农药及农机具交易配送中心建设项目可行性研究报告.docx
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农药及农机具交易配送中心建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1.项目单位法定名称：
XX市供发农资有限公司
2.企业性质：
有限责任
3.股东构成：
农资物流配送中心下设理事会和监事会，共有理事会成员7名，监事会成员5名。
4.发展历程：
XX市供发农资有限公司成立于2009年1月，是一家以工业产品供、销，农副产品收购、销售为主要业务的农民专业农资物流配送中心。
农资物流配送中心现有会员408人，自2009年1月成立以来，严格按照国家的有关法律法规及农资物流配送中心制定的章程运行，主要组织采购、供应本区域成员所需的工业产品、农业生产资料；组织收购、销售本区域成员及同类生产经营者的的农产品；开展本区域成员所需的各类工业产品销售、化肥、农药、地膜等农资产品销售等服务。
5.主营业务：
各类工业产品销售、化肥、农药、农机具销售等服务。
6.主导产品：
工业产品销售、农药、化肥销售。
7.人员结构：
农资物流配送中心下设理事会和监事会，共有理事会成员7名，监事会成员5名，入社社员主要以本市农户为主。
8.承办单位概况：
XX市供发农资有限公司始建于2009年1月，隶属县供销社，现有员工50人，生产经营占面积10.3万平方米。
中心下设农资直营店、农资连锁配送店等经营机构。
主要从事各种化肥、农药、农膜、良种经营，依托组建的农资连锁配送店和加盟店以及专业农资物流配送中心，年销售收入达4000多万元。
XX市供发农资有限公司是全市农资行业中经营规模大，资金雄厚，组织机构健全，规章制度完善，班子硬，作风正、队伍强、业务精、行为规范，经营灵活，社会、经济效益明显的现代农资商品流通服务企业。
目前该公司实施现代企业管理制度，初步建成了信息网络化，各种资料、信息传递速度快。
面向社会资源配置能力强，服务面广，其工作人员文化、业务水平高，能力强，善管理、有专长，对农业科技推广都有较强适应性。
9.经营范围包括：
工业产品销售、农药、化肥、农膜等农资产品销售。
农资物流配送中心已于全市各乡、镇及荆洲五地市等地建立合作关系，有稳定的销售客户。
10.农资物流配送中心社员构成及运行情况：
农资物流配送中心下设理事会和监事会，共有理事会成员7名，监事会成员5名，入社社员主要以本市农户为主。
通过运行，取得的经济效益及社会效益明显。
1.1.2财务状况
1.项目单位资产总额：
万元
2.固定资产净值：
万元
3.流动资产：
万元
4.所有者权益：
万元
5.实收资本：
万元
6.营业（销售）收入：
万元
7.纳税额：
万元
8.净利润：
万元
9.净资产收益率：
%
10.资产负债率：
%
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：
XXX，大专学历，经济师，从事农资经营管理工作20多年，有丰富的管理和经营理念。
经过二十余年的商海打拼，经验丰富，沉稳干练，有较强的市场驾驭能力。
会计师：
XXX，大专学历，长期从事财务会计工作，在财务分析，财务审计方面业务娴熟，能为企业决策提供及时、准确、真实，可靠的信息依据，在降低费用，减少成本，提高效益方面做出过显著成绩，与企业的关系为高级管理人员。
无破产、银行欠资
1.1.4项目背景
1、项目提出的过程
虽然我国农资物流呈快速发展的态势，幅度明显高于同期GDP增幅，但我国现代物流仍然处于初级阶段，现代物流建设相对滞后，从而产生供应和需求之间的矛盾，商品生产和流通环节之间的矛盾，要解决这些矛盾，就需要利用现代物流信息技术对物流环节进行功能整合，在信息服务平台的基础上实施信息共享、及时配送、延迟物流、加工－仓储－配送一体化等，这都是物流功能整合的有效形式。
从XX市经济发展形势看，XX市地处江汉平原腹地，是联结武汉、宜昌、襄樊、岳阳等发达地区的纽带。
