第一组柳州市三江县水泥厂可行性研究报告.docx
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第一组柳州市三江县水泥厂可行性研究报告
柳州市三江县××水泥厂项目
可行性研究报告
系别：
土木建筑工程系
专业：
工程管理
班级：
工程071班
组别：
第一组
组员：
覃永川（200700504025）
梁祖伟（200700504012）
黄成华（200700504021）
指导老师：
林桂武
二○一○年十二月三日
柳州市三江县××水泥厂项目可行性研究报告
一、总论
㈠项目实施背景
⒈项目名称
年产2万吨水泥厂
⒉承办单位
广西工学院
⒊可行性研究报告编制依据
⑴《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；
⑵企业与我中心签订的备案报告委托书；
⑶企业提供的原始设计资料和其他基础资料。
⒋项目建设的必要性分析
⑴该项目是水泥市场需求以及所在地经济发展的需要。
柳州市三江县的经济发展迅速，通过该县的高速公路正在建设中。
目前该县只有年产量4万吨的水泥生产能力，远不能满足市场需求。
⑵该项目是改善我市水泥工业布局、优化项目所在地水泥工业结构和提高项目所在地工业整体竞争力的需要，遵循生产能力与市场配置优化原则，生产能力应逐步向主要消费地和集散地转移。
⑶该项目是抢占市场先机的需要，在联合重组方面已走在本市水泥企业的前面，面对巨大的市场优势，项目所在地已成为全市水泥企业争夺的焦点。
㈡项目概况
⒈拟建地点
广西壮族自治区柳州市三江县三江程村
⒉建设规模与目标
本项目建设规模为年产成品水泥2万吨。
⒊主要建设条件
⑴资金来源
本项目总投资586.78万元人民币。
自有资产投资，银行贷款。
⑵原材料供应
①石灰质原料
主要有石灰岩、泥灰炭、白垩、贝壳等，本镇石灰岩储藏量大，可直接开采使用。
②粘土质原料
天然粘土原料有黄土、粘土、页岩、泥岩、粉砂岩和河泥等，本县范围内可提供。
3校正原料
常用的硅质校正原料有砂岩、河砂、粉砂岩等，当粘土中氧
化铝含量偏低时，可渗入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高铝原料校正，可在本县范围内开采和采购。
4石膏
作缓凝剂用的石膏主要由景柳州市供货，供货能力有保证，用汽车运输进厂。
⑤燃料
水泥生产的主要燃料是烟煤，柳州市有燃料公司，可提供水泥生产所需。
⑶主要原材料、燃料价格预测
根据国家统计局的数据，１０月ＣＰＩ同比上涨４．４％，环比上涨０．７％，再创新高。
物价的持续上涨不仅引发了人们对通胀的担忧，同时也加大了保障民生的现实压力。
在当前的经济形势下，如何看待物价的持续上涨，在未来的宏观调控中，如何在抑制通胀、保障民生与保证增长之间实现平衡，成为社会普遍关注的焦点。
物价上涨对水泥原材料以及燃料和动力都将有巨大的影响。
⑷电力供应
三江县有水利电业有限公司可以提供。
⑸供水
场址建设区域水源充沛，本县有供水公司。
水量和水质能满足生产要求。
⑹建设场地条件
①地理位置
项目拟建地在三江县。
三江县位于柳州市的西南部，与柳州市接壤，面积86平方公里。
②现状
项目拟建占地16万平方米，所占用地为基本农田、村民自留地及荒地。
具体征地问题将由镇政府协同有关部门进行协调处理。
③建设场地的地形状况
XX镇内东、西、北三面属冈峦起伏的浅山区，中南部地势较为平缓。
故厂址选择在镇内中南部，即镇政府所在地。
该场地地质构造简单，地势平缓，无太大落差。
⑺交通运输
三江位于广西北部，地处湘、黔、桂三省（区）交界处。
支柳铁路贯穿县域内的丹洲镇、老堡乡、程村乡、周坪乡、八江乡五个乡镇89公里。
公路以209、321两条纵横相交的国道为主骨架，形成了四通八达的公路网络。
2000年前，全县166个行政村有149个行政村通公路，16个乡（镇）有丹洲、古宜、周坪、斗江4个乡（镇）通油路；全县公路里程为964.764公里，其中三级路40.259公里，四级路258.529公里，等外路665.976公里；有油路107.37公里；有汽车客运站1个4370平方米。
