北海市城市绿化管理站.docx
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北海市城市绿化管理站
北海市城市绿化管理站
2016年部门决算
目录
第一部分：
北海市城市绿化管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
北海市城市绿化管理站2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
北海市城市绿化管理站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
北海市城市绿化管理站概况
一、主要职能
管理园林绿地，美化城市环境。
城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。
二、部门决算单位构成
北海市城市绿化管理站为独立核算的财政全额拔款科级事业单位,是部门决算最基层单位。
第二部分：
北海市城市绿化管理站2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
4144.66
一、一般公共服务
二、上级补助收入
581.23
二、外交
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
53.70
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业支出
53.70
七、医疗卫生与计划生育支出
45.73
八、城乡社区支出
4566.49
九、交通运输支出
十、住房保障支出
80.85
十一、其他支出
1.13
本年收入合计
4779.59
本年支出合计
4747.90
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
146.63
年末结转与结余
178.32
收入总计
4926.22
支出总计
4926.22
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4779.59
4144.66
581.23
0.00
0.00
0.00
53.70
合计
4779.59
4144.66
581.23
0.00
0.00
0.00
53.70
合计
4779.59
4144.66
581.23
53.70
208
社会保障和就业支出
53.70
53.70
20807
就业补助
53.70
53.70
2080705
公益性岗位补贴
53.70
53.70
210
医疗卫生与计划生育支出
55.02
55.02
21005
医疗保障
55.02
55.02
2100502
事业单位医疗
55.02
55.02
212
城乡社区支出
4586.90
4005.67
581.23
21201
城乡社区管理事务
2120102
一般行政管理事务
21203
城乡社区公共设施
6.36
6.36
2120399
其他城乡社区公共设施支出
6.36
6.36
21205
城乡社区环境卫生
4580.54
3999.31
581.23
2120501
城乡社区环境卫生
4580.54
3999.31
581.23
221
住房保障支出
82.84
82.84
22102
住房改革支出
82.84
82.84
2210201
住房公积金
82.84
82.84
229
其他支出
1.13
1.13
22999
其他支出
1.13
1.13
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4747.90
1601.16
3146.74
208
社会保障和就业支出
53.70
53.70
20807
就业补助
53.70
53.70
2080705
公益性岗位补贴
53.70
53.70
210
医疗卫生与计划生育支出
45.73
45.73
21005
医疗保障
45.73
45.73
2100502
事业单位医疗
45.73
45.73
212
城乡社区支出
4566.49
1473.45
3093.04
21201
城乡社区管理事务
2120102
一般行政管理事务
21203
城乡社区公共设施
6.36
6.36
2120399
其他城乡社区公共设施支出
6.36
6.36
21205
城乡社区环境卫生
4560.13
1467.09
3093.04
2120501
城乡社区环境卫生
4560.13
1467.09
3093.04
221
住房保障支出
80.85
80.85
22102
住房改革支出
80.85
80.85
2210201
住房公积金
80.85
80.85
229
其他支出
1.13
1.13
22999
其他支出
1.13
1.13
2299901
其他支出
1.13
1.13
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4144.66
一、一般公共服务
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交
19
3
三、教育
20
4
四、科学技术
21
5
五、文化体育与传媒
22
6
六、社会保障和就业支出
23
45.73
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
8
八、城乡社区支出
25
4057.60
4057.60
9
九、交通运输支出
26
10
十、住房保障支出
27
80.85
80.85
11
十一、其他支出
28
1.13
1.13
本年收入合计
12
4144.66
本年支出合计
29
4185.31
年初财政拨款结转和结余
13
135.42
年末结转和结余
30
94.77
一般公共预算财政拨款
14
135.42
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
4280.08
合计
34
4280.08
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
4185.30
1601.16
2584.14
208
社会保障和就业支出
20807
就业补助
2080705
公益性岗位补贴
210
医疗卫生与计划生育支出
45.73
45.73
21005
医疗保障
45.73
45.73
2100502
事业单位医疗
45.73
45.73
212
城乡社区支出
4057.59
1473.45
2584.14
21201
城乡社区管理事务
2120102
一般行政管理事务
21203
城乡社区公共设施
6.36
6.36
2120399
其他城乡社区公共设施支出
6.36
6.36
21205
城乡社区环境卫生
4051.23
1467.09
2584.14
2120501
城乡社区环境卫生
4051.23
1467.09
2584.14
221
住房保障支出
80.85
80.85
22102
住房改革支出
80.85
80.85
2210201
住房公积金
80.85
80.85
229
其他支出
1.13
1.13
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
1601.16
1547.37
53.79
工资福利支出
1100.00
