3116ERPNC财务系统实施方案.docx
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3116ERPNC财务系统实施方案
XX（集团）公司
用友管理软件实施方案
（客户化、总账、现金银行、固定资产、IUFO）
作者：
用友软件XX项目组
建立日期：
修改日期：
参考文档：
版本：
用友软件股份有限公司
2005年月日
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1.项目背景
XX集团公司财务信息系统项目已于XX年XX月XX日正式启动。
在双方交流并沟通的基础上，确定由用友公司提供用友ERP-NC财务会计3.X财务产品，包括客户化、总账、现金银行、固定资产、财务报表，并提供针对XX集团公司自身业务原型及需求的应用解决方案和实施。
为保证项目的顺利实施，降低项目风险，在XX集团公司项目组的大力配合下，用友公司进行了财务系统需求调研及需求收集、整理工作，根据调研及XX集团公司提出的需求，特此出示此实施方案，以供确认后指导后续的实施工作。
本次调研及需求的范围仅限于客户化、总账、现金银行、固定资产、财务报表等方面。
2.企业概况
2.1企业概述
2.2整体组织架构
根据行政管理和生产经营的需要，XX集团公司的组织架构如下：
组织架构图
2.3财务信息化现状
2.3.1网络环境
目前XX集团公司其网络结构图如下：
2.3.2软、硬件环境
XX集团公司财务处设有两台服务器，其配置及操作系统分别为：
CPU
内存
硬盘空间
操作系统
数据库
2.3.3财务信息化总体规划
XX集团公司的领导希望通过财务信息化的建设，实现财务信息的集中管理和财务核算的有效监控，强化财务管理力度，健全会计制度及会计政策。
帮助XX集团公司院有效解决会计信息失真、滞后、监控困难等问题，提供及时、准确的会计信息，从而为做出正确的决策提供支持；帮助财务部门提高工作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准确、快捷，保证财务信息的真实有效，让会计人员有更多的时间进行财务数据分析，进而促使企业建立起科学先进的核算与管理模式，提升管理水平和竞争能力。
3.企业业务原型
3.1财务核算体系及报表体系：
XX集团公司的所属机构众多，目前执行的财务会计制度尚不统一，其整体情况如下表（例）：
XX集团公司所属机构情况表
单 位
财务会计是否独立
财务隶属关系
财务会计制度种类
会计报表是否合并、汇总
党群系统
行政系统
下属公司
从上表可见，纳入XX集团公司统一的财务核算体系的机构，所执行的会计制度基本上为XX企业会计制度。
则本次项目的实施将采用XX企业会计制度。
在财务核算架构上，集团为一级总核算单位，各基层单位为二级核算单位，内部核算到科室，各二级核算单位向集团财务处会计科报送会计报表，财务处会计科进行汇总；二级单位的下属单位直接向其上级单位报表，并由上级汇总。
3.2主要业务描述
3.2.1部门设置及岗位职责
3.2.2账务核算
3.2.3固定资产
3.2.4报表
4.需求分析及应答
4.1总体需求
●加强集团的监控职能，满足集团对其下属各级单位管理与实时监控的要求。
●细化财务核算，尤其是强化成本核算与管理。
●功能强大的分析、查询体系。
支持横向的多角度查询及纵向的跨年度、跨单位查询，全面满足不同使用人员的需要；同时系统支持溯源查询，可以根据经济业务发生后反映到帐面的结果追溯到最原始单据，对各级公司做最直接、最有效的控制。
4.2详细需求描述及应答
需求项目
需求描述
解决方案
总体需求
总账
现金银行
固定资产
报表
5.解决方案
结合以上调研情况及需求，我们对XX集团公司的财务信息化建设方面有了基本的了解，按照XX集团公司要求，本项目分为三期实施：
第一期实施XX；第二期实施推广到XX；第三期实施XX。
根据XX设计院的应用需求，现提供本次项目的实施方案，包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报表。
5.1客户化
5.1.1客户化初始设置流程图
5.1.2集团客户化初始设置
5.1.2.1公司类别设置
编码
名称
简称
关联业务模块（待选范围为已安装的NC产品）
100000000001
普通公司
普通公司
100000000002
结算中心
结算中心
5.1.2.2币种设置
币种代码
币种名称
币符
财务系统精度
业务系统精度
5.1.2.3集团级参数设置
参数代码
参数名称
参数取值
取值范围
默认值
是否控制下级
注释
公共参数
KHH003
会计平台启动时间
22:
00:
00
启动会计平台的时间，允许随时修改
客户化——基本档案
BD001
人员类别是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD002
客户档案是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD003
