金算盘软件简易操作流程.docx

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金算盘软件简易操作流程

金算盘软件简易操作流程

第一部分、软件安装及启动…………………………………………………………2

一、软件详细安装步骤……………………………………………………2

二、启动软件………………………………………………………………6

第二部分、财务版操作流程…………………………………………………………8

一、基础设置………………………………………………………………8

二、日常帐务处理………………………………………………………...10

三、帐表查询………………………………………………………………13

四、生成报表………………………………………………………………14

五、工资管理………………………………………………………………17

六、固定资产管理…………………………………………………………17

第三部分、业务版操作流程…………………………………………………………23

一、基础设置………………………………………………………………23

二、日常业务处理…………………………………………………………24

三、商品盘点………………………………………………………………27

四、帐表查询………………………………………………………………27

第一部分软件安装及启动

一、软件详细安装步骤

将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。

在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。

选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步

再点下一步

选中“定制”选项，再点下一步

点“更改”，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步

选中一下安装组件：

金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统；然后点下一步

再点“安装”，软件开始安装。

安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。

二、启动软件

软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：

加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格3个图标。

在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。

第一次进软件时，会弹出以下窗口：

点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：

路径选择：

D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：

1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件

第二部分财务版操作流程

一、基础设置

1、增加会计科目

点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增

输入：

（1）科目编码

（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。

（例如：

在银行存款科目下面增加“农业银行”二级科目，则科目编码输入：

1002-01，科目名称输入“农业银行”）

★注意：

（1）应收帐款、应付账款不能增加二级科目，具体的客户和供应商的名称只能够在往来单位处增加；

（2）不能够增加一级科目，软件根据选择的会计制度已经将所有的一级科目设置好了的，只能在一级科目下面增加二级科目。

2、增加往来单位

点基础设置—往来单位，然后点鼠标右键—新增

输入：

（1）单位编码

（2）单位性质（3）单位名称（4）所属类型

◆供应商的单位编码为：

01-001、01-002，以此类推；客户的单位编码为02-001、02-002，以此类推

◆供应商的单位性质为：

供应商；客户的单位性质为：

客户

◆供应商的所属类型为：

供应商；客户端所属类型为：

客户

3、输入科目期初余额

点基础设置—科目期初，在年初余额的本月数处输入金额即可。

输入完成后点“试算平衡”，显示如下窗口，说明帐已平，退出该窗口即可

二、日常帐务处理

1、凭证填制

点帐务管理—凭证填制，凭证模板选择“自定义”

录入：

（1）摘要

（2）选择借方科目（3）输入借方金额（4）再点一下第二行摘要或输入摘要（5）选择贷方科目（6）输入贷方金额或敲回车键自动找平。

凭证录入完成后，点下一张继续录入凭证或者点确定退出凭证填制。

★注：

填制凭证时，进入软件的操作员选择为本人的名字

2、凭证复核

当月凭证填制完成后即可进行凭证复核，复核前必须要切换操作员（制单人和复核人不能够为同一人）：

点文件—系统登录，操作员选择“系统主管”，日期选为当月最后一天，点确定登录。

点帐务管理—复核

点鼠标右键—多张复核—全部选择—复核—是—确定

3、凭证记账

点帐务管理—记账

点鼠标右键—多张记账—全部选择—记账—是—确定

4、取消复核和记账

首先以复核和记账人进入软件（如果以系统主管复核和记账，则也要以系统主管进软件进行取消复核和取消记账；先取消记账，再取消复核）

点帐务管理—记账

点鼠标右键—多张记账下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定

再点鼠标右键—多张复核下面的多张取消—全部选择—确定—是—确定

5、结转损益

点帐务管理—结转损益

先点全部取消，再点全部选择，然后点下一步—下一步—下一步—完成，系统会自动生成一张凭证。

然后再次切换操作员，再做一次凭证复合和凭证记账。

★注：

（1）复核人和制单人必须为不同的人；

（2）只能自己修改自己做的凭证（比如凭证由张三制单，则也必须由张三进软件去修改凭证），如果已经复核记账的凭证需要修改，则必须先取消复核和记账后才能够修改。

三、帐表查询

点帐表（菜单栏）—帐务，然后选择需要查询的帐表即可（如：

分类帐、科目余额表、凭证汇总表等）。

应收账款及应付账款的明细账查询，点帐表—帐务—单位帐表。

四、生成报表

1、打开报表模版，路径为：

D盘—金算盘软件—财务报表。

2、在重算前先做以下操作：

点“Fx”按钮，然后点属性；

◆在“财务帐套”处，选择帐套，路径为：

D:

