某软件设计园区建设项目可行性研究报告书.docx
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某软件设计园区建设项目可行性研究报告书
Contents
第1章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
某软件设计项目
1.1.2项目承办单位：
某有限责任公司
1.1.3建设性质：
新建
1.1.4项目提出的理由与过程
近年来，在国家科技部和省科技厅的正确领导下，某区创新型能力持续增强，今年新认定高新技术企业102家，全区专利申请量和授权量分别比上年同期增长83.2%和36.8%，60%的高新企业加大了研发投入，新产品产值率达到了46.8%，创新投入持续加大和创新能力增强有力地促进了某区的快速发展，今年前三季度，我区生产总值保持了15.6%的增幅，软件设计、电子商务、文化创意、动漫游戏、设计服务、服务外包等新兴产业增长幅度都在25%以上。
创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。
同时，创新也是国家高新区的灵魂，是应对金融危机，促进产业转型升级的最好武器。
软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设是某区软件产业集聚的重要抓手，目前工程的建设正如火如荼地推进。
召开会议，专题研究软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设和软件服务外包展厅布置等工作。
软件和服务外包产业的高速发展离不开产业环境的打造和技术平台支撑。
相关职能部门以高标准、高要求，进一步加快软件园一、四期整合建设，完善园区功能布局和基础配套，确保工程质量和安全。
要注重细节，力求精致，全面提升园区的品位和形象。
软件开发创新服务平台建设的关键是要重在使用，要充分发挥服务平台的作用和价值，吸引更多的外资高新软件企业，让更多的软件、动漫、服务外包等企业和创业人员从中受益。
为大力吸引高新技术型企业，做大做强某区软件业，推动某区软件行业的发展，经过公司领导层研究决定，公司拟在某某区建设船舶、矿山机械开采软件设计项目。
1.1.5项目承办单位概况
某软件公司的总部设立在英国，占地面积约为60英亩。
某软件公司软件研发与技术支持实力强大。
英国总部拥有100余人，绝大多数为资深的软件研发与技术支持工程师和科学家。
拥有多位具有硕士和博士学位的专职及兼职技术支持工程师。
同时，还包括世界其他多个国家和地区的数名技术支持专家。
公司注重创新，创新是为了更好的满足客户需求。
创新意味着自以为非，意味着打破常规，意味着善于创造性的模仿和借鉴，意味着有效合理的颠覆，意味着不断的给自己制造危机、打破舒服感，意味着永远不说不可能，意味着创造一种新的资源。
中国经济的快速发展，出现了巨大的市场机会，新型企业联盟信息化正以前所未有的深度和广度重塑传统商业世界。
作为互联网时代软件设计厂商，某坚守着自己的理想与信念，持之以恒地探索着为中国企业降低成本，提高效率，创造价值的最佳软件设计模式。
1.2可行性研究报告的原则、依据与范围
1、编制目的
（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对项目可行性与开发经营提出初步意见。
（2）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。
（3）对项目开发进行投资分析和风险分析。
（4）对项目决策及其实施提出优化建议。
2、编制依据
（1）某船舶、矿山机械开采软件设计项目建设计划书；
（2）某软件设计项目可行性研究报告编制委托书；
（3）国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理办法》；
（4）《某市鼓励软件产业发展的若干政策规定》；
（5）《某市科技发展“十一五”规划纲要》；
（6）国家发改委建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；
（7）《某市建设工程技术经济指标》；
（8）《某市建设工程造价信息》
3、编制范围
本可行性研究报告主要对某软件设计项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。
1.3项目概况
1.3.1拟建地点
项目建设地点选址在某某区。
某高新开发区（某）总面积85.64平方公里，其中江（钱塘江）北区块12.64平方公里，地处某老城区中心，毗邻高等院校、科研单位集聚、智力资源密集的优势，正在成为高新技术项目的创新源和中小科技企业的孵化器。
江南区块73平方公里，辖西兴、长河、浦沿三个街道，是某未来的城市副中心和科技城。
1.3.2主要建设条件
某软件设计项目应具备的基本条件为：
市场条件、技术条件、资金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。
（1）市场条件
