壁虎第一.docx
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壁虎第一
、壁虎军(17)1季度决策历史明细
决策项目
决策时间
决策明细
自动更新
1季度
2014-07-2718:
06:
00.757
经营开始,您的公司获得注资:
600,000.00
自动更新
1季度
2014-07-2718:
06:
06.817
公司注册费用
扣除前现金余量:
600,000.00
扣除公司注册费用:
3,000.00
扣除后现金余量:
597,000.00
自动更新
1季度
2014-07-2718:
06:
06.85
季度初扣除办公室租金:
10,000.00
扣除前现金余量:
597,000.00
扣除办公室租金:
10,000.00
扣除后现金余量:
587,000.00
自动更新
1季度
2014-07-2718:
06:
06.927
季度初公司现金:
587,000.00
自动更新
1季度
2014-07-2718:
06:
06.99
自动更新利润表。
自动更新
1季度
2014-07-2718:
06:
07.067
自动更新资产负债表。
渠道开发
1季度
2014-07-2718:
10:
51.833
投入对:
上海下的零售渠道的开发
扣除前现金余量:
587,000.00
扣除市场开发费用:
20,000.00
扣除后现金余量:
567,000.00
渠道开发
1季度
2014-07-2718:
10:
56.55
投入对:
广州下的零售渠道的开发
扣除前现金余量:
567,000.00
扣除市场开发费用:
20,000.00
扣除后现金余量:
547,000.00
渠道开发
1季度
2014-07-2718:
11:
03.13
投入对:
武汉下的零售渠道的开发
扣除前现金余量:
547,000.00
扣除市场开发费用:
20,000.00
扣除后现金余量:
527,000.00
渠道开发
1季度
2014-07-2718:
11:
37.507
投入对:
成都下的零售渠道的开发
扣除前现金余量:
527,000.00
扣除市场开发费用:
20,000.00
扣除后现金余量:
507,000.00
签订合同
1季度
2014-07-2718:
11:
55.96
与壁虎签订了劳动合同
产品设计
1季度
2014-07-2718:
23:
09.027
设计了产品:
q1
扣除前现金余量:
507,000.00
扣除产品设计费用:
30,000.00
扣除后现金余量:
477,000.00
产品设计
1季度
2014-07-2718:
23:
19.01
设计了产品:
w1
扣除前现金余量:
477,000.00
扣除产品设计费用:
30,000.00
扣除后现金余量:
447,000.00
产品设计
1季度
2014-07-2718:
23:
25.62
设计了产品:
w2
扣除前现金余量:
447,000.00
扣除产品设计费用:
30,000.00
扣除后现金余量:
417,000.00
产品设计
1季度
2014-07-2718:
23:
35.04
设计了产品:
w3
扣除前现金余量:
417,000.00
扣除产品设计费用:
30,000.00
扣除后现金余量:
387,000.00
产品设计
1季度
2014-07-2718:
23:
42.963
设计了产品:
r1
扣除前现金余量:
387,000.00
扣除产品设计费用:
30,000.00
扣除后现金余量:
357,000.00
银行借款
1季度
2014-07-2718:
36:
51.13
申请一笔短期借款
申请前现金余量:
357,000.00
申请的借款金额:
160,000.00
借款利率:
5.00%
扣除借款利息:
8,000.00
实际获得现金:
152,000.00
借款后现金余量:
509,000.00
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
37:
12.613
租用:
3号中型厂房
期末将支付季度租金:
5,000.00
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
37:
16.02
租用:
4号小型厂房
期末将支付季度租金:
3,000.00
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
37:
25.053
购买:
5452号柔性线
扣除前现金余量:
509,000.00
扣除设备购买费用:
120,000.00
扣除后现金余量:
389,000.00
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
37:
27.21
购买:
5453号柔性线
扣除前现金余量:
389,000.00
扣除设备购买费用:
120,000.00
扣除后现金余量:
269,000.00
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
37:
28.927
购买:
5454号柔性线
扣除前现金余量:
269,000.00
扣除设备购买费用:
120,000.00
扣除后现金余量:
149,000.00
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
37:
31.49
购买:
5455号手工线
扣除前现金余量:
149,000.00
扣除设备购买费用:
40,000.00
扣除后现金余量:
109,000.00
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
37:
33.85
购买:
5456号手工线
扣除前现金余量:
109,000.00
扣除设备购买费用:
40,000.00
扣除后现金余量:
69,000.00
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
37:
35.49
购买:
5457号手工线
扣除前现金余量:
69,000.00
扣除设备购买费用:
40,000.00
扣除后现金余量:
29,000.00
招聘销售人员
1季度
2014-07-2718:
37:
44.647
人员招聘:
4761号业务员
招聘前现金余量:
29,000.00
扣除招聘费用:
500.00
扣除后现金余量:
28,500.00
招聘生产工人
1季度
2014-07-2718:
37:
52.583
人员招聘:
9187号生产工人
招聘前现金余量:
28,500.00
扣除招聘费用:
500.00
扣除后现金余量:
28,000.00
招聘生产工人
1季度
2014-07-2718:
