门核算选择是，然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门—点击增加输入部门代码部门名称—确定

初始科目余额：

输入各科目年初余额，要借贷相等—保存

点击初始科目余额平衡验证。

以上工作完成后，点初始设置完成确认—确定—点击…选择备份路径进行备份。

完成初始化后将不能进入初始设置。

备注：

本系统作了很多智能化的改进，在初始设置里面如固定资产不等于固定基金，投资不等于投资基金，系统都会自动提示，验证时不让通过

日常帐务

经费管理设置（可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等）

初始设置－下级单位设置――增加――输入单位名称等

输入下级上解比便－本级经费比便－应付上级比例－应付下级比例（录入凭证时，软件会按照此比例自动拆解经费）

注意下级上解比例＝本级经费比例＋应付上级比例＋应付下级比例

记帐凭证录入

凭证录入前先增加一位操作员

进入系统管理—点用户权限设置—增加—输入用户姓名—选择权限—确定—退出。

经费凭证录入

录入经费凭证时，选择402科目后，软件会自动弹出经费录入窗口，选择单位、输入下级上缴经费后，软件自动按比例计算经费，经检查计算正确，选择生成凭证，软件自动生成收缴经费凭证，然后存入即可

注意：

如果你想更换财务主管，必须用原来的财务主管的名字进去，增加一个新的财务主管，授予权限后把老的财务主管删除掉

更换操作员选择新增加的操作员—进入日常帐务---记账凭证录入---输入凭证日期—附单据张数—输入摘要—选择借贷方科目—输入金额—保存。

如将此凭证设为快速凭证，点存为快速凭证，再次录入时点快速凭证就可将保存的凭证显示出来。

切记凭证录入，原则：

一、科目收支两条线，收入记入贷方，支出记入借方

如要增加新的明细科目可点击设置—科目设置—增加

如何快速录入经费凭证

在帐务管理，日常帐务里的设置里面找到“设置经费快速凭证”点增加，分录名称写”拨缴经费收入分成凭证”,科目选借方选或输入102银行存款，贷方选或输入402拨缴经费收入和221应付上级经费。

借方比例100，贷方比列拨缴经费为60或其他，贷方比例应付上级经费40或其他。

设置完成后在凭证处理里面点击经费快速录入里，选中刚刚设置的分录1拨缴经费录入，点确定，输入要录入的经费金额，凭证会自动分成然后增加摘要即可

如何插入凭证

在凭证录入窗口，将凭证号修改成要插入的凭证号，录入摘要、科目、金额后，点保存后，软件会提示此凭证号的凭证已存在，是否插入此凭证并对其他凭证排序，选择是即可

跨月录入凭证

软件允许跨月录入凭证，只需在凭证录入窗口，将凭证日期的月份修改成需要的月份即可

快速凭证

为了加快凭证录入速度，减少凭证重复录入工作，软件设置了快速凭证功能，在凭证录入窗口，可以将需要的凭证点击“存为快速凭证”，以后就可以在需要时点“快速凭证”，选择需要的凭证，然后只需要输入凭证的金额就可以了