某区软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。
全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。
2006年完成技工贸收入185亿。
（2）技术条件
某软件设计项目建在某某区。
某区相继被国家各部委确认为国家通信产业园、国家软件产业基地、国家软件出口创新基地、国家集成电路设计产业化基地、国家动画产业基地、国家留学人员创业园、中国服务外包城市基地（示范区）、中国软件出口欧美工程试点基地，正逐步成为某省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地。
目前某区集聚了某市60％以上、某省25％左右的高新技术企业，企业总数五千家左右，包括来自美、英、日、韩等32个国家的外商投资企业498家，外商总投资51亿美元。
2003年以来引进各类人才7.8万人，其中博士585名，硕士7828名，归国留学人员500多名，创办企业250家。
近年来，某区与某大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期合作关系，它们为我区高新技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才，也是本项目的今后生产与研发的重要技术支持。
（3）资金条件
某软件设计项目总投资为2800万美元，其中土地购置费400万美元，设计创意中心及其他附属建筑物的建设费用1040万美元。
该软件设计项目的建设资金全部为企业自筹资金。
（4）环境条件
某区内生态环境十分优良。
近几年来，某区按照“构筑天堂硅谷、建设科技新城”的总体要求，坚持“环境立区”，加强基础设施建设，推进“平安某”、“清洁某”等工作，全区生态、居住、政务、人文、治安等环境不断改善，2006年被环保总局和科技部评为ISO14000国家示范区，成为第六个获此“国际绿卡”的国家级高新区。
同时，本项目经过环境影响评估指出，认为项目在建设期间及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。
建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告中提出的控制污染的措施和建议，则对周围环境不会产生明显不利影响。
从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。
（5）社会条件
项目周边区域的基础设施十分齐全。
软件园拥有集工商、税务、环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商贸服务区，建有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心，国家级重点高中，外国语小学，可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学提供全面、及时、优质的服务。
（6）施工条件
某软件设计项目的施工现场、位置、面积经规划部门已予控制规划预留，某区建区以来，相继建成了江南大道、江晖路、时代大道、中兴立交桥等46条，总长约130公里的城市道路，冠山隧道及接线工程已接近完成，“四纵八横”的区域交通主干道构架已经形成，铁路以北区域交通网络已基本完善。
随着道路网架的构建，城市公交系统建设步伐也得到了可喜的发展，目前，路经我区的公交线路已有31条，始发线路的有17条，建有8座公交首末站，使某区到市中心的公交时距缩短到了25-30分钟，基本融入了整体城市公交系统并正在逐步完善。
某城市区划调整后，某区位于某城市新版图中心，尤其是随着市行政中心的东移和“沿江开发、跨江发展”战略的实施，某区成为某市实现钱塘江两岸共同繁荣的战略要地，能充分满足施工建设需要。
（7）法律条件
本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第二十四条第三款“软件开发生产”。
同时本项目产品符合2008年4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的《高新技术企业认定管理办法》所涉及的《国家重点支持的高新技术领域》，具体为“电子信息技术”中的“嵌入式软件”、“电子商务软件”和“企业管理软件”，“高技术服务业”中的“业务流程外包”、“文化创意产业支撑技术”和“技术咨询服务”等。
本项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括：
《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》、《关于进一步鼓励商贸服务业发展的若干意见》、《某科技城概念规划》、《某市高新技术产业开发区之江区块控制性详细规划》、制定了鼓励企业上规模、鼓励企业科技创新、鼓励软件产业和集成电路设计产业发展、鼓励科技中介机构的建设和发展等九大类共40条政策等。
