项目物资供应管理内容与办法.docx
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项目物资供应管理内容与办法
项目物资供应管理内容与办法
为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物
资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。
依据集
团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合地
铁车站工程项目实际情况，特制定本办法。
第一章管理体制
第一条物资管理实行项目部、分部二级管理。
项目部设物资部，
定员二人；分部设物资部，定员二人。
第二条各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备
案。
（各分部要将人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形
式上报项目物资部,如各分部更换物资人员，也要将更换过的人员名
单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部。
分
部经理要授权，该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报
表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管
理及标识、签收物资发料单。
）
第三条项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系，
后者要服从前者的工作安排。
第二章各级业务部门及人员职责
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第四条项目物资部职责
1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织
实施。
2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。
3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。
根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。
4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。
材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。
5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。
与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。
6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。
7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定
设立物资明细帐，及时清算与承付货款。
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8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。
9、对分部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。
第五条项目物资部部长职责
1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中
有关物资管理的程序。
2、组织制定《项目物资管理办法》、《项目物资招标询价采购管理办法》、《项目周转材料管理办法》、《项目物资管理奖惩细则》等相关业务管理办法。
3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。
4、组织项目所需大宗物资的招标采购。
5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。
6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。
7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集
和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。
8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使
用、消耗情况组织统计、分析及核算。
9、对所属单位的物资标准化管理进行监督、检查、指导。
10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、
核算工作。
11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的