存货档案是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD004
项目类型是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD005
项目档案是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD006
开户银行是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD007
结算方式是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD008
收付款协议是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD009
会计科目是否集团控制
是/否
是
允许随时修改
BD012
收支项目是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD013
现金流量项目是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD014
汇率是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD015
发运方式是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD016
收发类别是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD017
要素分类是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD018
项目要素是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD020
资产类别是否允许下级单位增加
是/否
是
允许随时修改
BD021
增减方式是否允许下级单位增加
是/否
是
允许随时修改
BD022
使用状况是否允许下级单位增加
是/否
是
允许随时修改
BD023
折旧方法是否允许下级单位增加
是/否
是
允许随时修改
BD024
工资项目是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD101
存货分类编码级次
9级12位
2/2/2
有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。
BD102
集团会计科目编码级次
6级18位
4/2/2/2/2
有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。
BD103
资产类别编码级次
8级20位
2/2/2
有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。
BD104
项目要素分类编码级次
8级8位
2/2/2
有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。
BD201
存储单位
文本输入，0-4个汉字
允许随时修改。
BD202
运输单位
文本输入，0-4个汉字
允许随时修改。
BD203
重量单位
文本输入，0-4个汉字
允许随时修改。
BD025
会计科目集团控制到几级
0，1，2，3，4，5，6，末级
1
允许随时修改。
当BD009的取值为‘是’时，此参数可选；否则不能设置。
BD027
账户档案是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD028
账龄区间档案是否允许下级单位增加
是/否
否
允许随时修改
BD211
集团本位币
币种档案
人民币
不允许修改。
BD212
集团是否主辅币核算
是/否
否
允许随时修改，但是要提出严重警告。
BD213
集团辅币币种
币种档案
设置后，不允许修改。
如果是否主辅币核算为是，则该参数可选。
BD803
资产调拨时，资产原值入帐价值为调出资产的那种项目
原值，净值，净额，手工输入
原值
BD804
资产类别集团控制到几级
0，1，2，3，4，5，6，7，8，末级
1
允许随时修改。
当BD009的取值为‘是’时，此参数可选；否则不能设置。
客户化——权限管理
KHH2003
权限分配最大集限制
是/否
否
限制用户可分配权限不可超过越自身拥有的权限
5.1.2.4建立会计期间
开始时间
结束时间
会计期间
会计季度
是否启用调整
5.1.2.5建立公司目录
注：
兰色为必输项，公司主管为该单位账的主管，其编码及密码须存档保管，密码正式启用后由本人定期修改
基本信息
公司编码
公司名称
公司简称
外文名称
所有权份额
公司类型
上级公司
所属行业
单位级别
经济类型
公司类别
法人代表
行政区划
纳税人登记号
会计主管编码
会计主管名称
会计主管密码
其他信息
注册资本
成立日期
法人身份证号码
国家地区
