工程项目工程款支付程序及管理办法.docx

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工程项目工程款支付程序及管理办法

江苏宇通建设投资有限公司

工程款支付程序管理办法

（试行版）

总则第一章

目的第_条

为规范公司所属建设工程项目工程款支付程

序，加快流转速度，

根据国家相关法律法规及公司工程管理制度

提高工程项目管理水平，

和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。

第二条适用范围

包技术改造项目，本办法适用于公司所属的

开发建设工程项目、

材料以及零星支付、括但不局限于一切与工

程建设有关的合同付款、

设备采购付款等。

管理原则第三条

严禁违反合同或者工程款支付必须严格按照

相关合同条款执行，

逃避合同管理的支付行为。

付款流程第二章

工程进度款的一般支付流程：

第四条

劳务单位根据实际完工情况及相关合同约定

提出付款申请。

1.

、形象进度说明、工程付款申请需包含付款

事由（合同依据）

量清单、设计变更、收款人姓名、账号、身份证复印件、电

话和工程签证等原始资料（如果合同规定需

在进度款中支

的签字，手印。

付款申请表）现场负责人（，并有项目经理付）

附后。

劳务单位原则上按照合同进度付款方式给予

支付，提交〈〈工2.

并提供完整的工程清单资料送项目部审程

款支付申请表》

核。

处，）现场负责人（请款单位将付款申请材料送交到项目经理3.

独立完成审核并出具意见。

公司提）现场负责

人（由项目经理

现场负（供统一内部使用的工程进度款支付审批表，项目经理

在该支付审批表上签字并加盖手印后，将劳务单位的付）责人

款申请材料及支付审批表移交公司工程管理中心审核。

公司工程管理中心质安部对现场巡查存在的扣款事项进行审4.

批，审批完后交工程管理中心主任进行实质

性审核，再由公

司财务中心进行复核，分别提出意见及签字

后，报公司财务

主管签署意见。

付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司财务主管。

财5.

务主管审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其

组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务中

心，财务中心对以上过程资料审核无误后给予支付。

如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依6.

照上述流程，由总经理直接签批工程进度款付款申请，财务

部门按照总经理批示具体办理付款手续。

工程结算款的一般支付流程：

第五条

劳务单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付1.

款申请。

付款申请须包含现场负责人与劳务分包双方确认的

工程结算报表、工程签证、工程验收文件等，如果是工程保

修款还需要等质保期过后业主同意付款的确认单。

请款单位将付款申请材料送交到现场工项目部，由项目经理2.

独立完成审核并出具意见。

公司提供统一内部）现场负责人（

使用的工程结算款付款审批表，现场负责人及项目经理在该

付款审批表上签字并加盖手印后，将施工单位的付款申请材

料及付款审批表移交公司工程管理中心审

核。

公司工程管理中心质安部对相关项目扣款情况进行确认，并3.

由公司工程管理中心主任会同公司财务部门复核各项费用。

财务部应出据财务对账单，所有相关手续都以正式文件或表

格的形式予以确认后，工程管理中心和财务

部进行会签报财

管主管。

财务主管审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由4.

其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务

中心，财务中心对以上过程资料审核无误后给予支付。

如因工程紧急需要，或者公司财务主管有特别安排的，可不5.

依照上述流程，由财务主管直接签批工程结算款付款申请，

财务部门按照财务主管批示具体办理付款手续。

工程材料、设备米购款的J般支付流程第六条

、工程材料、设备采购合同的付款过程划分为

预付款、进度款1

和结算款（含保修款）三个阶段，各阶段付款

均需严格按照合同条件

执行。

、预付款支付由项目部根据合同约定填写材

料、设备预付款审2

现场负责（，由项目经理批表（附：

材料、设

备采购合同，采购清单）

审批，报工程管理中心审核，财务部接到审核完毕的付款审批表）人

复核后报财务主管，后予以复核，财务主管审

批完后交财务部给予支

付。

、进度款支付需由项目部提出付款申请，并附

上前批次货到验3

收合格资料及本批次计划发货清单，并列明到

货预计时间与地点等。

当实际采购数量发必须有本批次到货的验收资料。

若是货到付款的，

项目部需把合同变动进度款支付额度将超过原合同约定时，生变化，

由公司工程管理中心汇报财务主管情况及时报告公司工程管理中心，

审核决定实际支付额度。

、结算款支付前供货方需提供结算清单，并由项目部、工程管4

在货理中心和财务部组织对实际到货情况与结算清单及合同的核对，

方可办理结算质量情况认可后，物验收部门与

使用部门对货物数量、

手续。

、如因工程紧急需要，或者公司财务主管有特别安排的，可不5

设备采购款付款申请，由财务主管直接签批工程材料、依照上述流程，

财务部门按照财务主管批示具体办理付款手

续。

零星工程付款的管理流程第七条

当确实无法现场工程项目管理应避免出现零星

工程付款的情况，

并履行公司合同管理制度办理相关避免的时候应首先考虑签署合同，

并按公司签如果因为特殊原因无法签署合同可办理工程签证，手续，

证管理办法办理审批手续。

管理体制第三章

工程款支付的管理体制第八条

公司对工程款支付实施相关职能部门、公司管理层。

各部门职责第九条

进度等情况质量、工程项目部负责对各项付款所载事项的数量、

组织对付款项目工程管理中心负责组织复核及造价确认，进行审核，

财务部对工程款支付全过程并统筹安排项目

内资金的使用；的审查，

进行监控，财务主管对用款计划审批，并统一调度项目资金。

工程项目部需提前预计工程实际资金成本，实行项目总资金计

（付并在工程建设月报和工程合同约定的支付情况，月资金计划。

戈叭

及时上报公司管理层审批，同时接受财务部门对资款）计划中反映，

金的统一调度，适时办理付款手续。

财务部在工程款的实际审核与支付过程中，

需严格审查各项文件

并对过程中发现的问题及时按流程办理付款

事宜，和数据的真实性，

向公司财务主管汇报。

他其第四章

工程款支付的其他规定第十条

公司制作统一格式的付款审批表，履行内部审批流程；1.

2.工程项目部应根据工程合同及预算制作〈〈工程项目资金支付

自工程合同签订后预报工程用款计划，每月上报公计划表》

司管理层审批，公司在审批过的工程用款计

划范围内支付各

种款项；

工程管理中心应安排专人制作项目工程合同

一览表，包含所3.

有与工程建设有关的合同。

项目合同一览表

需动态反映合同

内容、支付金额等变化情况，按月报公司管

理层；

并不迟于工程开工，20%工程预付款原则上不超过合同价格的4.

后的第三个月开始抵扣；进度款支付额度不

超过工程造价的

80%特殊项目的采购合同可以征的保修款；

5%并保留不少于

得公司管理层批准同意后适当调整此比例。

为了加快审批流程，保证工程建设进度，内

部规定各审批环5.

个工作日，公司管理层有2节的审批时间原则

上均不得超过

特别指示的情况除外。

解释与生效第^一条

由公司管理层授权工程管理中心负本办法由

工程管理中心编制，

责解释。