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采购、库存情况。
第六条项目物资部材料员职责1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关
资料，建立合格供方档案并形成名册报上级业务部门。
2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。
3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。
4、负责甲供材的申请、进货及结算工作。
5、收集各分部的水、电使用情况，建立水电使用台帐。
6、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料
清单。
7、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。
8、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算。
9、做好部长布置的其他物资管理工作。
第七条分部物资部门职责1、制定分部物资管理实施细则，并组织实施。
2、负责每月20日向项目物资部上报本部《物资清点报表》和《材
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料消耗月报表》
3、按时上报材料计划。
需项目物资部供应的材料要每月20号上报下月需用计划，程序是分部按进度自提，后报项目工程技术部审核，经项目总工审批后的材料计划交到项目物资部。
4、负责项目物资部供应以外的其他物资材料的采购、租赁、管理、使用工作。
采购、租赁前报项目物资部备案，货到后由分部物资部自行验收。
5、具体负责材料的验收、保管工作，并及时收集相关材料的质量证明资料。
材料到场后及时通知分部试验人员取样，及时填写物资《验收记录》及《进场材料通知单》并上报项目物资部。
6、负责物资的发放、使用工作，做好收、发料手续，形成仓库物资明细帐。
定期清点仓库的各类物资，形成物资盘点表，并定期进行仓库明细帐与本部门明细帐的对帐，做到帐帐相符、帐物相符。
7、做好周转材料的维护、保养工作。
8、做好水、电的使用管理工作，建立台帐并上报项目物资部。
9、做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算
工作。
10、定期向项目物资部汇报材料进出库情况及保管情况、完成项
目物资部临时布置的其它物资管理工作。
第三章物资采购、供应、验收管理
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第八条甲供材料的管理
1、甲供材料供货商要与自购材料一样要经过评审，要做《供方
调查表》及《供方评价审批表》并形成《合格供方名册》。
2、甲供材料的计划管理。
开工之初，项目工程技术部负责将整个工程项目所需的甲供材料（主要是钢筋、商品砼、防水材料）的数量、规格以专用表格的形式报物资部。
3、甲供材料的进货程序控制。
每个分部须于每月的20日前将经过工程部审核的下月的甲供材料需用计划报物资部，物资部将计划汇总后于每月的22日前以传真的形式分别报地铁物资公司及供货商，在不超出各分部每个月的总计划的前提下，物资部应各分部的要求，会以传真的形式向供货商发出批次材料需用计划，各分部要准备好存放材料的场地。
4、甲供材料的验收及检验管理
（1）钢材到货后要检验钢材每捆上的标牌与钢材质量证明书上炉号是否相符，并通知分部试验人员取样。
具体操作按《施工技术管理办法》执行。
（2）甲供商品砼的验收参照混凝土采购合同中《防水混凝土技术要求》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（最新版）。
（3）防水材料的验收要严格按照图纸设计进行验收。
（4）甲供材料进场后，必须先抽样检验并等试验结果出来后方
可使用。
5、甲供材料的结算。
甲供材料每月20日结算；结算内容为上
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月20日至本月19日供应商供给相应分部的甲供材料总量；分部专职物资人员提供签字盖章确认后的送货单（并汇总），供应商提供相应分部的当月供货明细表，项目物资部负责双方单据的核对，经三方确认后，项目物资部开出委托付款函，并将委托付款函的一份交项目计划部，具体操作依甲供材供应合同中的规定执行。
6、甲供材料的决算。
最后一次结算即为决算。
第九条分部自购材料的管理
每次采购前分部物资部要将采购材料的数量、规格、型号等报项目物资部备案，货到后由分部物资部验收，并以《进场材料通知单》的形式报项目物资部。
第十条对上述两大类材料的验收一定要严格把关，因接收不合格材料进场，由此造成的一切损失由接收单位负责。
第四章施工现场物资管理
第十一条各分部现场物资的摆放一定要整齐有序，各种材料要
分类存放、界限分明、标识明确。
物资标识要按规定填写，设立在醒
目的位置，尤其要注意随着材料的使用，标识要随时进行更正改写。
1、物资标牌的单位栏要写明项目名称；批号栏，钢材注明炉号，
水泥注明批号，砂石料等材料可不注明；检验状态栏要根据试验部门
