最新电算化操作员001利用报表模板生成企业201X年份资产负债表并保存推荐word版 10页.docx

最新电算化操作员001利用报表模板生成企业201X年份资产负债表并保存推荐word版 10页.docx

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最新电算化操作员001利用报表模板生成企业201X年份资产负债表并保存推荐word版10页

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电算化,操作员001利用报表模板生成企业201X年1月份资产负债表并保存

篇一：

会计电算化作业（201X年1月）

实验一系统管理

将系统日期修改为201X年1月1日实验要求：

增加用户

建立账套（不进行系统启用的设置）设置用户权限设置备份计划

将账套修改为有“外币核算”的账套账套备份实验资料：

1、用户及其权限（如表1-1所示）表1-1用户及其权限表

2、账套信息账套号：

300

单位名称：

北京华兴股份有限公司单位简称：

华兴公司

单位地址：

北京市海淀区花园路甲1号法人代表：

杨文邮政编码：

100088税号：

100011010266888

启用会计期：

201X年1月企业类型：

工业

行业性质：

新会计制度科目账套主管：

周健

基础信息：

对存货、客户进行分类分类编码方案：

科目编码级次：

4222客户分类编码级次：

123部门编码级次：

122存货分类编码级次：

122收发类别编码级次：

12结算方式编码级次：

123、自动备份计划计划编号：

201X-1计划名称：

300账套备份备份类型：

账套备份发生频率：

每周发生天数：

1开始时间：

18:

00有效触发：

2保留天数：

0

备份路径：

D：

\账套备份

账套：

300华兴公司

实验二基础设置

将系统日期修改为201X年1月1日

实验要求：

启用总账系统（启用日期为201X年1月1日）

设置部门档案设置职员档案设置客户分类设置客户档案设置供应商档案

设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删

改、审核、弃审以及关闭的权限

利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和

“汇率”项目删除

账套备份

实验资料

1、部门档案（如表）

部门档案表

2、人员类别：

企业在职人员分为以下四种（如表）

企业在职人员类别

3、人员档案（如表）

人员档案表

4、客户分类（如表）

客户分类表

5、客户档案（如表）

客户档案表

6、供应商档案（如表）

供应商档案表

篇二：

201X年电算化实操答案

（1）

201X年最新昶德初级会计电算化经典实操模拟题准确率：

100%试题一

1、增加一名操作员。

编号：

002，姓名：

杨娜，口令：

111，部门：

财务部

操作步骤：

（1）开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→系统→注册

（2）权限→用户→增加，分别录入编号、姓名、口令、确认口令、部门单击增加

2、取消操作员102张枫对成本管理、采购管理的权限。

操作步骤：

系统管理→权限→权限→先选中已给的账套、操作员和权限→删除（就是取消）

3、在系统中增加会计科目，并根据科目填写科目类型，余额方向，辅助核算项，帐页格式。

要求：

科目编码：

6001，科目名称：

主营业务收入。

操作步骤：

开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→设置→基础档案→财务→会计科目→增加、分别录入“科目编码、科目中文名称”→确定

4、根据以下资料在总账中进行外币设置。

要求：

将美元固定汇率由6.2改为6.1，本帐套起用月份为5月。

操作步骤：

企业门户→设置→基础档案→财务→外币设置→选中固定汇率并修改

5、根据以下资料录入期初余额并进行试算：

原材料28500，长期待摊费用15800，无形资产3500，预收账款13600，实收资产65700.

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→设置→录入期初余额后→试算电脑提示：

试算平衡！

（字样）

6、设置凭证类别为记账凭证。

操作步骤：

企业门户→设置→基础档案→财务→凭证类别→点击⊙记账凭证→确定

7、根据以下经济业务输入会计凭证，xx日，以银行存款支付以前年度所欠B公司货款201X元。

要求：

选择凭证类型，填写摘要，借贷方科目及发生额，辅助核算信息，金额，制单日期默认，附单张数2，录入完后保存。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加→录入以上信息→录入后→保存

电脑提示：

凭证保存成功！

（字样）

8、对201X年5月收款凭证，制单人为张海的全部凭证进行审核。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→凭证→审核凭证→选中制单人张海→成批审核→下一步→下一步→确认

电脑提示：

审核凭证成功！

（字样）

9、查询凭证。

月份：

201X年5月，凭证号0005，凭证类别：

收款凭证。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→凭证→查询收款凭证→确定

电脑提示：

查询凭证成功！

（字样）

10、对201X年5月所有凭证进行汇总，并打印银行存款科目汇总表。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→凭证→科目汇总→打印

电脑提示：

模拟打印成功！

（字样）

11、对201X年5月业务进行结账操作。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→期末→结账→下一步→下一步→结账电脑提示：

本企业已通过201X年5月份工作检查，允许结账！

（字样）

12、用报表模板生成一个新会计制度科目的现金流量表。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→UFO报表→文件→新建→格式→报表模板（M…）→行业选中新会计科目制度→财务报表类型：

选中现金流量表→确认电脑提示：

模板格式将覆盖本表格！

是否继续！

（字样）

13、根据如下信息在工资模块进行工资项目设置。

要求：

项目名称：

奖金，类型：

数值，

长度：

10，小数：

2，增项。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→工资管理→设置→工资项目设置→增加→选中“名称参照中的奖金”类型、长度、小数、增减项

