金蝶业务流程图.docx

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金蝶业务流程图

XX有限公司

文档作者:

创建日期:

XXX

2006-04-10

确认日期:

2006-04-18

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审批签字：

一.流程概述

（一）流程图图例

（二）总体业务流程

二.生产数据管理流程

（一）产品数据流程

（二）新增物料流程

（三）新增BOM流程

（四）BOM变更流程

三.销售管理流程

总体流程

销售订单流程

销售报价流程

（四）

销售订单变更流程

（五）

销售岀货流程

（六）

销售退货流程

（七）

销售结算流程

四.生产计划流程

（一）生产计划流程

（二）生产计划变更流程

五.生产任务管理流程

生产任务流程

生产领料流程

生产退料流程

（四）

生产不良料处理流程

（五）

生产变更流程

生产入库流程

六.委外加工管理流程

总体流程

委外加工任务流程

委外加工询价流程

（四）

委外加工领料流程

（五）

委外加工退料流程

委外加工不良料处理流程

（七）

委外加工任务变更流程

委外加工入库流程

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（九）委外加工结算流程

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七.采购管理流程

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（四）

（五）

（六）

（七）

总体流程

采购订单流程

采购询价流程

采购订单变更流程

采购收料流程

采购退料流程

采购结算流程

八.财务会计流程

（一）总体流程

（二）存货、生产成本核算流程

（三）应收款管理流程

（四）应付款管理流程

九.其他业务流程

（一）钢板分条流程

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XXX业务蓝图

流程概述

（一）流程图图例

业务处理节点，具体的系统功能点。

如:

订单审核

直接对应K3中

采购

业务连接线，箭头指示业务流转的方向

业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y”的分支，否则转向标示“N”的分支

K3系统外单据或报表，由手工填制或其他系统打印。

如：

供应商的送货单、税务发票并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支

引用连接线，用于备注性的指示业务处理所引用的信息

企业外部配合的业务处理节点。

如：

供应商报价、加工商加工

流程终结符，表示流程到达了

一个结束点

场所、存储点标示，用于备注性的指示业务处理涉及的场所或存储点。

如：

不良料仓库

业务流程指示，框内标明业务流程名称，用以指示当前流程所流向的业务流程

（二）总体业务流程

生产数据管理流程

（一）产品数据流程

（二）新增物料流程

新增物料流程

BOM工程师

确定物料编码、名称、规格型号等

属性值

Y

N

相关属性'＞标准

Y

Y

N

相关属性

标准

N

相关属性

Y

丿质、N

＜；相关属性＞

Y

才务*相关属性7标准

Y一

...X

有近似

生管

Y

L物料复制新增

£

物料空白新增

T

\回复新物\料编码信\息给相关\人员

采购

确定

属性

值

仓库

品管

确定属性值

确定/

属性

值/

财务

（备注）

按规则确定物料编码，根据开发文档确定名称、规格、计量单位等基本属性值。

其余各类属性的值，如果没有确定过值标准，则征询相关人员，并确认新值是否能成新标准，以便下次重用

确定计划策略、批量、提前期、库存等属性值

确定供应来源、批量、提前期、库存等属性值

生产

安全

采购

安全

确定存放仓库位置、盘点周期等属性值

确定检验方式、方案等属性值

质检

\确定7

A属性

确定核算科目、方法、计划价、成本等属性值

计价

标准

复制已有最近似的物料资料，既省时又容易保证数据的准确性

（三）新增BOM流程

新增BOI流程

\校对确认/

'产品设计方案

开发人员

BOI工程师

工程主管

生管、制造、采购

财务

（备注）

BOI#

BO单打印

BO#审核

BO#空白录入卜-

V有近似产品、

、十"