的试验情况填写，根据情况注明待检、合格、不合格；唯一性标识栏，
钢材注明生产厂家和炉号，水泥注明生产厂家和批号，砂石料注明产
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地和进货日期；是否有产品合格证明书栏钢材和水泥及其他主材全部
填“有”；是否顾客提供产品根据实际情况填“是”或“否”。
其中，
项目部供材的批号和生产厂家由分部向供应商索取，材料的检验状态
由分部向项目试验部门索取。
标牌中不允许有空格出现，例如砂石料
没有批号和产品合格证明书，该栏可划“/”，但绝不允许空着。
2、各种材料的储存应统一布局、合理规划、保证安全，做到整
洁、防雨、防水、防盗、防混、防变质。
（1）钢材的储存。
钢材要下垫、上盖，下面要求用20cm×20cm
方木垫起，保证钢材离地面20公分，上面要求用彩条布或塑料布苫
盖，且钢材的码放必须整齐，不同规格不许压在一起，分类要明显。
（2）水泥的储存。
水泥需入库储存，堆码高度不许超过十袋，要求离地50cm以上、离墙30cm以上，不同标号的不得混放在一起。
如不具备入库存放的，要求搭建简易水泥仓，水泥绝不允许露天存放。
（3）砂石料的储存。
砂石料要分仓存放，搭设防雨棚，存放场地
要进行硬化，要做到防混、防雨淋水冲、防泥浆污染。
（4）周转材料要按品种、规格堆放整齐，及时维护、保养、整修。
（5）火工品的储存要按国家相关规定执行。
（6）其他的材料按说明书储存，但要做到整齐，措施有效。
（7）各种材料的储存应满足工程进度需求。
第十二条物资的发放、使用规定
1、各分部要做好材料的使用、发放工作。
材料的发放要坚持先
进先发、储新发旧、先散后整的原则。
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（1）钢材的发放。
根据现场实际，采用理论换算方法计量。
（2）水泥的发放。
水泥采用点包方法计量，散装水泥应过磅计量。
（3）木材的发放。
木材采用量方计量。
（4）砂石料的发放。
砂石料采用量方计量。
（5）其他材料根据其性状，按点数、过磅、检尺等方法计量。
2、所有材料的检验依《项目试验管理办法》执行。
对未等试验
结果出来即擅自使用材料的，项目部将进行严厉处罚。
3、物资的使用过程中，操作者应采取必要的安全防护和健康保
护措施，同时尽量减少操作过程中对环境的污染。
（1）、钢材的加工过程中，操作者应带手套。
进行焊接时，操作
者要戴焊接手套、焊接眼镜和防护面罩。
（2）、水泥使用过程中，操作者应带手套、口罩或防尘面罩。
要
轻搬轻放，拆口和投料动作要轻，减少扬尘。
（3）、化工产品要严格按说明书的要求进行使用和操作，并采取
必要的防护措施。
（4）、火工品的使用要严格执行国家相关规定。
（5）、物资使用过程中产生的废品和废料要在指定地点分类存
放，废液要用专门的容器存放并定期进行废品回收处理。
第十三条物资的搬运。
保管员根据物资的性状和特点及说明书
搬运要求，选用合适的搬运工具和方式，并采用相应的保护措施，对
火工品、易腐蚀、易污染物资的搬运，要严格按操作规程去做。
第十四条材料的加工、拌制场地也要统一布局，合理规划，
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加工场地的地面要求全部用混凝土硬化，以保证在加工过程中材料质
量不受损坏。
尤其要强调的是钢材及砂浆、混凝土等主材及半成品的
加工场地必须硬化。
第十五条各分部要负责本单位施工场地的平整、维护工作。
例如雨后的排水、低洼地的填土垫平、松软路面的处理等。
施工场地
要能满足载料重车的通行。
如因场地未得到及时修复导致料车陷住无
法通行，该分部有责任找特种机械将料车拖出。
第五章物资的核算与统计
第十六条物资的核算。
物资核算分为材料数量和实际成本的核算，分部物资部门必须及时记录收集准确的第一手资料，以保证核算的准确性。
本工程项目要求各分部在每个单项工程结束后要配合工程部、物资部搞一次材料的核算总结，在全部工程结束后要对以往的核算总结进行汇总。
第十七条分部材料员必须每月20日到项目物资部签收物资发料单。
第十八条分部材料员要协助项目物资部做每月的材料清点，并及时、准确提供当月《物资清点报表》，工程技术部主管工程师、分部材料员及项目物资部人员每月定期共同对材料的实际消耗与理论应耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按计划价和市场价中较高的价格转到分部。
并依据有关规定进行处
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罚。
第十九条分部材料员必须把点验单和发料单及有关其他单据
及时登入物资明细帐，并每月至少核对一次。
保证帐帐相符。
第二十条分部材料员及时准确填报《材料消耗月报表》，按规
定摊销材料。
第二十一条分部材料员要按月上报《自购材料清单》；同时提
供当月钢材、混凝土及水泥等主材的应耗量。
第六章物资管理检查
第二十二条本项目的物资管理检查工作以《项目物资管理规
定》涉及的相关内容为依据展开，将贯穿项目物资管理工作的全过程，
以定期和不定期相结合的形式进行。
物资部将以每个星期五的物资管
理检查为主，以平时的物资管理检查为辅，并形成《物资管理检查记
