洗浴管理财务.docx
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洗浴管理财务
洗浴管理财务
洗浴结账管理
一、结帐操作程序
1
、
接到退房通知后，洗浴中心第一时间通知客房。
2
、
收回钥匙，押金收据，核对客人姓名和房号。
3
、
整理好客人资料，询问客房是否有消费。
4
、
查看备注，是否有相关帐务房间和注意事项。
5
、
如客房报有酒水、棉制品污染等，费用记帐后打印帐单，客房部会将吧单送
到总台；吧单及帐单一起上缴财务。
6
、
客人在帐单上签字后，
将客人资料订到帐单后面，
并询问客人是否需要开发
票。
客人如要发票，给其开具定额发票（遵四舍五入的原则）。
如客人在其它营
场所消费，
而需在总台开具发票时
：
尽量让客人在其消费的场所索要发票，
如
收银点下班，及财务部联系确认后，按客人帐单数额开具发票。
7
、
如客人是在住结帐
（只结部分帐务或只结帐不退房
/
房间内必须留有押金！
！
）
，
结帐时客人如要求开发票，
应在帐单上注明，
并在电脑备注中注明，
然后将已结
帐单一联放到客人资料内，将另一联上交，如客人需要，可再打印一份，此时电
脑中客人帐务就为待结帐务；
退房客人如要求开总发票，
先查是否已经开过，
如
已经开过，则只开电脑数额即可。
8
、
客人在住结帐，只应上交结帐帐单，客人退房才应上交入住登记资料。
9
、
下班交帐时，打印“交班审核表”两份，根据审核表上“现金”一项，核对
是否应上交款项，或者是财退（如现金一项为正，则应上交相同数额款项；如现
金一项为负数，则应财退相同数额款项。
）并正确填写交款袋（如财退，则交款
袋上填写数，信用卡消费也要注明：
信用卡消费）。
10
、
一份交班审核表随同所有结帐帐单资料（包括已入预付金红联），上缴财
务。
11
、
将另一份交班审核表和上缴现金塞入交款袋，
上缴财务
（只有现金
/
信用卡
单
/
支票，和审核表，不可再有其它资料。
）如是财退，也要将审核表塞入交款
袋，并在交款袋上填写财退金额。
12
、
如有单退预付金，要将押金黄联单独上交。
二、
如何对帐
1
、
交班审核表主要体现结帐方式、
应上缴现金总额，
收取预付金总笔数和退预
付金总笔数。
2
、
如客人结帐单上有吧单、
杂单等记帐费用，
则帐单资料中必须有相应的单据。
3
、
如审核表上有预收定金，查看是否有相应收据红联，单据号，房号，金额是
否一致。
4
、
如有挂帐（挂帐公司）客人，须整理齐全所有杂费帐单，
（即核对明细帐中
的各营业点帐目是否有相应小帐单，
登记单上交两联即白联和红联）
，
再行交帐。
5
、
下午和晚上退房如不追加房租，要有主管级以上人员签字。
6
、
帐目不清或现金不对不许下班！
交接不清不许下班！
备用金交接本没有签字
不许下班！
当班事情没有完成，未得批准不许下班！
三、
对帐常见问题
1
、
帐单上有显示帐务，实际无帐单资料：
A、忘记将客人资料整理，或遗失客人资料。
B、如帐单显示所结帐目为0，则此房间只是，房帐已由其他人员结算（在住结帐），入住资料可能已随帐单订到一起，找回后上交。
C、结帐金额为“0”，必须核查是不是日用房（当天，当天），如是日用房没有收费的，必须有相关领导签字。
D、如是转假房帐，可能资料一直放到假房资料中。
2、帐单上无显示帐目，实际有帐单A、误拿其他人员帐单资料。
B、客人已经退房，电脑中忘记做帐。
查看相应房间信息，是否有退房印象；查看帐单资料上是否有押金黄联，如有则说明此房间已退，忘记作帐。
3、每日所有款项=备用金上缴款（财退款）。
备用金数额应为固定，即每天下班时，备用金数目应及上班时一致。
如钱款有出入：
只是上交款的问题，也就是说帐务有问题。
4、实际款多于应上交款（多钱绝不是好事，要警惕！
）A、有预付金未入帐（通常所多钱数是整数）：
仔细核对押金红联是否及审核表一一对应，如有未入帐红联，及时入帐，并重新打印审核表；发未发现有未入帐红联，须查找当天全部入住客人资料，核对押金白联是否及房间中“预收订金”一项一一对应。
如发现确实有红联丢失，复印该房间押金白联并注明红联丢失，作为红联交帐。
B、客人已经退房，电脑中已经结帐，应退客人钱，实际忘记或没有退，上缴主管/经理。
C、客人已经退房，但电脑中未作帐（应收款帐务），实际客人已经交钱结帐。
D、客人已经退房，但未结帐（未带收据等原因，通常是应退款项的帐目），应转假房帐，实际用结帐中的“现金”的结帐方式误结。
E、结帐方式错误，应为“现金”结算。
实际用其他结算方式（如：
信用卡、支票、转帐等）。
四、其他易出现问题1、押金收据丢失：
需要客人写丢失说明，声明帐目已结清，收据作废。
