用友ERP实验报告.docx
《用友ERP实验报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP实验报告.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
用友ERP实验报告
用友ERP实验报告
用友ERP实验报告
用友ERPU8.72实验报告
用友ERPU8.72是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。
该软件对企业整合八大核心业（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。
在机房利用用友ERPU8.72软件，以中良公司业务操作流程为案例，进行实训，现将实验中发现的问题及操作体会，报告如下。
一、模块功能设置
（一）、电脑基础设置在运用用友ERPU8.72软件时，要具备适合的安装环境，包括windowsxp系统，IIS安装组件，以及SQL20xx基础环境的配置。
（二）、系统管理和基础设置
在基础设置中，我们以北京中良贸易有限公司为例，建立帐套，进行帐套管理及业务的处理。
在系统设置中，根据业务需要启动了下列几个模块：
采购管理：
进行公司的采购业务管理，包括进货，入库等项操作。
销售管理：
销售订单货物，生成单据，货物出库等。
库存管理：
对货物进行盘点，账目核对，及时清点等。
存货核算系统：
及时核算存货数量
应付、应收系统：
支付和回收货款，及时进行会计核算业务。
二、业务流程介绍
（一）、基础设置
功能分析：
基础设置板块，主要处理的是公司业务的前期基础准备工作，将于业务有关的信息，统一录入到数据库中，统一进行管理，如供应商，客户等信息管理，赋予各个部门职员权限，方便进入系统中进行管理，及时查询各类信息，减少数据存储的冗余，方便进行管理。
在存货档案中提前对存货分类，方便在货物采购，入库时，灵活调取商品信息，进行会计科目灵活核算。
流程具体操作：
基础设置模块，主要是进行前期档案管理及设置工作，在此主要进行的工作是1、以帐套主管身份进入企业应用平台，在基础设置中添加部门信息，并且录入对应的职员档案。
2、分别录入客户和供应商信息，进行供应商和客户信息管理。
操作步骤：
基础设置-客户档案-增加录入，在供应商档案中添加供应商信息。
3、进行存货分类和档案管理，包括计量单位，计价方式，交易及付款方式的设置等。
（二）、采购管理
功能分析：
采购管理模块主要是由供应商到本公司的业务流程整合。
需要运用采购管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应付款系统，连续性操作。
通过将在业务进行产生并取得的各项单据汇总到数据库中，从制定采购计划，制作请购单，向供应商发出订单，到商品入库时产生的入库单，生成商业发票等单据的便捷处理，减少了以往纸质单据的堆叠，提高了单据传递的效率。
流程具体操作：
（）
在采购管理模块中，首先录入起初数据及核算方式。
然后根据业务要求，录入请购单并审核，当供应商同意采购请求时，根据修改后的采购价格，直接或拷贝录入采购订单并审核，货物到达后，经检验审核，由财务部门人员进入该板块，拷贝或录入采购订单形成专用采购发票，在采购结算以后，打开存货核算系统，确认采购成本，生成记账成本通过应付款系统，审核制单。
（如图1）
采购部门请购单、采购订单记账采购专用发票中心数据库采购订单采购专用发票货物供应商库存管理部门财务部门采购入库单
采购业务简单流程图
（三）、销售功能模块
功能分析：
销售管理模块主要是处理企业和客户之间的销售业务关系，包括受托代销业务，零售业务，分期收款销售业务，直运销售生成出库单，处理退货情况等等。
运用该模块，通过对销售管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应收款管理系统，可以及时查询商品的销售和库存信息，掌握顾客消费情况，了解销售动态，并查询订单，处理订单业务。
流程具体操作：
以普通销售业务中的案例3为例，具体业务流程操作如下：
1、本企业在收到北京王府井订购单时，打开销售管理系统，填制并审核销售订单，根据销售订单生成发货单。
2、打开库存管理系统，自动生成销售出库单，审核。
3、在销售管理系统中，开具销售并复核、填制代垫运费单并审核。
4、应收款管理系统：
应收单和其他应收单审核并制单。
发货货物单
出库单
库房库存部门
销售业务流程图
（四）、库存管理
功能分析：
库存管理模块主要处理的是货物的调拨和盘点业务。
运用该模块，可以进行货物的周转，和加强对货物库存管理的控制，该模块结合存货核算模块可以对商品及时进行查账，并进行账目核对。
流程具体操作：
以商品调拨业务为例，操作流程如下：
1、打开库存管理模块，单击模块中的调拨单的显示和打印默认模板并进行修改，在表体中增加件数、库存单位。
2、进入库存管理系统：
填制并审核调拨单（将库存单位改为“只”）、审核“其他入库单”和“其他出库单”。
3、打开存货核算系统：
打开特殊单据记账（选调拨单，并选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”）。
若进行盘点业务时，则只需在库存管理系统中，填制并审核盘点单，根据盈亏或盈亏系统自动生成其他出入库单并审核。
（五）存货核算
功能分析：
存货核算模块主要处理的是存货价格及结算成本，根据单据记账根据，两项主要业务。
用户可以根据市场或定价需要，调整货物价格，进行修改，并记账处理。
流程具体操作：