目前，XX市建有江汉大市场、建材大市场、广华建材市场等农资流通生产、销售企业，在建的物流企业有农机、汽配大市场、医药物流中心、农产品冷链物流、校园超市配送物流等项目。
现代物流服务，在国际上及国内发达省份都得到了很好的发展和广泛的应用。
如:
国际上知名的24-Plus物流信息平台、沃尔玛的内部物流信息处理平台、DHL的物流信息处理和货物分拣系统等，及国内的中国物流联合网、中国物流商务网、浙江物流网、青岛物流网等，还有为企业自身和客户提供优质服务的广东宝供物流公司的物流信息处理系统等。
这些物流信息平台不但为社会各物流环节的联结、整合物质加工、储存、流通和规范起到了推动作用，还促使物流企业提高了工作效率和服务水平，产生了较好的社会和经济效益。
在XX市物流建设上，已经成型并初具规模的单一配货运输企业，这些企业虽具备了一定的信息交换、商品流通功能，但从总体市场覆盖面、从功能实现上、从现代科技运用上，还略有不足之处。
在这样的背景下，根据省政府扶持发展第三产业（服务业）精神和XX市政府扶持第三产业发展政策，XX市供发农资有限公司凭借自身的资金、技术、人才、行业优势和经营经验，及服务于社会、有利于人民的社会责任意识，经研究决定投资建设“农资物流配送中心”项目，公司紧抓目前物流市场需求旺盛的发展契机，依靠自身先进的技术水平和管理理念，以树立本土品牌为己任，满足市场需求，以获取较好的经济和社会效益，实现公司的跨越式发展。
2、项目建设的理由
（1）符合国家经济社会发展的总体规划和行业发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、国家发展改革委等九部委印发《关于促进我国现代物流业发展的意见》、国务院《物流业调整和振兴规划》提出：
积极扩大物流市场需求，大力推进物流服务的社会化和专业化，推进物流企业等生产企业互动发展，促进供应链条环节有机结合。
本项目的建设，有利于促进XX物流业发展，项目的建设符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划，有利于提升XX市物流的核心竞争力，有利于国民经济发展。
（2）符合湖北省关于加快新型服务业的发展规划
《湖北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：
大利发展现代物流业。
依托区域性中心城市、产业集聚区、货物集散地和交通枢纽，重点建设10个物流园区、20个物流中心和20农资有较强竞争力的物流企业集团，壮大市场规模，完善服务功能，增强集散能力，拓展辐射范围。
大力发展新型流通业态，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化、专业化、信息化、规模化的现代物流服务体系。
湖北省人民政府关于贯彻国发〔2007〕7号文件进一步加快发展服务业的意见进一步提出：
大力发展现代物流业。
深化物流企业改革，完善经营管理机制，促进企业物流专业化与社会化，大力发展第三方物流，提升物流企业的集团化经营和现代化管理水平。
建设本项目，符合湖北省物流业规划及行业规划的要求，有利于加快湖北省物流发展规划目标的实现。
（3）符合XX市的经济发展规划和行业规划
《XX市服务业发展第十二个五年规划纲要》草案提出：
“发挥交通区位优势，突出发展现代物流业。
通过剥离工商业企业内部的物流业务，培植一批专业物流企业，发展一批第三方物流企业；通过推进物流园区建设，集聚一批大型物流企业，形成主要为制造业服务的物流集聚区。
加紧建设一批现代物流基地，培育壮大农资物流中心，努力打造一批辐射力强的农资物流中心。
”
本项目的实施能促进该区域农资物流产业的发展，有利于地方经济的繁荣，因此，本项目的建设符合XX市经济发展规划。
