集团财务工作岗位职责.docx

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集团财务工作岗位职责

财务管理

基准岗位名称

基本职责描述

财务总监

<领导公司财务工作，根据公司发展战略和业务进展情况，制定财务发展规划和发展策略

<根据公司的总体发展战略目标，指导财务部各分管经理制定公司各方面财务管理制度，从而明确财务部整体长期发展目标

<指导财务部确定年度工作重点和年度工作目标，使部门近期工作重点突出，符合公司发展要求

<在部门具体工作实施中把握方向，指导重大、核心及疑难问题，保证财务工作顺利开展

<在分管部门的业务范围内，就重大问题与相关政府部门、公检法及金融税务部门联络与交涉

<合理配置人力资源，确保具有恰当技能的管理人员开展相关工作，指导、培养部门管理人员，提高他们的技术水平和管理能力，

营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性

<支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念，对公司的总体发展提供有价值的建设性意见，推动公司的全面健康发展

<参与公司重大决策，就财务等方面的问题提供支持和意见，保证公司发展、运营的合法性和利润

财务经理

<根据公司发展战略和整体财务发展规划，制定财务部年度财务计划，并提供相关资料和信息支持

<协调财务部工作，使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现

<根据年度财务计划，如预算和决算，现金流，税务等并监督公司财物运营

<管理公司财务帐目，并进行季度分析，确保帐目清晰，财务分明，审定公司内部年报，确保公司财务工作的规范化

<按期进行税务的缴纳及税收管理，保证分公司经营合法化，提供董事会需要的相关财务资料

<管理公司员工工资、福利，组织相应的财务工作

融资经理

<公司经营领域的市场战略分析、预测、前景展望与拓展策划

<拟制融投资报告，实施融投资立项、谈判和并购

<公司项目基金立项申请、跟踪、报批、执行、验收

<公司重大经营管理信息和财务信息的归纳、分析和对外发送，并与信息接受者进行沟通

<公司股权类、融资类文案的协调组织、对应执行、及规范保管

<对公司的战略融资提出观点、参与谈判

成本费用主管

<在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各部成本核算实施细则，在上级批

准后组织执行

<主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料

<当公司推行全面成本核算管理时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属子

公司的推广培训

<不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报

<学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议

<正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和

利润分配核算工作

税务会计主管

<在财务管理经理领导下，按照国家税收保险等有关规定，负责拟订公司各部门税务工作计划，在上级批准后组织执行

<负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检

<按照国家的相应规定，核算公司员工个人所得税，并负责登记、缴纳

<核算法定保险和补充保险的个人、公司缴纳部分，并管理相关的资金

<整体维护财务信息数据，为公司进行相关的财务决策提供支持

<按月正确计算固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作

<及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

<主动进行财会信息分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议

期款主管

<与银行、保险公司及律师事务所保持联系和沟通，及时把握这些相关部门的信息

<进行银行按揭贷款和公积金贷款的操作

<解释和帮助审核贷款合同条款

<建议业主如何合理的分配贷款期限

总帐会计

<在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其它业务的记帐工作

<根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记

及时、帐证相符，发现问题及时更正

<及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时

办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算

<负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续

<负责公司的各项债权、债务的清理结算工作

<正确进行会计核算计算机化处理，提高会计核算工作的速度和准确性

<协助主管会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议

税务保险会计

<在财务经理领导下，按照国家税收保险等有关规定，负责拟订公司各处税务工作计划，在上级批准后组织执行

<负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检

<依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录

<按照国家的相应规定，核算公司员工个人所得税，并负责登记、缴纳

<核算法定保险和补充保险的个人、公司缴纳部分，并管理相关的资金

成本费用会计

<对公司各个项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料

<按照公司成本核算管理要求，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属子公司的实施

<核查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报

<学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算器操作，提出降低成本的控制措施和建议

<做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作

出纳

<在财务管理经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算

业务

<根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务﹔及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐

单相符

<登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正

<审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

<正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；配合对应收款的清算工作

<严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全

<负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公

司财务保险柜的安全使用

资产管理员

<对国资局、财政局等上级部门交送报表

<根据公司综合考核办法对子公司的经营业绩考核

<清产核资资料的保存、管理和调整

<配合公司的制度，协助做好清产清资和资产重组工作

<根据公司的要求，加强在资产运营各主要领域的运作

日常财务

管理制度

制度名称

日常财务管理制度

受控状态

编号

执行部门