壁虎第一.docx

1、壁虎第一、壁虎军(17)1季度决策历史明细决策项目决策时间决策明细自动更新1季度2014-07-27 18:06:00.757经营开始，您的公司获得注资：600,000.00 自动更新1季度2014-07-27 18:06:06.817公司注册费用扣除前现金余量： 600,000.00扣除公司注册费用： 3,000.00扣除后现金余量： 597,000.00自动更新1季度2014-07-27 18:06:06.85季度初扣除办公室租金：10,000.00扣除前现金余量： 597,000.00扣除办公室租金： 10,000.00扣除后现金余量： 587,000.00 自动更新1季度2014-07

2、-27 18:06:06.927季度初公司现金：587,000.00 自动更新1季度2014-07-27 18:06:06.99自动更新利润表。 自动更新1季度2014-07-27 18:06:07.067自动更新资产负债表。 渠道开发1季度2014-07-27 18:10:51.833投入对: 上海 下的 零售渠道 的开发扣除前现金余量: 587,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：567,000.00 渠道开发1季度2014-07-27 18:10:56.55投入对: 广州 下的 零售渠道 的开发扣除前现金余量: 567,000.00扣除市场开发费用：20,00

3、0.00扣除后现金余量：547,000.00 渠道开发1季度2014-07-27 18:11:03.13投入对: 武汉 下的 零售渠道 的开发扣除前现金余量: 547,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：527,000.00 渠道开发1季度2014-07-27 18:11:37.507投入对: 成都 下的 零售渠道 的开发扣除前现金余量: 527,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：507,000.00 签订合同1季度2014-07-27 18:11:55.96与壁虎签订了劳动合同 产品设计1季度2014-07-27 18:23:09.0

4、27设计了产品： q1扣除前现金余量： 507,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：477,000.00 产品设计1季度2014-07-27 18:23:19.01设计了产品： w1扣除前现金余量： 477,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：447,000.00 产品设计1季度2014-07-27 18:23:25.62设计了产品： w2扣除前现金余量： 447,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：417,000.00 产品设计1季度2014-07-27 18:23:35.04设计了产品： w3扣除前现金余量

5、： 417,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：387,000.00 产品设计1季度2014-07-27 18:23:42.963设计了产品： r1扣除前现金余量： 387,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：357,000.00 银行借款1季度2014-07-27 18:36:51.13申请一笔短期借款申请前现金余量：357,000.00申请的借款金额：160,000.00借款利率：5.00%扣除借款利息：8,000.00实际获得现金：152,000.00借款后现金余量：509,000.00 固定资产投资1季度2014-07-27 18

6、:37:12.613租用: 3 号中型厂房期末将支付季度租金：5,000.00 固定资产投资1季度2014-07-27 18:37:16.02租用: 4 号小型厂房期末将支付季度租金：3,000.00 固定资产投资1季度2014-07-27 18:37:25.053购买: 5452 号柔性线扣除前现金余量: 509,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：389,000.00 固定资产投资1季度2014-07-27 18:37:27.21购买: 5453 号柔性线扣除前现金余量: 389,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：269,000

7、.00 固定资产投资1季度2014-07-27 18:37:28.927购买: 5454 号柔性线扣除前现金余量: 269,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：149,000.00 固定资产投资1季度2014-07-27 18:37:31.49购买: 5455 号手工线扣除前现金余量: 149,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：109,000.00 固定资产投资1季度2014-07-27 18:37:33.85购买: 5456 号手工线扣除前现金余量: 109,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：69,00

8、0.00 固定资产投资1季度2014-07-27 18:37:35.49购买: 5457 号手工线扣除前现金余量: 69,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：29,000.00 招聘销售人员1季度2014-07-27 18:37:44.647人员招聘: 4761 号业务员招聘前现金余量: 29,000.00扣除招聘费用：500.00扣除后现金余量：28,500.00 招聘生产工人1季度2014-07-27 18:37:52.583人员招聘: 9187 号生产工人招聘前现金余量: 28,500.00扣除招聘费用：500.00扣除后现金余量：28,000.00 招聘生产

9、工人1季度2014-07-27 18:37:55.35人员招聘: 9188 号生产工人招聘前现金余量: 28,000.00扣除招聘费用：500.00扣除后现金余量：27,500.00 招聘生产工人1季度2014-07-27 18:37:58.65人员招聘: 9189 号生产工人招聘前现金余量: 27,500.00扣除招聘费用：500.00扣除后现金余量：27,000.00 签订合同1季度2014-07-27 18:38:13.553与9187号生产工人签订了劳动合同 签订合同1季度2014-07-27 18:38:19.96与9188号生产工人签订了劳动合同 签订合同1季度2014-07-27

