鹤壁市工农渠灌区管理处.docx
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鹤壁市工农渠灌区管理处
鹤壁市工农渠灌区管理处
2016年度市级部门决算说明
目录
第一部分工农渠灌区管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分工农渠灌区管理处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分工农渠灌区管理处2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分工农渠灌区管理处概况
一、工农渠灌区管理处主要职责
工农渠灌区管理处是水利工程管理事业单位，部门主要职责如下：
（1）编制工农渠水系、杨邑水库整治规划、水环境保护计划、防治水污染对策和措施，并组织实施。
（2）负责工农渠水系、杨邑水库的防洪、排涝、疏汛以及防汛物资的筹备工作。
（3）提供公益性灌溉服务及回补地下水、改善城市生态环境用水等公益性服务。
（4）负责工农渠水系水资源开发、利用、节约和保护的规划与管理。
（5）负责征收水利建设基金。
（6）负责所管辖渠道、水库水体的污染防治工作，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。
（7）查处渠道、水库管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响水势稳定、危害渠道、水库大坝、溢洪道安全和其他妨碍行洪的违法行为以及水事违法案件。
（8）协调解决水事纠纷。
二、工农渠灌区管理处决算单位构成
工农渠灌区管理处部门决算为本级决算。
无二级预算单位。
第二部分工农渠灌区管理处2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省鹤壁市工农渠灌区管理处
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
9.30
一、一般公共服务支出
31
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
二、上级补助收入
3
三、国防支出
33
三、事业收入
4
1,270.00
四、公共安全支出
34
四、经营收入
5
五、教育支出
35
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
36
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
1,094.40
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
9.30
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
1,279.30
本年支出合计
54
1,103.70
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
55
年初结转和结余
26
其中：
提取职工福利基金
56
其中：
项目支出结转和结余
27
转入事业基金
57
175.60
28
年末结转和结余
58
29
其中：
项目支出结转和结余
59
总计
30
1,279.30
总计
60
1,279.30
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省鹤壁市工农渠灌区管理处
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,279.30
9.30
1,279.00
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
2100502
事业单位医疗
2100503
公务员医疗补助
213
农林水支出
21301
农业
2130104
事业运行
2130106
科技转化与推广服务
2130109
农产品质量安全
2130135
农业资源保护修复与利用
21303
水利
1,270.00
1,270.00
2130301
行政运行
2130304
水利行业业务管理
2130306
水利工程与维护
1,270.00
1,270.00
2130314
防汛
2130315
抗旱
2130316
农田水利
2130331
水资源费安排的支出
2130399
其他水利支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
9.30
9.30
22999
其他支出
9.30
9.30
2299901
其他支出
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入。
支出决算表
公开03表
部门：
河南省鹤壁市工农渠灌区管理处
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,103.70
1,103.70
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
2100502
事业单位医疗
2100503
公务员医疗补助
213
农林水支出
21301
农业
2130106
科技转化与推广服务
2130109
农产品质量安全
2130135
农业资源保护修复与利用
21303
水利
1,094.40
1,094.40
2130301
行政运行
2130304
水利行业业务管理
2130305
水利工程建设
2130306
水利工程运行与维护
1,094.40
1,094.40
2130314
防汛
2130315
抗旱
2130316
农田水利
2130331
水资源费安排的支出
2130399
其他水利支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
9.30
9.30
22999
其他支出
9.30
9.30
2299901
其他支出
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
河南省鹤壁市工农渠灌区管理处
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
9.30
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
9.30
9.30
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
24
9.30
本年支出合计
53
9.30
9.30
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
54
一般公共预算财政拨款
26
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
总计
29
9.30
总计
58
9.30
9.30
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河南省鹤壁市工农渠灌区管理处
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
7
8
9
合计
9.30
9.30
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
2100502
事业单位医疗
2100503
公务员医疗补助
213
农林水支出
21301
农业
2130106
科技转化与推广服务
2130109
农产品质量安全
2130135
农业资源保护修复与利用
21303
水利
2130301
行政运行
2130304
水利行业业务管理
2130305
水利工程建设
2130306
水利工程运行与维护
2130310
水土保持
2130314
防汛
2130315
抗旱
2130316
农田水利
2130331
水资源费安排的支出
2130399
其他水利支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
9.30
9.30
22999
其他支出
9.30
9.30
2299901
其他支出
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省鹤壁市工农渠灌区管理处
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
9.30
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
9.30
公用经费合计
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行费
购置费
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
河南省鹤壁市工农渠灌区管理处
单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：
xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分工农渠灌区管理处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
工农渠灌区管理处2016年收入总计1279.3万元，支出总计1103.7万元，与2015年相比，收入总计增加223.2万元，增加幅度为21%，主要原因：
企业用水量增加。
二、收入决算情况说明
工农渠灌区管理处本年收入合计1279.3万元，其中：
财政拨款收入9.3万元，占0.7%；事业收入1270万元，占99.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
工农渠灌区管理处本年支出合计1103.7万元，其中：
基本支出1103.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
工农渠灌区管理处2016年财政拨款收入合计9.3（一般公共预算财政拨款9.3万元）、支出合计9.3万元。
与2015年相比，收入总计增加3.2万元，增加幅度52%，主要原因：
收入较上年增加，返还的手
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