农用肥料项目可行性研究报告.docx

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农用肥料项目可行性研究报告

农用肥料项目

可行性研究报告

xxx科技公司

农用肥料项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章建设必要性分析

第三章项目市场分析

第四章建设规模

第五章项目选址分析

第六章土建工程方案

第七章工艺说明

第八章项目环境保护和绿色生产分析

第九章安全规范管理

第十章项目风险情况

第十一章项目节能方案

第十二章实施进度

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价说明

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入13164.87万元，同比增长15.93%（1809.31万元）。

其中，主营业业务农用肥料生产及销售收入为12210.64万元，占营业总收入的92.75%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2811.02万元，较去年同期相比增长686.53万元，增长率32.31%；实现净利润2108.26万元，较去年同期相比增长447.57万元，增长率26.95%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13164.87

完成主营业务收入

万元

12210.64

主营业务收入占比

92.75%

营业收入增长率（同比）

15.93%

营业收入增长量（同比）

万元

1809.31

利润总额

万元

2811.02

利润总额增长率

32.31%

利润总额增长量

万元

686.53

净利润

万元

2108.26

净利润增长率

26.95%

净利润增长量

万元

447.57

投资利润率

38.09%

投资回报率

28.57%

财务内部收益率

27.87%

企业总资产

万元

15754.93

流动资产总额占比

万元

35.18%

流动资产总额

万元

5542.70

资产负债率

30.89%

二、项目概况

（一）项目名称

农用肥料项目

（二）项目选址

某某临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积26840.08平方米（折合约40.24亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.57%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度162.11万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26840.08平方米，建筑物基底占地面积21088.25平方米，总建筑面积34623.70平方米，其中：

规划建设主体工程25684.22平方米，项目规划绿化面积1973.56平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费2022.55万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量616917.01千瓦时，折合75.82吨标准煤。

2、项目年总用水量8384.02立方米，折合0.72吨标准煤。

3、“农用肥料项目投资建设项目”，年用电量616917.01千瓦时，年总用水量8384.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.54吨标准煤/年。

达产年综合节能量22.86吨标准煤/年，项目总节能率20.21%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8080.42万元，其中：

固定资产投资6523.31万元，占项目总投资的80.73%；流动资金1557.11万元，占项目总投资的19.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12335.00万元，总成本费用9536.88万元，税金及附加153.67万元，利润总额2798.12万元，利税总额3337.74万元，税后净利润2098.59万元，达产年纳税总额1239.15万元；达产年投资利润率34.63%，投资利税率41.31%，投资回报率25.97%，全部投资回收期5.35年，提供就业职位178个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区农用肥料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区农用肥料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“农用肥料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位178个，达产年纳税总额1239.15万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.63%，投资利税率41.31%，全部投资回报率25.97%，全部投资回收期5.35年，固定资产投资回收期5.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥工业转型升级（中国制造2025）资金作用，重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，为民营企业转型升级提供产业支撑。

