3116ERPNC财务系统实施方案.docx

1、3116ERPNC财务系统实施方案 XX（集团）公司用友管理软件实施方案(客户化、总账、现金银行、固定资产、IUFO)作者：用友软件XX项目组建立日期：修改日期：参考文档：版本： 用友软件股份有限公司2005年 月 日文档控制记录更改日期作者版本更改参考审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you

2、can delete this table and the Copy Number label from the cover page.1.项目背景XX集团公司财务信息系统项目已于XX年XX月XX日正式启动。在双方交流并沟通的基础上，确定由用友公司提供用友ERP-NC财务会计3.X财务产品，包括客户化、总账、现金银行、固定资产、财务报表，并提供针对XX集团公司自身业务原型及需求的应用解决方案和实施。为保证项目的顺利实施，降低项目风险，在XX集团公司项目组的大力配合下，用友公司进行了财务系统需求调研及需求收集、整理工作，根据调研及XX集团公司提出的需求，特此出示此实施方案，以供确认后指导后续的实

3、施工作。本次调研及需求的范围仅限于客户化、总账、现金银行、固定资产、财务报表等方面。2.企业概况2.1企业概述2.2整体组织架构根据行政管理和生产经营的需要，XX集团公司的组织架构如下：组织架构图2.3财务信息化现状2.3.1网络环境目前XX集团公司其网络结构图如下：2.3.2软、硬件环境XX集团公司财务处设有两台服务器，其配置及操作系统分别为：CPU内存硬盘空间操作系统数据库2.3.3财务信息化总体规划XX集团公司的领导希望通过财务信息化的建设，实现财务信息的集中管理和财务核算的有效监控，强化财务管理力度，健全会计制度及会计政策。帮助XX集团公司院有效解决会计信息失真、滞后、监控困难等问题，

4、提供及时、准确的会计信息，从而为做出正确的决策提供支持；帮助财务部门提高工作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准确、快捷，保证财务信息的真实有效，让会计人员有更多的时间进行财务数据分析，进而促使企业建立起科学先进的核算与管理模式，提升管理水平和竞争能力。3.企业业务原型3.1财务核算体系及报表体系：XX集团公司的所属机构众多，目前执行的财务会计制度尚不统一，其整体情况如下表（例）：XX集团公司所属机构情况表单位财务会计是否独立财务隶属关系财务会计制度种类会计报表是否合并、汇总党群系统行政系统下属公司从上表可见，纳入XX集团公司统一的财务核算体系的机构，所执行的会计制度基本上为XX企业会计制

5、度。则本次项目的实施将采用XX企业会计制度。在财务核算架构上，集团为一级总核算单位，各基层单位为二级核算单位，内部核算到科室，各二级核算单位向集团财务处会计科报送会计报表，财务处会计科进行汇总；二级单位的下属单位直接向其上级单位报表，并由上级汇总。3.2主要业务描述3.2.1部门设置及岗位职责3.2.2账务核算3.2.3固定资产3.2.4报表4.需求分析及应答4.1总体需求加强集团的监控职能，满足集团对其下属各级单位管理与实时监控的要求。细化财务核算，尤其是强化成本核算与管理。功能强大的分析、查询体系。支持横向的多角度查询及纵向的跨年度、跨单位查询，全面满足不同使用人员的需要；同时系统支持溯源

6、查询，可以根据经济业务发生后反映到帐面的结果追溯到最原始单据，对各级公司做最直接、最有效的控制。4.2详细需求描述及应答需求项目需求描述解决方案总体需求总账现金银行固定资产报表5.解决方案结合以上调研情况及需求，我们对XX集团公司的财务信息化建设方面有了基本的了解，按照XX集团公司要求，本项目分为三期实施：第一期实施XX；第二期实施推广到XX；第三期实施XX。根据XX设计院的应用需求，现提供本次项目的实施方案，包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报表。5.1客户化5.1.1客户化初始设置流程图5.1.2集团客户化初始设置5.1.2.1公司类别设置编码名称简称关联业务模块（待选范围为已安装的N