1Y

BO单复制录入I

BO#发布

低位码维护

\、BOM存档

BOM单中的用料涉及多个生产工序、并要求分工序发料的，需要指定工艺路线、工序、发料偏置期等信息

BOM单发布就是将BOM单置为使用状态，一个产品可以有多个BOM，但只允许一个是使用状态的

维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护

（四）BOM变更流程

BO变更流程

开发人员

BO变更

申请单

BO工程师

工程主管

生管

仓库r造、米

购、品管等

（备注）

＜涉及新用匕\

，丁Y[

新增物料

流程

工程变更单或

工程批变更单

录入

启动会签审核

BOM变更评估

I

各部门会签审核

生产计划变更流程

，BOM变更

\单存档

工程变更单或工程批变更单打印

低位码维护

变更单有两种格式：

工程变更单适用于变更同一父项下的多个子项；工程批变更单使用BOS开发，适用于变更多个父项下的同一子项

各部门审核不分先后顺序，最后一个审核执行后，变更单便生效，相应的BOM单便同步为变更后的内容

维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护

销售管理流程

（一）总体流程

（二）销售订单流程

销售订单流程

客户订单1/需求的产品、

.L4：

、与已有不同〉

N

I

销售订单录入

I

销售订单打印

销售订单

销售报价流程

¥

需要报价'

产品数据流程

p

销售订单评估

销售订单作废

销售订单修改

销售订单审核

厂

销售订单

'T

销售订单

在交货期较急的情况下，“销售报价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时销售订单上的价格为零或为旧单价，待

“销售报价流程”执行后再使用“销售变更流程”将相关销售订单价格更新为最新报价

订单项分“普通”、“样品”和“备品”三类，样品和备品以独立的订单分录存在

将评估后的交期修正到“建议交货日期”字段，以便MPS、MRP根据此日期确定需求时间

（三）销售报价流程

销售报价流程

客户

销售

客户资料维护

I

报价单打印

报价单

Y

/变更已有单价格

销售变更流程

报价单录入、修改

报价单二级审核

Y

N■■新客户、

销售主管

采购及制造

产品价格评估

N

Y

报价单反审核

报价单一级审核

报价单（复件）

报价单中需指定报价的生效及失效日期

X■■审核

“报价单二级审核”目的是使报价单最终执行，这时系统自动将价格信息同步到价格政策方案库中

（四）销售订单变更流程

销售订单变更流程

客户

客户订单变更通知-

销售

销售主管

销售报价

流程

1--

\

”取消gN订单》丫

销售订单

关闭或行关闭

销售变更通知

单录入

销售变更通知

单打印

工程

生管

1

r

销售订单变更评估

销售变更通知单

N対结构7

J有变化”丿

产品数据

流程

销售变更

通知单审核

Y

销售变更

通知单

—了

生产计划

变更流程

“销售报价流程”执行后，已有订单需要根据最新报价调整相应价格的，需要执行此流程

“销售变更通知单”由茂新的IT人员使用BOS自行开发

为了便于监控订单价格变化，变更通知单按照“不变更价格”“自动按变更日期变更为最新价格”“自动按源订单日期变更为最新价格”“手工指定价格”等不同选项来控制订单的价格变更

（五）销售出货流程

（六）销售退货流程

销售退货流程

客户

I客户

退货单

销售

Y

退货通知单

退货检验申请单录入、审核、打印

退货通知单录入、审核、打印

'•、退货检验/

Y.免检

N、-十

退货检验

申请单

I\

退货检验单I

录入、审核I

红字销售岀库单

退货检验单录入、审核

红字销售出库单录入、审核、打印

会同其他

I部门处理/

\——

\二次检验

■＜保留意见0

红字销售岀库单

开退货检验申请单之前，相关的销售订单必须已出过货

采购检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验

二次检验的检验单必须关联原检验单

退货不良品入不良品库

（七）销售结算流程

销售结算流程

对账清单

确认

对账清单打印

发票关联销售出库单开具，是确定应收账款的单据，不必与税务发票一对一地开，可以整个月份开成一张K3发票

发票必须与其对应的销售出库单钩稽后，才真正确定为应收账款。

关联销售出库单的发票在审核时可以自动钩稽

这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联,否则应使用“应收款管理”的有关单据来处理

费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后，才真正确定为应收账款

对于不开发票换货的销售出库单及其对应的红字销售出库单，在“销售出库单”中以对等核销的方式结算

生产计划流程

（一）生产计划流程

生产计划流程

生管

MP方案维护

MP运算

MP结果调整

MR方案维护

采购申请单打印

MR运算

右

MR结果调整

销售

B0工程师

制造、加工商

仓库

米购

（备注）

确认订

\单数据:

\已实时/

确认

\BOM

\数据.

