环保型玻璃钢化粪池项目可行性研究报告.docx
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环保型玻璃钢化粪池项目可行性研究报告
环保型玻璃钢化粪池项目
可行性研究报告
第一章总论4
1.1项目背景4
1.1.1项目名称：
某市政设施有限公司4
1.1.2建设性质：
新建4
1.1.3项目拟建地点：
某镇4
1.1.4项目承办单位简介4
1.1.5可行性研究编制依据4
1.1.6研究工作范围4
1.1.7项目提出的理由与过程4
1.1.8项目建设的必要性4
1.2项目概况4
1.2.1建设规模与目标4
1.2.2主要建设条件4
1.2.4主要建设内容4
1.2.5项目建设时间4
1.2.6工厂组织及劳动定员4
1.2.7投资估算和资金筹措4
1.2.8项目财务和经济评价4
1.2.9项目综合评价结论4
1.2.10主要技术经济指标4
第二章市场预测4
2.1市场分析4
2.2市场营销4
2.3市场风险4
2.3.1项目产品市场风险因素分析4
2.3.2防范和降低风险对策4
第三章建设规模与产品方案4
3.1建设规模4
3.2产品方案4
3.3产品质量标准4
第四章厂址选择4
4.1场址所在位置现状4
4.1.1地理位置所辖区范围4
4.1.2场址概述4
4.2厂址建设条件4
4.2.1自然条件4
4.2.2社会环境条件4
第五章工程技术方案4
5.1生产技术方案4
5.2主要工艺设备选择4
5.3工程方案4
5.3.1土建4
5.3.2厂区防护设施及绿化4
5.3.3道路4
5.4总图运输4
5.4.1总平面布置4
5.4.2竖向布置4
5.5工厂运输4
5.6给、排水工程4
第六章主要原辅材料、燃料供应4
6.1原材料及主要辅助材料供应4
6.2动力供应4
第七章节能、节水措施4
7.1用能标准和节能规范4
7.1.1原则和标准4
7.1.2规范和依据4
7.2能耗状况和能耗指标分析4
7.2.1能耗状况4
7.2.2能源消耗指标分析4
7.3节能措施4
7.3.1建筑节能4
7.3.2电气节能措施4
7.3.3生产中节能措施4
7.4节水措施4
7.5节能机构组成4
第八章环境保护4
8.1项目区现状4
8.2环境保护执行标准4
8.2.1环境质量标准4
8.2.2污染物排放标准4
8.3主要污染源及污染物4
8.3.1建设期对环境的影响4
8.3.2运营期对环境的影响4
8.4环境保护措施4
8.4.1建设期污染防治措施4
8.4.2运营期污染防治措施4
8.5环境影响评价4
第九章劳动安全卫生及消防4
9.1劳动安全卫生4
9.1.1设计依据4
9.1.2劳动安全4
9.1.3职业卫生4
9.2消防安全4
9.2.1设计主要依据4
9.2.2消防原则及措施4
第十章组织机构与人力资源配置4
10.1组织机构4
10.1.1项目组织4
10.1.2组织管理机构4
10.1.3机构职能4
10.2人力资源配置4
10.2.1工作制度4
10.2.2劳动定员4
10.2.3人员来源4
10.2.4人员培训4
10.3项目管理4
10.3.1财务管理4
10.3.2设备物资管理4
10.3.3工程管理4
第十一章项目实施进度与招投标4
11.1实施进度4
11.2招投标4
11.2.1概述4
11.2.2招标组织形式4
11.2.3招标方式4
第十二章投资估算与资金筹措4
12.1投资估算4
12.1.1编制依据4
12.1.2编制方法4
12.1.3建设投资4
12.1.4流动资金估算4
12.1.5投资估算结果4
12.2资金筹措4
第十三章财务评价4
13.1财务评价依据及范围4
13.2基础数据及参数选取4
13.3财务效益与费用估算4
13.3.1年销售收入估算4
13.3.2产品总成本及费用估算4
13.3.3利润及利润分配4
13.4财务盈利能力分析4
13.5不确定性分析4
13.6财务评价结论4
第十四章风险分析4
14.1风险分析说明及依据4
14.1.1风险分析说明4
14.1.2风险分析依据4
14.2项目主要风险因素识别4
14.2.1经营风险因素4
14.2.2财务风险4
14.3项目风险程度分析4
14.4项目风险防范和降低风险对策4
14.4.1防范经营风险对策4
第十五章结论与建议4
15.1结论4
15.2建议4
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
某市政设施有限公司
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目拟建地点：
某镇
1.1.4项目承办单位简介
一、企业简介