打开存货核算模块，单机特殊单据记账，选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”、“包含未审核单据”、“包含未开发票的出库单”。
（六）、期末业务处理
功能分析：
该模块是对整个供应链的整合，对整个业务流程的整合，包括对采购管理，销售管理系统，库存管理系统的月末结账，对应收应付系统的期末处理和总账系统的期末处理。
系统的完成整个供应链系统的业务流程操作。
流程具体操作：
才别对应打开各自的子功能模块，对未审核的各种应收，应付，收款，付款等单据进行审核制单，进行系统结账。
四、心得体会
用友ERPU8.72的是上机实验流程操作，让我充分体会到企业应用管理信息系统后的便利性，通过将整笔业务数据上传数据库，避免了数据的冗余和传递过程中的可能出现的错误性，大大提高了业务操作流程的效率，对于供应链一体化企业的相互合作有着重大的作用。
在实验操作中也遇到了一些问题和因此产生的体会如下：
客户订单销售部门1、会计帐套的引入和输出问题：
在建立帐套时，由于没有将数据源连接到本地机导致数据源不匹配，帐套信息不完整，以至于在后续模块操作中，无法获得有用信息。
而在输出过程中，由于没有检查输出目录，导致找不到输出文件。
2、用友ERPU8.7的使用，涉及到很多会计电算化核算知识，由于对会计基础知识的不牢固性，产生些错误，比如，会计科目设计错误。
3、由于整套系统作为一个供应链系统出现，需要对整套业务流程操作清楚方可完整的进行下去。
这需要把前期的基础工作做好，才可能顺利的进行下一步的操作。
业务的处理是项繁琐而细致的过程，在使用用友ERPU8.7软件过程中，任何细小的纰漏都有可能导致整笔业务的错误，而且每笔业务与下笔业务环环相扣，形成完整的供应链链条，需要我们的持之以恒，这些都提醒着我以后不管在学习还是工作当中，都要细心有序，耐心的处理好每一件小事，脚踏实地的持之以恒，方能做成一件事情。
扩展阅读：
用友ERP-U8实验报告
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
实验报告册
学期：
20xx年20xx年上学期课程名称：
会计信息系统班级：
xxxxxxxxxxxxxxxx学号：
xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：
xxxxxxxxxxxxxxx
20xx年12月16日
实验名称财务业务一体化实验目的
掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置
的相关内容以及操作方法；掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法；掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张报表。
实验设备计算机、用友ERPU.8软件及其他硬件设施实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）实验一、1、在已安装了ERPU8管理软件的计算机上启动系统管理，以系统管admin的身份登录系统管理，如此才能进行相关操作。
2、增加操作员。
执行“权限用户”进入“用户管理”，单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，根据资料逐一录入操作员。
3、建立帐套
（1）执行“帐套建立”打开“创建帐套”对话框。
（2）根据资料输入帐套信息，单位信息，核算类型，然后确定基础信息和编码方案及数据精度。
（3）退出，返回系统管理。
4、财务分工
（1）执行“权限权限”进入“操作员权限”窗口。
（2）选择相关帐套；20xx年度。
（3）从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员，单击修改，打开“增加和调整权限”对话框，根据资料选择相应的权限，点击确定，然后返回。
（4）同理设置其他操作员权限。
5、系统启用与基础设置
（1）以帐套主管的身份登录企业应用平台（注意更改操作日期）；在”设置基本信息系统启用”下启用相应的选项。
（2）在应用平台中，执行“设置基础档案”展开其中包含的选项，选择要设置的基础档案。
6、备份帐套数据
（1）执行“帐套输出”打开“帐套输出”对话框，选择相应的帐套进行输出。
（2）帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的身份修改。
实验二1、以帐套主管身份进入企业应用平台，执行“业务财务会计总账”，展开总账下级菜单。
2、设总账参数执行“设置选项”打开选项对话框，单击“编辑”进入选项编辑状态置。
3、根据资料进行相应设置。
完成后单击“确定”按钮。
4、执行“设置基础档案财务外币设置”打开“外币设置”对话框，单击“增加”，根据资料输入相应资料。
5、增加明细会计科目执行“设置基础档案财务会计科目”，进入“会计科目”窗口，单击“增加”进入“会计科目新增”窗口，根据资料输入相应科目。
6、设置凭证类别执行“设置基础档案财务凭证类别”进入“凭证类别预置”，选择收、付、转三种凭证，点击“确定”进入“凭证类别”窗口，单击“修改”，在“限制类型”和“限制科目”下输入相应内容。
7、设置结算方式执行“设置基础档案收付结算结算方式”进入“结算方式”窗口，根据资料输入相应的结算方式。
8、设置项目目录执行“设置基础档案财务项目目录”进入“项目档案”窗口，分别进行“项目大类定义增加”“核算科目”“项目定义分类”“项目目录”的设置。
9、录入期初余额执行“设置期初余额”进入“期初余额录入”，根据