综上所述，本项目不仅符合国家的总体规划与行业规划，也符合地方的发展规划，还能吸纳当地剩余劳动力，并促进企业自身的发展，有利于当地经济的繁荣，因此，本项目经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资意义，是必要且可行的。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1.项目名称：
年2万吨农资物流配送中心
农资物流配送中心具有集散功能、仓储功能、融合功能、综合服务功能、创新功能和公共管理功能，将为商品的供应商和使用方提供经济实用的全国范围信息服务，并将它们转化为巨大的生产力和经济效益。
因此，在市场经济条件下，该农资物流中心具有更为重要的作用，在区域经济发展中具有支撑作用、示范作用、带动作用和传承作用等，这些作用相互促进，共同发挥着现代物流在区域经济社会发展中的核心作用。
1.3主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如下表所示：
主要经济指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
20,615.06
1.1
建设投资静态部分
万元
19,190.26
1.1.1
建筑工程费
万元
12,513.00
1.1.2
设备购置费
万元
2,311.00
1.1.3
安装工程费
万元
115.55
1.1.4
工程建设其它费用
万元
3,336.89
1.1.5
基本预备费（5%）
万元
913.82
1.2
建设投资动态部分
万元
424.80
1.2.1
涨价预备费
万元
1.2.2
建设期利息
万元
424.80
1.3
铺底流动资金
万元
1,000.00
2
项目资本金
万元
12,615.06
3
营业收入（经营期平均）
万元
9,494.24
4
营业税金及附加（经营期平均）
万元
201.85
5
总成本费用（经营期平均）
万元
6,832.05
6
利润总额（经营期平均）
万元
2,154.90
7
所得税（经营期平均）
万元
538.73
8
税后利润（经营期平均）
万元
1,616.18
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
26.56%
2
投资利润率
%
10.45%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
13.94%
4
财务净现值（所得税前）
万元
4,701.32
5
投资回收期（所得税前）
年
5.74
6
财务净现值（所得税后）
万元
1818.05
7
投资回收期（所得税后）
年
6.3
8
资本金收益率
%
17.08%
10
利息备付率（偿还期内平均）
17.91
11
偿债备付率（偿还期内平均）
1.21
12
总投资收益率
%
11.07%
13
项目资本金净利润率
%
12.81%
第二章市场预测
2.1农资物流的发展趋势分析
从世界范围看，人类社会已经开始进入知识经济时代，信息技术革命将重塑全球政治、经济、社会的新格局。
以美国为首的西方发达国家，在经历了工业化时代后，将产业发展重心转移到了以信息技术为核心的高新技术产业领域，知识经济在其GDP中的比重已经超过了50%，并凭借其雄厚的经济实力和技术储备，继续扩大着与发展中国家之间的差距。
菲律宾、印度、马来西亚等发展中国家和地区主动迎接现代物流发展带来的新机遇，将现代物流视为实现跨越式发展的有效途径，纷纷采取特色产业突破策略，力求赶上时代潮流。
面对经济全球化和全球信息化的浪潮，我国以传统工业为产业支柱、以稀缺自然资源为主要依托的经济结构，更加需要实现工业化与现代物流的紧密结合，才能超越传统模式，推动经济社会的加速发展。
但由于中国还是个发展中国家，现代物流整体水平和西方发达国家仍相差较大，现代物流行业建设依然面临着严峻的挑战。
从国内形势看，党中央、国务院高度重视现代物流建设工作，2009年，把《物流业调整和振兴规划》同其他九大规划一起出台，在促进物流业的大发展。
目前，中国现代物流已经走过了基础发展时期，开始进入了全方位、多层次推进的新阶段。