、已实时/

业务执行数据的准确是MPS、

MRP运算结果可信性的关键，相关人员应定期检查业务执行数据的准确性，检查周期应该与生产计划周期相协调

1

确认物料报废数据

确认订

\单数据/\已实时/

确认库/存单据/已实时/

Y”■MlP方案、

生产任务执行流程

委外加工执行流程

MPSMRP结果投放

Y”mR方案、、适N

MPS、MRP方案控制运算的数据处理过程，要明确了解其中各参数的作用

生产计划、委

外加工计划、

工期提前或推

后建议、订单

取消建议、物

料替代建议

生产计划、委

外加工计划、

工期提前或推

后建议、订单

取消建议、物

料替代建议

采购计划、

交期提前或

推后建议、

订单取消建

议

采购计划、交期提前或推后建议、订单取消建议

＞米购申请单

采购订单

流程

如果设定MPS、

MRP运算后自动投放计划，则运算结果不能直接调整

一般MPS、MRP可信度较高的情况下启用计划自动投放，否则以手工投放（即本流程的方式）

计划投放结果为采购申请单、生产任务单、委外加工任务单

（二）生产计划变更流程

生产计划变更流程

销售变更通知单或销售订单

（修订版）

工程变更通知单

Y

有相关\〈委外加工、任务单丿

委外加工变更流程

采购申请单录入、审核、

打印

生产计划流程

T丫生产变更流程

N”嚙整已、请购材料P

:

采购申请

变更通知・

请购材料

/■"有相关、、、产任务单/

采购订单变更流程

采购申请单

采购订单

流程

重新运行MPS、MRP，可以直接得到采购订单交期提前或推后、取消的建议表，以作采购订单变更的依据，产生的新材料需求可以投放为采购申请单

如果计划变更对现有计划的影响面小，并且是急性变更，可以直接出具通知采购变更、手工录入采购申请单请购新需求的材料

五.生产任务管理流程

（一）生产任务流程

生产任务流程

生管

制造

仓库

检验人员

财务

（备注）

生产计划

流程

生产计划投放

生产任务单

手工录入

生产任务单

上级任务单

分解生成

生产任务单

生产任务单确认、下达

生产投料单

审核、打印

生产任务单

*1（生产投料单）

领料流程

T

入库流程

=

不良料处理流程

任务单汇报1

录入、审核1

重工

工序检验

工序检验单录入、审核

生产任务单可以由

MPS、MRP运算结果的投放生成，可以手工根据销售订单录入，也可由上级任务单分解生成

此处重工是指生产任务单内未入库产品的重工，非提取库存产品重工

不良料处理流程包括报废料和来料不良的处理

任务单汇报单除收集当日投入产出情况，还收集工时投入、生产效率、料品报废等情况

（二）生产领料流程

生产领料流程

生产任

务流程

生产任务单…■

（生产投料单）I

发料

只要在生产投料单可领料、补料范围内，可以根据需要分次、有选择性的多次领料

N

生产投料单

备料

领料单

录入、打印

对于电子类产品的生产，用料项多，仓库需齐套备料后才能发料的，由制造凭生管打印出的生产投料单交给仓管申请领料，之后仓管根据备料实际情况自行录入、打印出领料单

领料单1

领料单

录入、打印1—

——►

JF

N

现场仓

空制超额发

料的物料

对于五金、塑胶类产品，用料项少，由制造直接录入、打印出领料单，凭单到仓库领料

发料

\■现场仓够XX料?

