出差费用报销管理制度制度销售人员及时人员其他人员.docx

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出差费用报销管理制度制度销售人员及时人员其他人员

出差费用报销实施管理办法（试行）

一、为了加强公司内部管理，规范公司报销行为，共同控制费用支出，特制定本管理规定。

二、费用补助说明

1、补助限额：

是指在相关报销标准以下，实报实销；超过限额标准的部分，当事人自行承担，公司按标准报销；

2、补助限额类别：

餐费、住宿费、通讯费。

3、各费用报销额度（见销售部门报销制度、技术部门报销制度、其他部门报销制度）

三、各费用报销其他情况说明

1、工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司副总、总监级领导批准，席别一律经济舱，已经购买意航险，或商业保险者，不再报销保险费用；

2、出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车二等坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧。

3、出差餐补减半说明：

1）中午15：

00之后出发当天餐费减半（中午15：

00为火车票或飞机票出发时间）；

2）当天有报销业务招待费。

四、报销入帐依据

     1、差旅费中的交通费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）；

2、差旅费中的餐费，原则上不允许有代替发票的情况发生（如有特别情况，在三个月过渡期内，代票不得超过50%，三个月后代票率不得超过10%）；

3、差旅费中的住宿费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）。

住宿费按实际取得发票报销的，在标准限额以为节约费用部分由各部门助理统计并传递至财务部，财务部审核无误，告知人事部具体金额并入工资中发放。

4、通讯费用报销凭据均以每月运营商（移动、联通、电信）打印出具的发票作为报销依据。

5、销售部及技术部的报销凭据均需附以行程单，由报销人将电子档行程单及票据交送至部门助理处。

部门助理统一收集汇总至财务处（行程单伴随票据同时发送至财务处）。

五、报销时间：

每月二次（月中及月末）

六、其它说明

其他细则需遵守各部门制度

该管理办法自总经理签发之日开始执行

****有限公司

财务管理中心

日期：

有效期

拟定人

复核人

审批人

审批意见

销售人员差旅费报销制度

一、目的及适用范围

1、目的：

为规范销售人员出差，完善公司管理，加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循，便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展，结合公司的实际经营情况制度该制度。

2、原则：

是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助、其他杂费等。

以实际发生及提供当地的原始发票为准,在规定标准范围内实报实销、票据真实、合法。

二、适用范围：

三、差旅费报销包含的内容

1、固定费用

包括：

交通费、餐费、住宿费、通信费。

2、变动费用

包括：

招待费、接送客户交通费等。

三、出差费用及补贴标准：

1、交通工具选择的规定：

2、公司员工出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧；超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准，席别一律经济舱。

特殊情况需部门经理批准（可电话核准）。

3、餐费补贴、住宿补贴及通讯补贴标准：

驻点市内（或上海市内）出差的交通费用实报实销，餐补：

30元/日，无住宿补贴。

项目

标准

备注

一线城市

二线城市

三线城市

短途交通费用限额

其他人员：

40元/天

总监／副总：

80元/天

40元/天交通限额，部门负责人及副总鉴定费用合理性（可累计），审批后，正常报销；

餐费补贴

80元/天

通讯限额

主管／助理：

150元/月

销售经理：

200元/月

销售部经理：

实报实销

总监／副总：

实报实销

住宿

限额

主管／助理：

210元/晚

销售经理：

230元/晚

销售部经理：

250/晚总监／副总：

350元/晚

主管／助理：

180元/晚

销售经理：

200元/晚

销售部经理：

220元/晚总监／副总：

320元/晚

主管／助理：

150元/晚

销售经理：

170元/晚

销售部经理：

190元/晚总监／副总：

290元/晚

副总：

400元/晚

1.以上补贴为各人员拜访客户为目的，单独出差补贴；

2.共同出差在性别相同的前提下，一般二人无需分开住宿，被带领者无补贴，带领人员在原补贴的基础上增加50元/晚；不同性别则分开住宿，分开补贴；

3.若出现特殊情况，则需事先说明情况提前申请，审批通过后实报实销。

4．特殊单据（例如超出交通限额等情况），由副总附明原因并签批后，财务正常报销。

每月月底由财务对该特殊单据进行统计汇总。

备注：

一线城市：

北京、上海、广州、深圳、天津

二线城市：

南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、苏州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特、佛山、东莞、唐山、烟台、泉州、包头

三线城市：

除以上一、二线城市，其它区域均为三线城市。

四、关于私事绕道的报销规定

趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费。

五、需事先经领导审批的报销规定

1、特殊情况下（接送客户等）交通费实报实销，事先报公司领导批准（可电话核准），并凭单据报销。

2、招待费：

因特殊情况需要宴请客户或关系单位

金额小于200元的便餐，由部门领导批准即可（可电话核准），报销时说明情况（需标注同餐者姓名）；

金额小于500元的，需经过副总批准（可电话核准），报销时说明情况（需标注同餐者姓名）。

金额大于500元的，需经过总经理批准（可电话核准），报销时说明情况（需标注同餐者姓名）。

六、补贴说明

1、以上招待费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用（当天有接待费用的，当天餐费减半）

2、出差餐补：

中午12：

00之后出发，当天餐费减半（中午12：

00为火车票或飞机票出发时间）。

3、以上经电话核准的所有内容，需发送邮件至相关领导及财务助理处，以作留底备查。

4、

该制度自总经理审核签名确认后开始执行。

财务部

有效期

拟定人

复核人

审批人

审批意见

技术人员差旅费报销制度

一、目的及适用范围

1、目的：

为规范技术人员出差，完善公司管理，加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循，便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展，结合公司的实际经营情况制度该制度。