北京、上海、广东、江苏等省市开拓先行，把现代物流作为提高区域综合竞争力的有效手段，较早提出并实施了现代物流发展战略，极大推动了本地区的跨越式发展。
其他省市也纷纷出台政策措施，结合区域特色，积极实施现代物流带动战略，东北老工业区正在加紧建设利用现代物流手段打造现代制造业基地，中西部地区正在成为国内现代物流梯度转移的主要承接地，全国现代物流发展格局正在加紧调整建设，各地现代物流建设不进则退，区域之间物流竞争越来越激烈。
“十一五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，所面临的建设社会主义新农村、推进产业结构优化升级、转变经济增长方式、促进区域协调发展、建设资源节约型和环境友好型社会、深化体制改革、推进社会主义和谐社会建设等诸多繁重任务，使各地现代物流在高起点上有着更加广阔的发展机遇。
从湖北省发展形势看，物流业建设虽然取得了初步成果，但仍然存在着诸多问题。
湖北省是传统产业大省，产业结构以重型化为主，以信息产业为代表的高新技术产业发展不足，经济结构亟需进一步优化。
湖北省也是人均资源贫困省，能源消耗高、环境污染重、科技自主创新能力不强的粗放型经济增长方式无法满足可持续发展的要求，急切需要现代物流来深入改造和提升。
同时，建设社会主义新农村、转变政府职能、统筹城乡发展、构建和谐社会等各项艰巨任务，也都需要发挥现代物流的支撑和带动作用。
XX市物流发展现状落后但发展势头很好。
拟建的项目有农产品的冷链物流、农业生产资料物流、农机、汽配市场、校园超市配送物流、医药物流、汽车物流等项目。
2.2市场预测
2.2.1市场需求分析
由于现代物流系统是一个涉及信息、交通、贸易、流通等多行业、多部门、多企业参与的复杂系统，因此做好物流各环节不同参与者的需求分析是成功规划现代物流的关键。
本项目所建农资物流中心应该满足以下参与者的需求：
1、政府部门的功能需求
政府管理部门为了很好的履行行政功能，办公农资是其基础条件之一。
2、工商企业对信息平台的功能需求
XX市华中农资产业园内企业是农资物流的参与者和使用者，他们对平台有以下需求：
公用信息的发布和查询（包括商品目录、服务目录、物流资源）；
供求信息的发布和查询
业务数据的采集和处理；
物流服务的咨询、设计和实施；
物流业务及流程管理（包括定单管理、运输管理、仓储管理、配送管理、流通加工管理、资源管理、合约管理、财务管理、客户关系管理、仓储管理等）；
3、物流企业、消费者对物流中心的需求
发布商品信息、求助信息
运输车辆调度
运输车辆导航服务
快捷、便利享受综合服务
及时查询动态仓储、实现储存调配
2.2.2XX市市场环境分析
（1）在XX市投资建设现代农资物流中心有着很好的区位优势。
从XX市地处江汉平原腹地，上经荆州到宜昌三峡，下联武汉，南经岳阳到长沙，北通荆门、襄樊，交通便捷。
（2）在XX市投资建设农资物流中心，有着强大的市场资源基础。
本项目供销的直接支撑是该公司所属的10多个供销网点和20多个配送站点。
（3）农资物流中心在XX市有着广阔的应用前景。
目前，XX市已完成从农业为主到农业为辅、二、三、产业并重的转变，随着XX市各大生产类企业的不断扩展，和这些企业的产品和服务走出XX、面向全国，融入到全球竞争行列，它们对物流基础保障支持和服务层次及服务水平也不断提出新的更高要求，发展现代物流，对XX工业的发展将会起到积极的促进作用。
（4）现有的XX市物流企业的快速发展，为农资物流中心建设创造了良好条件。
XX市拥有6102部货车、19912吨位，年货运量多达1078万吨，货运周转量达到190806万吨公里。
农资物流中心建设完成后，将逐步把XX市及周边地区的车辆、物流企业及各类生产厂家、农资企业等吸纳到本物流中心范畴内，对减少车辆空驶、提高车辆实载率，对加强各公司、车辆及各类物流人员等的交流和沟通，提高物流服务水平和物流服务内容层次及服务范围起到很好的作用。
（5）农资物流中心的建设将促进XX市农资及农资材料物流规范化管理和运作。