某市政设施有限公司于2011年3月注册成立，公司位于某镇，现有固定资产180多万元，职工15人，主要生产经营环保型整体玻璃钢化粪池6—50m3系列产品，专业经营市政道路用球墨铸铁检查井盖，水箅子，市政辅道，住宅小区用DMC树脂复合材料检查井盖、水箅子。
现有1.6m玻璃钢化粪池自动生产线一条，生产6—20m3系列产品，2.5m玻璃钢化粪池生产线一条，生产20—50m3系列产品，两条生产线设计生产能力12000m3/年，产品经***市产品质量检验所检验合格已投入市场。
几年来，企业一直致力于污水收集与污水处理系统的开发、研制、生产、销售、服务以及环境工程与技术领域的业务，以“发展循环经济，创建和谐社会，还碧水蓝天”为经营理念，坚持走“可持续发展道路”，在不断的开拓创新中为社会做出了应有的贡献。
公司成立以来，一直以“团结、务实、创新、奋进”为企业精神，以“创建和谐社会，还碧水蓝天”为经营理念，致力于改善生态环境，坚持走“可持续发展”道路，计划经过3-5年的发展，成为水资源保护与生态建设的旗舰企业，打响企业产品品牌，把环保产品推向全国，
1.1.5可行性研究编制依据
（1）《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》；
（3）国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）；
（4）国务院《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；
（5）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（6）国家发改委第40号令«产业结构调整指导目录»
（7）《***自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》；
（8）《***市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（9）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（10）《投资项目可行性研究指南》；
（11）《***市统计年鉴》2010年；
（12）与本项目有关的国家标准、规范。
2、项目单位提供的有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。
1.1.6研究工作范围
1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；
2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
5、从不同方面论证项目工艺技术的创新性及优势；
6、对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；
7、对公用工程和辅助设施进行研究；
8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；
11、提出可行性研究结论。
1.1.7项目提出的理由与过程
化粪池最初的功能和目的是为了截流粪便及污水中的大颗粒杂质，以防管道堵塞。
经过多年的发展，化粪池的截流功能也在不断的改进，所用的材料也不拘泥于水泥砂浆，近而向趋于一体化，严密性较高，净化效果较好的集成式生物化粪池发展，从而减少或消除砖砌化粪池密闭性不高造成的地下水及四周土壤的污染，提高出水水质，降低维修养护难度。
就目前我国的市政设施来看，大都还在沿用砖砌外包水泥砂浆的老式化粪池。
据现有资料分析，原因有三；其一，还在使用的老式化粪池无损坏或损坏不严重，置于地下不影响美观，个人和单位都不愿“浪费”这笔支出。
其二，新型化粪池无论在结构功能上还是在使用年限上都有待于验证，没有普遍使用，实际经验不足。
其三，新型化粪池材料密闭性较高，结构也较复杂，有的还加入了生物处理系统，污水处理效果明显改善，同时整体功能造价也明显提，这是造成新式化粪池不能大量推广使用的根本原因。
目前，我国大部分地区的化粪池仍在沿用老式结构，只不过在不影响化粪池截留污物的前提下，在其内部结构上稍有变动，主要的目的是为了减少养护难度，并尽可能的减少劳动力及相关的生产资料的投入。
传统的化粪池主要为砖混结构，也有钢筋砼结构的，制作工艺都比较简单，没有什么技术含量，不仅施工周期长，工程量大，最大的问题就是难以解决的渗漏和堵塞问题，化粪池的渗漏会严重影响周围水质，污染地下水源，污染周围环境，且水处理效果也不好，增加了下游污水处理厂的负担，由于传统化粪池的问题而产生蚊虫滋生会严重影响人们的生活，甚至会传播疾病，危害人们的健康。
在城镇，随着国家经济的发展，城镇人口的大幅度增长，住宅、公寓楼、办公楼及公用程中不要中不可缺少的一个部分，由于传统砖砌化粪池难以解决的缺陷，已不能满足环保部门及建设方的要求，市场亟待一种更适合更完美的产品，所以人们在不断地思考采用新的材料来制造化粪池，这样耐腐蚀高强度的复合材料的玻璃钢就成为首选。