、_*

\调拨材料

对仓库不能按领料单数额准确发料的物料，设置生产现场仓管制领料，领料单按生产投料单的定额向相应制造单位的生产现场仓领料，而仓库先根据发出的实物数量开具调拨单将数量过账至生产现场仓，再审核领料单将生产现场仓的数量扣账，生产现场仓的结存即为超额发料数

调拨单

录入、审核、

打印

调拨单根据仓库发出的实物数开具，需引用领料单上所示的生产任务单号，以便事后对调拨事务的稽核

1

调拨单

调拨单

调拨单

领料单审核

1

领料单

领料单

领料单

生产现场仓的实物由制造部门管理，而库存账归仓库管理，因此，对于生产现场仓够领料的，虽无实物从仓库调拨至生产现场仓，不需开具调拨单，但领料单必须照样录入、打印，并由仓管审核，以实现对生产现场仓的扣账

（三）生产退料流程

生产退料流程

红字领料单

现场仓余料调拨回库

红字领料单录入、打印

二―

红字领料单

调拨单录入、打印

时退

现场仓

生产退料需经生管确认，以便生管及时了解用料的异常变化

收料

红字领料单

审核

红字领料单

调拨单

调拨单

审核

T

调拨单

调拨单

壬

调拨单

对于以生产现场仓管制领料的，可以选择暂时退回生产现场仓，虽然实物不回仓库，但仍需开具红字领料单，并由仓管审核，将退料数过账到生产现场仓，增加生产现场仓的结存数量和生产投料单的可领料数量

对于常规领料（即非生产现场管制领料）的，由仓库收料并审核领料单，退料数过账到仓库结存，并增加相应生产投料单的可领料数量

对于以生产现场仓管制领料的物料，生产现场仓余料需实物退回仓库时，制造部门录入、打印调拨单，凭单将实物调拨回仓库，再由仓库审核调拨单将数量过账，扣减生产现场仓结存，增加仓库结存

（四）生产不良料处理流程

生产不良料处理流程

生产物料报废单审核

其他检验申请单录入、审核、打印

\现场报告出\现不良料或\报废料

其他检验申请单1

关闭r

判定报废

生产物料报废单

生产物料报废单

录入、打印

生产物料

报废单

需补料

退料流程

h需换料’、匸

Y

领料流程

■■■■■■■■■

►不良料仓f'

<...v

■其他检验申请单

\来料不良

\鉴定

Y

N

気来料不良

品管在作来料不良鉴定时，根据需要知会生管、采购参与

其他检验单录入、审核

¥

生产物料

报废单

J

生产物料报废单录入时需注意，对于属生产投料损耗率范围内的物料报废，不能计填补料数量

生产物料报废单审核后，其补料数量会增加相应生产投料单的可领料数量

退料流程中的红字领料单审核后，其退料数量会增加相应生产投料单的可领料数量

退到“不良料仓”的物料，可以通过“采购退料”流程退还给供应商

前面手续已使生产投料单的可领料数量追加回，因此需补料或换料再领，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可

（五）生产变更流程

生产变更流程

生产任务单作废

Y

领料流程

B0变更单或销售变更通知单

生产任务单确认、下达、打印

生产任务单或

生产投料单

生产任务单新增

上二需退料;>

「丁Y

退料流程

Y任务单已一；-有领料或、

'已有入库/

生£申N

生产任务单

反下达、反确认I

Y生产改制二.一

生产任务单修改

N生产改制〉

产量改变

生产任务变更单录入、审核、打印

生产改制单录入、审核、打印

—5

一•诵料改变、

N/

重Y

1

1新生产任务单

1

1确认、下达

1生产投料变更单

1

1新生产投料单

1录入、审核、打印

1

打印

[

J

生产投料单

或

生产投料变更单

二需领料二>

在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品

原生产任务单及生产投料单已打印发放到制造或仓库（备料）准备执行的，需知会相关部门取消原生产任务的执行

在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品

前面的生产任务单变更、投料单变更等手续已使生产投料单的可领料数增加，因此再领料，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可