2006年三江县交通项目建设进度加快，全县累计完成交通项目投资1.107亿元，三江至从江（一期）工程项目已完成征地测量、土地证、林证报批办理工作，目前正在做项目业主招投标等前期工作。
寨准～独峒～湖南省界、产口～同乐～孟寨两条水泥路建设均已进场铺筑水泥路面，工程进展顺利。
通村四级公路17条，已完工6条，在建11条。
通屯道路40条已完工23条，在建17条。
交通基础设施建设取得新成绩。
主要公路有209国道南至柳州市、北通湖南通道县，321国道东达桂林市、西往贵州从江县；县内公路交通网络以县城为中心呈放射状布局，全县15个乡镇畅通无阻。
另有枝柳铁路干线北往湖南湖北，南通柳州南宁，枝柳铁路横穿县境，境内设火车站9个。
规划的贵阳至福州铁路，鹰潭至夏门高速公路均经过三江境内，具有潜在的交通优势。
还有融江水运直达柳州市。
⑻气候条件
三江侗族自治县三江县位于广西北部的湘、黔、桂三省（区）交界处，处于中亚热带南岭湿润气候区，属山地谷地气候区，雨量充沛，雨热同季，近十年来年平均气温18.3oC，最冷月份为1月，平均气温7.3℃，极端最低气温5.2℃。
最热月份为7月，平均气温27.3℃，极端最高气温39.5℃。
活动积温为5691.4，空气相对湿度81%以上。
年平均日照总时数1334.3小时。
平均无霜期320天，年均降水量为1730.2毫米。
太阳辐射量为89.69千卡/平方厘米年，雨热同季，寒署分明。
主要灾害性天气有春旱、秋旱、洪涝、春寒等。
⒋项目投入资金及效益情况（见附表）
⒌主要技术经济指标
本项目设计的生产规模为年产425#水泥2万吨，项目在建设规模上，充分体现水泥工业规模效益，在能确保生产出适合市场需求的优质水泥产品的前提下，尽可能降低投资，以利于滚动发展。
项目建设贯彻循环经济的理念，积极推行清洁生产技术，以提高资源、能源利用率为核心，降低能源、水资源、矿产资源的消耗，将污染物发生将到最小。
在优先考虑减少资源、能源消耗和污染物产生的基础上，实现资源的高效利用和循环利用，最大限度减少废物排放，按循环经济和建设节约型社会的理念，完成能源转换和合理利用，实现废弃物综合利用的加工，从而成为我市新一代水泥生产工厂。
⒍问题与建议
建设水泥厂对环境及当地的居民有一定的影响，建设水泥厂时应该综合考虑厂址的选择。
在建设项目时，要考虑到水泥的各个原料的特点，防腐蚀工作要做到位。
二、市场预测
㈠产品市场供求预测
三江县内尚无水泥厂，县内需求量大,随着小城镇建设步伐的加快，水泥供不应求。
㈡产品的目标市场确定
主要市场目标是三江县本县内销售。
㈢产品的价格现状与预测
⒈趋势外推法预测
⑴建立模型
利用下表中1999年至2008年的原始数据做时间趋势外推分析大致成线性变化。
三江县1999-2008年425#水泥销售价格（元）
年份
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
平均价格
275
280
290
300
302
305
310
326
330
335
图6-3Y-t关系图
使用趋势外推法，借助Excel2002软件可以模拟出预测模型为：
Y=6.6848t+268.53
其中
---投资额预测值
---选定的时间
⑵预测
根据公式可计算出柳州市2009-2024年预测值
年份
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
预测价格
342.06
348.75
355.43
362.12
368.80
375.49
382.17
388.86
年份
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
预测价格
395.54
402.23
408.91
415.60
422.28
428.97
435.65
442.33
㈣市场需求分析
我们试图通过研究城镇固定资产投资与水泥产量的关系，来对明年的水泥需求量进行预测。
首先将剔除了各年度（1995－2008）价格因素的全国固定资产投资与对应年份的水泥产量做一个拟合回归。
拟合结果尚可，拟合优度达到了0.97，但当我们用该方程来模拟09年的产量时，发现预测精度较差，因而舍弃。