玻璃钢化粪池因其轻质高强，不腐蚀，无渗漏，水处理效果好，施工安装方便，只需挖坑掩埋即可，弥补了传统化粪池的所有缺点，受到了各级环保、建筑部门的肯定和赞誉。
目前，城市环境污染日益严重，集中处理城市污水，是一个系统的工程，它包括化粪池，小区网状管，主干道，污水处理厂和各环节的可靠运行。
当前，化粪池，小区的网状管的渗漏是一个严重的问题，已影响到城市污水正常收集。
玻璃钢整体型化粪池的使用，是解决生活污水防渗漏问题的重要措施之一，经对已使用的玻璃钢化粪池处理效果检测看出，在浓度CODct700mg/L左右时，出水浓度CODct克降至250mg/L以下，氨氮指数降至250mg/L以内，有机物去除明显，对城市污水的有效收集、及城市整体环境质量的提高有较好的环境效果。
1.1.8项目建设的必要性
玻璃钢化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。
高效波纹玻璃钢化粪器内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；三级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。
在环境污染形势日益严峻的今天，大气和地表水的污染容易被感觉到。
地下水的污染，由于难以发现，容易被忽略和搁置。
而地下水又是人们接触最多最直接的，长期饮用被污染的地下水，就可能使人体罹患癌症或其他疾病，发展到难以收拾的程度。
从我国118个大中城市地下水监测资料分析表明，目前全国地下水已普遍受到污染（超过97%），部分地区水质污染超标严重，且还在继续加重。
尤其是北方城市污染更加严重，污染元素多，超标率高。
如华北地区的主要城市中，仅海河流域水质劣于国家地下水质量Ⅲ类标准的水体面积就多达7万平方公里左右。
例如京津唐地区，地下水中含有机物种类达133种。
由于地下水被超采，形成了大面积地下水漏斗，更加速了浅层污染的地下水向深层流动，污染在不断向深层发展。
目前，仅海河流域—京津冀地区的地下水漏斗面积已扩展到3.5万平方公里。
北京地区的地下水资源也普遍被污染，已形成较大范围的重污染区和严重污染区，有不少地区地下水现已不能饮用。
在西方发达国家，化粪池技术水平早已超越了传统意义“化粪池”的概念，如日本早在上个世纪70年代就开始用高强度玻璃钢材料制成的整体型化粪池替代了传统砖混化粪池，这种玻璃钢整体型化粪池造价低、抗压强度高、抗酸碱、密封性好、无渗漏，有效解决了砖混结构化粪池使用寿命短、因渗漏污染地下水资源并引起建筑物地基沉降等诸多问题。
同时节约土地及矿产资源，由于在化粪池内部增加了高效厌氧生物降解技术，大大减少了化粪池的清淘周期。
进入20世纪90年代，随着生物处理技术的高速发展，日本化粪池处理水质已经达到中水回用的技术水平，使原本普通的化粪池变成了高效能的一体化污水处理设备。
“环保型玻璃钢整体化粪池”，能有效解决传统砖混化粪池的渗漏对地下水源造成的不同程度的污染以及对建筑物造成倾斜等问题，并能够为对排放污水进行后续深度处理以达国家中水回用质量标准奠定基础，准确地迎合了社会及相关行业的发展需求，符合2004年国家建设部制定的“住宅材料产业化的政策”及其颁发的“新建项目先环保达标后审批建设手续”的文件规定，准确地迎合了社会及行业的发展，对水资源进行保护、处理和回收再利用，以期用尽可能小的水资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益和社会效益。
1.2项目概况
1.2.1建设规模与目标
年生产FRP整体玻璃钢化粪池1200m3（其中30m3100套、40m3100套、50m3100套）
年实现销售收入840万元。
1.2.2主要建设条件
（1）市场条件
FRP整体玻璃钢化粪池，是二十一世纪的新产品，它填补了国家环保产品的空白。
该产品经投放市场以来，以其抗压、省工、省钱、省时、环保的独特优势，受到广大用户的好评。
它的设计参数与最新版建设部颁发的（02S701）技术参数相同，产品各项指标符合国家现行规范要求，是解决城镇生活污水污染的有效设备。
经有关部门鉴定、评审批准，列为建材新产品，新技术重点推广项目，是建材工业产品工厂化生产的新一代高科技产品，也是目前的发展趋势。
突出高效节能的优势，是传统式化粪池的首选代替新型产品。
（2）资源条件
玻璃钢是一种品种极为繁多，应用极为广泛的新型轻质高强度的复合材料，被广泛地应用于各个行业。
它以树脂为主料，以玻璃纤维为增强材料，玻璃钢耐腐蚀，不怕水，成型性也很好。
制作玻璃钢的树脂的种类较多，如环氧树脂、酚醛树脂、聚酯树脂、有机硅树脂、丙烯酸树脂等等。
