北海市城市绿化管理站.docx

1、北海市城市绿化管理站北海市城市绿化管理站2016年部门决算目 录第一部分：北海市城市绿化管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市城市绿化管理站2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市城市绿化管理站2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政

2、府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：北海市城市绿化管理站概况一、主要职能管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。二、部门决算单位构成北海市城市绿化管理站为独立核算的财政全额拔款科级事业单位,是部门决算最基层单位。第二部分：北海市城市绿化管理站2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款4144.66 一、一般公共服务二、上级补助收入581.23 二、外交三、事业收入三、教育四、事业单位经营收

3、入四、科学技术五、其他收入53.70 五、文化体育与传媒六、社会保障和就业支出53.70 七、医疗卫生与计划生育支出45.73 八、城乡社区支出4566.49 九、交通运输支出十、住房保障支出80.85 十一、其他支出1.13本年收入合计4779.59 本年支出合计4747.90用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转146.63 年末结转与结余178.32 收入总计4926.22 支出总计4926.22 表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款 收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计4779.59 4144.66 581.2

4、3 0.00 0.00 0.00 53.70 合计4779.59 4144.66 581.23 0.00 0.00 0.00 53.70 合计4779.59 4144.66 581.23 53.70 208社会保障和就业支出53.70 53.70 20807就业补助53.70 53.70 2080705 公益性岗位补贴53.70 53.70 210医疗卫生与计划生育支出55.02 55.02 21005医疗保障55.02 55.02 2100502 事业单位医疗55.02 55.02 212城乡社区支出4586.90 4005.67581.23 21201城乡社区管理事务2120102 一般行

5、政管理事务21203城乡社区公共设施6.36 6.36 2120399 其他城乡社区公共设施支出6.36 6.36 21205城乡社区环境卫生4580.54 3999.31 581.23 2120501 城乡社区环境卫生4580.54 3999.31 581.23 221住房保障支出82.84 82.84 22102住房改革支出82.84 82.84 2210201 住房公积金82.84 82.84 229其他支出1.131.1322999其他支出1.131.13表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次1 2 34

6、56合计4747.90 1601.16 3146.74 208社会保障和就业支出53.70 53.70 20807就业补助53.70 53.70 2080705 公益性岗位补贴53.70 53.70 210医疗卫生与计划生育支出45.73 45.73 21005医疗保障45.73 45.73 2100502 事业单位医疗45.73 45.73 212城乡社区支出4566.49 1473.45 3093.04 21201城乡社区管理事务2120102 一般行政管理事务21203城乡社区公共设施6.36 6.36 2120399 其他城乡社区公共设施支出6.36 6.36 21205城乡社区环境卫

7、生4560.13 1467.09 3093.04 2120501 城乡社区环境卫生4560.13 1467.09 3093.04 221住房保障支出80.85 80.85 22102住房改革支出80.85 80.85 2210201 住房公积金80.85 80.85 229其他支出1.13 1.13 22999其他支出1.13 1.13 2299901 其他支出1.13 1.13 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款14144.66 一、一般公共服务18二、政府性基

8、金预算财政拨款2二、外交193三、教育204四、科学技术215五、文化体育与传媒226六、社会保障和就业支出2345.73 7七、医疗卫生与计划生育支出248八、城乡社区支出254057.60 4057.609九、交通运输支出2610十、住房保障支出2780.85 80.85 11十一、其他支出281.13 1.13 本年收入合计124144.66 本年支出合计294185.31 年初财政拨款结转和结余13135.42 年末结转和结余3094.77 一般公共预算财政拨款14135.42 31 政府性基金预算财政拨款15321633合计174280.08 合计344280.08 表五：一般公共预

9、算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计4185.30 1601.16 2584.14 208社会保障和就业支出20807就业补助2080705 公益性岗位补贴210医疗卫生与计划生育支出45.73 45.73 21005医疗保障45.73 45.73 2100502 事业单位医疗45.73 45.73 212城乡社区支出4057.59 1473.45 2584.14 21201城乡社区管理事务2120102 一般行政管理事务21203城乡社区公共设施6.36 6.36 2120399 其他城乡社区公共设施支出6.36 6.36 21205城乡社区

10、环境卫生4051.231467.09 2584.14 2120501 城乡社区环境卫生4051.23 1467.09 2584.14 221住房保障支出80.85 80.85 22102住房改革支出80.85 80.85 2210201 住房公积金80.85 80.85 229其他支出1.131.13表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计1601.16 1547.3753.79工资福利支出1100.00 1100.00 基本工资307.73 307.73 津贴补贴191.44 191.44 社会保险缴费213.87 213.

