会计电算化模拟题57道操作题.docx
《会计电算化模拟题57道操作题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计电算化模拟题57道操作题.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
会计电算化模拟题57道操作题
（一）系统管理
1、建立账套
账套号：
607账套名称：
文达通科技有限公司启用会计期：
2010年01月
（2）单位信息:
单位名称：
文达通科技有限公司单位简称：
文达通科技
（3）核算类型
行业性质：
2007年新会计准则账套主管：
demo
（4）基础信息
供应商分类：
是
（5）编码方案
科目编码级次：
4221
（6）
系统启用
2、增加操作员
编号：
32
姓名：
乔峰
口令：
2
所属部门：
财务部
2题操作步骤：
“系统管理窗口”
》“权限”—“操作员”—“增加”
3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
3:
“系统管理窗口”
“权限”
“权限”
“增加”一-双击授权
二）总账
1、增加会计科目
科目编码：
100203，科目名称：
农行存款，外币：
英镑核算
“基础设置”一-“财务”一-“会计科目”一-“增加”按钮
2、1月31日，公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。
摘要：
提现
借：
库存现金（1001）2200
贷：
银行存款——工行存款（100203）2200
3、输入“应收票据”科目的期初余额
方向：
借金额：
35000
4、查询含有：
“资本公积”科目的收款凭证并显示
“总账”一-“凭证”一-“查询凭证”一-“凭证类别（收收款凭证）”
辅助条件（科目—资本公积）”
5、查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账
明细”按钮
供应商编码：
205供应商名称：
长沙同创公司供应商简称：
长沙同创地址：
6、设置供应商档案
长沙市新港区大华路13号
往来单位”
供应商档案”
增加”按钮
7、设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
收款凭证的限制类型为
“收
借方必有”，限制科目为“1001，100201”。
“基础设置”一-“财务”一-“凭证类别”一-选择“收、付、转”款凭证—限制类型（借方必有）—选择限制科目”
8、设置部门档案
9、对“收0002”号凭证进行审核
审核通过审核人：
王玲
“总账”一-“凭证”一-“审核凭证”一-“凭证类别一收款凭证，凭证号:
0002确认一-“审核”按钮
10、设置外币及汇率
币符：
EUR;币名：
欧元；1月份记账汇率为7.5
“基础设置”一T“财务”一T“外币种类”一T“增加”按钮一T按要求输入币符、币名一-确定一-选择“固定汇率”一-输入一月份的汇率（英文状态）
11、对本账套进行结账（指定用户名及账套号和操作日期）
12、将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。
“总账”一-“凭证”一-“填制凭证”一-找到凭证后进行相关修改后保存
总账”
凭证”
记账”
“全选”一-按步骤操作
13、将所有已审核凭证记账（指定用户名及账套号和操作日期）
三）报表
表7.rep,完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1）、追加一张表页
2）、在新表页中输入关键字“2010年4月20日”。
3）、生成报表数据
（1）鼠标单击窗口左侧或上面菜单中的“财务报表”一-在UFO报表窗口打
开要操作的报表一-在“数据”状态下点“编辑”菜单一-追加一-表页（表页数：
1）确认
（2）、（3）选择第2张表页一T在“数据”状态下点“数据”菜单一T关键字
点工具栏中
》录入一-按要求录入年月日一-确认一-重算表页（是）
2、打开考生文件夹（D:
保存”按钮
初级会计电算化练习考号）下的“利润表6.rep”，
完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1）设置A1单元格行高为9
2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。
（1）在UFO报表窗口打开要操作的报表一-选择“格式”状态一-选中“A1
单元格”一T点“格式”菜单一T行高一T输入行高数一T确认
性一-字体图案（设置字体一黑体，字号
14）对齐（垂直方向：
居中）
（2）选择“格式”状态一T选中“A1单元格”一T“格式”菜单一T单元格属
点工具栏中“保存”按钮
3、打开考生文件夹下的“利润简表表4.rep,完成下列操作后，将报表以原文
件名进行保存。
1）、设置表尺寸为16行4列
（2）、将区域A3:
C15进行区域画线，线型为“网线”，模式为“一一”
（1）在UFO报表窗口打开要操作的报表一T选择“格式”状态一T点“格式”
》表尺寸一-按要求输入行数和列数一-确认
（2）在“格式”状态下选中A3:
C15区域一-“格式”菜单一-区域画线一->
选择“网线”和指定的样式确认保存
表15.rep,完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字;
2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
（1）在UFO报表窗口打开要操作的报表一-选择“格式”状态一-选中A2单
元格一T点“数据”菜单一T关键字一T设置（按要求设置关键字，每次只能