环氧树脂和有机硅树脂价格偏高，一般均使用价格较低的不饱和聚酯树脂作为制作材料。
生产所需要的玻璃纤维、不饱和聚酯树脂等化工原料可以从化工产品市场购进。
也可以从全国各地的化工产品生产厂家直接采购供应，货源充足，能保证供给。
（3）项目建设地点位于某镇，从地理位置看，该地区位于***自治区东部、蒙冀辽三省区交汇处，地处东北和华北经济区的结合部，是东北经济圈和环渤海经济圈的重要组成部分，公路、铁路、四通八达，其优越的区位优势和综合交通体系，为发展和建设先进的肉食品加工企业提供了良好的基础和重要的先决条件。
***区投资环境、生活环境、外协条件良好。
劳动力资源充足有保障，有利于项目发展。
1.2.4主要建设内容
占用土地面积14.5亩（9666.72平方米），建设生产车间、原料库房及必要的办公生活设施等建筑物1750平方米。
购置和安装化粪池加工生产设备22台套。
1.2.5项目建设时间
项目建设期6个月。
（2012年1月—6月，2012年7月投入生产）。
1.2.6工厂组织及劳动定员
本项目劳动定员为15人，其中：
管理人员3人，技术人员1人，生产工人11人。
劳动力来源主要是向社会招聘，可以增加当地劳动力就业机会。
1.2.7投资估算和资金筹措
项目总投资469.96万元，其中建设投资269.96万元，流动资金200万元。
项目建设资金全部由企业自筹。
1.2.8项目财务和经济评价
项目建成并达产后：
销售收入：
780万元。
总成本费用：
554.86万元。
营业税金及附加：
51.95万元，所得税：
44.24万元。
年可实现利润：
132.73万元。
财务净现值：
税前637.08万元（基准收益率＝12%）
税后427.09万元（基准收益率＝12%）。
全部投资回收期：
税前：
3.16年（含建设期），
税后：
3.77年（含建设期）。
财务内部收益率：
税前45.51%，税后34.80%。
1.2.9项目综合评价结论
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为36.89%，所得税后全部投资财务内部收益率为34.8%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为427.09万元，远大于0，全部投资回收期为3.77年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；盈亏平衡分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目在财务上是可行的。
1.2.10主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
469.96
1.1
建设投资
万元
269.96
1.2
流动资金
万元
200
2
销售收入
万元
780
3
总成本
万元
554.86
4
利润
万元
132.73
5
营业税金及附加
万元
5.15
6
增值税
万元
46.8
7
所得税
万元
44.24
8
财务内部收益率
%
45.51
税前
9
财务净现值
万元
637.08
税前
10
税后投资回收期
年
3.77
含建设期
11
财务内部收益率
%
34.80
税后
12
财务净现值
万元
427.09
税后
13
总投资收益率
%
36.89
14
投资利润率
%
28.24
15
盈亏平衡点
%
23.66
第二章市场预测
玻璃钢化粪池发展至今大概可分为四个阶段：
第一阶段产品为方型，顶部和底部略小，若是分开就是上下两个梯形。
加工时先加工出来两个凹槽状的模型，再把它们合在一起，即成为一个成品。
这种产品解决了传统产品不耐腐蚀，易渗漏堵塞的缺点，但是严密性还不够好，抗压性也一般，无法制作大型产品。
第二阶段产品基本为横卧的圆柱体，但顶部和底部还是设计为平面。
车轮状凹凸面封头开始使用。
因为是筒状模具，这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合。
这种产品的抗压性能要比第一阶段的好，但是产品的严密性还可以，而且这种产品的加工程序复杂，不利于工厂化生产。
第三阶段的产品为波纹玻璃钢化粪池。
这种两端封头采用力学性能凹凸状面设计，外形为波纹状卧式圆筒筒体一次成型，独特的环向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型等强度增强数倍，不需要其他任何加固措施即可满足不同情况下使用。
第四阶段产品也就是目前普遍釆用的产品，有的厂家称之为内波纹玻璃钢化粪池。
产品外形为光滑的圆筒状，减小了产品的受力面积，但内部每隔一段距离采用方钢预埋加固，酷似波浪起伏，故又得名内波纹玻璃钢化粪池。