1100.00
基本工资
307.73
307.73
津贴补贴
191.44
191.44
社会保险缴费
213.87
213.87
绩效工资
386.96
386.96
商品和服务支出
47.28
47.28
办公费
5.47
5.47
印刷费
咨询费
3.00
3.00
手续费
0.02
0.02
水费
0.60
0.60
电费
1.37
1.37
邮电费
3.25
3.25
差旅费
1.08
1.08
维修（护）费
0.68
0.68
培训费
0.45
0.45
公务接待费
0.10
0.10
专用材料费
0.06
0.06
劳务费
0.15
0.15
委托业务费
3.00
3.00
工会经费
13.76
13.76
福利费
9.14
9.14
公务用车运行维护费
3.8
3.8
其他商品和服务支出
1.35
1.35
对个人和家庭的补助
447.37
447.37
退休费
357.44
357.44
抚恤金
7.33
7.33
生活补助
1.13
1.13
医疗费
住房公积金
80.85
80.85
其他对个人和家庭的补助支出
0.62
0.62
其他资本性支出
6.51
6.51
办公设备购置
6.33
6.33
信息网络及软件购置更新
0.18
0.18
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.56
3.80
3.80
1.76
3.90
3.80
3.80
0.10
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
类
款
项
我站没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，故本表没数据。
第三部分：
北海市城市绿化管理站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4779.59万元。
1．财政拨款收入4144.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入581.23万元，为市本级财政当年通过上级部门拨付的资金。
3．其他收入53.70万元,为公益性岗位拨款。
4．上年结转和结余146.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。
（二）支出总计4747.90万元。
包括：
1．社会保障和就业支出53.70万元：
主要用于我站公益性岗位。
2．医疗卫生（类）45.73万元：
主要用于我站人员基本医疗保险缴费。
3、城乡社区事务（类）4566.49万元：
主要用于我市道路绿化管护方面的开支。
4．住房保障支出（类）80.85万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5、其他支出1.13万元：
为抚恤金和遗属生活补助。
6．年末结转和结余178.32万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
我站2016年度一般公共预算支出4185.30万元，其中：
基本支出1601.16万元，项目支出2584.14万元。
（1）基本支出1601.16万元
1、事业单位医疗：
45.73万元。
2、城乡社区环境卫生：
1473.45万元。
3、住房公积金：
80.85万元。
4、其他支出：
1.13万元。
（2）项目支出2584.14万元
1、城乡社区环境卫生：
2584.14万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
我站2015年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1601.16万元，其中：
人员经费1547.37万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费53.79万元，主要包括：
办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.80万元；公务接待费支出决算0.10万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年没有因公出国（境）开支。
（二）公务用车购置及运行费支出3.80万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.80万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，我站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.80万元，平均每辆1.90万元。
（三）公务接待费支出0.10万元。
2016年我站使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，13人次，共0.10万元。
（4）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比情况
“三公”经费支出与年初预算数进行对比减少29.86%，原因：
公务用车费与预算数持平，公务接待任务减少。
“三公”经费支出与上年决算数进行对比减少1%，原因：
公务用车费与上年决算数持平，公务接待批次与上年相同，但接待人数减少1人。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额657.82万元，其中：
政府采购货物支出657.82万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车56辆（含1辆已经报废，正在办理固定资产下账手续的车辆）。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1100万元，占年初预算的37.70%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
绩效评价项目情况如下：
1、项目名称：
绿地和道路绿化管护经费
2、资金使用及管理情况
2015年度公共财政预算拨款为1100万元，资金落实有序进行。
项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，有关资料的归档和整理及时和完整。
资金使用没有超支，风险控制有效。
财务管理严格按照有关项目管理制度、财务管理制度执行，财务数据完善。
3、项目组织实施情况
针对现有管护区域，制定项目实施分步方案，落实项目所需的设备及材料购买、各路段的管护分配任务等，同时开课培训，提高一线管护人员的技术水平，完成道路补种植、修剪、日常管护等具体工作。
通过不懈努力，道路绿化日常管护能力不断提高，城市道路绿化档次不断提升。
人民群众受益覆盖面100%，社会公众满意度达90%，养护工作成效显著，达到了预期绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、上级补助收入：
指市本级财政当年通过上级部门拨付的资金。
三、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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