/金算盘软件/财务数据，,然后选中帐套文件即可；

◆在“注册时间”处，选择当月的最后一天。

然后点“确认”—“确认”，直到“取数公式”窗口，点“取消”。

点“工具”菜单—重算工作簿，系统会自动重新计算，待计算完成后，检查数据无误，点“文件”菜单—“保存”，即可。

五、工资管理

（参见金算盘使用手册）

六、固定资产管理

1、期初数据的录入

点基础设置—固资期初，然后点右键—新增

首先录入基本资料：

卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日，不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。

再录入折旧资料：

折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值等。

注：

（1）选中“入帐前已开始使用”复选框，然后输入已提折旧期间数，系统会自动计算累计折旧额；如果软件计算的累计折旧与手工计算的累计折旧有出入，则已手工计算为准；

（2）根据需要选中“按现在净额和剩余期间计提折旧”或“按原值和预计使用期间计提折旧”。

资料填写完毕，点“新增”继续录入或点“确定”保存退出。

2、固定资产增加

点帐务管理—固定资产—固资增加。

首先录入基本资料：

卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日，不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。

再录入折旧资料：

折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值、进项税额等；录入完成后点右侧的“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产增加的凭证。

3、固定资产减少

点帐务管理—固定资产—固资减少。

选择要减少的固定资产的“固资编码”、减少方式、减少日期等；然后点右侧的“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产减少的凭证。

★注：

必须先计提当月的折旧，才能作固定资产的减少业务。

4、计提折旧

点帐务管理—固定资产—计提折旧；然后一直点“下一步”，直至完成，系统会自动生成一张计提折旧的凭证。

5、固定资产其他变动

点帐务管理—固定资产—其他变动。

◆在“固资编码”处选择需要变动的固定资产；

◆然后再点“变动资料”，选择变动日期、变动方式、录入变动的数据（可以变动的项目有：

使用年限、预计净残值、原值、累计折旧）；

◆根据需要选择“折旧计算因素”及“累计折旧调整”；再点“记账凭证”按钮，系统会自动生成一张固定资产变动的凭证。

第三部分业务版操作流程

一、基础设置

1、增加往来单位

（见财务版操作流程）

2、增加货品资料

（1）增加货品类型

点基础设置—商品劳务—商品类型，点鼠标右键—新增。

录入：

商品类型编码、商品类型名称。

（2）增加具体货品资料

点基础设置—商品劳务—商品劳务，点鼠标右键—新增。

录入：

商品编码、所属类型、商品名称、规格型号（可以为空）、商品性质、基本计量单位。

3、录入商品期初余额

点基础设置—商品期初，点鼠标右键—新增。

录入：

商品或劳务名称、货位、数量、单价。

二、日常业务处理

1、采购入库

点进销存—采购管理—商品采购

录入：

单位（供应商）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。

2、销售出库

点进销存—销售管理—商品销售

录入：

单位（客户）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。

3、采购付款

点进销存—采购管理—采购付款

录入：

单位（供应商）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金，则票据号不填）、金额；然后再在表格中选择需要付款的采购单据。

4、销售收款

点进销存—销售管理—销售收款

录入：

单位（客户）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金，则票据号不填）、金额；然后再在表格中选择需要收款的销售单据。

5、成本计算

点进销存—存货管理—成本计算

点鼠标右键—全部计算，软件会自动计算销售成本。

三、商品盘点

点进销存—库存管理—商品盘点。

然后一直点下一步，选择盘点日期，点完成。

系统会自动生成商品盘点表，在盘点数量处录入实盘数量，然后点“盘点处理”，系统会自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。