10、 18:38:30.51与9189号生产工人签订了劳动合同 签订合同1季度2014-07-27 18:38:37.697与4761号业务员签订了劳动合同 员工培训1季度2014-07-27 18:39:14.9培训生产工人工人：9187生产工人 培训费用：300.00工人：9188生产工人 培训费用：300.00工人：9189生产工人 培训费用：300.00培训前现金余量: 27,000.00扣除培训合计费用：900.00扣除后现金余量： 26,100.00 员工培训1季度2014-07-27 18:39:14.933培训生产工人工人：9187生产工人 培训费用：300.00工人：9188生产

11、工人 培训费用：300.00工人：9189生产工人 培训费用：300.00培训前现金余量: 27,000.00扣除培训合计费用：900.00扣除后现金余量： 26,100.00 培训销售人员人员：4761业务员 培训费用：500.00培训前现金余量: 26,100.00扣除培训合计费用：500.00扣除后现金余量： 25,600.00 产品设计1季度2014-07-27 18:44:56.37撤销了产品: w2 撤销前现金余量: 25,600.00撤销产品设计费用：30,000.00撤销后现金余量：55,600.00 产品设计1季度2014-07-27 18:45:03.09撤销了产品: w3

12、 撤销前现金余量: 55,600.00撤销产品设计费用：30,000.00撤销后现金余量：85,600.00 产品设计1季度2014-07-27 18:45:15.373设计了产品： w3扣除前现金余量： 85,600.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：55,600.00 产品研发1季度2014-07-27 18:45:25.513产品： w3 追加了研发投入扣除前现金余量： 55,600.00扣除产品研发费用：20,000.00扣除后现金余量：35,600.00 原料采购1季度2014-07-27 18:45:50.937采购原料： 玻璃包装纸采购数量： 1250件原始

13、单价： 2.0000折扣单价：1.7000单件税额： 0.2890合计金额： 2,125.0000合计税额： 361.2500扣除前现金余量： 35,600.00扣除原料采购金额(价税合计)： 2,486.25扣除后现金余量： 33,113.75 原料采购1季度2014-07-27 18:45:50.953采购原料： 纸质包装盒(应付帐款)采购数量： 501件原始单价： 4.0000折扣单价：3.6000单件税额： 0.6120合计金额： 1,803.6000合计税额： 306.6120产生应付账款： 2,110.2120采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 2,110.2120付款时间

14、：2季度原料采购1季度2014-07-27 18:45:50.953采购原料： 短平绒(应付帐款)采购数量： 1700件原始单价： 10.0000折扣单价：8.0000单件税额： 1.3600合计金额： 13,600.0000合计税额： 2,312.0000产生应付账款： 15,912.0000采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 15,912.0000付款时间：2季度原料采购1季度2014-07-27 18:45:50.97采购原料： PP棉采购数量： 1700件原始单价： 15.0000折扣单价：12.0000单件税额： 2.0400合计金额： 20,400.0000合计税额： 3,

15、468.0000扣除前现金余量： 33,113.75扣除原料采购金额(价税合计)： 23,868.00扣除后现金余量： 9,245.75 原料采购1季度2014-07-27 18:45:50.983采购原料： 发声装置(紧急采购)(应付帐款)采购数量： 450件原始单价： 3.0000紧急采购单价：4.5000单件税额： 0.7650合计金额： 2,025.0000合计税额： 344.2500产生应付账款： 2,369.2500采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 2,369.2500付款时间：2季度原料采购1季度2014-07-27 18:45:50.983订购原料：发光装置(原料订单

16、)订购数量：700件到货周期：2季度支付账期：2季度原料采购1季度2014-07-27 18:45:58.53订购原料：发声装置(原料订单)订购数量：2500件到货周期：2季度支付账期：2季度招聘生产工人1季度2014-07-27 18:46:11.767人员招聘: 9201 号生产工人招聘前现金余量: 9,245.75扣除招聘费用：500.00扣除后现金余量：8,745.75 生产制造1季度2014-07-27 18:46:38.8原料：玻璃包装纸投入：800个成本：1.70/个进项税：0.29/个原料：短平绒投入：800个成本：8.00/个进项税：1.36/个原料：PP棉投入：800个成本