2、原则：

是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助、其他杂费等。

以实际发生及提供当地的原始发票为准,在规定标准范围内实报实销、票据真实、合法。

3、适用范围：

二、差旅费报销包含的内容

1、固定费用

包括：

餐费、住宿费、通信费。

2、变动费用

包括：

交通费、招待费等。

三、出差费用及补贴标准：

1、交通工具选择的规定：

2、公司员工出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧；超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准，席别一律经济舱。

特殊情况需部门经理批准（可电话核准）。

3、餐费补贴、住宿补贴及通讯补贴标准：

驻点市内（或上海市内）出差的交通费用实报实销，餐补：

70元/日，无住宿补贴。

项目

标准

备注

交通费用

超过100元需要事先申请，审批通过后，实报实销

通讯限额

实习生：

50元/月

技术助理：

50元/月

助理工程师：

150元/月

工程师：

200元/月

技术部经理及以上：

实报实销

餐费补贴

实习生：

50元/日

助理工程师：

80元/日

工程师：

120元/日

技术部经理及以上：

150元/日

住宿限额

实习生：

160元/晚

助理工程师：

200元/晚

工程师：

220元/晚

技术部经理及以上：

240元/晚

一线城市及旅游城市特殊时段增加50元/晚的住宿限额

1.以上补贴为各人员拜访客户为目的，单独出差补贴；

2.实习生与试用期员工被带领出差，以学习为目的，一般二人无需分开住宿，被带领者无补贴，带领人员在原补贴的基础上增加50元/晚；不同性别则分开住宿，分开补贴；

3.若出现特殊情况，则需事先说明情况提前申请，审批通过后实报实销。

四、关于私事绕道的报销规定

趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费。

五、需事先经领导审批的报销规定

1、特殊情况下（打车超过100元或其他费用）交通费实报实销，事先报公司领导批准（可电话核准），并凭单据报销。

2、招待费：

因特殊情况需要宴请客户、技术支持或关系单位

金额小于200元的便餐，由部门领导批准即可（可电话核准），报销时说明情况（需标注同餐者姓名）；

金额大于200元的，需经过总经理批准（可电话核准），报销时说明情况（需标注同餐者姓名）。

3、以上经电话核准的所有内容，需发送邮件至相关领导及财务助理处，以作留底备查。

该制度自总经理审核签名确认后开始执行。

财务部

20XX年8月29日

有效期

拟定人

复核人

审批人

审批意见

除销售、技术其他部门报销制度

一、目的及适用范围

1、目的：

为规范人员出差，完善公司管理，加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循，便于公司成本费用的核算以及财务工作的开展，结合公司的实际经营情况制度该制度。

2、原则：

是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助、其他杂费等。

以实际发生及提供当地的原始发票为准,在规定标准范围内实报实销、票据真实、合法。

3、适用范围：

二、差旅费报销包含的内容

1、固定费用

包括：

餐费、住宿费、通信费。

2、变动费用

包括：

交通费、招待费等。

三、出差费用及补贴标准：

1、交通工具选择的规定：

2、公司员工出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧；超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准，席别一律经济舱。

特殊情况需部门经理批准（可电话核准）。

3、餐费补贴、住宿补贴及通讯补贴标准：

驻点市内（或上海市内）出差的交通费用实报实销，餐补：

30元/日，无住宿补贴。

项目

标准

备注

交通费用

实报实销

通讯限额

部门人员：

30元/月

部门主管：

50元/月

部门经理：

100元/月

总监／副总：

实报实销

由部门负责人根据业务需要决定部门人员通讯补助

餐费补贴

80元/天

住宿限额

实习生：

160元/晚

员工补助：

200元/晚

部门主管：

220元/晚

部门经理及以上：

240元/晚

一线城市及旅游城市特殊时段增加50元/晚的住宿限额

1.以上补贴为各人员拜访客户为目的，单独出差补贴；

2.实习生与试用期员工被带领出差，以学习为目的，一般二人无需分开住宿，被带领者无补贴，带领人员在原补贴的基础上增加50元/晚；不同性别则分开住宿，分开补贴。

3.若出现特殊情况，则需事先说明情况提前申请，审批通过后实报实销。

四、关于私事绕道的报销规定

趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费。

五、需事先经领导审批的报销规定

1、特殊情况下（打车超过100元或其他费用）交通费实报实销，事先报公司领导批准（可电话核准），并凭单据报销。

2、招待费：

因特殊情况需要宴请客户、支持或关系单位

金额小于200元的便餐，由部门领导批准即可（可电话核准），报销时说明情况（需标注同餐者姓名）；

金额大于200元的，需经过总经理批准（可电话核准），报销时说明情况（需标注同餐者姓名）。

3、以上经电话核准的所有内容，需发送邮件至相关领导及财务助理处，以作留底备查。

该制度自总经理审核签名确认后开始执行。

财务部

有效期

拟定人

复核人

审批人

审批意见