四、帐表查询

1、采购业务的查询

点帐表（菜单栏）—采购，查询相关的采购报表（采购明细表、采购汇总表等）即可。

2、销售业务的查询

点帐表（菜单栏）—销售，查询相关的销售报表（销售明细表、销售汇总表等）即可。

3、库存报表的查询

点帐表（菜单栏）—库存—存货帐表，查询相关的库存报表（库存明细账、库存余额表等）即可。

《会计实务训练与考核》

电算化部分上机指南

第一章财务软件的操作流程1

第二章系统初始化2

第三章日常业务处理7

第四章UFO报表13

第五章现金流量表17

用友财务软件应用指南

用友ERP-U8是由用友软件股份有限公司开发的，是目前国内使用最多的软件，国内用户已近40万家，徐州用户近2000家。

用友ERP-U8的产品很多，包括财务产品、供应链产品、财务业务一体化、WEB购销存、管理驾驶舱等等。

本次考核由于时间和手工操作内容的限制，我们只选择与手工操作配套的部分，即财务产品中的系统管理、总账系统和UFO报表等。

财务软件的操作流程

第二章系统初始化

一、建立账套

为实施企业建立一整套包括业务处理规则、证、账、表等的一套账。

这项工作在系统管理模块下完成。

系统管理模块提供了一个系统集中管理的操作平台，包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能。

系统管理的使用者为企业的信息管理人员：

系统管理员（Admin）和账套主管。

第一步用户登录注册；

①选【开始】--【程序】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块；

②选【系统】--【注册】，进入登录系统界面。

在“操作员”栏：

输入注册身份：

admin↙

在“密码”栏输入密码：

密码为空，直接按回车键。

在“账套”栏：

选入备选数据源。

第二步设置用户（建账前先指定用户，便于为所建账套指定账套主管）；

以系统管理员（Admin）身份注册后，

选【权限】--【用户】，增加两位用户：

自己（账套主管）和合作者（负责审核凭证）

第三步建立账套

（考核中建立账套前先调整机器系统时间为20××.12.1）；

①以系统管理员身份注册后，选择【账套】--【建立】，输入账套信息：

账套号：

3位数字 （考核中同用户编号）；

账套名称：

考核中为四方电机厂；

账套路径：

可为默认或自选（如C盘设还原卡，建议路径设为D或E）；

启用会计期：

新建账套将被启用的时间，具体到"月"，考核为12月；

会计期间设置：

点选企业的实际核算期间（考核为12月份、不用选）。

②输入单位信息

③按提示据需要点选相应内容：

核算类型设置企业类型：

工业；行业性质：

2007新会计制度；

账套主管：

选自己；按行业预置科目：

√

基础信息设置存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类和是否有外币核算均不选。

④建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业应用平台中进行设置。

分类码设置：

科目编码级次根据核算需要设置，本次考核可设4级，4-2-2-2；

数据精度：

小数点后2位；

系统启用：

√总账，启用日期：

20××.12.1。

⑤修改账套（如账套信息有错）

用户以账套主管的身份注册（用户名或编号），选择【账套】--【修改】，则进入修改账套的功能。

第四步为所增用户分配权限；

以系统管理员身份注册后，选【权限】--【权限】，进行功能权限分配（各模块使用权限，如系统管理、总账等）。

选中欲分配权限用户，点【修改】，在欲赋予的权限前选√，考核中把合作者只分配审核权限和查询权限（在【总账】—【凭证】中）

第五步设置备份计划，引入（从外部介质引入到本机）、输出（备份到外部介质）账套。

（考核要求每天业务完成要备份账套，以免账套丢失或破坏）

系统管理员或者账套主管在系统管理界面单击【系统】--【设置备份计划】，设置机器自动备份。

系统管理员在系统管理界面单击【账套】--【引入】/【输出】，则可引入/输出账套。

（注意需另建文件夹做备份，不能与所建账套路径同。

）

二、系统初始设置

选择【开始】--【程序】--【用友ERP-U8】--【企业应用平台】，以账套主管身份进入企业应用平台，企业应用平台内容包括三个功能页签。

●【设置】页签：

包括基本信息、基础档案、数据权限、单据设置等。

●【业务】页签：