（2）选择“格式”状态一T点“数据”菜单一T关键字一T偏移一T输入偏移
量确定保存
4、新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹（D:
初级会计电算化练习考号）下
5、打开考生文件夹（D:
初级会计电算化练习考号）下的“资产负债
保存在考生文件下
表2O.rep',完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
选中相应单元格
（1）、判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
在UFO报表窗口打开要操作的报表一-选择“格式”状态
“数据”菜单一-编辑公式一-单元公式（输入相应的公式）一-保存（重
算表页）（货币资金：
QM（”1001”,月）+QM（”1001”,月）+QM（”1012”,
月）；应收账款：
QM（”1122”,月）；其他应收款：
QM（”1221”,月）
6、调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小
格式”菜单
企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。
在UFO报表窗口点“新建”按钮一T选择“格式”状态
报表模板行业（小企业），财务报表（资产负债表）确定保存输入报表文件表保存在考生文件夹下。
四）工资
1、在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。
“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类型一-选择“正式人员2”（确认）
“工资”菜单一T统计分析一T账表一T纳税所得申报表
2、设置工资类别
类别名称：
临时人员1包括生产部
“工资”菜单一-工资类别一-新建工资类别一-输入新建工资类别名称“临时人员T（下一步）一-选择部门“生产部”（确定）
3、在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案
人员编码：
110000301；人员姓名：
张乔；部门名称：
销售部；人员类别：
销售
人员；银行名称：
工商银行鼓楼分理处；银行账号：
20100503001
“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员1”（确认）
》“工资”菜单一T设置一T人员档案—T点击“增加”按钮—T按要求输入人员信息
4、设置工资项目
项目名称：
奖励工资类型：
数字长度：
8小数位数：
2增减项：
增项
“工资”菜单（在没有打开任何工资类别情况下）一T设置一T工资项目设置
》点击“增加”一T按要求输入
5、在“正式人员2“工资类别下，设置”养老保险“工资项目计算公式：
养老
保险=基本工资*0.08
“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员2”（确认）
中“养老保险”一-在右边的空白处输入“基本工资*0.08（其是的“基本工资”
6、在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。
姓名：
李小方，事假天数：
5
数”栏双击输入“5”一-退出（是：
重新计算和汇总）
7、在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。
“工资”菜单一-统计分析一-账表一-我的账表一-工资表一-工资发
放条一-确认
8、在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。
“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员2”（确认）
资3）
选择核算部门（采购部）
复选“明细到工资项目”
确定—
“工资”菜单一-业务处理一-工资分摊一-选择计提费用类型（应付工
T点击上方的“制单”按钮一-生成凭证后保存
9、在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系
“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员2”（确认）
“工资”菜单一-业务处理一-工资分摊一-点击“工资分摊设置”按钮
点击“增加”按钮一-输入计提类型名称和分摊计提比例一-下一步按要求进行相应的设置
10、2、在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据
姓名
基本工资
岗位工资
丁小凡
5000
1000
吴小青
4000
1500
“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员T（确认）
》“工资”菜单一-业务处理一-工资变动一-按要求输入原始数据
五）固定资产
1、查询固定资产使用状况分析表
析表—双击窗口右边的“固定资产使用状况分析表”
亠选择期间—确定
“固定资产”菜单一T账表一T我的账表一T分析表一T固定资产使用状况分
2、资产增加
固定资产编号：
008，资产类别：
01；资产名称：
奇瑞轿车；所在部门：
财务部；
增加方式：
直接购入；使用状况：
在用；开始使用日期：
2010-01-10；使用年限：
5；原值：
60000；
“固定资产”菜单一-卡片一-资产增加一-选择资产类别（确认）求输入相关信息后保存退出
2、输入固定资产原始卡片
固定资产编号：
001，资产类别：
01；资产名称：