虽然XX市拥有较大的物流需求，但由于各类传统物流企业和物流部门零散的分布于XX市及下属各乡、镇、场内，在物流运作上，各自为战，没有具体服务内容、没有统一的物流服务标准和规范，整体上处于一种小、散、乱的局面，这种情况既增加了企业的物资流通成本，限制了物流服务水平的提高，又严重影响了地方物流市场的规范化发展，成为地方经济发展的一大制约因素。
寻求一种可行的方法，搭建一个现代物流中心，已经成为XX市经济发展的迫切需求
2.3行业分析及市场预测
2.3.1市场需求分析
农药及农机具是农业生产资料之一。
随着世界经济的发展，农药及农机具市场将进一步国际化，世界农药及农机具产量虽呈下降趋势，但贸易量有所增加。
我国既是农药及农机具生产大国，也是农药及农机具消费大国，随着我国加入WTO和人民生活水平的提高，人均消费量将大幅增加，农药及农机具需求量也随之增加。
农业经济发展离不开农业生产资料，XX市现有耕地102.6万亩，其中旱涝保收面积78.5万亩。
农业生产的发展，必须有农业生产资料作支撑。
XX市以及周边县市均没有较大规模农资批发交易市场，项目建设具有广阔的市场空间。
2.3.2货源稳定充裕
XX市耕地面积102.36万亩，其中宜棉面积65万亩，土壤肥沃，农田设施好，旱涝保收又适宜种棉的棉田50万亩左右，常年农药及农机具需求量庞大，以XX为轴心50公里内周边县市仙桃、天门、荆门、监利拥有300万亩棉田，年产皮棉共28万吨左右，原料十分充足。
其中，天门年平均产量5.01万吨，仙桃年平均产量3.06万吨，荆门年平均产量4.55万吨，江陵年平均产量1.68万吨，京山年平均产量1.20万吨，公安年平均产量3.84万吨，沙洋年平均产量1.53万吨，洪湖年平均产量2.20万吨。
目前，该区域内仅有天门和仙桃建有近10万吨的农药及农机具储备配送中心，还有近20万吨的皮棉没有就近的储备配送中心。
因此，建设该项目有消费需求保障。
第三章建设规模和主要内容
3.1建设规模
项目建成，形成进出农资、农资材料2万吨/年的物流能力，以及销售农机具8万件（套）/年能力，年经营额达6000万元。
3.2投资总额及资金来源
本项目投资总额800万元。
其中：
建设总投资720万元，铺底流动资金80万元。
3.3主要建设内容
1、综合服务楼1000㎡
2、货物运输：
大型运输车5辆、中型运输车15辆、小型运输车5辆。
4、商品仓储中心5000㎡。
5、信息服务中心设备10台（套）。
第四章项目选址、建设条件、产业政策和行业准入分析
4.1项目选址与占地规模
项目选址：
占地规模：
10000㎡，约10亩。
4.2建设条件
4.2.1地理条件
XX市地处东经112°29′～113°01′，北纬30°04′～30°39′。
位于湖北省中南部，江汉平原腹地。
东邻仙桃市，西靠江陵县，南接监利县，北隔汉江与天门市相望。
东距武汉市153公里，西距荆州市70公里。
4.2.2地形地貌条件
项目建设地属于平原湖区。
全市平均海拔高度为38m，最高处为海拔39.78m，最低处为海拔25.78m，境内无山，地势平坦，由北向南略呈倾斜。
4.2.3工程地质条件
厂区位于长江、汉江冲积湖江汉平原中部，属软土沉积土。
汉江两岸沉积的软土层中，砂性的含量和比重均有大幅度增加，表层岩性逐步过渡到轻亚粘土至细砂层。
地质剖面从上至下地层顺序为：
亚粘土层，地耐力10～15t/㎡；轻亚粘土与粉细砂互层，地耐力10～11t/㎡；亚粘土层，该层可分为三层，地耐力分别为8～9t/㎡，13～15t/㎡，12～14t/㎡。
本项目建设地地震设防烈度为7度（规定为6度）。
项目区内历史上从未发生过破坏性地震。
4.2.4气象条件
项目建设地属于北亚热带湿润性季风气候。
四季分明，夏热冬寒，热量、雨量比较充足，无霜期较长。
但降水的时空分布不均匀，容易出现干旱和渍涝。
年平均气温16.1℃
最热月平均最高气温36.9℃
极端最高气温37.9℃
极端最低气温-16.5℃
年均相对湿度80%
年平均降雨量1112.6㎜
日最大降雨量180.7㎜
