汕头龙湖区工商业联合会决算公开.docx
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汕头龙湖区工商业联合会决算公开
汕头市龙湖区工商业联合会2017决算公开
第一部分龙湖区工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分龙湖区工商联2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分龙湖区工商联2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分龙湖区工商联概况
一、部门主要职责
（一）工商联是为民营企业提供服务，积极引导民营企业家自觉履行社会责任，坚持正确政治方向，并帮助民营企业家有序参与政治生活和社会事务的职能部门。
（二）工商联单位的主要职责是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我工商联部门2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门无下属单位。
本部门内设机构、人员构成情况：
区编委核定工商联公务员编制2名（领导职数2职），现在编在岗人员4人，退休人员6人。
第二部分龙湖区工商联2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
龙湖区工商联
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
137.72
一、一般公共服务支出
14
136.3
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
137.72
本年支出合计
22
136.3
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
10.65
年末结转和结余
24
12.07
12
25
总计
13
148.37
总计
26
148.37
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
龙湖区工商联
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
137.72
137.72
201
一般公共服务支出
137.72
137.72
20104
发展与改革事务
2
2
2010402
一般行政管理事务
2
2
20128
民主党派及工商联事务
135.72
135.72
2012801
行政运行
123.72
123.72
2012802
一般行政管理事务
12
12
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
、
支出决算表
公开03表
部门：
公开03表
部门：
龙湖区工商联 单位：
万元单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
136.3
124.22
12.08
201
一般公共服务支出
136.10
124.22
11.88
20104
发展与改革事务
2
2
2010402
一般行政管理事务
2
2
20128
民主党派及工商联事务
133.6
124.22
9.38
2012801
行政运行
124.22
124.22
2012802
一般行政管理事务
9.38
9.38
20199
其他一般公共服务支出
0.5
0.5
2019999
其他一般公共服务支出
0.5
0.5
208
社会保障和就业支出
0.2
0.2
20801
人力资源和社会保障管理事务
0.2
0.2
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
0.2
0.2
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
公开04表
部门：
龙湖区工商联 单位：
万元单位：
万元单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
137.72
一、一般公共服务支出
15
136.3
136.3
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
137.72
本年支出合计
23
136.3
136.3
年初财政拨款结转和结余
10
10.65
年末结转和结余
24
12.08
12.08
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
148.37
总计
28
148.37
148.37
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
龙湖区工商联
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
136.3
124.22
12.08
201
一般公共服务支出
136.1
124.22
11.88
20104
发展与改革事务
2
2
2010402
一般行政管理事务
2
2
20128
民主党派及工商联事务
9.38
9.38
2012801
行政运行
124.22
124.22
2012802
一般行政管理事务
9.38
9.38
20199
其他一般公共服务支出
0.5
0.5
2019999
其他一般公共服务支出
0.5
0.5
208
社会保障和就业支出
0.2
0.2
20801
人力资源和社会保障管理事务
0.2
0.2
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
0.2
0.2
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
公开06表
部门：
龙湖区工商联 单位：
万元单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
46.71
302
商品和服务支出
6.85
30101
基本工资
15.61
30201
办公费
1.12
30102
津贴补贴
17.7
30202
印刷费
30103
奖金
8.85
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
3.55
30204
手续费
0.08
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.55
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
1
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
70.66
30211
差旅费
0.62
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
45.82
30213
维修（护）费
0.67
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
12.91
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.08
30311
住房公积金
4.91
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.43
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
2.2
30399
其他对个人和家庭的补助支出
7.02
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.1
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
117.37
公用经费合计
6.85
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
龙湖区工商联
单位：
万元
xx年度预算数
xx年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.2
1.2
1.2
1
0.83
0.83
0.83
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
龙湖区工商联
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出专项。
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分龙湖区工商联2017xx年部门决算情况说明
一、2017xx年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下：
（一）年度收入总体情况
龙湖区工商联2017xx年度总收入137.72万元，其中本年收入137.72万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入137.72万元，比2016上年决算数增加7.72万元，增长5.94%。
主要原因：
一是公用经费相应增加，二是人员经费相应增加。
2．上级补助收入0万元，比6上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。
主要原因：
一是……，二是……，三是……
3．事业收入0万元，比6上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。
主要原因：
一是……，二是……，三是……
4．经营收入0万元，比6上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。
主要原因：
一是……，二是……，三是……
5．其他收入0万元，比6上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。
主要原因：
一是……，二是……，三是……
（二）年度支出总体情况
龙湖区工商联7xx年度总支出136.30万元，其中本年支出136.30万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出136.30万元，主要用于人员工资和日常公用支出，其中基本支出包括工资福利支出46.72万元、商品和服务支出6.85万元、对个人和家庭的补助70.65万元；项目支出包括工资福利支出1.92万元、商品和服务支出8.16万元、对个人和家庭的补助2万元。
比2016上年决算数减少0.69万元，下降0.5%，主要原因是控制经费开支以使得费用减少。
[2.教育（类）支出0万元，比6上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入与支出。
[
二、7xx年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017xx年度财政拨款收入说明
龙湖区工商联7xx年度财政拨款收入合计137.72万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入137.72万元，比年初预算数增加47.36万元，增长52%；主要原因是在职人员工资津贴、离退休费等按规定进行调整增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项收入与支出。
（二）7xx年度财政拨款支出说明
龙湖区工商联7xx年度财政拨款支出合计136.3万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出136.3万元，比年初预算数增加45.94万元，增长51%；主要原因是在职人员工资津贴、离退休费等按规定进行调整增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项收入与支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）124.22万元，主要用于人员经费及公用经费；一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）11.38万元，主要用于工商联召开会议费用及基层商会组织建设费用等；其他一般公共服务（类）其他一般行政管理事务（款）0.5万元，主要用于日常支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）0.2万元，主要用于日常支出。
三、7xx年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
龙湖区工商联7xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算2.2万元的38%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算1.2万元的69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。
2017xx年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与6上年相比，7xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比6上年减少3.55万元，下降81%。
其中：
因公出国（境）费支出决算减少2.78万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费
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