37:
55.35
人员招聘:
9188号生产工人
招聘前现金余量:
28,000.00
扣除招聘费用:
500.00
扣除后现金余量:
27,500.00
招聘生产工人
1季度
2014-07-2718:
37:
58.65
人员招聘:
9189号生产工人
招聘前现金余量:
27,500.00
扣除招聘费用:
500.00
扣除后现金余量:
27,000.00
签订合同
1季度
2014-07-2718:
38:
13.553
与9187号生产工人签订了劳动合同
签订合同
1季度
2014-07-2718:
38:
19.96
与9188号生产工人签订了劳动合同
签订合同
1季度
2014-07-2718:
38:
30.51
与9189号生产工人签订了劳动合同
签订合同
1季度
2014-07-2718:
38:
37.697
与4761号业务员签订了劳动合同
员工培训
1季度
2014-07-2718:
39:
14.9
培训生产工人
工人:
9187生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9188生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9189生产工人 培训费用:
300.00
培训前现金余量:
27,000.00
扣除培训合计费用:
900.00
扣除后现金余量:
26,100.00
员工培训
1季度
2014-07-2718:
39:
14.933
培训生产工人
工人:
9187生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9188生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9189生产工人 培训费用:
300.00
培训前现金余量:
27,000.00
扣除培训合计费用:
900.00
扣除后现金余量:
26,100.00培训销售人员
人员:
4761业务员 培训费用:
500.00
培训前现金余量:
26,100.00
扣除培训合计费用:
500.00
扣除后现金余量:
25,600.00
产品设计
1季度
2014-07-2718:
44:
56.37
撤销了产品:
w2
撤销前现金余量:
25,600.00
撤销产品设计费用:
30,000.00
撤销后现金余量:
55,600.00
产品设计
1季度
2014-07-2718:
45:
03.09
撤销了产品:
w3
撤销前现金余量:
55,600.00
撤销产品设计费用:
30,000.00
撤销后现金余量:
85,600.00
产品设计
1季度
2014-07-2718:
45:
15.373
设计了产品:
w3
扣除前现金余量:
85,600.00
扣除产品设计费用:
30,000.00
扣除后现金余量:
55,600.00
产品研发
1季度
2014-07-2718:
45:
25.513
产品:
w3追加了研发投入
扣除前现金余量:
55,600.00
扣除产品研发费用:
20,000.00
扣除后现金余量:
35,600.00
原料采购
1季度
2014-07-2718:
45:
50.937
采购原料:
玻璃包装纸
采购数量:
1250件
原始单价:
2.0000
折扣单价:
1.7000
单件税额:
0.2890
合计金额:
2,125.0000
合计税额:
361.2500
扣除前现金余量:
35,600.00
扣除原料采购金额(价税合计):
2,486.25
扣除后现金余量:
33,113.75
原料采购
1季度
2014-07-2718:
45:
50.953
采购原料:
纸质包装盒(应付帐款)
采购数量:
501件
原始单价:
4.0000
折扣单价:
3.6000
单件税额:
0.6120
合计金额:
1,803.6000
合计税额:
306.6120
产生应付账款:
2,110.2120
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
2,110.2120
付款时间:
2季度
原料采购
1季度
2014-07-2718:
45:
50.953
采购原料:
短平绒(应付帐款)
采购数量:
1700件
原始单价:
10.0000
折扣单价:
8.0000
单件税额:
1.3600
合计金额:
13,600.0000
合计税额:
2,312.0000
产生应付账款:
15,912.0000
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
15,912.0000
付款时间:
2季度
原料采购
1季度
2014-07-2718:
45:
50.97
采购原料:
PP棉
采购数量:
1700件
原始单价:
15.0000
折扣单价:
12.0000
单件税额:
2.0400
合计金额:
20,400.0000
合计税额:
3,468.0000
扣除前现金余量:
33,113.75
扣除原料采购金额(价税合计):
23,868.00
扣除后现金余量:
9,245.75
原料采购
1季度
2014-07-2718:
45:
50.983
采购原料:
发声装置(紧急采购)(应付帐款)
采购数量:
450件
原始单价:
3.0000
紧急采购单价:
4.5000
单件税额:
0.7650
合计金额:
2,025.0000
合计税额:
344.2500
产生应付账款:
2,369.2500
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
2,369.2500
付款时间:
2季度
原料采购
1季度
2014-07-2718:
45:
50.983
订购原料:
发光装置(原料订单)
订购数量:
700件
到货周期:
2季度
支付账期:
2季度
原料采购
1季度
2014-07-2718:
45:
58.53
订购原料:
发声装置(原料订单)
订购数量:
2500件
到货周期:
2季度
支付账期:
2季度
招聘生产工人
1季度
2014-07-2718:
46:
11.767
人员招聘:
9201号生产工人
招聘前现金余量:
9,245.75
扣除招聘费用:
500.00
扣除后现金余量:
8,745.75
生产制造
1季度
2014-07-2718:
46:
38.8
原料:
玻璃包装纸
投入:
800个
成本:
1.70/个
进项税:
0.29/个
原料:
短平绒
投入:
800个
成本:
8.00/个
进项税:
1.36/个
原料:
PP棉
投入:
800个
成本:
12.00/个
进项税:
2.04/个
生产产品:
r1
生产线:
5455号
生产数量:
800
产品成本:
21.70/个
生产制造
1季度
