启东财政数据信息中心决算公开.docx
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启东财政数据信息中心决算公开
2016年度启东市财政数据信息中心决算公开
目录
第一部分启东市财政数据信息中心概况
一、主要职能
二、启东市财政数据信息中心决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分启东市财政数据信息中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一十一、机关运行经费支出决算表
一十二、政府采购支出决算表
第三部分启东市财政数据信息中心2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 启东市财政数据信息中心概况
一、启东市财政数据信息中心主要职能
本单位旨在加强财政软件系统管理，确保财政数据真实有效。
日常负责财政数据信息化管理和维护。
二、启东市财政数据信息中心决算单位构成情况
启东市财政数据信息中心是启东市独立核算全额拨款事业单位，编制数为：
2，在编：
2人。
三、2016年度主要工作完成情况
1.2016年，财政数据信息中心继续做好中心机房配电系统、空调、UPS、防火系统的安全稳定运行工作，为全局业务系统稳定运行提供了必要的基础环境，以提高维护质量和效率为目标，继续做好内网、外网的运行管理工作，圆满地完成了内网、外网的运行管理，确保了全局业务系统的安全稳定运行，为财政业务工作的顺利开展提供了有效支撑。
2.续做好财政视频会议系统日常运行管理工作，确保了视频会议的顺利召开。
3.继续做好全市200余家预算单位近800台终端设备、网络设备、服务器、安全设备等核心设备的日常维护，充分考虑财政数据的安全性，立志于加强我省财政信息安全。
并以热情周到的工作态度做好全局计算机、打印机、等办公设备的日常维护工作，确保了日常办公的有序进行。
4.2016年度，按工作计划安排顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。
同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作，保证了财政信息化系统正常、平稳的运行。
在局领导的正确领导下，积极配合预算科、国库科推进财政一体化建设，将部门预算编制系统、专项资金管理、上级资金管理均纳入统一平台管理。
打通部门预算编制与国库集中支付、项目资金管理、工资统发管理系统的衔接。
第二部分启东市财政数据信息中心2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分启东市财政数据信息中心2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
启东市财政数据信息中心2016年度收入、支出总计324.3万元，与上年相比收、支总计各增加188.37万元，增长138.58%。
主要原因是2016年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。
其中：
（一）收入总计324.3万元。
包括：
1．财政拨款收入324.3万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加188.37万元，增长138.58%。
主要原因是2016年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。
（二）支出总计324.3万元。
包括：
1．一般公共服务（类）支出314.3万元，主要用于人员经费及日常公用经费。
与上年相比增加178.37万元，增长131.22%。
主要原因是2016年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。
2．其他（类）支出10万元，主要用于日常公用经费补充。
二、收入决算情况说明
启东市财政数据信息中心本年收入合计324.3万元，其中：
财政拨款收入324.3万元，占100%；
三、支出决算情况说明
启东市财政数据信息中心本年支出合计324.3万元，其中：
基本支出20.4万元，占6.29%；项目支出303.9万元，占93.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
启东市财政数据信息中心2016年度财政拨款收、支总决算324.3万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加188.37万元，增长138.58%。
主要原因是2016年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
启东市财政数据信息中心2016年财政拨款支出324.3万元，占本年支出合计的100%。
与上年相比，财政拨款支出增加188.37万元，增长138.58%。
主要原因是2016年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。
启东市财政数据信息中心2016年度财政拨款支出年初预算为1070.89万元，支出决算为324.3万元，完成年初预算的30.28%。
决算数小于年初预算的主要原因是2016年启东市数据信息中心很多项目只是达成了意向，工程还未竣工，款项还未支付。
其中
（一）一般公共服务（类）
1.财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1060.89万元，支出决算为314.3万元，完成年初预算的29.63%。
决算数小于预算数的主要原因2016年启东市数据信息中心很多项目只是达成了意向，工程还未竣工，款项还未支付。
（二）其他支出（类）
1.其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
启东市财政数据信息中心2016年度财政拨款基本支出20.4万元，其中：
（一）人员经费16.9万元。
主要包括：
基本工资、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费3.5万元。
主要包括：
办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
启东市财政数据信息中心2016年一般公共预算财政拨款支出324.3万元，与上年相比增加188.37万元，增长138.58%。
主要原因是2016年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。
启东市财政数据信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1070.89万元，支出决算为324.3万元，完成年初预算的30.28%。
决算数小于年初预算的主要原因是2016年启东市数据信息中心很多项目只是达成了意向，工程还未竣工，款项还未支付。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
启东市财政数据信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出20.4万元，其中：
（1）人员经费16.9万元。
主要包括：
基本工资、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金
（二）公用经费3.5万元。
主要包括：
办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
启东市财政数据信息中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。
具体情况如下：
1．公务接待费0.3万元。
其中：
（1）国内公务接待支出0.3万元，完成预算的60%，比上年决算减少0.17万元，主要原因为厉行节约、压缩三公经费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩三公经费。
国内公务接待主要为会务接待等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，20人次。
主要为会务接待等。
启东市财政数据信息中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.9万元，完成预算的95%。
决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩办公经费。
2016年度全年召开会议10个，参加会议2000人次。
主要为召开软件的升级、系统维护。
启东市财政数据信息中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.5万元，完成预算的100%，2016年度全年组织培训5个，组织培训100人次。
主要为新中大升级培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
此表为空表
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
此表为空表
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额303.9万元，其中：
政府采购工程支出303.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本启东市财政数据信息中心共有车辆0辆.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指单位本年度从省级财政启东市财政数据信息中心取得的财政拨款。
二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：
指省级启东市财政数据信息中心用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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