财政预算执行情况报告.docx

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财政预算执行情况报告

财政预算执行情况报告

篇一：

财政预算执行情况的报告

　　关于五寨县

　　XX年财政预算执行情况的报告

　　主任、副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向人大常委会作我县XX年财政预算执行情况的报告，请予审议。

　　一、XX年财政预算执行情况

　　XX年，全县上下坚持以科学发展观统领全局，全面实施“十一五”规划，全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势，在此基础上，财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下，认真实践“三个代表”重要思想，全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算，努力克服各种困难，与时俱进，开拓创新，坚持依法行政，依法理财，全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标，坚持依法治税，强化税收征管，全力以赴，扎实苦干，不断深化财政改革，全面加强财政监督，扎扎实实完成了各项财政工作任务，认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能，为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。

（一）XX年财政收入预算执行情况

　　XX年，全县财政总收入累计完成8357万元，占年初预算6253万元的133.65%，较上年实绩5424万元增长54.07%，增收2933万元，提前七十天完成全年财政总收入任务，提前一个月

　　完成县奋斗目标（8000万元），财政总收入、一般预算收入增幅全市第一，财政形势良好。

　　按收入级次分，一般预算收入完成3025万元，占年初预算XX万元的150.35%，较上年实绩1862万元增长62.46%；上划中央收入完成3950万元,占年初预算3260万元的121.17%，较上年实绩2739万元增长44.21%；上划省级收入完成887万元，占年初预算627万元的141.47%，较上年实绩528万元的增长67.99%；上划市级收入495万元，占年初预算354万元的139.83%，较上年实绩295万元增长67.80%。

　　按收入部门分，国税部门完成4968万元，占年初预算3910万元的127.06%，较上年实绩3307万元增长50.23%；地税部门完成1856万元，占年初预算1543万元的120.29%，较上年实绩1332万元增长39.34%；财政部门完成1533万元，占年初预算800万元的191.63%，较上年实绩785万元增长95.29%。

（二）XX年财政支出预算执行情况

　　XX年，全县财政总支出累计执行23052万元，占调整预算28454万元的81.02%，较上年实绩16873万元增长36.62%；其中，包干支出16075万元，专款支出6977万元。

　　具体支出项目如下：

　　农林水气支出3982万元，占调整预算的98.15%；科教文卫支出7297万元，占调整预算的95.82%；行政管理费支出3546万元，占调整预算的100%；公检法司支出1144万元，占调整预

　　算的93.62%；抚恤和社会福利救济支出1013万元，占调整预算的98.83%；社会保障支出628万元，占调整预算的98.74%；流通部门事业费支出235万元，占调整预算的100%；，城市维护费1644万元，占调整预算的100%；支援不发达地区支出883万元，占调整预算的100%；政策性补贴支出28万元，占调整预算的16.37%；其它部门事业费支出569万元，占调整预算的99.48%；专项支出572万元，占调整预算的81.25%；其它支出1511万元，占调整预算的25.15%。

　　总的来看，我县一年来财政预算执行良好，财政收入实现较快增长，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，与我县经济发展相适应，这既是县委、县政府坚强领导、全县人民共同努力的结果，也是全县广大财税干部加强征管、扎实工作取得的成绩。

　　（三）XX年财力增加原因及安排使用

　　XX年，我县财政总收入同比增长了54.07%，高于全市增幅（29.23%）24.84个百分点，高于全省增幅（38.24%）15.83个百分点，由于财政增收和上级补助收入的增加，财政可用财力由年初预算11006万元增加为17299万元，财力增加6293万元。

具体项目是：

地方一般预算收入增收1013万元；税收返还增加11万元；一般性转移支付增加2376万元；农村税费改革转移支付增加305万元；缓减县乡困难补助增加1310万元；调整工资转移支付增加1278万元。

　　所增加的这部分财力，县委、县政府高度重视，为了让广大干部职工共享增收成果，按照取之于民，用之于民、保稳定、保重点、保发展的原则，首先用于个人部分，具体安排使用如下：

⑴、从3月份起，增发地方津贴及日常零星增资782万元；⑵、预调公教人员工资1001万元；⑶、补充公费医疗及医疗保险117万元；⑷、住房公积金15万元；⑸、地方病防治经费26万元；⑹、两免一补18万元；其次用于公益事业发展和保障机关正常运转，具体安排使用如下：