省/自治区
市/县
货币种类
主管部门名称
主管部门代码
营业或有效期限起始日期
营业或有效期限终止日期
公司简介
联系信息
营业地址
通讯地址
邮政编码
电话1
电话2
电话3
传真1
传真2
联系人1
联系人2
联系人3
EMAIL1
EMAIL2
EMAIL3
WEB地址
备注
自定义项
5.1.2.6建公司账
注：
上级公司必有先建账，下级公司才能建账
公司目录
启用的功能模块
启用的会计期间
5.1.2.7集团级用户管理和权限设置
注：
集团用户包括：
可进行账套系统维护及集团基础档案维护的人员
各公司账主管
跨公司操作的人员
用户编码及密码须存档保管，密码正式启用后由本人定期修改。
用户组
用户编码
用户名称
用户描述
口令
生效日期
失效日期
业务员
关联公司
操作权限
5.1.2.8集团级基础档案
5.1.2.8.1自定义项设置
自定义项编码
自定义项名称
数据类型（请勾选）
字符长度
小数位数
被何处引用
自定义项档案
统计
备注
数字
日期
使用档案
档案编码
档案名称
是否分级
档案内容
5.1.2.8.2人员类别
分类编码
分类名称
分类上级
备注
5.1.2.8.3结算信息
5.1.2.8.3.1开户银行设置
主办银行
网上银行标志（交易账号、自有账号）
银行账号
银行类别（工行、建行、招行、他行）
银行名称
开户日期
所在地
级别
联系人
电话
备注
冻结标志
总分属性
地区代码
单位名称
联行号
机构号
分行名称
开户地区
省份
城市
5.1.2.8.3.2帐户档案设置
帐户编码
帐户名称
币种
帐户属性（现金、银行外部、银行内部）
筹投资单位
备注
开户日期
冻结日期
解冻日期
销户日期
是否最低限额控制
最低限额
控制方式（提示信息、限制操作、授权控制）
是否最高限额控制
最高限额
控制方式（提示信息、限制操作、授权控制）
分类
期初余额（原币）
当前余额
期初余额（本币）
银行帐号
分配到的公司
5.1.2.8.3.3结算方式设置
结算编号
结算名称
缺省标志
5.1.2.8.3.4收付款协议设置
协议号
协议名称
是否固定结帐日
固定结帐日
备注
账期
账期编号
信用天数
比率
账期描述
折扣
序号
优惠天数
优惠率
5.1.2.8.3.5账龄区间设置
编码
名称
时间单位（年、月、日）
备注
账期开始
账期结束
账期总数
5.1.2.8.3.6票据类型设置
编码
名称
结算方式
付款期
方向（收/付）
备注
模板
启用日期
票据变动是否驱动收付
是否空白票据管理
5.1.2.8.4财务会计信息
5.1.2.8.4.1会计科目方案
科目方案编码
科目方案名称
科目方案描述
科目编码规则
控制下级科目级次
科目类型组
会计期间方案
5.1.2.8.4.2会计科目设置
注：
兰色为必输项
会计科目方案：
科目编码
科目名称
显示名称
外文名称
科目类型（资产、负债、权益、成本、损益）
现金分类（其他、现金科目、银行科目、现金等价物）
助记码
科目方向（借方、贷方）
默认币种
是否发生额方向控制
是否余额方向控制
是否帐簿余额双向显示
是否内部交易科目
内部交易信息是否必录
是否数量核算
计量单位
是否封存
是否表外科目
是否核销科目
受控系统
辅助核算
分配到的公司
5.1.2.8.4.3凭证类别设置
类别简称
类别名称
默认币种
限制类型
限制科目
5.1.2.8.4.4外币汇率设置
折算信息
币种名称
对应币种
币种性质（原币/本币/辅币）
折算方式（原币*汇率=对应币种；原币/汇率=对应币种）
汇率小数位
折算误差
汇率匹配方式（向前、当日、向后）
汇率
期间
调整汇率
日期对应汇率
5.1.2.8.4.5常用摘要设置
常用摘要编码
常用摘要
是否公用
5.1.2.8.4.6收支项目设置
编码
名称
方向（收入/支出/收支）
备注
是否封存
上级收支项目
自由项
自定义项
分配到的公司
5.1.2.8.4.7现金流量项目设置
项目代码
项目名称
英文名称
上级节点
项目类型（现金流入/现金流出）
是否主表项目
助记码
5.1.2.8.4.8科目类型设置
类型名称
默认方向（借/贷）
平衡公式位置（左/右）
科目类型（普通/损益）
5.1.2.8.5资产信息
5.1.2.8.5.1卡片样式设置
编码
名称
是否有资产变动页
是否有资产评估页
是否有资产减少页
是否有资产减值页
是否有附属设备页
是否预置卡片样式
是否递延资产样式
是否有费用页
是否有租金页
是否有资产调拨附卡页
是否有折旧/摊销附卡页
5.1.2.8.5.2资产类别设置
编码
名称
计提属性（总提折旧/正常计提/不提折旧）
计量单位
使用年限
净残值率%
折旧方法
卡片样式
是否递延资产
自定义项
注：
折旧方法可单选‘不计提’、‘平均年限法
（一）’、‘平均年限法
（二）’、‘工作量法’、‘年数总和法’、‘双倍余额递减法’、‘一次摊完法’。
5.1.2.8.5.3卡片项目设置
项目名称
引用自定义项
是否可空
是否可编辑
5.1.2.8.5.4增减方式设置
增减方式编码
增减方式名称
是否预置
增加方式
0101
直接购入
是
0102
升级会员 