凭证冲红

冲红是对以前错误的凭证进行红字冲正

在凭证查询打印――查询、连续打印里选择错误凭证所在的月份，找到错误的凭证，点冲红，软件会在凭证录入窗口自动生成一张冲红后的凭证，点击保存即可

摘要库维护

将常用的凭证摘要预先保存起来，录入凭证时点“摘要”可以将所需要的摘要提取出来

设置――摘要设置－增加

凭证修改、删除

未审核的凭证发现错误可用此功能进行修改、删除

凭证审核

更换操作员为财务主管或审核员—凭证审核—确定—本张签字

注意：

审核人与制单人不能为同一人。

须-更换操作员为另外有审核权限的人。

凭证查询打印

凭证查询打印－查询、连续打印可以查询未审核凭证、已审核凭证、未记帐凭证、已记帐凭证等

凭证记帐

点击凭证记帐—记帐

注意：

记帐的凭证必须为已审核的凭证，只要当月没有月结，可多次记帐。

凭证一经记帐，将不能修改。

如果记帐之后，有新的业务发生，就继续做凭证的录入、审核、记帐。

凭证月结

当月凭证记帐之后，点凭证月结—月结—确定---退出，即可输入下月凭证。

注：

如果本月没有业务发生，不用审核，不用记帐，直接进行月结，系统进入下月

如果本月已经月结，想修改当月凭证或以前月份的凭证有两种方法

第一种：

红字冲帐法

在当月输入一张与错误凭证相同的凭证，金额为负数，再重新输入一张正确的凭证。

第二种：

反记帐功能（即软件提供的功能，取消月结、取消记帐后就可以修改错误的凭证）

更换操作员为财务主管--确认

进入系统管理—辅助设置—取消月结或取消记帐

注意：

如果取消月结或记帐的次数较多，容易造成数据库混乱，建议采用第一种会计常用的冲帐方法做。

凭证查询打印

凭证打印格式调整（一般不用）

设置—凭证打印设置—可以增加、清除项目，调整列宽，设置纸张

1、凭证打印

在凭证录入窗口可以直接点击打印

如要连续打印凭证点击—凭证查询打印—查询、连续打印—输入需要打印的凭证范围—连续打印。

帐簿查询打印

可以查询打印各科目明细帐、日记帐、总分类帐

系统管理

数据备份与恢复

系统管理－数据备份或数据恢复

注意:

数据备份一般作为电子存档用，备份时最好采用尤盘进行备份。

第三节报表处理系统

报表处理系统

1、计算报表

双击报表—选择帐套—确定—选择操作员—确定—选择需要计算的报表的月份—确定

双击需要计算的报表—点计算—整表计算—文件—保存

2、复制报表

点击报表管理—复制到下月---选择需要复制的报表—选择复制到的月份—确定（软件已经预设了所有用到的报表格式，如果报表没有被误删，一般不需要用此功能）

3、报表传出（下级工会操作）

下级工会向上级工会上报报表用

报表功能---报表传出—点击需要上传的报表—点击传出—点击

选择传出--输入本级单位代码（上级单位设置）—确定

5、报表汇总（上级工会操作）

报表功能—报表汇总—选择需要汇总的报表—汇总---文件---存入即可

年底做帐步骤：

12月底将在帐务处理系统将凭证录入、审核、记帐后，进入报表处理系统，选择12月份资产负债表、工会经费收支决算表、工会经费收支预算表、工会经费决算汇总表等，并将这些报表整表计算并存入。

退出报表处理系统。

进入帐务处理系统――日常帐务――生成自动转帐凭证――全选—确定—保存—保存，然后将年末收入、支出结转凭证审核、记帐――退出帐务处理系统。

进入报表处理系统――出资产负债年度报表（收入、支出的期末数为0，已经结转到经费结余科目里）--系统服务――数据备份

进帐务处理系统做月结即生成下一会计年度的帐簿。

报表格式跟着自动生成，不用在切换年度进行复制给下一月

练习题：

1、建帐套

单位：

***工会

行业：

基层工会

主管：

李斌

建帐日期：

、二级科目设置：

13501　　　其他应收款--租赁公司

13502其他应收款--李均

22501　　　其他应付款—租赁公司

22502其他应付款—李均

初始余额

科目代码

科目名称

借/贷

部门核算

经费核算

年初余额

101

库存现金

借

500

102

银行存款

借

294000

135

其他应收款

借

5000

13501

租赁公司

借

3500

13502

李均

借

1500

121

借出款

借

141

库存物品

借

151

投资

借

30000

162

固定资产

借

500000

225

暂存款

贷

2000

22501

租赁公司

贷

2000

231

代管经费

贷

100000

301

固定基金

贷

500000

321

专用基金

贷

30000

32101

增收留成基金

32102

财务专用基金

30000

32103

权益保障金

311

投资基金

贷

30000

331

结余

贷

167500

日常业务：

1、工会财务收到行政财务转来一月份工会经费120，000元按40%比列上缴上级工会

借：

银行存款---120，000

贷：

拨交经费收入72，000

贷：

应付上级经费48，000

2、按规定比例上交本期工会经费48000元，款项通过开户银行划拨

借：

应付上级经费48，000

贷：

银行存款48，000

4、上级工会拨给回拨补助经费222000元

借：

银行存款222，000

贷：

上级补助收入--回拨补助222，000

5、工会举办本系统职工运动会共发生场租、裁判和奖励等费用10000元，

其中场租300元用现金支付.

借：

职工活动支出---文体活动费10，000

贷：

库存现金300

银行存款9，700

6、工会用于办公购进打印机二台价值6000元用银行存款支付。

借：

资本性支出—办公设备购置8，000

贷：

银行存款8，000

借：

固定资产8，000

贷：

固定基金8，000

7、财务科李均报销培训费1300元，归还多余款项200元。

借：

现金200

业务支出---培训费1300

贷：

其他应收款--李均1500

8、预付租赁公司费用10000元，以银行存款支付。

借：

其他应收款---租赁公司10，000

贷：

银行存款10，000

要求做凭证、记帐、月结、资产负债表、年末结转。