宝马轿车；所在部门：
财务部；
增加方式：
直接购入；使用状况：
在用；开始使用日期：
2008-08-08；使用年限：
10；原值：
800000；累计折旧100000
“固定资产”菜单—卡片—录入原始卡片—选择资产类别（确认）按要求输入相关信息后保存退出
3、设置固定资产类别
编码：
04
净残值率：
7%
折旧方法：
平均年限法
（二）
“固定资产”菜单一T设置一T资产类别一T点击“增加”按钮一T按要求输入相关信息后保存
4、查询所有部门的折旧计提汇总表
提汇总表一-双击右边窗口的“部门折旧计提汇总表”
选择时间和汇总部
“固定资产”菜单一T账表一T我的账表一T折旧表一T选择（部门）折旧计
门—确定
5、查询固定资产统计表
“固定资产”菜单—账表—我的账表—统计表—双击“固定资产统计表”一T选择统计条件一T确定
6、查询“电子设备”类固定资产明细账
明细账”
选择查询条件（类别：
电子设置）—7确定
（部门、类别）
固定资产”菜单—7账表—7我的账表—7账簿—7双击
7、计提本月固定资产折旧，生成凭证
固定资产”菜单—7处理—7计提本月折旧—7按步骤点“是”—7在“折旧分配表”窗口点击“凭证”按钮—7在凭证窗口输入相应的会计科目后保存
8、资产变动
综合部的奥迪轿车原值增加10000元。
变动原因：
增加配件
固定资产”菜单—7卡片—7变动单—7原值增加—7在资产名称出找出“奥迪轿车”—7输入相关变动信息—7保存
9、查询“电子设备”类固定资产总账
固定资产”菜单—7账表—7我的账表—7账簿—7双击“固定资产总账”
7选择查询条件（类别：
电子设置）—7确定
六）应收应付
1、查询全部供应商的供应商往来余额表
采购”菜单—7供应商往来账表—7供应商往来余额表—7选择查询条件
2、输入收款单2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级
考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合3510元。
客户往来—7收款结算—7选择输入客户—7点击“增加”
按钮—7输入相关信息后保存
3、设置客户档案
往来单位”
客户档案”
增加”按钮
客户编码：
304,客户名称：
青岛卫华公司客户简称：
青岛卫华
求输入后保存
4、输入期初采购专用发票2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为
A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价10000元，增值税率17%,货
物在途。
采购”菜单—7采购发票—7点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”—7输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”—7按要求输入相关信息后保存
5、查询全部客户的客户往来余额表
销售”菜单—7客户往来账表—7客户往来余额表—7选择查询条件—7确
6、查询全部供应商的供应商对账单
采购”菜单—7供应商往来账表—7供应商往来对账单—7选择查询条件
7、将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票
进行核销。
客户往来——收款结算——收款单—7选择输入客户—7点
击“增加”按钮—7按要求输入相关信息（金额）后保存—7点击“核销”按钮—7在下面的“本次结算”处输入金额—7保存
8、设置供应商档案
供应商编码：
303；供应商名称：
北京光芒公司；供应商简称：
北京光芒
往来单位”
供应商档案”
“增加”按钮一-按
要求输入后保存
9、输入采购专用发票2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一
张，发票号为C001，数量70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为
8190元
“采购”菜单一-采购发票一-点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”一-输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”一-按要求输入相关信息后保存
10、输入销售专用发票2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单
价150元，开发专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。
“销售”菜单一-销售发票一-点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”一T输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”一T按要求输入相关信息后保存
11、对销售发票进行账龄分析。
“销售”菜单一T客户往来账表一T业务账龄分析一T选择分析条件一T确定
12、输入付款单2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。
“采购”菜单一T供应商往来一T付款结算一T选择供应商一T增加一T求修改日期，选择结算方式，输入金额后保存
13、查询全部客户的客户对账单
“销售”菜单一-客户往来账表一-客户对账单一-选择查询条件一-确定
14、设置付款条件：
编码：
04付款条件：
4/5，2/15，1/30，N/60
基础设置一-收付结算一-付款条件一-按要求输入付款条件
升级会员 