项目资金管理流程及相关表格.docx
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项目资金管理流程及相关表格
第一节项目资金管理流程及相关表格
项目资金管理流程
编号
事项
经办部门
审批人
流转文件
归档人
1
工程款项支付、安全文明施工费
工程部
顺序审批
技术部
采招部
办公室
财务部
工程总监、分管副总经理
总经理
支付审批表及相关证明资料
办公室
2
投标保证金退回
采招部
顺序审批（个工作日）
技术部
工程部
办公室
财务部
工程总监、分管副总经理
总经理
投标保证金回执和财务收据
办公室
3
履约保证金和低价风险金退回
工程部
顺序审批（个工作日）
技术部
采招部
办公室
财务部
工程总监、分管副总经理
总经理
支付审批表
办公室
支付审批表
表：
编号：
项目名称
支付单位
支付款项
后附资料
合同编号
总价
已付工程款
本次付款额
付款条件
经办部门
意见
相关部门
意见
公司领导
意见
履约保证金（低价风险金）支付审批表
表：
编号：
项目名称
支付单位
合同编号
合同价
后附资料
金额
履约情况
经办部门
意见
相关部门
意见
公司领导
意见
质量保修金支付审批表
表：
编号：
项目名称
施工（供货）单位
验收日期
质保期限
到期日期
工程
结算总价
保修金额
已付保修金额
本次支付
保修额
工程
质保情况
经办部门
意见
相关部门
意见
公司领导
意见
第二节项目设计管理相关表格
（表格附后）
图纸会审纪要
表：
编号：
第页共页
会议名称
主持人
地点
时间
参加单位及人员：
（签到表附后）
会
签
栏
技术交底纪要
表：
编号：
第页共页
工程名称
时间
地点
参加单位及人员（签到表附后）：
会议内容：
会
签
栏
监理单位：
（单位公章）
设计单位：
（单位公章）
施工单位：
（单位公章）
工程部:
技术部:
公司领导：
（单位公章）
年月日
本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。
工程图纸资料清单
序号
图纸名称
份数
收图时间
发放单位
（部门）
发放
份数
发放时间
签收人
备注
登记人：
设计变更清单
序号
编号
变更概要
变更原因
签发时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
登记人：
第三节工程招投标管理相关表格
（表格附后）
会议纪要
表：
编号：
第页共页
会议名称
主持人
地点
时间
参加单位及人员：
（签到表附后）
会
签
栏
文件审批表
表：
编号：
项目名称
简
要
内
容
经办部门
意见
相关部门
意见
公司领导
意见
招标文件审批表
表：
编号：
项目名称
招标内容
投标单位
资质
招标方式
估算标的
招
标
概
况
招标工作
小组意见
招标领导
小组意见
招标答疑审批表
表：
编号：
项目名称
简
要
内
容
部门意见
领导意见
甲供材料设备采购计划表
表：
编制时间：
年月日
单位名称：
序号
物资名称
型号规格、技术参数
数量
单价
（万元）
预算总价
（万元）
完成招标时间
到货时间
1
2
3
4
5
6
会签栏
经办部门：
相关部门：
公司领导：
（公章）
第四节工程合同管理流程及相关表格
编号
事项
发起人
审批人（审批时限要求）
流转文件
归档人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
合同金额＜5万元
采
招
部
顺序审批（个工作日）
合同审批表、合同文本
办公室
采
招
部
技
术
部
工
程
部
办
公
室
财
务
部
工程总监、分管副总经理
总经理
－
2
合同金额
≥5万元、
＜2000万元
顺序审批（个工作日）
采
招
部
技
术
部
工
程
部
法务人员
办
公
室
财
务
部
工程总监、分管副总经理
总经理
董事长
－
3
合同金额
≥2000万元
顺序审批（个工作日）
采
招
部
技
术
部
工
程
部
法务人员
办
公
室
财
务
部
工程总监、分管副总经理
总经理
董事长
注:
1、合同签批流转过程中，对招标文件中约定的格式文本、内容进行修改的，相关人员必须在审批意见栏中予以书面说明，对合同条款实质性内容进行变更的，需由发起人召集相关部门进行讨论确定是否修改。
2、合同签订日期应以内部合同审批完成日期为准，由办公室统一负责填写。
3、、合同签订份数为十二份，两正十副，交施工单位（供货单位）一正六副（含代理单位及备案各一份），办公室存档一正一副，采招部保存一份。
合同审批管理流程
合同审批表
表：
编号：
工程名称
合同编号
施工（供货）
单位
合同简要
内容主要应包括合同价款、工（供货）期、付款方式、质保期、违约责任等。
经办部门
意见
相关部门
意见
公司领导
意见
合同管理台帐
表：
第页共页
序号
合同种类
合同编号
合同名称
履约单位
合同金额
生效时间
终止时间
履约情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
制表人：
第五节工程变更管理相关表格
（表格附后）
工程变更审批表
表：
编号：
第页共页
提出部门
经办人
发起日期
年月日
变更事项
变更原因
（依据）
变更部位
现状
收文编号
签收人
签收日期
年月日
相关部门
意见
造价变动
情况
公司领导
审定意见
工程变更通知
表：
编号：
第页共页
工程名称
致
根据合同文件规定，现要求你单位完成以下工程：
本次变更工程完成后，如涉及到返工、隐蔽工程、新增单价，你方应按规定及时填报《工程联系函》，报我方确认。
会
签
栏
监理单位：
（单位公章）
工程部：
技术部：
采招部：
公司领导：
（单位公章）
年月日
本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。
工程通知函
表：
编号：
第页共页
工程名称
致：
会
签
栏
监理单位:
（单位公章）
工程部:
技术部:
采招部：
公司领导：
（单位公章）
年月日
本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。
工程变更实施确认表
表：
编号：
第页共页
项目名称
工程变更通知单编号
变更部位实施情况
备注
监理单位
意见
单位公章：
确认时间：
部门
复核意见
公司领导
意见
（盖章）
工程变更通知登记台帐
表：
第页共页
序号
日期
类型
编 号
简要内容
施工单位
工程签证单登记台帐
表：
第页共页
序号
日期
类型
收文编号
施工单位编号
简要内容
施工单位
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