其次我们期望将城镇固定资产投资进一步分解，得到制造业、房地产业、交运仓储、电力燃气、水利环境以及采矿业。
这几个行业合计占到了固定资产投资的80%以上。
不难发现，各年份水泥产量（百万吨）与城镇FAI完成额之间的比例关系是有规律可循的。
两者之间的比例逐年下降，虽然下降的幅度各个年份不同，但幅度均在一定范围之内，这为我们预测明年的水泥需求提供了一定的参考。
通过敏感性分析，我们认为，明年的水泥需求增长率在11%－13%之间。
㈤市场竞争分析
三江县现有的水泥厂有：
三江县永固水泥制品厂、三江县云峰水泥厂、三江县铁合金有限公司水泥分厂等。
当然就目前三江的发展以及对水泥的需求来说华润水泥、海螺水泥等此类大型的水泥厂也将存在竞争。
㈥市场风险预测
广西市场拥有丰富的石灰石资源、电力资源以及良好的西江水路运输资源，成为了各大具有战略眼光水泥大企业的布点之地。
国内多个水泥企业纷纷在此布局建线，成为大企业分布最为密集的地区之一。
这其中最为典型的包括海螺水泥、南方水泥、华润水泥、红狮水泥、台泥等大企业。
以目前的发展态势来看，华润水泥似乎正在逐步蚕食广西水泥市场。
从华润水泥“两点一线”的发展路线图可以看出，华润水泥的主要生产基地分布在广西西江沿线，充分利用当地丰富的资源和便利水运条件，已在上述区域建成大型现代化水泥生产线8条，分布于贵港、平南、南宁和宾阳等地，熟料总产能达到了1100万吨；并通过“一线”——西江黄金水路，进入广东珠江三角洲地区。
珠三角地区是我国水泥消费量最为集中的城市群之一，水泥需求旺盛，是华润水泥的核心目标市场。
即便包括海螺水泥、南方水泥、华润水泥等国内知名企业纷纷在广西建线布局，但实际上当地水泥市场存在的隐形问题却使得这个市场并非想象中那么完好。
因此，小型水泥厂存在被淘汰和吞并的风险。
三、建设规模与产品方案
㈠建设规模
本项目建设规模为年产成品水泥2万吨。
㈡生产方法
采用回转窑的新型干法生产技术。
㈢产品方案
生产425#的袋装水泥和散装水泥
四、厂址选择
水泥厂厂址选择在三江县程村
程村乡交通便利。
枝柳铁路、321国道贯穿境内，可通柳州、桂林、湖南通道县、贵州黎平县、从江县，其中枝柳铁路在程村设货运站；水路浔江河水运通榕江、柳江。
全乡村屯公路均已开通，08年动工的贵广高速铁路经过程村乡泗里村泗马屯，并在附近设有车站，交通非常便利，是投资发展的宝地。
程村乡被三江县“十一五”规划为“工业集中区”，本乡凭借区位优势，加大招商引资工作力度。
五、节能、节水措施
㈠节水：
给水工程设计充分利用了市政给水水压，合理确定给水方式，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。
㈡节能：
使用节能型点光源照明设备，门厅及室外泛光照明采用金属卤化物灯。
采用三晶变频器节能设备。
六、环境影响评价
㈠水泥生产中对环境的影响及危害
保护环境直接关系到国家的强弱、民族的兴衰、社会的稳定，关系到全局战略和长远发展。
我国人口众多，人均资源占有量低，环境负荷极大，当前环境污染和生态破坏已经较为严重，因此我们必须把保护环境放到基本国策的高度来认识。
水泥厂在生产过程中物料处理量大，运输环节多，密闭性差和高温作业，所以对环境的污染主要是粉尘、烟气、噪声和废热等，其中粉尘和烟气尤为突出。
水泥生中原料的破碎、粉磨，悬窑的卸料，熟料的破碎和输送，水泥的粉磨和包装，这些粉尘大多数属于含活性二氧化硅大于10%的矿物性粉尘，而且10—0.1μm的颗粒占有相当比重，它可以直接进入呼吸道肺泡，并约有90%的沉积率，人若长期接触，危害非常大，另外这些粉尘还会使土壤板结，植物枯萎。
噪声是一种恶性刺激物，主要对人体的听觉器官和神经产生危害，引起人体机能的其它一些病变
㈡环境保护措施
首先在回转窑的水泥生产中，要保持生产平稳，使生产的波动小，降低烟气中一氧化碳的含量，调整合理的风煤比，既可消烟，又可降低燃料的耗量。
其次利用除尘器，尽量减轻粉尘对人和环境的危害。