17、：12.00/个进项税：2.04/个生产产品： r1生产线 ：5455号生产数量： 800 产品成本： 21.70/个生产制造1季度2014-07-27 18:47:03.66原料：玻璃包装纸投入：450个成本：1.70/个进项税：0.29/个原料：短平绒投入：450个成本：8.00/个进项税：1.36/个原料：PP棉投入：450个成本：12.00/个进项税：2.04/个原料：发声装置投入：450个成本：4.50/个进项税：0.76/个生产产品： q1生产线 ：5456号生产数量： 450 产品成本： 26.20/个生产制造1季度2014-07-27 18:47:14.647原料：纸质包装盒投

18、入：450个成本：3.60/个进项税：0.61/个原料：短平绒投入：450个成本：8.00/个进项税：1.36/个原料：PP棉投入：450个成本：12.00/个进项税：2.04/个生产产品： w1生产线 ：5457号生产数量： 450 产品成本： 23.60/个固定资产投资1季度2014-07-27 18:47:28.66预出售 5455号设备 固定资产投资1季度2014-07-27 18:47:32.003预出售 5456号设备 固定资产投资1季度2014-07-27 18:47:35.397预出售 5457号设备 签订合同1季度2014-07-27 18:47:50.317与9201号生产

19、工人签订了劳动合同 撤销培训1季度2014-07-27 18:48:26.227撤销培训生产工人撤销前现金余量: 8,745.75撤销培训费用： 900.00撤销后现金余量： 9,645.75 员工培训1季度2014-07-27 18:48:26.24培训生产工人工人：9187生产工人 培训费用：300.00工人：9188生产工人 培训费用：300.00工人：9189生产工人 培训费用：300.00培训前现金余量: 9,645.75扣除培训合计费用：900.00扣除后现金余量： 8,745.75 撤销培训1季度2014-07-27 18:48:26.257撤销培训销售人员撤销前现金余量: 8,

20、745.75撤销培训费用： 500.00撤销后现金余量： 9,245.75 员工培训1季度2014-07-27 18:48:26.273培训生产工人工人：9187生产工人 培训费用：300.00工人：9188生产工人 培训费用：300.00工人：9189生产工人 培训费用：300.00培训前现金余量: 9,645.75扣除培训合计费用：900.00扣除后现金余量： 8,745.75 培训销售人员人员：4761业务员 培训费用：500.00培训前现金余量: 9,245.75扣除培训合计费用：500.00扣除后现金余量： 8,745.75 撤销培训1季度2014-07-27 18:48:34.6撤

21、销培训生产工人撤销前现金余量: 8,745.75撤销培训费用： 900.00撤销后现金余量： 9,645.75 员工培训1季度2014-07-27 18:48:34.617培训生产工人工人：9187生产工人 培训费用：300.00工人：9188生产工人 培训费用：300.00工人：9189生产工人 培训费用：300.00工人：9201生产工人 培训费用：300.00培训前现金余量: 9,645.75扣除培训合计费用：1,200.00扣除后现金余量： 8,445.75 撤销培训1季度2014-07-27 18:48:34.633撤销培训销售人员撤销前现金余量: 8,445.75撤销培训费用： 5

22、00.00撤销后现金余量： 8,945.75 员工培训1季度2014-07-27 18:48:34.65培训生产工人工人：9187生产工人 培训费用：300.00工人：9188生产工人 培训费用：300.00工人：9189生产工人 培训费用：300.00工人：9201生产工人 培训费用：300.00培训前现金余量: 9,645.75扣除培训合计费用：1,200.00扣除后现金余量： 8,445.75 培训销售人员人员：4761业务员 培训费用：500.00培训前现金余量: 8,945.75扣除培训合计费用：500.00扣除后现金余量： 8,445.75 银行借款1季度2014-07-27 18

23、:49:01.353申请一笔短期借款申请前现金余量：8,445.75申请的借款金额：33,434.00借款利率：5.00%扣除借款利息：1,671.70实际获得现金：31,762.30借款后现金余量：40,208.05 订单报价1季度2014-07-27 18:49:22.323完成了订单报价.广告投入1季度2014-07-27 18:49:39.2对产品q1投入广告费用：12,000.00对产品w1投入广告费用：7,200.00对产品r1投入广告费用：21,000.00合计广告投入：40,200.00扣除前现金余量: 40,208.05扣除广告费用：40,200.00扣除后现金余量：8.05 自动更新1季度2014-07-27 18:51:00.92成品成本1744号厂房下-5455号设备设备维护费： 2,000.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新1季度2014-07-27 18:51:00.937成品成本1744号中型厂房厂房季度租金：5000.0厂房内有在制品的设备数量：1条平均到5455号设备上的厂房租金：5,000.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新1季度2014-07-27 18:51:00.95成品成本1744号厂房5455号设备所有工人工人工资：6,000.00养老保险：1,200.00医疗保险：690.00