工会财务软件操作流程.docx

1、工会财务软件操作流程工会财务软件操作流程(总9页)基层工会财务培训班培训敎材2010年4月16日 工会财务软件操作流程（前提条件软件已经安装完毕后）点击帐务管理系统 再此进入帐务管理系统软件安装光盘放进光驱里会自动读取安装文件，只需按提示点击下一步，下一步完成安装即可。备注：本系统支持Windows 98 Windows me Windows 2000Windows XP Windows 2003 ，建议使用Windows 2000以上版本 软件的操作 第一步 帐务处理系统：包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结 第二步 报表处理系统：出报表、报表传出与汇入、报表汇总

2、第一节 核算单位系统管理员密码：12345 操作步骤：双击工会财务软件-双击核算单位（输入系统管理员密码：12345)-增加-输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期（必须为01日）-选择模块-存入这样就建立了一个新的核算单位。 第二节 帐务处理系统 操作步骤： 1、双击帐务处理系统-选择核算单位-确认-操作员姓名选择财务主管-输入密码-确认 初始设置：科目设置：可以点击增加来设置明细科目如要在暂付款下增加明细科目，先用鼠标点击暂付款，再点击增加，然后输入科目代码、科目名称即可。402拨缴经费收入如果需要经费核算，就双击此科目，经费核算选择是部门核算部门核算，点击需要部门核算的科目点击修改部门核

3、算选择是，然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门点击增加输入部门代码部门名称确定初始科目余额：输入各科目年初余额，要借贷相等保存点击初始科目余额平衡验证。以上工作完成后，点初始设置完成确认确定点击选择备份路径进行备份。完成初始化后将不能进入初始设置。备注：本系统作了很多智能化的改进，在初始设置里面如固定资产不等于固定基金，投资不等于投资基金，系统都会自动提示，验证时不让通过日常帐务经费管理设置（可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等）初始设置下级单位设置增加输入单位名称等输入下级上解比便本级经费比便应付上级比例应付下级比例（录入凭证时，软件会按照此比例自动拆解经费）注意下级上解比例本级经

4、费比例应付上级比例应付下级比例记帐凭证录入凭证录入前先增加一位操作员进入系统管理点用户权限设置增加输入用户姓名选择权限确定退出。经费凭证录入录入经费凭证时，选择402科目后，软件会自动弹出经费录入窗口，选择单位、输入下级上缴经费后，软件自动按比例计算经费，经检查计算正确，选择生成凭证，软件自动生成收缴经费凭证，然后存入即可注意：如果你想更换财务主管，必须用原来的财务主管的名字进去，增加一个新的财务主管，授予权限后把老的财务主管删除掉更换操作员选择新增加的操作员进入日常帐务-记账凭证录入-输入凭证日期附单据张数输入摘要选择借贷方科目输入金额保存。如将此凭证设为快速凭证，点存为快速凭证，再次录入时

5、点快速凭证就可将保存的凭 证显示出来。切记凭证录入，原则：一、科目收支两条线，收入记入贷方，支出记入借方 如要增加新的明细科目可点击设置科目设置增加如何快速录入经费凭证在帐务管理，日常帐务里的设置里面找到“设置经费快速凭证”点增加，分录名称写”拨缴经费收入分成凭证”,科目选借方选或输入102银行存款，贷方选或输入402拨缴经费收入和221应付上级经费。借方比例100，贷方比列拨缴经费为60或其他，贷方比例应付上级经费40或其他。设置完成后在凭证处理里面点击经费快速录入里，选中刚刚设置的分录1拨缴经费录入，点确定，输入要录入的经费金额，凭证会自动分成然后增加摘要即可如何插入凭证在凭证录入窗口，将

6、凭证号修改成要插入的凭证号，录入摘要、科目、金额后，点保存后，软件会提示此凭证号的凭证已存在，是否插入此凭证并对其他凭证排序，选择是即可跨月录入凭证软件允许跨月录入凭证，只需在凭证录入窗口，将凭证日期的月份修改成需要的月份即可快速凭证为了加快凭证录入速度，减少凭证重复录入工作，软件设置了快速凭证功能，在凭证录入窗口，可以将需要的凭证点击“存为快速凭证”，以后就可以在需要时点“快速凭证”，选择需要的凭证，然后只需要输入凭证的金额就可以了凭证冲红冲红是对以前错误的凭证进行红字冲正在凭证查询打印查询、连续打印里选择错误凭证所在的月份，找到错误的凭证，点冲红，软件会在凭证录入窗口自动生成一张冲红后的凭

7、证，点击保存即可摘要库维护将常用的凭证摘要预先保存起来，录入凭证时点“摘要”可以将所需要的摘要提取出来设置摘要设置增加凭证修改、删除未审核的凭证发现错误可用此功能进行修改、删除凭证审核更换操作员为财务主管或审核员凭证审核确定本张签字注意：审核人与制单人不能为同一人。须-更换操作员为另外有审核权限的人。凭证查询打印凭证查询打印查询、连续打印可以查询未审核凭证、已审核凭证、未记帐凭证、已记帐凭证等凭证记帐点击凭证记帐记帐注意：记帐的凭证必须为已审核的凭证，只要当月没有月结，可多次记帐。 凭证一经记帐，将不能修改。 如果记帐之后，有新的业务发生，就继续做凭证的录入、审核、记帐。凭证月结当月凭证记帐之