第三，加强厂区的绿化，清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的健康，利用绿色植物减尘、滞尘、隔音的作用，改善水泥厂的环境，这已是近年来水泥厂环保设计中不可缺少的重要环节。
项目在建设过程中最大限度利用一切空地进行绿化，在生产区的道路两侧种植行道树和绿篱；在部分空地上种植草坪及绿化林带，以减少粉尘污染，美化环境。
七、劳动安全卫生与消防
针对消防安全责任主体意识淡薄，可以订立消防安全责任合同，提高员工消防意识，灌输基本的消防常识。
建立健全消防安全管理制度和消防组织机构，制订灭火应急疏散预案，对员工进行岗前培训和消防安全教育及宣传，制度落实到位。
妥善管理火源，增加各种防火安全措施。
八、项目实施进度
充分考虑到项目的市场推广计划、市场需要及项目抗风险能力，拟将以以快制慢的开发速度按计划快速完成整个项目开发运作。
项目拟定2010年3月正式开工建设，6月出地面正负零，进行地上施工，2011年3月交工，地上工程施工周期12个月
九、投资估算
㈠投资估算的依据
⒈国家建材局1997年颁发的《水泥工厂投资估算指标》
⒉建筑工程（土建、公用工程）
⑴国家计委、建设部计划投资（1993）530号文《关于印发发建设项目经济评价方法与参数通知》；
⑵土建：
2001《广西壮族自治区建筑工程单位估算表》；2001《广西壮族自治区建筑工程综合预算定额》；
⑶安装：
《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区单位估算汇总表》；
⑷市场价调整：
柳州市2008年第一季度《工程建设及造价信息》。
⒊设备及设备安装工程
⑴国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定的上浮因素；
⑵设备运杂费按设备原价的3%计，设备基础费、安装费按机械部《机械工业建设项目概算编制办法及概算指标》规定计算。
⒋其它费用
勘察设计监理费：
参照国家有关收费标准计列。
⒌基本预备费
按工程费用与其它费用之和的6%计列。
价差预备费根据国家计委计投资（1999）1340号规定，暂不计算。
㈡项目总投资的估算（见附表）
十、融资方案
通过股权和债权方式取得一定的资金。
而对于风险分析可以说该项目有比较强的抗风险能力。
涉及到投资安全的时候，应该最关心的是如何保障投资的安全。
而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。
十一、财务分析
㈠财务评价基础数据及参数的选取
根据原国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》1993年第二版中的“财务评价参数”，该项目属建材部门水泥行业，其基准收益率8%，基准投资回收期为13年，平均投资利润率8%，平均投资利税率12%。
利率按国家规定，利率按中国人民银行公布的现行利率计算；其他数据按有关规定或调查确定；基础数据列于下表。
基础数据
根据原国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》1993年第二版中的“财务评价参数”，该项目属建材部门水泥行业，其基准收益率8%，基准投资回收期为13年，平均投资利润率8%，平均投资利税率12%。
利率按国家规定，利率按中国人民银行公布的现行利率计算；其他数据按有关规定或调查确定；基础数据列于下表。
基础数据
项目计算期（年）16
部门基准收益率（﹪）8.00
外汇偿还宽限期（年）0
无形资产摊销年限10.00
特种基金和盈余公积金提比例（﹪）
特种基金0.00
盈余公积金10.00
各种利率（%）
外汇借款利率9.00
投资性贷款利率11.70
短期借款利率0.00
各种税率（%）
增值税17.00
教育费附加3.00
城乡维护建设税5.00
建设期（年）1
外汇偿还年限0
固定资产折旧率（%）6.50
递延资产摊销年限（年）5.00
流动资金借款利率10.08
其他借款利率0.00
消费税0.00
营业税0.00
其他税0.00
投资方向调节税率5.00
㈡销售收入的估算（见附表）
㈢成本费用估算（见附表）
㈣原辅材料及动力
⒈原料供应
该项目消耗的原材料主要为石灰石。