11、87 绩效工资386.96 386.96 商品和服务支出47.28 47.28 办公费5.47 5.47 印刷费 咨询费3.003.00手续费0.020.02 水费0.600.60 电费1.371.37 邮电费3.253.25 差旅费1.081.08 维修（护）费0.680.68 培训费0.450.45 公务接待费0.100.10 专用材料费0.060.06 劳务费0.150.15委托业务费3.003.00 工会经费13.7613.76 福利费9.149.14 公务用车运行维护费3.83.8 其他商品和服务支出1.351.35对个人和家庭的补助447.37 447.37 退休费357.4435

12、7.44 抚恤金7.337.33 生活补助1.131.13 医疗费 住房公积金80.8580.85 其他对个人和家庭的补助支出0.620.62其他资本性支出6.516.51 办公设备购置6.336.33 信息网络及软件购置更新0.180.18表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011125.563.803.801.763.903.803.80

13、0.10表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0类款项我站没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，故本表没数据。第三部分：北海市城市绿化管理站2016年度部门决算 情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 4779.59 万元。1财政拨款收入 4144.66 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2上级补助收入 581.23 万元，为市本级财政当年通过上级部门拨付的资金。3其他收入53.70

14、万元,为公益性岗位拨款。4上年结转和结余 146.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。 （二）支出总计4747.90万元。包括： 1社会保障和就业支出53.70万元：主要用于我站公益性岗位。2医疗卫生（类） 45.73 万元：主要用于我站人员基本医疗保险缴费。3、城乡社区事务（类）4566.49万元：主要用于我市道路绿化管护方面的开支。4住房保障支出（类）80.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。5、其他支出1.13万元：为抚恤金和遗属生活补助。6年末结

15、转和结余 178.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况我站2016年度一般公共预算支出 4185.30 万元，其中：基本支出 1601.16 万元，项目支出 2584.14 万元。（1）基本支出 1601.16 万元 1、事业单位医疗：45.73万元。2、城乡社区环境卫生：1473.45万元。3、住房公积金：80.85万元。4、其他支出：1.13万元。（2）项目支出 2584.14 万元1、城乡社区环境卫生：258

16、4.14万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况 我站2015年度政府性基金支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1601.16万元，其中：人员经费 1547.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.79万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信

17、息网络及软件购置更新。五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算3.80 万元；公务接待费支出决算 0.10万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有因公出国（境）开支。（二）公务用车购置及运行费支出 3.80 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 3.80 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我站开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运

18、行费支出 3.80万元，平均每辆 1.90 万元。(三）公务接待费支出 0.10万元。 2016年我站使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，13人次，共0.10万元。（4）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比情况“三公”经费支出与年初预算数进行对比减少29.86%，原因：公务用车费与预算数持平，公务接待任务减少。“三公”经费支出与上年决算数进行对比减少1%，原因：公务用车费与上年决算数持平，公务接待批次与上年相同，但接待人数减少1人。六、其他重要事项情况说明(一) 政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 657.82万元，其中：政府采购货物支出 657.82

19、 万元。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 58 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车56辆（含1辆已经报废，正在办理固定资产下账手续的车辆）。（三）预算绩效管理工作开展情况2015年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1100 万元，占年初预算的37.70%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价项目情况如下：1、项目名称：绿地和道路绿化管护经费2、资金使用及管理情况2015年度公共财政预算拨款为1100万元，资金落实有序进行。项目执行过程中建立了健全的项目管

20、理制度，并执行相关制度，有关资料的归档和整理及时和完整。资金使用没有超支，风险控制有效。财务管理严格按照有关项目管理制度、财务管理制度执行，财务数据完善。3、项目组织实施情况针对现有管护区域，制定项目实施分步方案，落实项目所需的设备及材料购买、各路段的管护分配任务等，同时开课培训，提高一线管护人员的技术水平，完成道路补种植、修剪、日常管护等具体工作。通过不懈努力，道路绿化日常管护能力不断提高，城市道路绿化档次不断提升。人民群众受益覆盖面100%，社会公众满意度达90%，养护工作成效显著，达到了预期绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、上级补助收入：

21、指市本级财政当年通过上级部门拨付的资金。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。