⑴、农村税费改革转移支付305万元（用于提高村级管理费标准）；⑵、公检法办案费394万元；⑶、城市建设1607万元（其中清欠城建历年欠账980万元）；⑷、国地两税征收经费补助120万元；⑸、会议费、接待费147万元；⑹、由于年初财力较小，各行政事业单位公用经费预算较少，因此补充各行政事业单位公用经费1143万元；⑺、上解支出18万元；⑻、预算净结余600万元。

　　二、XX年重点项目资金使用情况

（一）坚持科学理财，努力提高对社会各项事业的服务水平。

本着资金投入到位，政策落实到位，服务工作到位的原则，在良好的财政形势下，积极支持农业和农村经济建设，农业支出955万元，占调整预算955万元的100%，比上年增长25.66%，增支195万元；保证教育事业发展，教育事业费支出5183万元,占调整预算5486万元的94.48%，比上年增长39.40%，增支1465万元；支持医疗改革，发展卫生事业，卫生事业费支出1458万

　　元,占调整预算1473万元的98.98%，比上年增长17.01%，增支212万元；尽力保障低收入困难群体的生活需要，社会保障支出628万元,占调整预算636万元的98.74%，比上年增长25.35%，增支127万元；抚恤和社救支出1013万元,占调整预算1025万元的98.83%，比上年增长8.34%，增支78万元；为维护社会稳定，保证正常办案，公检法司支出1144万元，占调整预算1222万元的93.62%，比上年增长26.83%，增支242万元；行政管理费支出3546万元，占调整预算3546万元的100%，比上年增长56.35%，增支1278万元。

以上各项重点支出增长幅度均超过上年水平，也是近年来保障最好的一年。

（二）坚持为民用财，努力构建和谐社会和以人为本的保障体系。

我们始终把维护好、发展好、实现好人民群众切身利益作为财政工作的出发点和落脚点，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，坚持量入为出的原则，科学安排支出进度，严格控制一般性支出，集中有限的财力办急需办的事、办群众最关心的事。

　　1、XX年，县委、县政府充分体现以人为本，关心广大干部职工生活，努力提高广大干部职工收入，从XX年3月份起增发了多年应发未发的地方津贴，仅此一项增加预算782万元。

　　2、XX年，我们在有关单位提供相关数据的基础上，积极争取上级财政部门的支持，全年共争取农村税费改革转移支付资金991万元，并严格按照省、市两级转移支付分配原则及标

篇二：

预算执行情况报告

　　篇一：

预算执行情况分析报告

　　预算执行情况分析报告参考格式

　　********单位预算执行情况分析报告

　　一、收入预算执行情况。

（一）我单位年初下达收入预算*万元，年中追加（调减）*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。