年最长连续降雨量天数14天
历年最大积雪厚度32.4㎝
常年主导风向东北风
年平均风速2.3m/s
最大月平均风速4.0m/s
极端最大风速26m/s
年平均蒸发量1300.0m
最热月平均地面温度47.0℃
年平均日照时间1865.5小时
极端最高地面温度69.1℃
最冷月平均地面温度13.0℃
极端最低地面温度-19.0℃
历年平均地面温度18.3℃
年平均雷暴天数30天
年无霜期天数280天
4.2.5交通运输条件
融入“武汉XX圈”的XX市是湖北省3个直管市之一，也是湖北省唯一的“中国明星市”，地处江汉平原腹地。
交通四通八达，区位优势十分明显。
公路:
沪蓉高速公路和318国道均通过XX市城区园林办事处,东经武汉可达上海,西经沙市、宜昌可达重庆、四川。
市内沥青马路通往所有区（镇）、农场。
港口码头：
长江主支流经汉江流经泽口，设有泽口码头。
距城关9km，距厂址约10km，通航能力冬季为500t位，夏季为1000t位，起吊能力为10～15t。
目前年吞吐量已达到100～150万吨。
水运经汉江可直达沙洋、钟祥、襄樊、仙桃和武汉，并由长江辐射至沿岸大中城市。
铁路：
正在建设的汉宜铁路经XX约45公里，且建有集装箱货站，建成后，能够为该项目原材料及产品运输提供便利。
江陵至XX的货运铁路前期工作正在抓紧进行，预计“十二五”期间可动工建设。
4.2.6经济社会条件
XX，市域面积2004平方公里，人口100.66万，辖6个管理区（农场）、1个省级经济开发区、4个办事处、10个镇、3个原种场。
境内坐落着全国十大油田之一的江汉油田和由16个国有农场组成的农场群。
1994年被列为省直管市。
XX地上盛产粮棉油，地下富藏油气盐。
地下蕴藏石油2亿吨、天然气9700多亿立方米，岩盐近8000亿吨（为我国“盐都”自贡市的30倍），另有卤水136亿立方米，富含锂、铯、铷、溴、钾、碘、硼、硅、锶、镍、锰等18种稀有微量元素，可广泛用于电子冶金、航天等高科技领域，其矿化均超过了国家开采标准，有着广阔的开发前景。
XX市坚持以科学发展观为指导，按照“一主三化”的方针，围绕工业兴市目标，优化经济结构、增创竞争优势、培植新的经济增长点，促进了市域经济在提升中提速。
2009年，全市地区生产总值232.07亿元，增长10.8%；规模以上工业增加值109.14亿元，比上年增长9.3%；农业总产值69.99亿元，同比增长12.5%；全社会固定资产投资123.96亿元；社会消费品零售额为86.4亿元，比上年同期增长19.4%；财政一般预算收入达48593万元，比上年增长4.5%。
XX市综合经济实力连年位居全省县市前列。
先后荣获“全省县域经济发展先进县市”、“全省工业经济先进单位”、“全省最佳信用县市”、“湖北省园林城市”和“省级文明城市”等称号。
4.2.7项目选址详析
本项目位于杨市办事处。
杨市办事处地处XX市东南部，北距XX市政府所在地园林办事处5公里，沿汉宜高速公路东至武汉130公里，西至荆州80公里。
地域南北最大纵距18.3公里，东西最大横距20.7公里。
办事处国土总面积为114平方公里。
2009年，全办事处总户数13,534户，总人口40,832人。
耕地面积为87,720亩，其中旱地面积71,820亩，水田面积15,900亩。
实现粮食总产量25,220吨，水果总产量1,064吨，油料总产量1,348吨，生猪出栏85,081头。
2009年，全办事处实现地区生产总值31,500万元，实现工农业总产值89,660万元，其中，农业总产值27,300万元，工业总产值62,360万元。
固定资产原值年末数11,865.2元。
年末社会从业人员13,568人，年末国有经济从业人数10,455人。
其中，职工人数8,443人。
全年职工平均人数8,381人。
农业人均纯收入5,236元。
劳平纯收入11,300元。
企业职工人平工资10,876元。
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