这一阶段的产品技术无论从哪方面来说，都达到了纯熟的境地。
是目前综合性能国际领先技术的产品。
2.1市场分析
我国的环保产业还在起步阶段，企业市场准入门槛较低，因此环保产业呈现出数量多，但缺少大型骨干企业的现象。
我国环保企业90%以上都是中小企业，技术装备落后，专业化水平低，环保企业总数中固定资产小于1500万元的占86%。
再者环保产品结构不合理，差异化程度较低。
尽管我国环保企业较多，但环保产品在性质、结构、功能等方面的差别化程度不大，低水平重复建设现象严重，常规产品相对过剩，一些急需的污染治理设备又严重短缺。
我国的环保建筑产品产业结构不合理。
另一方面，我国环保建筑产品产业往往重产品生产而忽视其他方面发展，如技术开发、环信息服务、经营服务等方面相对薄弱；另外，产业布局不合理。
沿海、沿江等经济发达地区的环保产业较发达，但中西部经济发展相对落后的地区，环保产业的发展较慢，有些地区甚至是零，环保企业这种小型、分散的局面，难以形成规模经济。
随着我国经济的稳步增长，人民生活水平逐年提高，在解决了温饱问题之后，便产生了对更高生活品质的追求，而改善人居生活环境的质量成为了需要解决的问题之一。
环卫业是人居环境建设的重要组成部分，但是我国的环卫业起步晚、基础差、欠帐多，许多因为传统砖砌化粪池的缺陷带来的环境污染问题已影响了城市的生活环境和投资环境，已不能满足城市的发展和对外开放。
住宅、公寓楼、办公楼、公用建筑的大量兴建以及对老旧城区的改造都急需改良化粪池，所以可以预见到本项目所生产的FRP玻璃钢整体化类池产品性能优良，综合造价不高，作为新一代环保、节能型建筑产品必将受到市场的欢迎。
按现有市场行情，以及企业产品的生产成本构成来形成产品价格。
每套有效容积为9m3的FRP玻璃钢整体化粪池价格为5850元;每套有效容积为12m3的FRP玻璃钢整体化粪池价格为7800元;每套有效容积为15m3的FRP玻璃钢整体化粪池价格为9750元;每套有效容积为20m3的FRP玻璃钢整体化粪池价格为13000元。
2.2市场营销
经对产品及其市场的综合分析，加上市场的准入制度，企业确定“重点为市场，积极培育国内市场”的指导思想。
在市场营销策略上，将注重以下几个方面：
1、以市场为主，积极开发国内大客户。
2、根据市场需求的变化不断改变产品组合。
3、持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。
4、建立较为完善的服务网络，由销售总监进行计对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。
5、质量取胜。
6、通过富有成效的管理，提髙生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户服务满意的产品。
7、以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，策略性制订产品的销售价格，以适应市场变化裔需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。
2.3市场风险
2.3.1项目产品市场风险因素分析
1、技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益；
2、新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少；
3、市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；
4、国家的一些宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，会导致市场价格波动而产生风险。
2.3.2防范和降低风险对策
本项目在技术、资源等多方面均具有较强的竞争优势，足够形成威胁的竞争对手较少，而且项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。
另外，项目在产品价格的确定时采取了稳妥的原则，并充分考虑了WTO的准入及经济全球化的影响，因此价格风险也不大。
本项目符合国家产业发展政策。
该项目的实施将会给农业产业结构调整、农民增收带来巨大的收益，它是顺应了国计民生的发展形势，因此没有政策风险。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
年生产FRP整体玻璃钢化粪池1200m3，年实现销售收入780万元。
3.2产品方案
年生产12000m3（其中30m3100套、40m3100套、50m3
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