原材料供应表
序号
项目
单位
消耗定额
单价（元）
金额（元）
一
原材料及辅料
t
1.1
石灰石
t
1.200
6.00
7.20
1.2
石膏
t
0.040
50.00
2.00
1.3
砂页岩
t
0.300
9.00
2.70
1.4
铁矿石
t
0.020
40.00
0.08
1.5
钢球
kg
1.200
1.200
1.44
1.6
耐火材料
kg
0.450
1.00
0.45
1.7
包装袋等
kg
25.00
1.20
30.00
小计
44.59
以上原材料在当地市场采购，原料供应有保障保证。
⒉动力供应
主要动力消耗为水、电和煤，详见下表。
动力供应表
二
燃料动力
2.1
水
m3
2.680
0.20
0.54
2.2
电
Kw·h
128.000
0.28
35.84
2.3
煤
t
0.17
109.00
18.53
小计
54.91
㈤工资及福利基金
根据当地工资水平，生产人员工资及附加平均为：
8000元/（人·月），平均每年费用56万元。
㈥制造费用
制造费用中的新增折旧费根据新增固定资产原值和《工业企业财务制度》规定的分类折旧年限计算，采用直线折旧法，折旧率建筑物和设备均为9.5%。
制造费用中的其它费用根据建设项目经济评价的有关规定计算。
制造费用包括修理费、运输、劳动保护及保险费用等。
取年折旧费用的20%，本项目其它制造费用为31.8万元。
㈦销售费用
根据行业的特点，销售费用以销售收入的6%计取，年销售费用合计为47.1万元/年。
㈧管理费用
管理费用中无形资产及递延资产根据《工业企业财务制度》规定的摊销年限计算。
管理费用中的管理人员工资、办公费、差旅费、通讯费、董事会费、接待费、工会经费等其它费用根据本行业的有关规定计算。
测算结果为其它管理费用2.4万元/年。
产品总费用计算详见附表。
㈨财务现金流量表（见附表）
㈩计算财务评价指标（见附表）
（十一）进行项目的不定性分析
⒈盈亏平衡点计算：
F
C
S
根据表格生成数据，本项目EBP=5000吨，
根据公式Rbep=BEP/Q*100%=5000/20000*100%=25%
可以判断项目不发生亏损的条件为：
如果产品价格、变动成本和固定成本保持不变，则年销售量或者年产量应满足大于5000吨，生产能力利用率应不低于25%。
由此可以看出，该项目以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点的比较低的，项目的抗风险能力是比较强的。
⒉项目敏感性分析
由上图分析可得：
年收益的变化对方案净现值的影响最大，以下依次为年支出、寿命期，投资额变化的影响最小。
（十二）财务评价的结论
通过静态与动态计算、分析，可以看出：
⑴该项目建成后，从新增销售收入、利润总额及上缴税金来看，该项目的经济效益是好的。
⑵财务“三率一期”指标好于目前行业的基准值，说明投资经济效益较好。
⑶从盈亏平衡分析来看，本项目具有很强的抗风险能力。
综上所述，该项目建成后，反映经济效益的数据和经济效益的指标都是好于行业平均值，因此本项目从财务上是可行的。
结论与建议
通过对本项目的法人资格、建设的必要性、市场分析、建设规模、建设方案、建设条件、环境保护、投资估算、资金筹措、经济效益初步分析等多方面进行研究与论证认为：
项目建设符合城市总体规划要求，建设目的明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，资金来源可靠。
柳州市三江县经济环境好，配套设施全，项目建设条件基本具备，项目的建成，将增加企业收入，改善睢宁县的产业结构，增加地方的财政收入，促进当地经济的发展，提供就业的机会。
项目实施，对地方经济结构调整及发展均有一定作用。
建议准予备案建设。
附表：
1.项目投资估算表
2.总成本费用估算表
3.销售收入、税金及附加估算表
4.损益表
5.全部投资现金流量表
6.项目资本金现金流量表
7.敏感性分析表
8.盈亏平衡分析表
9.财务评价指标表
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