2014-07-2718:
47:
03.66
原料:
玻璃包装纸
投入:
450个
成本:
1.70/个
进项税:
0.29/个
原料:
短平绒
投入:
450个
成本:
8.00/个
进项税:
1.36/个
原料:
PP棉
投入:
450个
成本:
12.00/个
进项税:
2.04/个
原料:
发声装置
投入:
450个
成本:
4.50/个
进项税:
0.76/个
生产产品:
q1
生产线:
5456号
生产数量:
450
产品成本:
26.20/个
生产制造
1季度
2014-07-2718:
47:
14.647
原料:
纸质包装盒
投入:
450个
成本:
3.60/个
进项税:
0.61/个
原料:
短平绒
投入:
450个
成本:
8.00/个
进项税:
1.36/个
原料:
PP棉
投入:
450个
成本:
12.00/个
进项税:
2.04/个
生产产品:
w1
生产线:
5457号
生产数量:
450
产品成本:
23.60/个
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
47:
28.66
预出售5455号设备
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
47:
32.003
预出售5456号设备
固定资产投资
1季度
2014-07-2718:
47:
35.397
预出售5457号设备
签订合同
1季度
2014-07-2718:
47:
50.317
与9201号生产工人签订了劳动合同
撤销培训
1季度
2014-07-2718:
48:
26.227
撤销培训生产工人
撤销前现金余量:
8,745.75
撤销培训费用:
900.00
撤销后现金余量:
9,645.75
员工培训
1季度
2014-07-2718:
48:
26.24
培训生产工人
工人:
9187生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9188生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9189生产工人 培训费用:
300.00
培训前现金余量:
9,645.75
扣除培训合计费用:
900.00
扣除后现金余量:
8,745.75
撤销培训
1季度
2014-07-2718:
48:
26.257
撤销培训销售人员
撤销前现金余量:
8,745.75
撤销培训费用:
500.00
撤销后现金余量:
9,245.75
员工培训
1季度
2014-07-2718:
48:
26.273
培训生产工人
工人:
9187生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9188生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9189生产工人 培训费用:
300.00
培训前现金余量:
9,645.75
扣除培训合计费用:
900.00
扣除后现金余量:
8,745.75培训销售人员
人员:
4761业务员 培训费用:
500.00
培训前现金余量:
9,245.75
扣除培训合计费用:
500.00
扣除后现金余量:
8,745.75
撤销培训
1季度
2014-07-2718:
48:
34.6
撤销培训生产工人
撤销前现金余量:
8,745.75
撤销培训费用:
900.00
撤销后现金余量:
9,645.75
员工培训
1季度
2014-07-2718:
48:
34.617
培训生产工人
工人:
9187生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9188生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9189生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9201生产工人 培训费用:
300.00
培训前现金余量:
9,645.75
扣除培训合计费用:
1,200.00
扣除后现金余量:
8,445.75
撤销培训
1季度
2014-07-2718:
48:
34.633
撤销培训销售人员
撤销前现金余量:
8,445.75
撤销培训费用:
500.00
撤销后现金余量:
8,945.75
员工培训
1季度
2014-07-2718:
48:
34.65
培训生产工人
工人:
9187生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9188生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9189生产工人 培训费用:
300.00
工人:
9201生产工人 培训费用:
300.00
培训前现金余量:
9,645.75
扣除培训合计费用:
1,200.00
扣除后现金余量:
8,445.75培训销售人员
人员:
4761业务员 培训费用:
500.00
培训前现金余量:
8,945.75
扣除培训合计费用:
500.00
扣除后现金余量:
8,445.75
银行借款
1季度
2014-07-2718:
49:
01.353
申请一笔短期借款
申请前现金余量:
8,445.75
申请的借款金额:
33,434.00
借款利率:
5.00%
扣除借款利息:
1,671.70
实际获得现金:
31,762.30
借款后现金余量:
40,208.05
订单报价
1季度
2014-07-2718:
49:
22.323
完成了订单报价.
广告投入
1季度
2014-07-2718:
49:
39.2
对产品q1投入广告费用:
12,000.00
对产品w1投入广告费用:
7,200.00
对产品r1投入广告费用:
21,000.00
合计广告投入:
40,200.00
扣除前现金余量:
40,208.05
扣除广告费用:
40,200.00
扣除后现金余量:
8.05
自动更新
1季度
2014-07-2718:
51:
00.92
成品成本—1744号厂房下-5455号设备
设备维护费:
2,000.00
本笔现金将在期末支付!
自动更新
1季度
2014-07-2718:
51:
00.937
成品成本—1744号中型厂房
厂房季度租金:
5000.0
厂房内有在制品的设备数量:
1条
平均到5455号设备上的厂房租金:
5,000.00
本笔现金将在期末支付!
自动更新
1季度
2014-07-2718:
51:
00.95
成品成本—1744号厂房—5455号设备—所有工人
工人工资:
6,000.00
养老保险:
1,200.00
医疗保险:
690.00