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宾阳公路运输管理所

宾阳县公路运输管理所

2017年部门决算

第一部分：

宾阳县公路运输管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

宾阳县公路运输管理所2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

宾阳县公路运输管理所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

宾阳县公路运输管理所概况

一、主要职能

（1）依据国家有关法律、法规行使政府对全县道路旅客运输、出租车客运经营、城市公交车经营、货物运输、机动车维修、运输服务、搬运装卸、机动车驾驶员培训（统称道路运输业）的行政管理职权，对全县道路运输业实施宏观管理以及对其经营行为进行监督、检查，制定本地区行业发展规划，合理安排运力、企业、站点布局。

对重点物资运输和救灾物资运输实行必要的调控，组织实施重要节日旅客运输和指令性抢险、救灾、战略物资的运输。

（2）受县交通局委托，行使辖区内水上交通运输安全监督管理职能。

二、部门决算单位构成

宾阳县公路运输管理所编制人数58人，年末实有在职人员52人，离退休人员19人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员2人、遗属1人，享受独生子女保健费15人）。

根据职责，宾阳县公路运输管理所内设11个职能股室，具体为：

所办公室、驾培训监管股、货运股、维修监管股、安全监管股、出租车监管股、客运综合运输股、政务中心运政窗口、稽查大队、财务股、运政投诉中心。

比去年减少一个股室，主要是把政策法规股并入所办公室。

第二部分：

宾阳县公路运输管理所2017年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1，728.61

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

92.04　

七、医疗卫生与计划生育支出

　18.41

八、交通运输支出

1，589.91

九、住房保障支出

29.67

十、其他支出

本年收入合计

1，728.61

本年支出合计

　1，730.03

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　1.47

年末结转与结余

　0.05

收入总计

1，730.08

支出总计

　1，730.08

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

1，728.61

208

社会保障和就业支出

92.04

20805

行政事业单位离退休

92.04

2080502

事业单位离退休

　40.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.05

210

医疗卫生与计划生育支出

　18.41

21011

行政事业单位医疗

　18.41

2101102

事业单位医疗

18.41

214

交通运输支出

1，588.49

21401

公路水路运输

443.51

2140102

一般行政管理事务

5.00

2140112

公路运输管理

438.51

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1，144.98

2140401

对城市公交的补贴

608.99

2140402

对农村道路客运的补贴

387.16

2140403

对出租车的补贴

148.83

221

住房保障支出

29.67

22102

住房改革支出

29.67

2210201

住房公积金

29.67

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

1，730.03

568.59

1，161.44

208

社会保障和就业支出

92.04

20805

行政事业单位离退休

92.04

2080502

事业单位离退休

　40.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.05

210

医疗卫生与计划生育支出

　18.41

21011

行政事业单位医疗

　18.41

2101102

事业单位医疗

18.41

214

交通运输支出

1，588.49

428.47

1，161.44

21401

公路水路运输

444.93

428.47

16.46

2140102

一般行政管理事务

5.00

2140112

公路运输管理

439.93

428.47

11.46

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1，144.98

2140401

对城市公交的补贴

608.99

2140402

对农村道路客运的补贴

387.16

2140403

对出租车的补贴

148.83

221

住房保障支出

29.67

22102

住房改革支出

29.67

2210201

住房公积金

29.67

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1，728.61

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

92.04

七、医疗卫生与计划生育支出

18.41

八、交通运输支出

1，589.91

九、住房保障支出

29.67

十、其他支出

本年收入合计

1，728.61

本年支出合计

1，730.03

年初财政拨款结转和结余

1.47

年末结转和结余

0.05

一般公共预算财政拨款

1.47

政府性基金预算财政拨款

合计

1，730.08

合计

1，730.08　

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

1,730.03

568.59

1,161.44

208

社会保障和就业支出

92.04

20805

行政事业单位离退休

92.04

2080502

事业单位离退休

40.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.05

210

医疗卫生与计划生育支出

18.41

21011

行政事业单位医疗

18.41

2101102

事业单位医疗

18.41

214

交通运输支出

1，588.49

428.47

1,161.44

21401

公路水路运输

444.93

428.47

2140102

一般行政管理事务

5.00

2140112

公路运输管理

439.93

428.47

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1，144.98

1,144.98

2140401

对城市公交的补贴

608.99

2140402

对农村道路客运的补贴

387.16

2140403

对出租车的补贴

148.83

221

住房保障支出

29.67

22102

住房改革支出

29.67

2210201

住房公积金

29.67

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

405.68

302

商品和服务支出

91.41

30101

基本工资

169.79

30201

办公费

6.28

30102

津贴补贴

30202

印刷费

1.12

30103

奖金

13.82

30205

水费

0.52

30104

其他社会保障缴费

27.68

30206

电费

1.98

30107

绩效工资

133.61

30207

邮电费

5.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.73

30209

物业管理费

3.85

30109

职业年金缴费

21.05

30211

差旅费

31.28

30199

其他工资福利支出

9.00

30213

维修（护）费

2.98

30215

会议费

1.13

30216

培训费

1.23

30217

公务接待费

1.86

30225

专用材料费

4.19

30226

劳务费

3.96

30229

福利费

4.73

30231