8、后，点凭证月结月结确定-退出，即可输入下月凭证。注：如果本月没有业务发生，不用审核，不用记帐，直接进行月结，系统进入下月如果本月已经月结，想修改当月凭证或以前月份的凭证有两种方法第一种：红字冲帐法在当月输入一张与错误凭证相同的凭证，金额为负数，再重新输入一张正确的凭证。第二种：反记帐功能（即软件提供的功能，取消月结、取消记帐后就可以修改错误的凭证）更换操作员为财务主管-确认进入系统管理辅助设置取消月结或取消记帐 注意：如果取消月结或记帐的次数较多，容易造成数据库混乱，建议采用第一种会计常用的冲帐方法做。凭证查询打印凭证打印格式调整（一般不用）设置凭证打印设置可以增加、清除项目，调整列宽，设置纸

9、张1、凭证打印在凭证录入窗口可以直接点击打印如要连续打印凭证点击凭证查询打印查询、连续打印输入需要打印的凭证范围连续打印。帐簿查询打印可以查询打印各科目明细帐、日记帐、总分类帐系统管理数据备份与恢复 系统管理数据备份或数据恢复注意:数据备份一般作为电子存档用，备份时最好采用尤盘进行备份。第三节 报表处理系统报表处理系统1、计算报表双击报表选择帐套确定选择操作员确定选择需要计算的报表的月份确定双击需要计算的报表点计算整表计算文件保存2、复制报表点击报表管理复制到下月-选择需要复制的报表选择复制到的月份确定（软件已经预设了所有用到的报表格式，如果报表没有被误删，一般不需要用此功能）3、报表传出（下

10、级工会操作）下级工会向上级工会上报报表用报表功能-报表传出点击需要上传的报表点击传出点击选择传出-输入本级单位代码（上级单位设置）确定5、报表汇总（上级工会操作）报表功能报表汇总选择需要汇总的报表汇总-文件-存入即可年底做帐步骤：12月底将在帐务处理系统将凭证录入、审核、记帐后，进入报表处理系统，选择12月份资产负债表、工会经费收支决算表、工会经费收支预算表、工会经费决算汇总表等，并将这些报表整表计算并存入。退出报表处理系统。进入帐务处理系统日常帐务生成自动转帐凭证全选确定保存保存，然后将年末收入、支出结转凭证审核、记帐退出帐务处理系统。进入报表处理系统出资产负债年度报表（收入、支出的期末数为

11、0，已经结转到经费结余科目里）-系统服务数据备份进帐务处理系统做月结即生成下一会计年度的帐簿。报表格式跟着自动生成，不用在切换年度进行复制给下一月练习题：1、建帐套 单位：*工会行业：基层工会主管：李斌建帐日期：、二级科目设置：13501 其他应收款-租赁公司 13502 其他应收款-李均22501 其他应付款租赁公司 22502 其他应付款李均初始余额科目代码科目名称借/贷部门核算经费核算年初余额101库存现金借500102银行存款借294000135其他应收款借500013501租赁公司借350013502李均借1500121借出款借141库存物品借151投资借30000162固定资产借5

12、00000225暂存款贷200022501租赁公司贷2000231代管经费贷100000301固定基金贷500000321专用基金贷3000032101增收留成基金32102财务专用基金3000032103权益保障金311投资基金贷30000331结余贷167500日常业务：1、工会财务收到行政财务转来一月份工会经费120，000元 按40%比列上缴上级工会借：银行存款-120，000 贷：拨交经费收入 72，000 贷：应付上级经费 48，000 2、按规定比例上交本期工会经费48000元，款项通过开户银行划拨借：应付上级经费 48，000 贷：银行存款 48，000 4、上级工会拨给回拨补

13、助经费222000元借：银行存款 222，000 贷：上级补助收入-回拨补助 222，0005、工会举办本系统职工运动会共发生场租、裁判和奖励等费用10000元，其中场租300元用现金支付.借：职工活动支出-文体活动费 10，000 贷：库存现金 300 银行存款 9，7006、工会用于办公购进打印机二台价值6000元用银行存款支付。借：资本性支出办公设备购置 8，000 贷：银行存款 8，000借：固定资产 8，000 贷：固定基金 8，0007、财务科李均报销培训费1300元，归还多余款项200元。借：现金 200 业务支出-培训费 1300 贷：其他应收款-李均 15008、预付租赁公司费用10000元，以银行存款支付。 借：其他应收款-租赁公司 10，000 贷：银行存款 10，000要求做凭证、记帐、月结、资产负债表、年末结转。