要包括收据号码，金额，房间号，客人签字，经手人，日期，并有签字（注意：
填写丢失声明必须为持单人本人丢失）2、房间污染：
客人如不同意赔偿，请协助处理，如签销，要有相应单据和签字。
3、要求补开以前发票：
必须到财务核查以前帐单。
4、所有非正常房价（低于推广价），就算有客史也必须有签字。
注意事项：
1、禁止将一笔预付分成两笔或多笔录入电脑[如：
0606押金1000元收据一张，不可将这1000元押金分成两笔500元分别录入，必须录入一笔1000元整的帐务。
即：
每一笔预收订金必须有相对应的押金红联，二者一一对应。
]2、禁止将多笔预付金合成一笔帐务录入电脑。
[如：
0605房间第一次交预付金300元，开收据300元；第二次交预付金400元，开收据400元整；必须在电脑中分别录入300元预付订金和400元订金各一笔，绝对不可以入一笔整700元的预收订金帐务！
]2011-10-1518:
44席楠顾问洗浴中心可执行《小企业会计准则》，首先设置会计科目，然后根据收入、成本、费用编制会计凭证，再根据凭证登记会计账簿，月末结转成本、收入、费用等，计算利润，编制会计报表，上报并纳税。
基本就这些吧。
会计科目设置可参考以下：
一、资产类11001库存现金21002银行存款91231其他应收款121303库存商品141305低值易耗品181501固定资产191502累计折旧211504固定资产清理261801待处理财产损溢二、负债类302201应付职工薪酬312301应交税费342601其他应付款三、所有者权益类373001实收资本383002资本公积393101盈余公积403102本年利润413103利润分配五、损益类475001主营业务收入505201营业外收入515301主营业务成本525302主营业务税金及附加555402财务费用565403管理费用575501营业外支出585601所得税费用10、餐厅送来的帐单如没有餐厅名称，结帐时间，收银员姓名/代码，客人姓名及签字，房间号码，和“已入帐”字样，一律不予签收。
11、每次打印帐单务必确保打印完全，不得出现帐单打印不全现象，一经发现手抄帐单50份。
12、作费帐单盖作废章后放入作废单据盒内，不许随便丢弃。
13、随时将相应客人资料订到一起，以免造成资料丢失。
14、结帐时，务必看清备注，特别是几个房间一起结算，并查看相应房间帐务是否结清，以免漏结跑帐。
如只有一个房间退房，其余房间备注修改。
15、每天有一人主要负责现金帐务的结算，并做备用金的交接。
日班或其他人员主要负责协助登记、报房、整理资料、发票等，尽量不要接触现金。
如一定要接触现金，收支必须经过服务结算负责人。
16、每天夜班要将所查出的问题填写“审计日报”，第二天交主管处。
注意事项：
预付金：
1、交接：
写明房号、数量、单据号、金额。
2、入帐：
电脑中的每一笔帐务都要入单号。
3、登记单备注栏内说明，电脑备注中?
?
?
?
关系。
4、酒店银联只能做消费，外卡（内卡建行卡可以做消费或预授权）可使用、、等国际通用卡5
、
借记卡、储蓄卡不可以要授权，如客人确实现金不足，可以先将房费用“消
费”刷出，再让客人交少量现金押金。
切记：
客人不能确定入住天数，先向客人
说明刷卡消费的金额不能退现金，可以先刷一天的金额。
6
、
外卡授权不要让客人签字，
告知其数额或让其看一下即可，
切勿要求其签字；
外卡授权可以无卡操作，如客人消费超限，可以直接在
机上手工输入卡号，
再要授权。
7
、
熟客登记入住直接让客人签字交押金即可，
客人入住后再行
从电脑中抄录。
8
、
客人所交每一笔押金及相应红联放在一起，
必须随时放到抽屉里，
随收随放，
不可放到台面上。
一、
登记单
：
1
、
身份证号、房号、房价、当值员工，抵房日期等。
2
、
外宾入住要登记护照号、
性别、
出生年月日、
签字种类、
号码、
有效期
（日
本客人不用登记）、入境日期、国籍、入境口岸。
3
、
第一联及收据、订单等订到一起放入柜中。
4
、
任何换房都必须填写换房单。
二、
预定单
：
人名、电话、房价、房型、数量、抵离日期、制单日期、制单人。
三、
钥匙
：
1
、
客用钥匙卡
A
、
每房间
1
把，
不可擅自发放新钥匙，
如客人钥匙丢失收取赔偿金
30
元后，
向主管申领
B、如客人退房时遗留在房间，请服务员送下来，或让行李生上去取，不可发放新卡。
C、如有新客人入住，客人等不及可以先通知服务员开门，然后等到钥匙制好后，送到客人房间。
五、备用金1、每班必须仔细交接，并签字。
2、格式如下11月21日点现金总数：
元（备用金抽屉内的所有现金数
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