（六）生产入库流程

生产入库流程

生产任

务流程

免检

产品检验申请

单录入、审

核、打印

丄

产品入库单

录入、打印

■■_

重工%-

r产品检验申―请单

\^检验/

4产品入库单

产品检验单

录入、审核

\实物入库

产品入库单

审核

\实物入库*

产品入库单

录入、审核、

打印

b保留意b>_N

\二次检验/

产品检验单I

录入、审核I

N”

Y、合格

产品入库单

产品入库单

产品检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验

二次检验的检验单必须关联原检验单

重工完毕后入库，视为新品入库，重启生产入库流程办理

需检验的产品入库，由仓管根据品管确认的产品检验申请单，将实物入库后，直接录入、审核并打印出产品入库单

六.委外加工管理流程

（一）总体流程

（二）委外加工任务流程

委外加工任务流程

加工商

委外加工单

亠、加工A

I

采购

生管

生产计划

流程

仓库

财务

（备注）

上级任务单分解生成

委外加工单

手工录入委外加工单

生产计划投放委外加工单

＜需询价二N

委外加工

询价流程

委外加工单修改

（指定加工商、

加工价格）

委外加工单

打印

JL

委外加工单确认、下达

生产投料单

审核、打印

剧生产投料单

委外加工不良料处理流程

委外加工入库流程

t

委外加工

领料流程

委外加工结算流程

委外加工任务单可以由MPS、MRP运算结果的投放生成，可以手工根据销售订单录入，也可以由上级任务单分解生成。

委外加工单保存后“制单人”信息自动更换为物料对应的采购负责人，最初制单人则显示为“原制单人”

在交货期较急的情况下，“委外加工询价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时加工单上的价格为零或为旧单价，待“委外加工询价流程”执行后再使用“委外加工变更流程”将相关委外加工任务单价格更新为最

新报价

（三）委外加工询价流程

（四）委外加工领料流程

委外加工单

生产投料单

发料

现场仓够\

X料N"

f

委外加工任务流程

调拨材料

委外加工岀库单审核

头现场仓

控制超额发

料的物料

调拨单

委外加工出库单

备料

委外加工岀库单

录入、打印

委外加工出库单

调拨单

录入、审核、打

印

调拨单

委外加工出库单

7

1

调拨单

委外加工出库单

只要在生产投料单可领料、补料范围内，可以根据需要分次、

有选择性的多次领料

仓库根据生管确认的生产投料单备料。

加工商来领料时，仓管根据备料实际情况自行录入、打印出委外加工出库单

对仓库不能按投料数额准确发料的物料，设置委外现场仓管制领料，委外加工出库单按生产投料单的定额向相应的委外现场仓领料，而仓库先根据发出的实物数量开具调拨单将数量过账至委外现场仓，再审核委外加工出库单将委外现场仓的数量扣账，委外现场仓的结存即为超额发料数

调拨单根据仓库发出的实物数开具，需引用委外加工出库单上所示的委外加工任务单号，以便事后对调拨事务的稽核

对于委外现场仓够领料的，虽无实物从仓库调拨至委外现场仓，不需开具调拨单，但委外加工出库单必须照样录入、打印、审核，以实现对委外现场仓的扣账

（五）委外加工退料流程

委外加工退料流程

加工商

退料清单

）\签字确认

红字委外

加工出库单

调拨单

生管

仓库

N

时退

外现场仓

收料

N

外现场仓

余料回库

红字委外

加工出库单录入、审核、打印

委外现场仓

财务

（备注）

委外加工退料需经生管确认，以便生管能及时了解用料的异常变化

对于以委外现场仓管制领料的，可以选择暂时退回委外现场仓，虽然实物不回仓库，但仍需开具红字委外加工出库单，将退料数过账到委外现场仓，增加委外现场仓的