录》。
各分部要对物资管理检查工作的必要性有充分的认识，并积极
配合，对指出的问题要正确对待，在规定的时间内进行整改。
第七章物资工作纪律
第二十三条物资工作必须贯彻执行上级的方针、政策、法规和
标准。
第二十四条物资工作要实事求是，不准弄虚作假。
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第二十五条要提高物资计划的及时性、严肃性和准确性。
第二十六条不准采购、供应和使用不合格物资。
第二十七条严格控制物资采购成本，不准擅自增加流通环节、加大成本支出，要避免采购质次价高物资。
第二十八条厉行节约、反对浪费，要杜绝物资超储积压、霉烂变质、损坏和浪费。
第二十九条要严格执行收、发料制度，要账目清楚、帐物相符，不准有帐外料。
第三十条遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私。
第三十一条要服从领导、顾全大局。
第八章附则
第三十二条本管理办法由项目物资部负责解释，本办法未尽事宜按集团公司及处相关规定执行。
第三十三条本办法自下发之日起执行。
第三十四条附件一：
项目物资管理奖惩细则附件二：
材料计划编制管理规定
附件三：
处理废钢材及其它材料的管理规定
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附件一：
项目物资管理奖惩细则
为保证工程正常有序的进行，规范物资管理程序，提高物资管理
工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化，确保《项目物
资管理规定》得以坚决、有效的落实，特制定本奖惩细则：
一、未按规定时间上报专职物资管理人员名单的，罚款200元（包
括更换物资人员时也要上报）；选定的物资管理人员未能服从项目物资部工作安排的，发生一次罚款200元。
二、未能按规定要求在指定的时间上报材料计划的，发生一次
罚款300元；未按规定使用专门的物资申请计划表的，发生一次罚款
50元。
三、未能当天及时上报《验收记录》、《进场材料通知单》的，
发生一次罚款100元
四、对各种材料的验收未按规定要求进行，发现一次罚款200
元；对接收不合格物资产品的，发现一次罚款500元。
五、现场物资的摆放混乱无序，发现一次罚款100元；物资标
牌未按规定填写，有明显错误的，发现一次罚款50元；各种材料未
按规定要求储存的，发现一次罚款100元；材料的加工、拌制场地未
按规定要求进行硬化的，发生一次罚款300元；本分部施工场地未进
行平整、维护的，导致载料重车陷住无法通行的，出现一次罚款200
元；未能将陷住的料车及时拖出的，出现一次罚款200元。
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六、在使用材料时，没有执行先进先出、储新用旧、先散后整
原则的，出现一次罚款100元；未等试验部门的检验结果出来就擅自
使用材料的，出现一次罚款500元。
七、未能采用合适的搬运工具和方式进行搬运，造成材料丢失、损坏、变质的，发现一次罚款200元。
八、在物资部进行物资核算总结时，各分部未能按要求提供详实的材料使用记录的，出现一次罚款300元。
九、未按要求上报《物资清点报表》、《材料消耗月报表》、《自
购材料清单》的，发生一次罚款200元；所报的报表与工地及施工实
际情况不相符，发现一次罚款300元。
十、未按规定要求申请而私自处理、变卖废旧钢材的视情况严
重程度罚款200元－1000元，处理、偷卖原材钢材的，出现一次罚
款偷卖原材钢材总值十倍的金额。
十一、对在物资管理检查中已经指出的问题，不予理睬，未按时整改的，发生一次要从重处罚，罚款500元。
十二、对于在物资管理检查中未发现有明显违反规定的现象，并在一个月内未受到处罚的分部，一次奖励500元。
十三、物资部开出奖罚单并经施工队签认后，由财务部在下个
月的工程计量款中扣除，如分部不予实事求是的签认，经项目领导批
示后同样照规处罚。
十四、对于物资管理的奖惩，各队要正确认识，奖惩无非是督
促各分部物资管理走上制度化、标准化、规范化的一种方式，工作中
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有不足就要勇于承认和面对并彻底改正。
要树立中铁十三局的形象，
让监理和业主充分肯定，并最终较好的完成本工程项目。
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附件二：
材料计划编制管理规定
为提高我项目的管理水平，规范材料计划的编制，现就工程项目
材料总需用计划、甲供材料月度需用计划、自购材料月度需用计划、
小型材料、五金材料、配件、小型机具需用计划及周转材料需用计划
的编制时间、计划内容、计划使用表格、计划的审批权限等内容作详
细说明。
望项目部相关部室及各分部在编制材料计划时，能严格遵照
本规定施行。
一、工程项目材料总需用计划的编制要求
1、项目工程技术部为编制项目材料总需用计划的主要业务部门。
工程技术部提供材料总需用计划需涵盖的内容包括：
甲供料、周转材
料、图纸有要求的其他材料、小型材料等。
2、工程项目材料总需用计划的审批程序
（1）主管工程师计算
（2）部长审核