经过上述分析，项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。
1.3.3项目建设规模及建设内容
某软件设计项目征地面积为30亩，建设内容主要包括生产车间、原材料车间、包装车间、设计中心、创意中心、物流中心、仓库等。
表1-1项目建设规模
建筑面积一览表
1
生产车间
1980平米
2
原材料车间
1980平米
3
包装车间
4320平米
4
设计中心
24000平米
5
创意中心
13200平米
6
物流中心
1320平米
7
仓库
13200平米
合计
60000平米
1.3.4项目建设进度安排
本软件设计开发项目的主要工程量为现场土地平整、设计创意中心大楼工程（总建筑面积6万平方米）、停车场工程、人防工程、绿化工程、园内道路建设等工程，工程量不大，但是工作内容较为繁多。
因此，项目从2010年4月初至2011年4月底，计划在一年内建设完成。
1.3.5项目投入总资金及资金筹措
本项目项目总资金为2800万美元，拟通过企业自筹2000万美元，通过银行贷款800万美元，项目资本金比例为71.42%。
1.4项目社会效益评价
1.4.1项目对社会的影响分析
（1）本软件设计开发项目所在地为工业用地，通过环境影响分析，本项目的建设及运营基本无环境影响。
本软件设计开发项目建成后，园内将容纳100人参与软件的研发工作，项目的运行对城市公用设施形成一定负担：
需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中。
（2）本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工30人，为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会。
（3）本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常广阔的发展空间，科技园的快速发展可为可补充和增强某区软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一。
（4）本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平。
（5）本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。
本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。
1.4.2项目所在地互适性分析
本软件设计开发项目的建设和发展与某区经济发展具有良性互动关系，有助于进一步促进完善某区产业结构。
某区正在逐步形成以高科技产业、物流业和金融业为代表的现代服务业，传统优势制造业构成的三大支柱产业。
本项目的发展对某区的经济发展有一定促进作用，软件产业的外展并扩展到以现代科技、管理和信息技术为支撑、涉及生产、流通和消费过程的综合性服务。
本项目的建设可以创造大量的就业机会。
不但需要大量的高科技人才，也需要相当普通劳动力从事于环保、市场、餐饮、服务人员等就业机会。
因此，项目的建设完全能被当地群众所接受。
本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。
本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。
因此，本软件设计开发项目项目在某区软件园的开发建设，在项目所在地互适性上具有良性互动的特征。
1.4.3社会风险分析
本软件设计开发项目项目的社会风险分析，以及项目存在社会风险的程度分析主要包括：
项目有无社会风险，严重程度，领导与群众对项目的建设有何反应；他们对项目的态度；项目的持续性；以及防止社会风险应采取的措施。
本软件设计开发项目项目的开发与建设，得到了市政府与某区软件园管理部门的高度重视，并提供了大量的便利条件。
因此，本软件设计开发项目项目完全能够得到市、区各级领导的支持。
某区软件园为项目的建设和运营提供了交通、电力、通讯、供水等基础设施方面的便利条件，并创造了商业、餐饮、住宿（旅馆、宾馆）、医疗教育等生活供应条件和社会福利保障条件，对项目的持续发展提供了重要的保证。
因此，从市、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。
1．4.4社会评价结论
通过对某区软件园的社会影响分析、所在地互适性分析、社会风险分析，其社会评价结论如下：
（1）本软件设计开发项目所的建设及运营基本无环境影响。
本软件设计开发项目建成后，项目的运行对城市公用设施形成一定负担：
需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中；
（2）本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工30人，为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会；