7、C产品）100000000001普通公司普通公司100000000002结算中心结算中心5.1.2.2币种设置币种代码币种名称币符财务系统精度业务系统精度5.1.2.3集团级参数设置参数代码参数名称参数取值取值范围默认值是否控制下级注释公共参数KHH003会计平台启动时间22:00:00启动会计平台的时间，允许随时修改客户化基本档案BD001人员类别是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD002客户档案是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD003存货档案是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD004项目类型是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD005项目档案是否允许下级单位

8、增加是/否否允许随时修改BD006开户银行是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD007结算方式是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD008收付款协议是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD009会计科目是否集团控制是/否是允许随时修改BD012收支项目是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD013现金流量项目是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD014汇率是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD015发运方式是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD016收发类别是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD017要素分类是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改B

9、D018项目要素是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD020资产类别是否允许下级单位增加是/否是允许随时修改BD021增减方式是否允许下级单位增加是/否是允许随时修改BD022使用状况是否允许下级单位增加是/否是允许随时修改BD023折旧方法是否允许下级单位增加是/否是允许随时修改BD024工资项目是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD101存货分类编码级次9级12位2/2/2有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。BD102集团会计科目编码级次6级18位4/2/2/2/2有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。BD103资产类别编码级次8级20位2/2/2有档案的

10、级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。BD104项目要素分类编码级次8级8位2/2/2有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码。BD201存储单位文本输入，0-4个汉字允许随时修改。BD202运输单位文本输入，0-4个汉字允许随时修改。BD203重量单位文本输入，0-4个汉字允许随时修改。BD025会计科目集团控制到几级0，1，2，3，4，5，6，末级1允许随时修改。当BD009的取值为是时，此参数可选；否则不能设置。BD027账户档案是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD028账龄区间档案是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改BD211集团本位币币种档案人民币不允许修改。BD

11、212集团是否主辅币核算是/否否允许随时修改，但是要提出严重警告。BD213集团辅币币种币种档案设置后，不允许修改。如果是否主辅币核算为是，则该参数可选。BD803资产调拨时，资产原值入帐价值为调出资产的那种项目原值，净值，净额，手工输入原值BD804资产类别集团控制到几级0，1，2，3，4，5，6，7，8，末级1允许随时修改。当BD009的取值为是时，此参数可选；否则不能设置。客户化权限管理KHH2003权限分配最大集限制是/否否限制用户可分配权限不可超过越自身拥有的权限5.1.2.4建立会计期间开始时间结束时间会计期间会计季度是否启用调整5.1.2.5建立公司目录注：兰色为必输项，公司主管

12、为该单位账的主管，其编码及密码须存档保管，密码正式启用后由本人定期修改基本信息公司编码公司名称公司简称外文名称所有权份额公司类型上级公司所属行业单位级别经济类型公司类别法人代表行政区划纳税人登记号会计主管编码会计主管名称会计主管密码其他信息注册资本成立日期法人身份证号码国家地区省/自治区市/县货币种类主管部门名称主管部门代码营业或有效期限起始日期营业或有效期限终止日期公司简介联系信息营业地址通讯地址邮政编码电话1电话2电话3传真1传真2联系人1联系人2联系人3EMAIL1EMAIL 2EMAIL 3WEB地址备注自定义项5.1.2.6建公司账注：上级公司必有先建账，下级公司才能建账公司目录启用

13、的功能模块启用的会计期间5.1.2.7集团级用户管理和权限设置注：集团用户包括：可进行账套系统维护及集团基础档案维护的人员各公司账主管跨公司操作的人员用户编码及密码须存档保管，密码正式启用后由本人定期修改。用户组用户编码用户名称用户描述口令生效日期失效日期业务员关联公司操作权限5.1.2.8集团级基础档案5.1.2.8.1自定义项设置自定义项编码自定义项名称数据类型（请勾选）字符长度小数位数被何处引用自定义项档案统计备注数字日期使用档案档案编码档案名称是否分级档案内容5.1.2.8.2人员类别分类编码分类名称分类上级备注5.1.2.8.3结算信息5.1.2.8.3.1开户银行设置主办银行网上银