显示所有产品目录，考核中使用财务会计产品中的总账、UFO报表、现金流量表。

●【工具】页签：

升级工具、系统管理、总账工具、数据复制等。

（一）基础信息设置（【企业应用平台】--【设置】页签下）

本子系统可对基本信息（系统启用、编码方案、数据精度）设置，也可在系统管理建账时设置；可对基础档案（机构设置、往来单位、财务、收付结算）设置。

考核中需对财务进行设置。

第一步设置会计科目；

选【基础档案】--【财务】--【会计科目】，在已有的标准科目中根据需要逐级增、删、改即可。

第二步设置凭证类别（两种方式，任选其一）；

选【基础档案】--【财务】--【凭证类别】；

自选：

记账凭证——按总字号排；或收付转——三类各有一套流水号。

注意：

转账凭证可设凭证必无；

收款凭证和付款凭证不要设置限制类型（输入凭证时对现金流量项目录

入有限定）。

第三步设置项目目录；

选【基础档案】--【财务】--【项目目录】，进行项目核算，如存货、现金流量核算等。

本次考核把现金流量作为项目核算

①在已有的项目大类“现金流量项目”下增加项目分类。

选择【项目分类定义】--【增加】：

分类编码：

00分类名称：

现金之间转换，点【确定】；

②同时增加项目目录。

选择【项目目录】--【维护】--【增加】：

项目编号：

00项目名称：

现金之间转换所属分类码：

00

（二）总账系统基础设置（凭证和账簿的特殊要求及录入期初余额）

在【企业应用平台】--【业务】页签--【财务会计】--【总账】--【设置】下：

选择【选项】：

系统建立新账后，如对凭证和账簿有进一步的管理要求，可用此项功能。

选择【期初余额】：

所有科目按明细科目录入期初数据。

第一步录入期初余额；

第二步核对期初余额，并进行试算平衡；

选择【期初余额】--【试算】

如试算不平衡，应修改。

第三步期初对账

选择【期初余额】--【对账】：

进行账账核对

如果对账后发现有错误，可按〖显示对账错误〗按钮，系统将把对账中发现的问题列出来，用户进行相应修改。

如果试算平衡，对账无误，初始化完毕，便可进行日常业务处理。

第三章日常业务处理

进行日常业务处理，应以相应身份（账套主管、制单、审核等）注册进入【企业应用平台】--【业务】--【财务会计】--【总账】。

一、填制凭证

记账凭证是登记账簿的依据，是总账系统唯一的数据源，电子账簿的准确性完全依赖于记账凭证，因此，实际工作中，必须准确完整地输入记账凭证。

增加凭证

单击【凭证】--【填制凭证】--〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。

步骤：

①点选凭证类别，系统自动编号，当某凭证不只一页，系统自动分数标号；

②系统自动取当前系统日期为记账凭证填制日期，日期可修改,系统日期不得早于制单日期；

③输入附单据数，未附单据时可直接回车；

④根据需要输入凭证自定义项（双击）：

如凭证类别设为收、付、转时，此处可输总字号；

⑤输入摘要（常用摘要可点选入）；

⑥输入科目名称：

⑦录入借方或贷方金额：

⑧输毕，点【增加】或F5进行下一张凭证输入；

⑨凭证全部输入完毕，按〖保存〗按钮或[F6]键保存凭证。

其他功能按纽

〖余额〗：

可查询当前科目的最新余额一览表。

〖插分〗：

插入一条分录。

快捷键CTRL+I。

〖删分〗：

删除光标当前行分录。

快捷键CTRL+D。

〖流量〗：

查询当前科目的现金流量明细。

〖备查〗：

查询当前科目的备查资料。

2．修改凭证

输入过程中发现错误，直接修改；

输入后未经审核发现错误，查询（【凭证】--【查询凭证】或【凭证】--【填制凭证】--〖查询〗）至该张凭证，修改之；

审核时发现错误，审核人标错，制单人修改，改后审核人再取消标错,进行审核；

记账后发现错误，应先冲销凭证（【制单】--【冲销凭证】），再编制一张正确凭证。

删除凭证

如作废某张凭证，找至该张凭证，单击【制单】--【作废/恢复】；如恢复，再按【作废/恢复】，则取消作废。

作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，作废凭证不能修改，不能审核。

在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。

在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。

如删除某张凭证，则应先作废凭证，再单击【制单】--【整理凭证】。

查询凭证

常用凭证的调用与增加

增加:

点击〖增加〗，输入编码、说明、凭证类别，再点〖详细〗，

输入凭证分录内容；

保存当前凭证为常用凭证：

点【制单】--【生成常用凭证】制作常用凭证。

调用：

在制单时单击【制单】--〖调用常用凭证〗，选入修改。

注意：

本张凭证想调用，要在上一张凭证窗口上进行。

图例:

产品销售挂账

二、查询凭证

单击【凭证】--【查询凭证】，输入查询条件查询。

三、出纳签字

如加强资金管理，可设出纳签字，在【凭证】--【出纳签字】下，此项工作可在审核之前进行，也可在审核之后记账前进行。

四、审核凭证

以审核人身份重新注册，单击【凭证】--【审核凭证】，输入审核凭证查询条件，进行操作。

五、记账

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等。

单击【凭证】--【记账】，利用记账向导，进行操作。

六、账表查询、打印（有联查功能）

七、期末处理

1．系统转账：

有些业务，定义转账凭证后，利用转账生成，系统可快速生成转账凭证，并自动追加到未记账凭证中。

操作流程：

转账定义→转账生成。

●转账定义：

不同类型业务有不同定义方式，常用的有3种。

⑴自定义转账（自动转账）：

▲可以自定义转账的业务主要有：

1）"费用分配"的结转。

    如：

工资分配等。

2）"费用"的结转。

    如：

分配制造费用、辅助生产等。

3）"税费计算"的结转。

    如：

所得税、增值税、营业税、城建税、教育费附加等。

4）"提取各项费用"的结转。

如：

坏账准备、存货跌价准备等。

5）其他项目的结转。

如：

结转成本差异、结转入库自制工具价差等。

▲操作步骤

单击【期末】--【转账定义】--【自定义转账设置】，屏幕显示自动转

账设置窗；

单击〖增加〗按钮，录入主要信息，点[确定]，定义转账凭证分录信息；

在金额公式栏，按[F2]键或双击后点，利用公式向导输入取数公式；

注意：

＊如果是组合公式，则单击"继续输入公式"选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗，继续输入，输毕，单击〖完成〗。

＊公式中科目编码可以为所需的任一级科目。

例：

自定义计提坏账准备凭证。

①点增加，增加转账序号，输入转账说明；②输入摘要、科目，选择方向，③利用公式向导选择相应公式，输入公式信息，如需多个公式，选择继续输入公式，④可增行、删行、插入等，也可直接修改，最后保存。

⑵销售成本结转：

是将月末商品销售数量乘以库存商品的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。

（也可自定义结转）

注意：

▼选择【期末】--【转账定义】--【销售成本结转】，输入相关信息；

▼库存商品科目、主营业务收入科目、主营业务成本科目及下级科目的结构必须相同，并且都不能带辅助账类。

（考核中，应在主营业务收入科目、主营业务成本科目下增加一项605新产品）

图例:

⑶期间损益结转：

将损益类科目的余额结转到本年利润科目中。

选择【期末】--【转账定义】--【期间损益】，录入本年利润科目，点【确定】。

图例:

●转账生成

单击【期末】--【转账生成】，选择转账类型（如自定义转账等），选择要进行结转的月份，在"是否结转"栏选择是否结转（双击），按〖确定〗按钮生成凭证，如与实际有出入可直接修改，按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。

注意：

★★★转账生成之前所有记账凭证最好记账，有时会影响生成凭证数据的准确性。

期末对账、结账

对账正确后，便可以结账，结账后不能再输入本月记账凭证，本月业务结束，继续下月（年）业务处理。

注：

此项功能最好在出完报表进行，如凭证有错，还可再改。

第四章UFO报表

UFO报表是用友股份有限公司开发的电子表格软件，实用功能丰富，具有文件管理、格式管理、数据处理、打印、二次开发功能等功能。

与账务系统结合，可作为通用的财经报表系统使用，易学易用。

一、制作报表的基本流程

本期所有凭证输入完毕记过账后，即可生成报表。

在生成报表之前需对报表的格式、公式等进行设置，如以后会计期间报表内容有变化，做相应修改即可。

基本流程如下：

报表系统在【企业应用平台】--【业务】--【财务会计】--【UFO报表】下。

启动UFO→设计报表的格式→定义各类公式→报表数据处理→打印报表→退出U