（工业和信息化部、财政部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

26840.08

40.24亩

1.1

容积率

1.29

1.2

建筑系数

78.57%

1.3

投资强度

万元/亩

162.11

1.4

基底面积

平方米

21088.25

1.5

总建筑面积

平方米

34623.70

1.6

绿化面积

平方米

1973.56

绿化率5.70%

2

总投资

万元

8080.42

2.1

固定资产投资

万元

6523.31

2.1.1

土建工程投资

万元

2798.93

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

34.64%

2.1.2

设备投资

万元

2022.55

2.1.2.1

设备投资占比

25.03%

2.1.3

其它投资

万元

1701.83

2.1.3.1

其它投资占比

21.06%

2.1.4

固定资产投资占比

80.73%

2.2

流动资金

万元

1557.11

2.2.1

流动资金占比

19.27%

3

收入

万元

12335.00

4

总成本

万元

9536.88

5

利润总额

万元

2798.12

6

净利润

万元

2098.59

7

所得税

万元

1.29

8

增值税

万元

385.95

9

税金及附加

万元

153.67

10

纳税总额

万元

1239.15

11

利税总额

万元

3337.74

12

投资利润率

34.63%

13

投资利税率

41.31%

14

投资回报率

25.97%

15

回收期

年

5.35

16

设备数量

台（套）

118

17

年用电量

千瓦时

616917.01

18

年用水量

立方米

8384.02

19

总能耗

吨标准煤

76.54

20

节能率

20.21%

21

节能量

吨标准煤

22.86

22

员工数量

人

178

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。

工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

2、《福布斯》杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。

中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。

澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。

近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。

蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。

以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。

英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

3、据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。

截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。

上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。

同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

3、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。

工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。

今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。

转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。

工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章项目市场分析

目前，区域内拥有各类农用肥料企业770家，规模以上企业17家，从业人员38500人。

截至2017年底，区域内农用肥料产值109900.52万元，较2016年98920.36万元增长11.10%。

产值前十位企业合计收入54821.93万元，较去年49594.65万元同比增长10.54%。

区域内农用肥料行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

109900.52

同期产值

万元

98920.36

同比增长

11.10%

从业企业数量

家

770

—规上企业

家

17

—从业人数

人

38500

前十位企业产值

万元

54821.93

去年同期49594.65万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

13431.37

2、xxx科技公司

万元

12060.82

3、xxx科技发展公司

万元

7126.85

4、xxx实业发展公司

万元

6030.41

5、xxx有限公司

万元

3837.54

6、xxx实业发展公司

万元

3563.43

7、xxx科技发展公司

万元

274.11

8、xxx实业发展公司

万元

2247.70

9、xxx有限公司

万元

2138.06

10、xxx实业发展公司

万元

1644.66

区域内农用肥料企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13431.37万元，较上年度11347.90万元增长18.36%，其中主营业务收入12797.31万元。

2017年实现利润总额4642.70万元，同比增长15.40%；实现净利润1421.66万元，同比增长18.95%；纳税总额116.73万元，同比增长10.26%。

2017年底，AAA资产总额24319.25万元，资产负债率45.74%。

2017年区域内农用肥料企业实现工业增加值34066.82万元，同比2016年28767.79万元增长18.42%；行业净利润10345.18万元，同比2016年8621.70万元增长19.99%；行业纳税总额39030.78万元，同比2016年32599.00万元增长19.73%；农用肥料行业完成投资40466.89万元，同比2016年35798.73万元增长13.04%。

区域内农用肥料行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

34066.82

1.1

—同期增加值

万元

28767.79

1.2

—增长率

18.42%

2

行业净利润

万元

10345.18

2.1

—2016年净利润

万元

8621.70

2.2

—增长率

19.99%

3

行业纳税总额

万元

39030.78

3.1

—2016纳税总额

万元

32599.00

3.2

—增长率

19.73%

4

2017完成投资

万元

40466.89

4.1

—2016行业投资

万元

13.04%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.50%。

预计区域内农用肥料行业市场需求规模将达到164896.48万元，利润总额46921.59万元，净利润21322.16万元，纳税13394.72万元，工业增加值56384.37万元，产业贡献率16.65%。

区域内农用肥料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

127695.83

145108.90

164896.48

2

利润总额

36336.08

41291.00

46921.59

3

净利润

16511.88

18763.50

21322.16

4

纳税总额

10372.87

11787.35

13394.72

5

工业增加值

43664.06

49618.25

56384.37

6

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.65%

7

企业数量

924

1127

1443

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为农用肥料，根据市场情况，预计年产值12335.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26840.08平方米（折合约40.24亩），其中：

净用地面积26840.08平方米（红线范围折合约40.24亩）。

项目规划总建筑面积34623.70平方米，其中：

规划建设主体工程25684.22平方米，计容建筑面积34623.70平方米；预计建筑工程投资2798.93万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费2022.55万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8080.42万元；预计年实现营业收入12335.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某某临港经济技术开发区。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。

优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。

全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。

优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。

全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。

完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。

推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数78.57%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度162.11万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

26840.08

40.24亩

2

基底面积

平方米

21088.25

3

建筑面积

平方米

34623.70

2798.93万元

4

容积率

1.29

5

建筑系数

78.57%

6

主体工程

平方米

25684.22

7

绿化面积

平方米

1973.56

8

绿化率

5.70%

9

投资强度

万元/亩

162.11

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力