（3）本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常广阔的发展空间，科技园的快速发展可为可补充和增强某区软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一；
（4）本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平；
（5）本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。
本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值；
（6）本软件设计开发项目项目在某区软件园的开发建设，在项目所在地互适性上具有良性互动的特征；
（7）从市、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。
1.5主要技术经济指标
本软件设计开发项目的主要成本估算（2011年）见表5-2。
表5-2本软件开发项目项目的主要成本估算表（2011年）
年份
费用（单位：
万美元）
1、运营成本
175.299
（1）工资与福利
113.28
（2）水电费
0.035
（3）行政后勤费
33.984
（4）维修费
28
2、建、构筑物折旧
66.5
3、研发投入
100
4、利息
46.08
5、总成本费用
387.879
第2章项目区域状况及建设的必要性
2.1项目区域状况
2.1.1某省社会经济和人民生活水平现状
2009年，某深入贯彻落实科学发展观，深入实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，大力推进“全面小康六大行动计划”，坚决贯彻落实中央刺激经济的一揽子计划和相关政策措施，坚持标本兼治、保稳促调，全力应对国际金融危机冲击，迅速扭转了经济增速过快下滑的势头，全省经济回升向好，社会和谐稳定。
2009年，全省生产总值为22832亿元，比上年增长8.9%。
其中，第一产业增加值1162亿元，第二产业增加值11843亿元，第三产业增加值9827亿元，分别增长2.3%、6.8%和12.5%。
人均GDP为44335元（按年平均汇率折算为6490美元），增长7.6%。
三次产业增加值结构从上年的5.1∶53.9∶41调整为5.1∶51.9∶43。
2009年，全年粮食播种面积和单产分别比上年增长1.5%和0.3%，粮食总产量为789.2万吨，增长1.8%，其中晚稻总产量为598.8万吨，减少0.4%。
主要经济作物播种面积有增有减。
其中油料播种面积210.1千公顷，蔬菜618.9千公顷，分别比上年增长10.1%和0.1%；棉花播种面积20.1千公顷，比上年减少1.2%。
畜牧业生产增长，渔业生产保持稳定。
全年肉类总产量为170.4万吨，比上年增长0.2%；水产品总产量445.6万吨，其中海水产品产量343.1万吨，淡水产品产量86.5万吨,远洋渔业产量16.0万吨。
现代农业进一步发展。
全年净增有效灌溉面积6.1千公顷，新增机电排灌面积1.3千公顷。
农业机械总动力2450.6万千瓦，比上年增长2.8%。
2009年，全部工业增加值为10457亿元，比上年增长5.9%，其中规模以上工业增加值8232亿元，增长6.2%，轻、重工业增加值分别增长5.5%和6.7%。
规模以上工业销售产值39629亿元，增长2.1%。
国有及国有控股工业企业增加值1223亿元，比上年增长3.6%。
规模以上工业企业完成出口交货值8561亿元，下降10.8%；出口交货值占销售产值的比重为21.6%，比上年下降3.1个百分点。
据对全省城乡住户抽样调查,全省城镇居民人均可支配收入24611元，农村居民人均纯收入10007元，扣除价格因素，分别比上年实际增长9.7%和9.5%，城镇居民人均可支配收入连续9年、农村居民人均纯收入连续25年列全国各省区第一位。
城镇居民收入基尼系数（衡量居民内部收入分配差距的指标）为0.2935，农村居民收入基尼系数为0.3634。
城镇居民人均消费支出16683元，比上年实际增长11.6%；农村居民人均生活消费支出7375元，实际增长6.2%。
城镇居民家庭恩格尔系数（居民家庭食品消费支出占生活消费总支出的比重）为33.6%，农村居民家庭恩格尔系数为37.4%，分别比上年下降2.8和0.6个百分点。
2.1.2某市社会经济和人民生活水平现状
2009年，全市实现生产总值（GDP）5098.66亿元，按可比价格计算，比上年增长10.0％，连续19年保持两位数增长。
其中：
第一产业增加值190.25亿元，第二产业增加值2434.89亿元，第三产业增加值2473.52亿元，比上年分别增长3.2％、6.8％和13.9％。
三次产业结构由上年的3.7∶50.0∶46.3调整为3.7∶47.8∶48.5。
全市按常住人口计算的人均GDP为63471元，按户籍人口计算的人均GDP为74924元，分别增长8.4％和9.1%，按国家公布的2009年平均汇率计算，分别达到9292美元和10968美元。
