上海市浦东新区改制企业托管中心.docx

1、上海市浦东新区改制企业托管中心上海市浦东新区改制企业托管中心2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能1、负责接收、清理、管理区直属公司改制后的存量资产（包括股权）；对接收区直属公司改制后额存量资产进行变现、营运工作；2、负责接管企业的财务核

2、算工作，确认、追收区直属公司改制后的债权及改制过程中核销的债权；3、清理、清查、核实区直属公司改制后的债务；4、做好区直属公司改制企业退休人员、协保人员、职工遗属的日常管理服务工作，负责改制企业人事档案管理工作；5、负责做好信访、安全等行政事务管理工作，确保区直属公司改制后社会稳定工作；6、承办上级交办的其他任务和事项。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区改制企业托管中心设3个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理科。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,165.97一、一般公共服务支出其中：政府性基金预

3、算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出764.91九、医疗卫生与计划生育支出20.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出362.39十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,165.97本年支出合计1,165.97用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结

4、转和结余总计1,165.97总计1,165.972017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,165.971,165.97208社会保障和就业支出764.91764.9120805行政事业单位离退休764.91764.912080502事业单位离退休702.83702.832080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.0744.072080506机关事业单位职业年金缴费支出18.0118.01210医疗卫生与计划生育支出20.1620.1621005医疗保障20.1620.162100

5、502事业单位医疗20.1620.16215资源勘探信息等支出362.39362.3921507国有资产监管362.39362.392150799其他国有资产监管支出362.39362.39221住房保障支出18.5118.5122102住房改革支出18.5118.512210201住房公积金18.5118.512017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,165.97442.45723.52208社会保障和就业支出764.9176.94687.9720805行政事业单位离退休764.9176.946

6、87.972080502事业单位离退休702.8314.86687.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.0744.072080506机关事业单位职业年金缴费支出18.0118.01210医疗卫生与计划生育支出20.1620.1621005医疗保障20.1620.162100502事业单位医疗20.1620.16215资源勘探信息等支出362.39326.8435.5521507国有资产监管362.39326.8435.552150799其他国有资产监管支出362.39326.8435.55221住房保障支出18.5118.5122102住房改革支出18.5118.51221

7、0201住房公积金18.5118.512017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,165.97一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出764.91764.91九、医疗卫生与计划生育支出20.1620.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出362.39362.39十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、

8、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.5118.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,165.97本年支出合计1165.971165.97年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,165.97总计1,165.971,165.972017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出764.9176.94687.9720805行政事业单位离退休764.9176.94687.972080502事业单位离退休702.8314.86687.9720

9、80505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.0744.072080506机关事业单位职业年金缴费支出18.0118.01210医疗卫生与计划生育支出20.1620.1621005医疗保障20.1620.162100502事业单位医疗20.1620.16215资源勘探信息等支出362.39326.8435.5521507国有资产监管362.39326.8435.552150799其他国有资产监管支出362.39326.8435.55221住房保障支出18.5118.5122102住房改革支出18.5118.512210201住房公积金18.5118.51合计1,165.97442.45723

10、.522017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出342.44342.4430101 基本工资54.5954.5930102 津贴补贴8.668.6630103 奖金30104 其他社会保障缴费23.9123.9130106 伙食补助费30107 绩效工资174.69174.6930108机关事业单位基本养老保险缴费44.0744.0730109职业年金缴费18.0118.0130199 其他工资福利支出18.5118.51302商品和服务支出64.6464.6430201 办公费5.925.9230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.830.8330206 电费10.991