1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。

收入未达时间进度的原因有：

（请详细分析）

（二）下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

　　二、支出预算执行情况。

（一）总体情况：

我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。

1至6月我单位年度部门预算支出共为？

万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：

（二）支出进度过快或过慢的原因分析：

（请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目）

　　（三）预计下半年支出预算执行情况以及分析。

（请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施）三、八项行政经费“零增长”控制情况。

（一）采取的措施

（二）1至6月份控制情况

　　请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：

财务预算与预算执行情况分析总结报告

　　财务预算与预算执行情况分析总结报告

　　电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

　　一、第8年年财政预算执行情况

　　XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

　　1.XX年企业收支总体情况

　　XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。

其中：

固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

　　XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：

基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。

其他需要说明的有：

　　营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

　　以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

　　2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

　　2、人工的成本高与销售成本居高。

人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

　　3.XX年管理工作

　　1）努力增收节支，确保财务收支平衡

　　2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

　　XX年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：

一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。

二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。

三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

　　二、预计利润表与现状利润表的相对比：

　　单位：

元

　　项目

　　预算利润情况

　　第8年利润情况

　　销售收入

　　1176，0000

　　1235，3600

　　减：

产品销售成本（变动成本）155，7456

　　1301,2256

　　变动性销售费用

　　181，4500

　　减：

固定性制造费用

　　201，4300

　　135,9626.31

　　固定性销售费用

　　269，1200

　　管理费用

　　109，4820

　　605，0913

　　财务费用

　　45，0000

　　57，2444.72

　　利润总额

　　213，7724

　　-8643860.10

　　减：

所得税（33%）

　　70，5448.92

　　0.00

　　净利润

　　143，2275.08

　　-864，3860.10

　　从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。

三、存在的问题和建议

　　1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。

特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。

因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。

也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。

同时，要求企业经理要严格控制赊销商品

　　管理，严防新的三角债产生。

　　2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。

全局企业未弥补亏损额较大。

建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

　　3．各企业程度不同地存在潜亏行为。

全局长期待摊费用高达110万元。

建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。

篇三：

预算执行情况报告

　　附件

　　××年××季度××集团预算执行

　　情况报告（参考）

　　一、企业经营预算执行环境分析

　　详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；

　　二、主要经济指标的执行情况分析

（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

（二）效益指标预算执行分析

　　1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

　　表2营业收入、营业成本预算执行情况

　　2.成本费用指标预算控制情况。

　　表3期间费用预算执行情况

（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。

　　表4重点费用预算执行情况

　　单位：

万元

　　根据上表内容进行简要说明。

（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。

　　3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

　　表5利润总额预算执行情况三、投、融资预算完成情况分析

（一）年度投资、融资预算执行总体情况，

（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。

　　（三）重大融资项目情况说明。

四、薪酬预算执行情况分析及差异说明

　　备注：

“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。

　　根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。

五、预算执行存在的问题及全年预测

　　表6全年预算执行指标预测表

　　单位：

万元根据上表内容进行详细说明。

重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。

篇三：

关于三塘镇XX年财政预算执行情况

　　关于三塘镇XX年财政预算执行情况

　　和XX年财政预算（草案）的

　　报告

　　三塘镇第三届人民代表大会第四次会议上

　　三塘镇财政所所长郭敏

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，现向大会作XX年财政执行情况报告，提出XX年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、XX年财政预算执行情况

　　XX年我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，团结依靠全镇广大干群，克服各种困难和不利因素，抢抓机遇、创新发展、踏实苦干，不仅圆满实现了年初人代会制定的各项指标，同时也顺利完成县政府下达的奋头目标任务。

在过去的XX年我镇财政攻坚克难稳步提升。

（一）财政收入情况：

　　镇人大三届三次会议批准XX年财政收入预算为880万元，今年实际完成收入1137.8万元，完成全年任务的129%。

　　XX年全镇实现财政收入1137.8万元，完成镇年初末大会批准任务880万元的129.2%，其中国税完成49.68万元，地税完成80.67万元，财政收入比上年增长29.2%。

（二）XX年预算支出情况

　　一年来，我镇严格依照年初预算，进一步优化支出结构，财政

　　支出重点保障于各项惠民政策落实，全力服务于社会主义新农村发展和重点项目建设需求，全年财政支出1131.7万元，按照支出功能科目分类。

列举情况如下：

　　1、机关政府经费支出：

101万元

　　2、民政支出：

39.5万元

　　3、计生支出：

165万元

　　4、创卫支出：

120万元

　　5、农村水支出：

318.5万元（其中南避洪堤硬化工程91.67万元，一事一议项目85万元）。

　　6、打非支出：

51.3万元

　　7、其他支出336.4万元

　　（三）XX年财力测算及收支平衡情况

　　我镇去年实现财政收入1137.8万元，财政支出1131.7万元，当年结余6.1万元，实现收支平衡略有节余的目标任务。

　　二、XX年财政工作总结

　　XX年以来我镇所处的内外经济形势可谓复杂而艰难，我们集中面对着税源萎缩，及国家调整税收营改增等政策因素，我们始终坚持发展信心不动摇，咬定年初目标任务不放松，沉着应对，谋势而动，取得了较好的成绩。

（一）强化税收征管，狠抓财政增收。

　　XX年，我镇税收收入130.35万元（国税49.68万元，地税80.67万元）这是我镇多年来的一个税收高峰，具体做法是：

一是强

　　化税收征管、依法治税，加强与税务部门密切配合，通力协作，坚持依法治税，严厉堵漏各种偷逃税行为，打击各种涉税违法行为，大力追缴欠税，把应收税收及时足额收缴上来，加大了对吴公村船厂和食品厂的税收征收度和个体工商户的征收力度，保证了财政收支计划的顺利实施。