2009年，市区城镇居民人均可支配收入26864元，比上年增长11.5％。
人均生活消费性支出18595元，比上年增长11.2％，恩格尔系数（食品占消费支出比重）由上年的38.3%下降至37.5%。
年末人均住房建筑面积30.85平方米,比上年末增加1.02平方米。
每百户居民家庭拥有汽车21.65辆、空调器203.87台、移动电话178.5部、家用计算机86.87台、微波炉74.62台、热水器94.95台。
全市农村居民人均纯收入11822元，比上年增长10.6％；人均生活消费性支出9065元，增长7.3％。
恩格尔系数由上年的35.9%下降至33.8%。
年末人均居住面积达70.74平方米,比上年末增加1.04平方米。
每百户农村居民家庭拥有洗衣机82台、电冰箱95台、空调器100台、热水器81台、微波炉23台、移动电话194部、家用计算机36台，生活用汽车12辆。
年末城乡居民储蓄存款余额达4286.92亿元，比上年末增长23.3％。
至2009年末，全市参加基本养老保险342.24万人，参加失业保险215.68万人，参加工伤保险274.15万人，参加生育保险199.25万人，参加基本医疗保险298.31万人，分别比上年末净增24.13万人、13.27万人、28.33万人、17.57万人和23.72万人。
市区最低月工资标准为960元。
市区失业保险金标准为768元/月。
2.1.3某产业园区现状及本项目在某经济建设中地位
（1）某产业园区现状
某产业园区已初步形成“两强两优两新”的特色产业格局（“两强”指通信设备制造业和软件业，“两优”指集成电路设计制造业和数字电视产业，“两新”指动漫产业和网络游戏产业）；2006年高新技术产业实现技工贸收入885亿元，占全区技工贸总收入的78.3％。
通讯设备制造业。
2005年6月，某高新区通信产业园被国家信息产业部正式授予“国家电子信息产业基地（国家通信产业园）”。
区内拥有100余家通讯设备制造企业，2006年完成技工贸收入580亿，代表企业有UT斯达康、东信、华为3Com、阿尔卡特等。
软件产业。
软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。
全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。
2006年完成技工贸收入185亿。
初步形成某“天堂软件”品牌，代表企业有诺基亚3G软件研发中心、TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大网新、浙大中控等。
集成电路设计制造业。
国家集成电路设计某产业化基地是国家科技部于2001年12月正式批准设立，是七个国家级集成电路设计产业化基地之一。
拥有集成电路设计企业30余家。
代表企业有中科微电子、三星半导体（中国）研究所、士兰微电子等。
数字电视产业。
筹建中的某数字电视产业基地首期规划为500亩，目前已编制完成某数字电视产业基地建设规划，积极引进数字电视关联企业。
动漫、网络游戏产业。
2004年12月某高新区动画产业园正式被国家广电总局授予“国家动画产业基地”。
目前已有中南卡通、三辰卡通、盛大边锋、中国创网等40家动漫和游戏企业加盟基地，2006年完成原创动画片800多集，共计11000多分钟。
（2）本项目在某经济建设中地位
某区初步形成“两强两优两新”的特色产业格局（“两强”指通信设备制造业和软件业，“两优”指集成电路设计制造业和数字电视产业，“两新”指动漫产业和网络游戏产业）；2006年高新技术产业实现技工贸收入885亿元，占全区技工贸总收入的78.3％。
软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。
某区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。
2006年完成技工贸收入185亿。
初步形成某“天堂软件”品牌，代表企业有诺基亚3G软件研发中心、TATA咨询服务、西门子软件与系统工程、信雅达、恒生电子、浙大网新、浙大中控等。
GreenTownLimited船舶、矿山机械开采软件设计项目的设立可以推进某区“两强两优两新”的特色产业格局的形成。
2.2项目建设的意义和必要性
2.2.1项目建设的意义
（1）有利于做大做强我区软件产业
某软件设计项目的建立可以很好的带动某相关软件行业的发展。
从全球看，未来软件和信息服务业仍将有强劲增长，其2000年销售额将达5400亿美元，比1997年增长60%，成为全球第一大行业，而同期硬件则只是增长17%，达3600亿美元。
在我国，估计未来几年内软件和信息服务业增长速度将逐渐超过硬件。
1998年预计硬件销售额达1370亿元人民币，比97年增长32%；软件和信息服务业销售额预计为320亿元人民币，比1997年增长23%；其中软件销售额达160亿
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