上海市浦东新区改制企业托管中心.docx

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上海市浦东新区改制企业托管中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、负责接收、清理、管理区直属公司改制后的存量资产（包括股权）；对接收区直属公司改制后额存量资产进行变现、营运工作；

2、负责接管企业的财务核算工作，确认、追收区直属公司改制后的债权及改制过程中核销的债权；

3、清理、清查、核实区直属公司改制后的债务；

4、做好区直属公司改制企业退休人员、协保人员、职工遗属的日常管理服务工作，负责改制企业人事档案管理工作；

5、负责做好信访、安全等行政事务管理工作，确保区直属公司改制后社会稳定工作；

6、承办上级交办的其他任务和事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区改制企业托管中心设3个内设机构，包括：

办公室、财务管理科、资产管理科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,165.97

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

764.91

九、医疗卫生与计划生育支出

20.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

362.39

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,165.97

本年支出合计

1,165.97

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,165.97

总计

1,165.97

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,165.97

208

社会保障和就业支出

764.91

208

行政事业单位离退休

764.91

208

事业单位离退休

702.83

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.07

208

机关事业单位职业年金缴费支出

18.01

210

医疗卫生与计划生育支出

20.16

210

医疗保障

20.16

210

事业单位医疗

20.16

215

资源勘探信息等支出

362.39

215

国有资产监管

362.39

215

其他国有资产监管支出

362.39

221

住房保障支出

18.51

221

住房改革支出

18.51

221

住房公积金

18.51

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,165.97　

442.45　

723.52　

208

社会保障和就业支出

764.91

76.94

687.97

208

行政事业单位离退休

764.91

76.94

687.97

208

事业单位离退休

702.83

14.86

687.97

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.07

208

机关事业单位职业年金缴费支出

18.01

210

医疗卫生与计划生育支出

20.16

210

医疗保障

20.16

210

事业单位医疗

20.16

215

资源勘探信息等支出

362.39

326.84

35.55

215

国有资产监管

362.39

326.84

35.55

215

其他国有资产监管支出

362.39

326.84

35.55

221

住房保障支出

18.51

221

住房改革支出

18.51

221

住房公积金

18.51

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,165.97　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

764.91

九、医疗卫生与计划生育支出

20.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

362.39

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,165.97　

本年支出合计

1165.97

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,165.97　

总计

　1,165.97

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

764.91

76.94

687.97

208

行政事业单位离退休

764.91

76.94

687.97

208

事业单位离退休

702.83

14.86

687.97

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.07

208

机关事业单位职业年金缴费支出

18.01

210

医疗卫生与计划生育支出

20.16

210

医疗保障

20.16

210

事业单位医疗

20.16

215

资源勘探信息等支出

362.39

326.84

35.55

215

国有资产监管

362.39

326.84

35.55

215

其他国有资产监管支出

362.39

326.84

35.55

221

住房保障支出

18.51

221

住房改革支出

18.51

221

住房公积金

18.51

合计

1,165.97

442.45

723.52

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

342.44

301

基本工资

54.59

301

津贴补贴

8.66

301

奖金

301

其他社会保障缴费

23.91

301

伙食补助费

301

绩效工资

174.69

301

机关事业单位基本养老保险缴费

44.07

301

职业年金缴费

18.01

301

其他工资福利支出

18.51

302

商品和服务支出

64.64

302

办公费

5.92

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.83

302

电费

10.99

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