14、行标志（交易账号、自有账号）银行账号银行类别（工行、建行、招行、他行）银行名称开户日期所在地级别联系人电话备注冻结标志总分属性地区代码单位名称联行号机构号分行名称开户地区省份城市5.1.2.8.3.2帐户档案设置帐户编码帐户名称币种帐户属性（现金、银行外部、银行内部）筹投资单位备注开户日期冻结日期解冻日期销户日期是否最低限额控制最低限额控制方式（提示信息、限制操作、授权控制）是否最高限额控制最高限额控制方式（提示信息、限制操作、授权控制）分类期初余额（原币）当前余额期初余额（本币）银行帐号分配到的公司5.1.2.8.3.3结算方式设置结算编号结算名称缺省标志5.1.2.8.3.4收付款协议设置

15、协议号协议名称是否固定结帐日固定结帐日备注账期账期编号信用天数比率账期描述折扣序号优惠天数优惠率5.1.2.8.3.5账龄区间设置编码名称时间单位（年、月、日）备注账期开始账期结束账期总数5.1.2.8.3.6票据类型设置编码名称结算方式付款期方向（收/付）备注模板启用日期票据变动是否驱动收付是否空白票据管理5.1.2.8.4财务会计信息5.1.2.8.4.1会计科目方案科目方案编码科目方案名称科目方案描述科目编码规则控制下级科目级次科目类型组会计期间方案5.1.2.8.4.2会计科目设置注：兰色为必输项会计科目方案：科目编码科目名称显示名称外文名称科目类型（资产、负债、权益、成本、损益 ）现

16、金分类（其他、现金科目、银行科目、现金等价物 ）助记码科目方向（借方、贷方 ）默认币种是否发生额方向控制是否余额方向控制是否帐簿余额双向显示是否内部交易科目内部交易信息是否必录是否数量核算计量单位是否封存是否表外科目是否核销科目受控系统辅助核算分配到的公司5.1.2.8.4.3凭证类别设置类别简称类别名称默认币种限制类型限制科目5.1.2.8.4.4外币汇率设置折算信息币种名称对应币种币种性质（原币/本币/辅币）折算方式（原币*汇率=对应币种；原币/汇率=对应币种）汇率小数位折算误差汇率匹配方式（向前、当日、向后）汇率期间调整汇率日期对应汇率5.1.2.8.4.5常用摘要设置常用摘要编码常用摘

17、要是否公用5.1.2.8.4.6收支项目设置编码名称方向（收入/支出/收支）备注是否封存上级收支项目自由项自定义项分配到的公司5.1.2.8.4.7现金流量项目设置项目代码项目名称英文名称上级节点项目类型（现金流入/现金流出）是否主表项目助记码5.1.2.8.4.8科目类型设置类型名称默认方向（借/贷）平衡公式位置（左/右）科目类型（普通/损益）5.1.2.8.5资产信息5.1.2.8.5.1卡片样式设置编码名称是否有资产变动页是否有资产评估页是否有资产减少页是否有资产减值页是否有附属设备页是否预置卡片样式是否递延资产样式是否有费用页是否有租金页是否有资产调拨附卡页是否有折旧/摊销附卡页5.1.2.8.5.2资产类别设置编码名称计提属性（总提折旧/正常计提/不提折旧）计量单位使用年限净残值率%折旧方法卡片样式是否递延资产自定义项注：折旧方法可单选不计提、平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、一次摊完法。5.1.2.8.5.3卡片项目设置项目名称引用自定义项是否可空是否可编辑5.1.2.8.5.4增减方式设置增减方式编码增减方式名称是否预置增加方式0101直接购入是0102