壁虎第一.docx

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壁虎第一

、壁虎军(17)1季度决策历史明细

决策项目

决策时间

决策明细

自动更新

1季度

2014-07-2718:

06:

00.757

经营开始,您的公司获得注资:

600,000.00

自动更新

1季度

2014-07-2718:

06:

06.817

公司注册费用

扣除前现金余量:

600,000.00

扣除公司注册费用:

3,000.00

扣除后现金余量:

597,000.00

自动更新

1季度

2014-07-2718:

06:

06.85

季度初扣除办公室租金:

10,000.00

扣除前现金余量:

597,000.00

扣除办公室租金:

10,000.00

扣除后现金余量:

587,000.00

自动更新

1季度

2014-07-2718:

06:

06.927

季度初公司现金:

587,000.00

自动更新

1季度

2014-07-2718:

06:

06.99

自动更新利润表。

自动更新

1季度

2014-07-2718:

06:

07.067

自动更新资产负债表。

渠道开发

1季度

2014-07-2718:

10:

51.833

投入对:

上海下的零售渠道的开发

扣除前现金余量:

587,000.00

扣除市场开发费用:

20,000.00

扣除后现金余量:

567,000.00

渠道开发

1季度

2014-07-2718:

10:

56.55

投入对:

广州下的零售渠道的开发

扣除前现金余量:

567,000.00

扣除市场开发费用:

20,000.00

扣除后现金余量:

547,000.00

渠道开发

1季度

2014-07-2718:

11:

03.13

投入对:

武汉下的零售渠道的开发

扣除前现金余量:

547,000.00

扣除市场开发费用:

20,000.00

扣除后现金余量:

527,000.00

渠道开发

1季度

2014-07-2718:

11:

37.507

投入对:

成都下的零售渠道的开发

扣除前现金余量:

527,000.00

扣除市场开发费用:

20,000.00

扣除后现金余量:

507,000.00

签订合同

1季度

2014-07-2718:

11:

55.96

与壁虎签订了劳动合同

产品设计

1季度

2014-07-2718:

23:

09.027

设计了产品:

q1

扣除前现金余量:

507,000.00

扣除产品设计费用:

30,000.00

扣除后现金余量:

477,000.00

产品设计

1季度

2014-07-2718:

23:

19.01

设计了产品:

w1

扣除前现金余量:

477,000.00

扣除产品设计费用:

30,000.00

扣除后现金余量:

447,000.00

产品设计

1季度

2014-07-2718:

23:

25.62

设计了产品:

w2

扣除前现金余量:

447,000.00

扣除产品设计费用:

30,000.00

扣除后现金余量:

417,000.00

产品设计

1季度

2014-07-2718:

23:

35.04

设计了产品:

w3

扣除前现金余量:

417,000.00

扣除产品设计费用:

30,000.00

扣除后现金余量:

387,000.00

产品设计

1季度

2014-07-2718:

23:

42.963

设计了产品:

r1

扣除前现金余量:

387,000.00

扣除产品设计费用:

30,000.00

扣除后现金余量:

357,000.00

银行借款

1季度

2014-07-2718:

36:

51.13

申请一笔短期借款

申请前现金余量:

357,000.00

申请的借款金额:

160,000.00

借款利率:

5.00%

扣除借款利息:

8,000.00

实际获得现金:

152,000.00

借款后现金余量:

509,000.00

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

37:

12.613

租用:

3号中型厂房

期末将支付季度租金:

5,000.00

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

37:

16.02

租用:

4号小型厂房

期末将支付季度租金:

3,000.00

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

37:

25.053

购买:

5452号柔性线

扣除前现金余量:

509,000.00

扣除设备购买费用:

120,000.00

扣除后现金余量:

389,000.00

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

37:

27.21

购买:

5453号柔性线

扣除前现金余量:

389,000.00

扣除设备购买费用:

120,000.00

扣除后现金余量:

269,000.00

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

37:

28.927

购买:

5454号柔性线

扣除前现金余量:

269,000.00

扣除设备购买费用:

120,000.00

扣除后现金余量:

149,000.00

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

37:

31.49

购买:

5455号手工线

扣除前现金余量:

149,000.00

扣除设备购买费用:

40,000.00

扣除后现金余量:

109,000.00

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

37:

33.85

购买:

5456号手工线

扣除前现金余量:

109,000.00

扣除设备购买费用:

40,000.00

扣除后现金余量:

69,000.00

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

37:

35.49

购买:

5457号手工线

扣除前现金余量:

69,000.00

扣除设备购买费用:

40,000.00

扣除后现金余量:

29,000.00

招聘销售人员

1季度

2014-07-2718:

37:

44.647

人员招聘:

4761号业务员

招聘前现金余量:

29,000.00

扣除招聘费用:

500.00

扣除后现金余量:

28,500.00

招聘生产工人

1季度

2014-07-2718:

37:

52.583

人员招聘:

9187号生产工人

招聘前现金余量:

28,500.00

扣除招聘费用:

500.00

扣除后现金余量:

28,000.00

招聘生产工人

1季度

2014-07-2718:

37:

55.35

人员招聘:

9188号生产工人

招聘前现金余量:

28,000.00

扣除招聘费用:

500.00

扣除后现金余量:

27,500.00

招聘生产工人

1季度

2014-07-2718:

37:

58.65

人员招聘:

9189号生产工人

招聘前现金余量:

27,500.00

扣除招聘费用:

500.00

扣除后现金余量:

27,000.00

签订合同

1季度

2014-07-2718:

38:

13.553

与9187号生产工人签订了劳动合同

签订合同

1季度

2014-07-2718:

38:

19.96

与9188号生产工人签订了劳动合同

签订合同

1季度

2014-07-2718:

38:

30.51

与9189号生产工人签订了劳动合同

签订合同

1季度

2014-07-2718:

38:

37.697

与4761号业务员签订了劳动合同

员工培训

1季度

2014-07-2718:

39:

14.9

培训生产工人

工人:

9187生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9188生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9189生产工人  培训费用:

300.00

培训前现金余量:

27,000.00

扣除培训合计费用:

900.00

扣除后现金余量:

26,100.00

员工培训

1季度

2014-07-2718:

39:

14.933

培训生产工人

工人:

9187生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9188生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9189生产工人  培训费用:

300.00

培训前现金余量:

27,000.00

扣除培训合计费用:

900.00

扣除后现金余量:

26,100.00培训销售人员

人员:

4761业务员  培训费用:

500.00

培训前现金余量:

26,100.00

扣除培训合计费用:

500.00

扣除后现金余量:

25,600.00

产品设计

1季度

2014-07-2718:

44:

56.37

撤销了产品:

w2

撤销前现金余量:

25,600.00

撤销产品设计费用:

30,000.00

撤销后现金余量:

55,600.00

产品设计

1季度

2014-07-2718:

45:

03.09

撤销了产品:

w3

撤销前现金余量:

55,600.00

撤销产品设计费用:

30,000.00

撤销后现金余量:

85,600.00

产品设计

1季度

2014-07-2718:

45:

15.373

设计了产品:

w3

扣除前现金余量:

85,600.00

扣除产品设计费用:

30,000.00

扣除后现金余量:

55,600.00

产品研发

1季度

2014-07-2718:

45:

25.513

产品:

w3追加了研发投入

扣除前现金余量:

55,600.00

扣除产品研发费用:

20,000.00

扣除后现金余量:

35,600.00

原料采购

1季度

2014-07-2718:

45:

50.937

采购原料:

玻璃包装纸

采购数量:

1250件

原始单价:

2.0000

折扣单价:

1.7000

单件税额:

0.2890

合计金额:

2,125.0000

合计税额:

361.2500

扣除前现金余量:

35,600.00

扣除原料采购金额(价税合计):

2,486.25

扣除后现金余量:

33,113.75

原料采购

1季度

2014-07-2718:

45:

50.953

采购原料:

纸质包装盒(应付帐款)

采购数量:

501件

原始单价:

4.0000

折扣单价:

3.6000

单件税额:

0.6120

合计金额:

1,803.6000

合计税额:

306.6120

产生应付账款:

2,110.2120

采购款计入应付账款。

应付账款(价税合计):

2,110.2120

付款时间:

2季度

原料采购

1季度

2014-07-2718:

45:

50.953

采购原料:

短平绒(应付帐款)

采购数量:

1700件

原始单价:

10.0000

折扣单价:

8.0000

单件税额:

1.3600

合计金额:

13,600.0000

合计税额:

2,312.0000

产生应付账款:

15,912.0000

采购款计入应付账款。

应付账款(价税合计):

15,912.0000

付款时间:

2季度

原料采购

1季度

2014-07-2718:

45:

50.97

采购原料:

PP棉

采购数量:

1700件

原始单价:

15.0000

折扣单价:

12.0000

单件税额:

2.0400

合计金额:

20,400.0000

合计税额:

3,468.0000

扣除前现金余量:

33,113.75

扣除原料采购金额(价税合计):

23,868.00

扣除后现金余量:

9,245.75

原料采购

1季度

2014-07-2718:

45:

50.983

采购原料:

发声装置(紧急采购)(应付帐款)

采购数量:

450件

原始单价:

3.0000

紧急采购单价:

4.5000

单件税额:

0.7650

合计金额:

2,025.0000

合计税额:

344.2500

产生应付账款:

2,369.2500

采购款计入应付账款。

应付账款(价税合计):

2,369.2500

付款时间:

2季度

原料采购

1季度

2014-07-2718:

45:

50.983

订购原料:

发光装置(原料订单)

订购数量:

700件

到货周期:

2季度

支付账期:

2季度

原料采购

1季度

2014-07-2718:

45:

58.53

订购原料:

发声装置(原料订单)

订购数量:

2500件

到货周期:

2季度

支付账期:

2季度

招聘生产工人

1季度

2014-07-2718:

46:

11.767

人员招聘:

9201号生产工人

招聘前现金余量:

9,245.75

扣除招聘费用:

500.00

扣除后现金余量:

8,745.75

生产制造

1季度

2014-07-2718:

46:

38.8

原料:

玻璃包装纸

投入:

800个

成本:

1.70/个

进项税:

0.29/个

原料:

短平绒

投入:

800个

成本:

8.00/个

进项税:

1.36/个

原料:

PP棉

投入:

800个

成本:

12.00/个

进项税:

2.04/个

生产产品:

r1

生产线:

5455号

生产数量:

800

产品成本:

21.70/个

生产制造

1季度

2014-07-2718:

47:

03.66

原料:

玻璃包装纸

投入:

450个

成本:

1.70/个

进项税:

0.29/个

原料:

短平绒

投入:

450个

成本:

8.00/个

进项税:

1.36/个

原料:

PP棉

投入:

450个

成本:

12.00/个

进项税:

2.04/个

原料:

发声装置

投入:

450个

成本:

4.50/个

进项税:

0.76/个

生产产品:

q1

生产线:

5456号

生产数量:

450

产品成本:

26.20/个

生产制造

1季度

2014-07-2718:

47:

14.647

原料:

纸质包装盒

投入:

450个

成本:

3.60/个

进项税:

0.61/个

原料:

短平绒

投入:

450个

成本:

8.00/个

进项税:

1.36/个

原料:

PP棉

投入:

450个

成本:

12.00/个

进项税:

2.04/个

生产产品:

w1

生产线:

5457号

生产数量:

450

产品成本:

23.60/个

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

47:

28.66

预出售5455号设备

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

47:

32.003

预出售5456号设备

固定资产投资

1季度

2014-07-2718:

47:

35.397

预出售5457号设备

签订合同

1季度

2014-07-2718:

47:

50.317

与9201号生产工人签订了劳动合同

撤销培训

1季度

2014-07-2718:

48:

26.227

撤销培训生产工人

撤销前现金余量:

8,745.75

撤销培训费用:

900.00

撤销后现金余量:

9,645.75

员工培训

1季度

2014-07-2718:

48:

26.24

培训生产工人

工人:

9187生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9188生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9189生产工人  培训费用:

300.00

培训前现金余量:

9,645.75

扣除培训合计费用:

900.00

扣除后现金余量:

8,745.75

撤销培训

1季度

2014-07-2718:

48:

26.257

撤销培训销售人员

撤销前现金余量:

8,745.75

撤销培训费用:

500.00

撤销后现金余量:

9,245.75

员工培训

1季度

2014-07-2718:

48:

26.273

培训生产工人

工人:

9187生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9188生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9189生产工人  培训费用:

300.00

培训前现金余量:

9,645.75

扣除培训合计费用:

900.00

扣除后现金余量:

8,745.75培训销售人员

人员:

4761业务员  培训费用:

500.00

培训前现金余量:

9,245.75

扣除培训合计费用:

500.00

扣除后现金余量:

8,745.75

撤销培训

1季度

2014-07-2718:

48:

34.6

撤销培训生产工人

撤销前现金余量:

8,745.75

撤销培训费用:

900.00

撤销后现金余量:

9,645.75

员工培训

1季度

2014-07-2718:

48:

34.617

培训生产工人

工人:

9187生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9188生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9189生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9201生产工人  培训费用:

300.00

培训前现金余量:

9,645.75

扣除培训合计费用:

1,200.00

扣除后现金余量:

8,445.75

撤销培训

1季度

2014-07-2718:

48:

34.633

撤销培训销售人员

撤销前现金余量:

8,445.75

撤销培训费用:

500.00

撤销后现金余量:

8,945.75

员工培训

1季度

2014-07-2718:

48:

34.65

培训生产工人

工人:

9187生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9188生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9189生产工人  培训费用:

300.00

工人:

9201生产工人  培训费用:

300.00

培训前现金余量:

9,645.75

扣除培训合计费用:

1,200.00

扣除后现金余量:

8,445.75培训销售人员

人员:

4761业务员  培训费用:

500.00

培训前现金余量:

8,945.75

扣除培训合计费用:

500.00

扣除后现金余量:

8,445.75

银行借款

1季度

2014-07-2718:

49:

01.353

申请一笔短期借款

申请前现金余量:

8,445.75

申请的借款金额:

33,434.00

借款利率:

5.00%

扣除借款利息:

1,671.70

实际获得现金:

31,762.30

借款后现金余量:

40,208.05

订单报价

1季度

2014-07-2718:

49:

22.323

完成了订单报价.

广告投入

1季度

2014-07-2718:

49:

39.2

对产品q1投入广告费用:

12,000.00

对产品w1投入广告费用:

7,200.00

对产品r1投入广告费用:

21,000.00

合计广告投入:

40,200.00

扣除前现金余量:

40,208.05

扣除广告费用:

40,200.00

扣除后现金余量:

8.05

自动更新

1季度

2014-07-2718:

51:

00.92

成品成本—1744号厂房下-5455号设备

设备维护费:

2,000.00

本笔现金将在期末支付!

自动更新

1季度

2014-07-2718:

51:

00.937

成品成本—1744号中型厂房

厂房季度租金:

5000.0

厂房内有在制品的设备数量:

1条

平均到5455号设备上的厂房租金:

5,000.00

本笔现金将在期末支付!

自动更新

1季度

2014-07-2718:

51:

00.95

成品成本—1744号厂房—5455号设备—所有工人

工人工资:

6,000.00

养老保险:

1,200.00

医疗保险:

690.00

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