工程项目工程款支付程序及管理办法.docx

1、工程项目工程款支付程序及管理办法江苏宇通建设投资有限公司工程款支付程序管理办法（试行版）总则第一章目的第_条为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度提高工程项目管理水平，和办法，结合公司管理实际情况，制订本办 法。第二条适用范围包技术改造项目，本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、材料以及零星支付、括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、设备采购付款等。管理原则第三条严禁违反合同或者工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，逃避合同管理的支付行为。付款流程第二章工程进度款的一般支付流程： 第四条劳务单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付

2、款申请。1.、形象进度说明、工程付款申请需包含付款事由（合同依据）量清单、设计变更、收款人姓名、账号、身 份证复印件、电话和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支的签字，手印。付款申请表）现场负责人（，并 有项目经理付）附后。劳务单位原则上按照合同进度付款方式给予支付，提交工2.,并提供完整的工程清单资料送项目部审程款支付申请表核。处，）现场负责人（请款单位将付款申请材料送 交到项目经理3.独立完成审核并出具意见。公司提）现场负责人（由项目经理现场负（供统一内部使用的工程进度款支付审 批表，项目经理在该支付审批表上签字并加盖手印后，将劳 务单位的付）责人款申请材料及支付审批表移交公司工

3、程管理 中心审核。公司工程管理中心质安部对现场巡查存在的 扣款事项进行审4.批，审批完后交工程管理中心主任进行实质性审核，再由公司财务中心进行复核，分别提出意见及签字后，报公司财务主管签署意见。付款申请材料连同上述审签意见一同递交公 司财务主管。财5.务主管审核后给出支付意见，有疑问或者有 理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支 付的转送财务中心，财务中心对以上过程资料审核无误后给 予支付。如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别 安排的，可不依6.照上述流程，由总经理直接签批工程进度款 付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续。工程结算款的一般支付流程：第五条劳务单位根据

4、竣工图、实际完工情况及相关 合同约定提出付1.款申请。付款申请须包含现场负责人与劳务 分包双方确认的工程结算报表、工程签证、工程验收文件 等，如果是工程保修款还需要等质保期过后业主同意付款的确 认单。请款单位将付款申请材料送交到现场工项目 部，由项目经理2.独立完成审核并出具意见。公司提供统一内 部）现场负责人（使用的工程结算款付款审批表，现场负责人 及项目经理在该付款审批表上签字并加盖手印后，将施工单 位的付款申请材料及付款审批表移交公司工程管理中心审核。公司工程管理中心质安部对相关项目扣款情 况进行确认，并3.由公司工程管理中心主任会同公司财务部门 复核各项费用。财务部应出据财务对账单，所

5、有相关手续都 以正式文件或表格的形式予以确认后，工程管理中心和财务部进行会签报财管主管。财务主管审核后给出支付意见，有疑问或者 有理由拒付的由4.其组织相关部门重审并知会请款单位，同意 支付的转送财务中心，财务中心对以上过程资料审核无误后 给予支付。如因工程紧急需要，或者公司财务主管有特 别安排的，可不5.依照上述流程，由财务主管直接签批工程结 算款付款申请，财务部门按照财务主管批示具体办理付款手 续。工程材料、设备米购款的J般支付流程 第六 条、工程材料、设备采购合同的付款过程划分为预付款、进度款1和结算款（含保修款）三个阶段，各阶段付款均需严格按照合同条件执行。、预付款支付由项目部根据合同

6、约定填写材料、设备预付款审2现场负责（，由项目经理批表（附：材料、设备采购合同，采购清单）审批，报工程管理中心审核，财务部接到审核 完毕的付款审批表）人复核后报财务主管，后予以复核，财务主管审批完后交财务部给予支付。、进度款支付需由项目部提出付款申请，并附上前批次货到验3收合格资料及本批次计划发货清单，并列明到货预计时间与地点等。当实际采购数量发必须有本批次到货的验收资 料。若是货到付款的，项目部需把合同变动进度款支付额度将超过原 合同约定时，生变化，由公司工程管理中心汇报财务主管情况及时报 告公司工程管理中心，审核决定实际支付额度。、结算款支付前供货方需提供结算清单，并由 项目部、工程管4在

7、货理中心和财务部组织对实际到货情况与结 算清单及合同的核对，方可办理结算质量情况认可后，物验收部门与使用部门对货物数量、手续。、如因工程紧急需要，或者公司财务主管有特 别安排的，可不5设备采购款付款申请，由财务主管直接签批工 程材料、依照上述流程，财务部门按照财务主管批示具体办理付款手续。零星工程付款的管理流程第七条当确实无法现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况，并履行公司合同管理制度办理相关避免的时候 应首先考虑签署合同，并按公司签如果因为特殊原因无法签署合同可 办理工程签证，手续，证管理办法办理审批手续。管理体制第三章工程款支付的管理体制 第八条公司对工程款支付实施相关职能部门、公

8、司 管理层。各部门职责 第九条进度等情况质量、工程项目部负责对各项付 款所载事项的数量、组织对付款项目工程管理中心负责组织复核 及造价确认，进行审核，财务部对工程款支付全过程并统筹安排项目内资金的使用；的审查，进行监控，财务主管对用款计划审批，并统 一调度项目资金。工程项目部需提前预计工程实际资金成本， 实行项目总资金计（付并在工程建设月报和工程合同约定的支 付情况，月资金计划。戈叭及时上报公司管理层审批，同时接受财务部 门对资款）计划中反映，金的统一调度，适时办理付款手续。财务部在工程款的实际审核与支付过程中，需严格审查各项文件并对过程中发现的问题及时按流程办理付款事宜，和数据的真实性，向公

9、司财务主管汇报。他其第四章工程款支付的其他规定第十条公司制作统一格式的付款审批表，履行内部 审批流程；1.2.工程项目部应根据工程合同及预算制作工 程项目资金支付,自工程合同签订后预报工程用款计划，每 月上报公计划表司管理层审批，公司在审批过的工程用款计划范围内支付各种款项；工程管理中心应安排专人制作项目工程合同一览表，包含所3.有与工程建设有关的合同。项目合同一览表需动态反映合同内容、支付金额等变化情况，按月报公司管理层；并不迟于工程开工，20%工程预付款原则上不 超过合同价格的4.后的第三个月开始抵扣；进度款支付额度不超过工程造价的,80%特殊项目的采购合同可以征的保修款；5%并保留不少于得公司管理层批准同意后适当调整此比例。为了加快审批流程，保证工程建设进度，内部规定各审批环5.个工作日，公司管理层有 2节的审批时间原则上均不得超过特别指示的情况除外。解释与生效第一条由公司管理层授权工程管理中心负本办法由工程管理中心编制，责解释。