14、根据如下资料在工资模块中进行工资变动。

要求：

将编号为101，姓名为王海的交补由50改为80元，并重新计算工资。

操作步骤：

企业门户→业务→工资管理→业务处理→工资变动→点击交通补助，修改交通补助中的金额→计算→汇总→退出

15、设置固定资产类别：

类别编号：

01；类别名称：

机械设备；使用年限：

10年；净残值率8%；计量单位：

台；计提属性：

总提折旧；折旧方法；平均年限法

（一），卡片样式：

通用样式。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→固定资产→设置→资产类别→增加→录入以上信息→保存

16、在固定资产模块对本月的折旧进行制单操作。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→固定资产→处理→计提本月折旧→是否清查清单→选中部门修改凭证类别→保存→退出

17、在应收账款基础设置中将应收科目，“本币”的基本科目设置为“应收账款”。

操作步骤：

企业门户→业务→应收款管理→设置→初始设置→基本科目设置→点击放大镜→选中“应收账款”科目→保存→退出

18、在应收账款模块中录入收款单据。

要求：

市场部王丰收到大连东方中学销售投影仪3201X元，贷款以转账支票方式收到。

操作步骤：

企业门户→业务→应收款管理→日常处理→收款单据处理→收款单据录入试题二

1、在系统管理中删除王凡。

操作步骤：

（1）开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→系统→注册

（2）权限→用户（选中“王凡”）→删除

2、将操作员张枫设置为账套001，大连海龙公司的帐套主管。

操作步骤：

系统管理→权限→权限→选中“张枫”和账套，并设定账套主管权限

3、增加会计科目，根据科目填写科目类型，余额方向，辅助核算项，帐页格式。

科目编码：

100201，科目中文名称：

银行存款。

操作步骤：

开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→设置→基础档案→财务→会计科目→增加、录入“科目编码、科目中文名称”→确定

4、打印201X年5月财务部的部门明细账。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→账表→部门辅助账→部门明细账→部门明细账→选中“财务部”→打印

5、将201X年5月的业务进行结账操作。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→期末→结账→下一步→下一步→结账

6、修改资产负债表中“应收票据”期末数公式为：

QM（“1111”，月，，，年，，）

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→UFO→选中并修改资产负债表中“应收票据”在“应收票据”栏目→数据→编辑公式→单元公式→函数向导→用友财务函数→选中期末数QM→输入公式为：

QM（“1111”，月，，，年，，）→确认

7、在工资模块中增加以下附加信息；婚否，学历，民族

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→工资管理→设置→人员附加信息设置

8、进行工资变动：

将编号为101，姓名为王海的奖金由200元改为300元，并重新计算工资。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→工资管理→设置工资变动→选中王海的奖金由200元改为300元，点修改→保存

9、在固定资产模块的基础设置中设置增减方式的“盘亏”的对应入账科目。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→固定资产→设置→增减方式→选中减少方式→

盘亏→填写对应入账科目→保存

10、在固定资产模块中打印201X年5月的价值结构分析表。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→固定资产→账表→我的账表→分析表→价值结构分析表→打印

11、进行应收模块的付款条件设置。

要求：

增加一个付款条件，条件编号：

003，信用

天数60天，优惠天数10天，优惠率12；优惠天数20天，优惠率5；优惠天数30天，优惠率2。

操作步骤：

企业门户→设置→基础档案→收付结算→付款条件→录入以上信息→保存

12、在应收模块中打印5月的客户为：

“大连海达销售公司”应收账款账龄分析。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→应收账款→账表管理→统计分析表→应收账龄分析→过滤→打印

试题三

1、用ADMIN进行登陆注册，密码111。

操作步骤：

开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→系统→注册

用ADMIN进行登陆注册，密码输入“111”

2、将操作员002张枫的操作权限设置为具有总账和UFO报表管理权限。

操作步骤：

系统管理→权限→权限→选中“张枫”和账套，→修改→在“总账和UFO报表管理”前正方框□内打“√”

3、在总账中进行外币设置：

币符：

$；币名：

美元；汇率：

固定汇率6.2，其他项默认。

操作步骤：

企业门户→设置→基础档案→财务→外币设置→录入以上信息

4、设置凭证类别为收款凭证，付款凭证，转账凭证。

操作步骤：

企业门户→设置→凭证类别→点击⊙“收款凭证，付款凭证，转账凭证”凭证

5、输入会计凭证：

xx日，外购无形资产，价值5000元，以银行存款支付，录完后保存。

操作步骤：

企业门户→业务→财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入以上信息6、

对201X年5月的收款凭证，制单人为张海的全部凭证进行审核。

注：

对查询出来

篇三：

201X春电算化会计--08任务财务报表系统

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

08任务财务报表系统

[考核要求]

以账套主管“11王方”的身份完成财务报表编制。

操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“201X”；日期“201X-01-31”。

[考核内容]1.自定义报表

（1）打开考生文件夹（C:

\cwks\姓名）下的“管理费用明细表1.rep”

（2）报表格式设置

1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。

2）设置A1的行高为12毫米。

3）在B2单元格设置关键字“年、月”。

4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。

（3）报表公式设置

B4=FSQC（"2202",月,,,,"001"）B5=FS（"660205",月,"借",,,"101"）C4=FS（"660203",月,"借",,,"102"）C5=FS（"660205",月,"借",,,"102"）B6=B4+B5C