云浮市水电工程质量监督站.docx

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云浮市水电工程质量监督站

2016年度云浮市水电工程质量监督站

部门决算

1、部门主要职能

云浮市水电工程质量监督站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位事业单位。

其主要职能：

为贯彻执行国家、水利部、省和上级质量监督机构有关水利工程建设质量管理方针、政策和法规；负责管理我市水利水电工程的质量监督工作；对市直属水利水电工程实施质量监督；对各县（市）区质量监督站指导监督。

2、部门决算单位构成

云浮市水电工程质量监督站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。

3、部门决算表格

4、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

云浮市水电工程质量监督站2016年度收入总计55.71万元，支出总计55.71万元。

与2015年相比，收支总计增加1.29万元，增加2.32%。

（二）收入决算情况说明。

云浮市水电工程质量监督站本年收入合计55.71元，其中：

财政拨款收入55.71万元，占100%；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明。

云浮市水电工程质量监督站本年支出合计55.71万元，其中：

基本支出55.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

云浮市水电工程质量监督站2016年度财政拨款收支总决算55.71万元，支出总计55.71万元。

与2015年相比，收支总计增加1.19万元，增加2.14%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、财政拨款支出决算总体情况。

云浮市水电工程质量监督站2016年度财政拨款支出55.71万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，财政拨款支出增加1.19万元，增加2.14%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

云浮市水电工程质量监督站2016年度财政拨款支出55.71万元，主要用于以下方面：

农林水支出44.78万元，占80.38%；医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占2.33%。

住房保障支出9.63万元，占17.29%。

水利安全监督支出5万元，占89.75%

3、财政拨款支出决算具体情况。

云浮市水电工程质量监站2016年度财政拨款支出年初预算为47.89万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的116.33%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年基本工资标准调整，人员经费增加。

其中：

（1）医疗卫生与计划生育（项）年初预算1.38万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的94.20%。

决算数低于预算数。

（2）农林水支出行政运行（项）。

年初预算为37.31万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的106.62%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加。

（3）农林水支出水利安全监督（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的119.54%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

（5）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为1.18万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的510.17%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整、购房补贴提高，支出相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

云浮市水电工程质量监站2016年度财政拨款基本支出55.71万元，其中：

人员经费47.16万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴；公用经费8.54万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

云浮市水电工程质量监站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为0.22万元，完成预算的10.89%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元，完成预算的11.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.22万元，增加11.57%。

主要原因是：

业务量增加。

公务用车购置及运行费支出的主要原因是贯彻落实中央和国家机关以及省、市公务用车制度改革精神，严格执行公车用车制度。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.22万元，占10.89%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出0.22万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0.22万元。

主要用于市内外因公出行和工程质量监督检查所需车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等。

2016年，云浮市水电工程质量监站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0万元。

主要原因是严格执行中央八项规定。

（八）预算绩效情况说明。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，云浮市水电工程质量监站2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2016年度项目资金5万元。

未达到绩效评价管理要求。

（九）其他重要事项的情况说明。

包括：

1、行政运行经费支出情况。

2016年度，云浮市水电工程质量监站行政运行经费支出39.78万元，比2015年减少1.91万元，减少4.80%。

主要原因是：

由于人员工工资调整及人员变动。

2、政府采购支出情况。

2016年度，云浮市水电工程质量监站政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，云浮市水电工程质量监站。

共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十）名词解释。

1、财政拨款收入：

指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、行政运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。