公车运行维修费

18.61

30299

其他商品和服务支出

2.63

303

对个人和家庭的补助

71.50

310

其他资本性支出

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

　34.54

31099

其他资本性支出

30305

生活补助

　6.68

304

对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

　29.67

30401

企业政策性补贴

30313

购房补贴

307

债务付息支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

　0.61

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

人员经费合计

　477.18

公用经费合计

　91.41

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.80

19.80

3.00

22.07

19.61

2.47

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

宾阳县公路运输管理所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出的安排，故本表无数据。

第三部分：

宾阳县公路运输管理所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1,730.08万元，其中本年收入1,728.61万元,较2016年度决算数减少157.36万元，下降8.34%，收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,728.61万元，占总收入99.91%，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少157.36万元，下降8.34%，主要原因是石油价格改革对企事单位的补贴减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加1.47万元，增长100%，主要原因是上年无结转预算，本年结转2016年度应支付未支付款项。

（二）本部门2017年度总支出1，730.08万元，其中本年支出1，730.03万元,较2016年度决算数减少154.02万元，下降8.17%。

支出具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出18.41万元，占总支出1.06%，主要用于根据宾阳县统一规定，按比例计缴的医疗保险方面的支出。

较2016年度决算数增加0.82万元，增长4.66%，主要原因是社保部门调增社保缴费基数。

2.交通运输支出1，589.91万元，占总支出91.90%，主要用于根据相关文件规定对农村道路客运和对城市公交的油价补贴支出、根据国家规定发放的职工基本工资、津贴、为开展道路运输管理工作，保障日常管理工作正常运转发生的支出。

较2016年度决算数减少189.12万元，下降10.63%，主要原因是石油价格改革对企事单位的补贴减少。

3.社会保障和就业92.04万元，占总支出5.32%，主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、县本级机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。

较2016年度决算数增加31.16万元，增长51.18%，主要原因是2017年度增加机关事业单位养老保险缴费与机关事业单位职业年金缴费。

4.住房保障支出29.67万元，占总支出1.71%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

较2016年度决算数增加1.20万元，增长4.21%，主要原因是住房公积金管理部门调增缴费基数。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少1.42万元，下降96.60%，主要原因是上年度结转款项用于支付应付未付款项，本年度仍有结转。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

宾阳县公路运输管理所2017年度一般公共预算支出1，730.03万元，较2016年度决算数减少154.02万元，下降8.17%。

其中：

基本支出568.59万元，项目支出1，161.44万元。

宾阳县公路运输管理所2017年度一般公共预算支出年初预算为546.24万元，支出决算为1,730.03万元，完成年初预算的316.72%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为18.59万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的99.03%,差异主要为2017年度人员变动减少相应的支出,主要用于根据宾阳县统一规定，按比例计缴的医疗保险方面的支出。

（三）交通运输支出年初预算为382.71万元，支出决算为支出1，589.91万元，完成年初预算的415.43%,差异主要为2017年增加石油价格改革对企事业单位的补贴、2017年新招聘人员费用支出以及补发在职职工绩效增量和退休人员生活补助。

支出具体情况如下：

1.一般行政管理事务支出5万元，主要用于按国家政策进行公路水路运输行业行政管理职权的各项人员经费与日常用公经费支出。

2.公路运输管理支出439.93万元，主要用于根据国家规定发放的职工基本工资、津贴、为开展道路运输管理工作，保障日常管理工作正常运转发生的支出。

3.成品油价格改革对城市公交的补贴支出608.99万元,主要用于成品油价格改革财政对城市公交车的补贴。

4.成品油价格改革对农村道路客运的补贴支出387.16万元，主要用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

5.成品油价格改革对出租车的补贴148.83万元，主要用于成品油价格改革财政对出租车的补贴。

（四）社会保障和就业支出年初预算为113.08万元,支出决算为92.04万元,完成年初预算的81.39%,差异主要为2017年6月起离退休人员统一由县社保局发放工资。

其中，事业单位离退休支出为40.26万元，主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出为30.73万元；主要用于县本级机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；机关事业单位职业年金缴费支出为21.05万元，主要用于县本级机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

（五）住房保障支出年初预算为31.86万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的93.13%,差异主要为2017年度人员变动减少相应的支出,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出568.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出405.68万元，完成年初预算的109.24%，差异主要为2017年度调整在职职工薪级及绩效工资。

（二）商品和服务支出91.41万元，完成年初预算的88.27%，差异主要为县本级按国家相关规定，开展压减2017年部门预算一般性支出工作，收回我单位2017年部门预算一般性支出部分指标。

（三）对个人和家庭的补助支出71.50万元，完成年初预算的100.25%，差异主要为2017年度退休人员增加相应的退休费也有所增加。

四、2017年度我单位无政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.61万元；公务接待费支出决算2.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出19.61万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.61万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展道路稽查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，宾阳县公路运输管理所开支财政拨款的公务用车保有

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