闵行区公路管理所决算.docx
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闵行区公路管理所决算
闵行区公路管理所2015年度决算
第一部分闵行区公路管理所单位概况
一、主要职责
1、参与本区范围内的公路专业规划和中、长期建设计划的编制；负责本区公路工程养护和管理。
2、负责本区范围内公路设施的检测和管理；负责实施公路路政管理；负责建立和完善公路、桥梁地理信息系统。
3、及时组织对辖区内的公路设施突发事故实施抢修和抢险；负责对农村公路管理养护的具体实施。
4、负责组织实施对道路、桥梁、码头、交通枢纽等交通工程建设进行安全质量管理。
5、组织实施无人看守铁路道口的安全监护以及地方看守铁路道口的安全看守等工作。
6、完成区交通委员会及市业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
上海市闵行区公路管理所（上海市闵行区铁路道口管理办公室、上海市闵行区交通工程建设安全质量监督站）设11个职能科（室），即：
办公室、党群科、计划财务科、建设管理科、设施管理科、镇级道路管理科、路政管理科、信息管理科、综合管理科、铁路道口管理办公室、交通工程安全质量监管科。
第二部分闵行区公路管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
19，596.06
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
51.79
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
21，584.11
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
34.03
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
19，596.06
本年支出合计
21，669.93
动用历年结余
2，250.86
本年结余
176.99
合计
21，846.92
合计
21，846.92
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
51.79
51.79
210
05
医疗保障
51.79
51.79
210
05
02
事业单位医疗
51.79
51.79
214
交通运输支出
21，584.11
979.33
20，604.78
214
01
公路水路运输
20，670.80
979.33
19，691.47
214
01
06
公路养护
20，670.80
979.33
19，691.47
214
02
铁路运输
913.31
913.31
214
02
99
其他铁路运输支出
913.31
913.31
221
住房保障支出
34.03
34.03
221
02
住房改革支出
34.03
34.03
221
02
01
住房公积金
34.03
34.03
合计
21，669.93
1，065.15
20，604.78
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
798.70
789.77
8.93
301
01
基本工资
137.07
137.07
301
02
津贴补贴
22.43
22.43
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
165.11
165.11
301
06
伙食补助费
50.54
50.54
301
07
绩效工资
396.07
387.14
8.93
301
99
其他工资福利支出
27.48
27.48
302
商品和服务支出
211.80
211.80
302
01
办公费
4.05
4.05
302
02
印刷费
0.80
0.80
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.16
0.16
302
05
水费
4.32
4.32
302
06
电费
36.62
36.62
302
07
邮电费
2.88
2.88
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
3.29
3.29
302
11
差旅费
0.31
0.31
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
6.93
6.93
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.20
0.20
302
17
公务接待费
0.24
0.24
302
18
专用材料费
0.44
0.44
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.00
1.00
302
27
委托业务费
0.84
0.84
302
28
工会经费
8.41
8.41
302
29
福利费
19.00
19.00
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
47.58
47.58
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
74.73
74.73
303
对个人和家庭的补助
52.48
52.48
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
11.82
11.82
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.51
0.51
303
11
住房公积金
34.03
34.03
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
6.12
6.12
310
其他资本性支出
2.17
2.17
310
02
办公设备购置
2.01
2.01
310
03
专用设备购置
0.16
0.16
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1065.15
842.25
222.90
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2
0.24
2
0.24
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
闵行区公路管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分闵行区公路管理所2015年度决算情况说明
一、关于闵行区公路管理所2015年度决算收入情况说明
闵行区公路管理所2015年度决算收入总计19596.06万元，其中：
财政拨款收入19596.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于闵行区公路管理所2015年度决算支出情况说明
闵行区公路管理所2015年度决算支出总计21669.93万元，其中：
基本支出1065.15万元，占4.9%；项目支出20604.78万元，占95.1%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于闵行区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
闵行区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计21669.93万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”51.79万元，其中：
“事业单位医疗（项）”51.79万元，主要用于：
解缴社保中心在职人员医疗保险经费。
2、“交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）”20670.80万元，其中：
“公路养护（项）”20670.80万元，主要用于：
道路的日常养护、清扫保洁，绿化（行道树）的养护，道路的大中修。
3、“交通运输支出（类）铁路运输（款）”913.31万元，其中：
“其他铁路运输支出（项）”913.31万元，主要用于：
道口设备的日常维修保养以及支付看护人员的劳务费。
4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”34.03万元，其中：
“住房公积金（项）”34.03万元,主要用于：
解缴公积金管理中心在职人员公积金。
四、关于闵行区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
闵行区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1065.15万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”789.77万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”211.80万元，主要用于：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、在职福利费、交通补贴、离退休支出。
3、“对个人和家庭的补助”52.48万元，主要用于：
怃恤金、住房公积金、幼托费。
4、“其他资本性支出”2.17万元，主要用于：
办公设备购置。
五、关于闵行区公路管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
闵行区公路管理所2015年度“三公”经费决算数0.24万元，比预算节约1.76万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
根据区里意见，2015年度“三公”经费中接待费预算未做下调，使用时严格遵守八项规定谨慎使用，造成“三公”经费决算数与预算数有差异。
其中：
因公出国（境）费决算0万元。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，年末公务用车保有量2辆。
公务接待费决算0.24万元，比预算节1.76万元。
六、关于闵行区公路管理所2015年度机关运行经费决算数
闵行区公路管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于闵行区公路管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
闵行区公路管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于闵行区公路管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额12446.26万元，其中：
政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行7232.06万元、政府采购服务预算执行5214.20万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额385.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行247.19万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于闵行区公路管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额18410.47万元。
十、关于闵行区公路管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，闵行区公路管理所共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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