　　二是强化责任，采取奖惩措施，激发内纪税收的潜能，内征国税收入49.68万元；三是拓宽征收渠道，把握政策优势，狠抓非税收入，争取各项资金达500多万元，确保了我镇预算指标的正常拔付，保障了重点支出和刚性需求和我镇社会各项事业发展的需求。

（二）强化预算约束，加强财征收支管理，实现当年财政收支平衡。

　　XX年，我们制定了镇级财政、财务管理办法。

一是年初财政预算标准化预算坚持：

“量入为出、确保重点”的原则。

二是强化预算约束，做到有预算有支出，严控支出总量；三是严格执行财务管理制度，努力降低政府行政运行成本；四是按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业的作风，树立内要紧外更紧的思想。

　　（三）优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要。

　　XX年，财政工作在优化结构，保障民生方面做得非常细致到位。

一是民生支出得到有效保障，增加支出32万元，提高民政优抚对象生活补助，投入120多万元对三塘卫生院进行扩建。

帮助因灾倒房和残疾人倒房重建投入资金29.6万元；解决民政优抚对象临时医

　　疗救助支出资金8.5万元；农村五保、特贫困户、城镇低保等社会弱势群体做到应保尽保。

二是财政支农成效显著。

三是加大文化教育、计生事业财政投入资金75万元；四是创建卫生秀美乡镇，美化集镇等财政投入资金10.5万元。

五是确保政府和农村基层组织正常运转，筹集资金84万元，兑现了事业人员过渡性津贴，保证了机关干职工及村干部，尤其是离退休人员待遇及足额发放。

六是为打造平安、和谐三塘，财政投入资金95万元。

　　（四）规范管理成效明显，资金监管力度加强

　　XX年以来，我们深入学习贯彻落实十八大会议精神，切实做到财政政务工作，在镇党委的坚强领导和上级有关部门的指导支持下我们以“科学化、精细化”为目标，不断推进规范化创建工作的继续严格执行“一把手、”“一支笔”管理，政府集中采购等规定。

以项目资金管理为重点，建立项目资金台账和分示制度；加强对财政性资金的延伸监管，严格执行中央八项规定。

实行强农惠农资金“回头看”，财政补贴农民资金和财政管理工作等一系列检查工作，确保财政资金的正确使用，我镇的财镇规范化创建工作也得到了上级部门的充分肯定。

　　各位代表，XX年财政各项指标圆满完成，财政各项工作成效显著、财政总体态势良性发展，这得力于全镇干群的拼搏努力，得力于上级有关部门的关心支持帮助，得力于乡镇企业和个体经营者的积极配合，在此我谨向各位代表并通过大家向一年来给予我镇财政工作理解和支持的人士表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒

　　地认识到，在我镇财政发展过程中还存在许多亟待改进和完善的地方。

重点表现在以下三个方面：

　　一是税收稳定性差，过度依赖少数个体企业的情况未得到扭转；二是镇级税收增长慢，收入规模和本级财力后续增长的动力有（本文来自：

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财政预算执行情况报告）待加强；三是财政资金管理的科学化、精细化、规范化水平有待进一步提高。

针对以上问题我们将高度重视，认真研究、采取有效措施加以解决。

　　三、XX年财政预算草案

　　XX年财政工作以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大和十届三中、四中全会及省市县经济工作会议精神，全面落实财政改革和各项工作任务，保持财政工作“新常态”；进一步调整和优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，确保我镇经济平稳较快发展，现提请审议XX年度财政预算（草案）。

（一）XX年财政收入预算

　　XX年按照县经济工作会议要求，结合我镇经济社会发展目标，镇XX年财政收入预算目标任务为1200万元，较上年任务增长

　　5.5%。

　　1、收入任务分解落实为：

国税52万，比上年增长4.6%，地税85万元，比上年增长5.5%。

　　2、一般预算收入为1063万元，比上年增长5.5%。

（二）XX年财政支出预算：

　　XX年，我镇财政按照“统筹兼顾、确保重点”，“量入为出、