资料逐一录入期初余额，录完后，单击“试算”，检查是否平衡。
实验三1、以“马方”进入平台，填制凭证工作。
操作日期改为“20xx-8-31”，执行“凭证填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，根据业务判断需要选择的凭证类别，进行填制，若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。
2、完成后，分别以“王晶”和“陈明”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。
出纳签字具体操作如下：
（1）执行“凭证”|“出纳签字”查询条件对话框。
（2）输入查询条件：
选择“全部”单选按钮。
（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。
（4）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进行“出纳签字”窗口。
（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签字。
（6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。
以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，进行凭证审核。
3、以“王晶”登录，进行银行对账工作，执行“总账出纳银行对账银行对账期初录入”进入“银行对账期初”窗口，分别填制单位日记帐和银行对账单调整前余额，在根据资料填入“对账单期初未达账项”。
4、执行“出纳银行对账银行对账”命令，进行对账工作。
5、以“马方”重注册，进行转账工作，转账工作后应把新生成的凭证签字、审核和记账。
实验四1.先以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。
（1）输入银行对账期初数据
（2）录入银行对账单（3）银行对账进行自动对账，手工对账，（4）输出余额调节表2.自动转账以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。
（1）转账定义，进行自定义结转设置和期间损益结转设置。
（2）转账生成，自定义转账生成和期间损益结转生成。
3.对账以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。
4.结账
（1）进行结账
（2）取消结账实验五1、以陈明”进入企业应用平台，执行“财务会计UFO报表”命令，进入报表管理系统，执行“文件新建”建立一张空白报表。
2、在格式状态下，分别在工具栏“格式”执行“表尺寸”“区域画线”“单元属性”“行高”“组合单元”，以进行报表的调整。
3、在数据状态下，定义“关键字”。
4、定义单元公式，审核公式，舍位平衡公式。
5、保存报表格式（另存为）。
6、打开报表，在数据状态下编辑，输入“关键字”，单击“确认”出现“是否重算第一页？
”单击“是”这可以生成相应报表。
7、执行“数据排序表页”，打开表页排序，按顺序确定相应关键字。
8、在数据状态下可进行图表编辑。
执行“工具插入图表对象”打开“区域作图”，选择确定信息，输入相应信息，单击“确认”，将表中对象调整到合适位置。
9、在格式状态子下，执行“格式报表模版”选择相应报表，即可生成报表然后重复上述操作，即可得到相应报表。
综合实验1、系统管理与基础设置：
设置操作员,设置操作员的权限，建立帐套，由操作员在“企业应用平台中”分别启用“总账管理”、“工资管理”、“固定资产管理”、“应收账款管理”及“应付账款”系统，启用日期为20xx年1月1日。
设置部门档案，人员类别，人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案等。
2、总账管理系统：
总账系统初始化（例如：
设置帐套参数、会计科目、凭
证类别，输入期初余额，设置结算方式，设置项目目录等），对总账管理系统日常业务处理（例如：
填制凭证、出纳签字、审核凭证设置常用凭证，记账，查询已记账的凭证），还有对总账期末的处理（即银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，冲销第一号记账凭证等）。
3、UFO报表管理系统：
设计利润表格式，并按20xx新会计制度设计利润表的计算公式，生成利润表数据，将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”。
利用报表模板按新会计制度科目生成账套“20xx年1月”的“资产负债表”和保存资产负债表。
通过对用友ERP-U8管理软件的学习和操作让我们对这一财会软件有个全面的认识，基本掌握了对总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及凭证处理和几张的方实验结论分析法和对银行对账、结账的方法和技巧。
最终完成了资产负与实验体会债表、货币资金表、利润表、现金流量表。
会计是一项非常繁琐的工作，在实际操作中需要非常认真，细心，不能大意，心浮气躁。
学习的过程是非常艰辛的，但是在这之后我们能够学到更多的知识，不断的超越自我。
教师评语与评分注：
1、实验报告册各栏不够均可加页，课程结束后一周内由任课教师收齐并签字（教师评语处为手写）后交实训中心，实验报告册交纸质打印版。
2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。
升级会员 