（3）项目分管领导审批（工程技术部呈总工审批）
经审批后的材料总需用计划交项目物资部。
3、工程项目材料总需用计划的编报时间为项目的开工之前。
4、工程项目材料总需用计划须使用专用表格WZJH-001（表格
附后），备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损耗等问题。
二、甲供材料月度需用计划编制要求
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1、甲供材料月度需用计划原则上由各分部编报，项目工程技术
部负责材料计划的计算、复核、审核，工程技术部有权退回不使用规
定表格编制的材料计划。
工程技术部负责复核、审核的甲供材料需用
计划的内容须包括：
钢筋、混凝土、防水材料等。
2、甲供材料月度需用计划的审批程序
（1）各分部自提材料计划；
（2）主管工程师计算、复核；
（3）部长审核；
（4）项目分管领导审批（工程技术部呈总工审批）；
经审批后的甲供材料月度需用计划交项目物资部。
3、每个月的二十日工程技术部将经审批的计划交到物资部。
4、甲供材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-002和
WZJH-003（表格附后），计划进场时间要分批次写清，以便于物资部
与供货商联系分批次进货，备注栏要注明是否考虑损耗及考虑多少损
耗等问题。
三、分部自购材料月度需用计划编制要求
1、分部工程技术部为编制自购材料月度需用计划的主要部门。
计划应包含图纸有设计的其它材料。
2、自购材料月度需用计划的审批程序
（1）分部自提材料计划
（2）分部主管工程师编制
（3）分部总工程师审核；
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（4）项目工程技术部审批；
经审批后的自购材料月度需用计划方项目物资部备案。
3、每个月的二十日之前工程技术部将经审批的计划交到物资部。
4、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-004（表格附
后）。
四、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划编制要求
1、分部工程技术部为编制小型材料、五金材料、配件、机具等
材料需用计划的主要部门。
2、小型材料、五金材料、配件、机具需用计划的审批程序
（1）分部自提材料计划
（2）分部主管工程师编制；
（3）分部总工程师审核；
（4）项目工程技术部审批；
经审批后的需用计划交项目物资部。
3、自购材料月度需用计划须使用专用表格WZJH-005（表格附
后），表中务必按要求将数量、规格、使用部位、计划使用时间等标
注清楚。
五、周转材料需用计划编制要求
1、分部工程技术部为编制周转材料需用计划的主要部门。
计划
应包含以下材料：
钢支撑、门式架、钢围檩、高压电缆、钢轨等。
2、周转材料需用计划的审批程序
（1）分部自提材料计划
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（2）分部主管工程师编制；
（3）项目工程技术部审核；
经审批后的需用计划交项目物资部
3、周转材料需用计划须使用专用表格WZJH-006（表格附后）。
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附件三：
处理废钢材及其它材料的管理规定
随着工程的进展，项目各分部工地都存在一部分钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，如何处置这部分材料，各分部还不明确，针对这种情况，特出台此规定，望各分部遵照执行。
不论各分部是以何种形式承包工程，对于自购的材料，各分部根据工程情况可以自行处理；对于由项目部统一供应的钢材及其它材料，无论是否能再次被利用到工程当中，各分部都无权私自处理。
钢材下料后剩余的边角余料及其它废料，各分部要集中堆码，摆放整齐，并做明确标识，待单项工程结束后，由项目物资部和工程部统一进行分类，能再利用的将进行协调，尽可能的用于工程的合适部位，如确实无法再利用，项目物资部将报请项目领导同意后统一做变卖处理，处理时物资部将打专项报告存档，变卖所得资金上交项目财务部。
变卖处理时物资部将按变卖处理的实际数量与各分部做好材料的交接手续。
各分部在变卖处理自购材料时，要经项目物资部或相关部门同意并查验后方可处理。
对于违反上述要求，私自变卖、处理各种废旧材料，甚至私卖原材料的，项目部将按照《项目物资管理奖惩细则》进行严厉处罚。
需要特别指出的是，在单项工程结束后项目部将追究各分部钢材使用超量的责任，即虽然各分部按规定使用钢材，但如经核算，钢材
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使用量超出设计理论用量（含理论损耗）,各分部要自行承担此责任，
各分部的钢材用量不超出设计理论用量（含理论损耗），钢材的供应
单价按合同执行，如超出设计理论用量（含理论损耗），超出的部分
将按市场价格供应。
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