闵行区公路管理所决算.docx

1、闵行区公路管理所决算闵行区公路管理所2015年度决算第一部分 闵行区公路管理所单位概况一、主要职责1、参与本区范围内的公路专业规划和中、长期建设计划的编制；负责本区公路工程养护和管理。2、负责本区范围内公路设施的检测和管理；负责实施公路路政管理；负责建立和完善公路、桥梁地理信息系统。3、及时组织对辖区内的公路设施突发事故实施抢修和抢险；负责对农村公路管理养护的具体实施。4、负责组织实施对道路、桥梁、码头、交通枢纽等交通工程建设进行安全质量管理。5、组织实施无人看守铁路道口的安全监护以及地方看守铁路道口的安全看守等工作。6、完成区交通委员会及市业务部门交办的其他事项。二、机构设置 上海市闵行区公

2、路管理所（上海市闵行区铁路道口管理办公室、上海市闵行区交通工程建设安全质量监督站）设11个职能科（室），即：办公室、党群科、计划财务科、建设管理科、设施管理科、镇级道路管理科、路政管理科、信息管理科、综合管理科、铁路道口管理办公室、交通工程安全质量监管科。第二部分 闵行区公路管理所2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入19，596.06一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出51.79节能环保支

3、出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出21，584.11商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出34.03粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 19，596.06本年支出合计21，669.93动用历年结余2，250.86本年结余176.99合 计21，846.92合 计21，846.922015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出51.7951.7921005医疗保障51.7951.792100502事业单位医疗51.7951

4、.79214交通运输支出21，584.11979.3320，604.7821401公路水路运输20，670.80979.3319，691.472140106公路养护20，670.80979.3319，691.4721402铁路运输913.31913.312140299其他铁路运输支出913.31913.31221住房保障支出34.0334.0322102住房改革支出34.0334.032210201住房公积金34.0334.03合 计21，669.931，065.1520，604.782015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目

5、编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出798.70789.778.9330101 基本工资137.07137.0730102 津贴补贴22.4322.4330103 奖金30104 社会保障缴费165.11165.1130106 伙食补助费50.5450.5430107 绩效工资396.07387.148.9330199 其他工资福利支出27.4827.48302商品和服务支出211.80211.8030201 办公费4.054.0530202 印刷费0.800.8030203 咨询费30204 手续费0.160.1630205 水费4.324.3230206 电费36.62

6、36.6230207 邮电费2.882.8830208 取暖费30209 物业管理费3.293.2930211 差旅费0.310.3130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费6.936.9330214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.200.2030217 公务接待费0.240.2430218 专用材料费0.440.4430224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.001.0030227 委托业务费0.840.8430228 工会经费8.418.4130229 福利费19.0019.0030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用47

7、.5847.5830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出74.7374.73303对个人和家庭的补助52.4852.4830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金11.8211.8230305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.510.5130311 住房公积金34.0334.0330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出6.126.12310其他资本性支出2.172.1731002 办公设备购置2.012.0131003 专用设备购置0.160.1631007 信息网络及软

8、件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计1065.15842.25222.902015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数20.2420.242015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：闵行区公路管

9、理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 闵行区公路管理所2015年度决算情况说明一、关于闵行区公路管理所2015年度决算收入情况说明闵行区公路管理所2015年度决算收入总计19596.06万元，其中：财政拨款收入19596.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、关于闵行区公路管理所2015年度决算支出情况说明闵行区公路管理所2015年度决算支出总计21669.93万元，其中：基本支出1065.15万元，占4.9%；项目支出20604.78万元，占95.1%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补

10、助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于闵行区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明闵行区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计21669.93万元，具体情况如下：1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”51.79万元，其中：“事业单位医疗（项）”51.79万元，主要用于：解缴社保中心在职人员医疗保险经费。2、“交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）”20670.80万元，其中：“公路养护（项）”20670.80万元，主要用于：道路的日常养护、清扫保洁，绿化（行道树）的养护，道路的大中修。3、“交通运输支出（类）铁路运输（款

11、）”913.31万元，其中：“其他铁路运输支出（项）”913.31万元，主要用于：道口设备的日常维修保养以及支付看护人员的劳务费。4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”34.03万元，其中：“住房公积金（项）”34.03万元,主要用于：解缴公积金管理中心在职人员公积金。四、关于闵行区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明闵行区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1065.15万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”789.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。2、“商品和服务支出”211.80万元，主要用于：办公费、

12、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、在职福利费、交通补贴、离退休支出。3、“对个人和家庭的补助”52.48万元，主要用于：怃恤金、住房公积金、幼托费。4、“其他资本性支出”2.17万元，主要用于：办公设备购置。五、关于闵行区公路管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数闵行区公路管理所2015年度“三公”经费决算数0.24万元，比预算节约1.76万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据区里意见，2015年度“三公”经费中接待费预算未做下调，使用时严格遵守八项规定谨慎使用，造成“三公”经费决算数与预算数有差异。其中：因公出国（境）费决算0万

13、元。公务用车购置及运行维护费决算0万元，年末公务用车保有量2辆。公务接待费决算0.24万元，比预算节1.76万元。六、关于闵行区公路管理所2015年度机关运行经费决算数 闵行区公路管理所2015年度无机关运行经费。七、关于闵行区公路管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明闵行区公路管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于闵行区公路管理所2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购预算执行总额12446.26万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行7232.06万元、政府采购服务预算执行5214.20万元。2015年度本单位面向中小企业预

14、留政府采购项目预算金额385.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行247.19万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。九、关于闵行区公路管理所2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额18410.47万元。十、关于闵行区公路管理所2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，闵行区公路管理所共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。