家纺床上系列用品加工项目可行性研究报告.docx
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家纺床上系列用品加工项目可行性研究报告
家纺床上系列用品加工项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及申请单位
项目名称：
年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工项目
建设性质：
新建
项目拟址：
xx经济技术开发区
公司名称：
国际纺织科技有限公司
注册资本：
930（万元、美元），分别由
外方：
（香港）xx控股集团（香港）有限公司775万美元
中方：
（中国）xx实业有限公司155万美元
公司类型：
中外合资
经营范围：
（xx家纺用品）毛条加工
法人代表：
湖南xx有限公司概况
xx纺织科技有限公司，成立于1999年。
注册品牌为Dohia“xx”。
公司营销中心设在中国湖南长沙市，开发中心及生产企业等设在广东省深圳市和东莞市。
目前公司拥有自营店近200家，加盟店400余家，遍及全国各地，是行业内发展速度最快的企业之一。
目前，xx公司以专业设计生产和销售床上用品为主，产品涉及被套、床笠、床单、床裙、枕套、被芯、枕芯、婚庆产品、垫类产品、床具等。
xx虽然在中国的发展仅仅八年的时间，但一个具有现代化运作模式的床饰品牌已得到广大消费者认可，目前年产值已达5亿元。
1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围
1.编制原则
（1）合法性原则；
（2）社会、生态、经济综合效益原则；
（3）实事求是、科学性原则
（4）实用性、可操作性原则
2.编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；
（2）《土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第256条）；
（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；
（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；
（5）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第115号）；
（6）《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第33号）；
（7）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第4号）；
（8）《中华人民共和国清洁生产法》（中华人民共和国主席令第72号）；
（9）《农产品加工推进行动方案》（农企发【2004】4号）；
（10）《江西省过敏经济和社会发展“十一五“规划纲要》；
（11）《xx市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；
（12）《江西省工业园区“十一五”专项规划；
（13）2009年江西省人民政府《政府工作报告》；
（14）《江西省建设用地指标》；
（15）《投资项目可行性研究报告编制指南》；
（16）项目建设单位提供的其他相关资料。
3.编制范围
本报告主要对xx国际纺织科技有限责任公司投资的年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工项目可行性问题进行了分析评价，主要包括项目建设的必要性、市场供求分析、建设规模、产品方案、项目选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、工程招投标、风险分析等内容。
1.3项目概况
1.项目名称
年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工项目
2.项目提出的理由
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合江西省“十一五”规划期间“推进粮食、油料、畜禽、水产、果蔬等农产品精深加工”的要求。
本项目主要以使用布料、棉花、毛竹、纸制品等农产品为原料的深加工。
（2）经济效益和社会效益显著
采用高新技术手段及方法对棉布等进行综合利用和系列产品开发，提供了棉布的综合利用率，大大提高了棉布的价值。
经济效益及其显著，显著的经济效益必将带动棉布业的大力发展，从而增加了城乡居民的就业渠道和就业人数，对稳定社会将起到积极的作用，社会效益显著。
（3）产品市场前景好。
华东、华中、华南地区是我国重要的经济重地，经济发展速度最快,经济实力也是最为雄厚的地区。
在国务院新规划发展纲要中提到，中央将加大华东、华中、华南地区的经济发展，将建立华东、华中、华南经济发展圈，以此带动全国的新一轮经济发展势头。
这意味着华东、华中、华南地区将是全国发展潜力最大的地区，家纺用品市场必定也有无限的发展潜力。
xx作为最早涉足家纺产品行业的品牌之一。
拥有市场品牌优势。
针对中等和中等以上收入家庭，各种各样的消费人群。
消费群体广泛。
在华东、华中、华南地区不断的发展过程中，xx必定能在家纺产品市场一枝独秀。
（4）农副产品深加工的意义重大，近年来，出现农民粮食增产不增收的现象，xx今年棉花种植大面积减少。
本项目的建设，主要以棉花的初级成品棉布为原料，棉布的大量需求，能促进我省农业的发展，也是农民增收的好项目，且为国家增大税收，提升农产品生产竞争力，是促进企业做强做大，加快农业产业化经营的需要。
（5）本项目以棉布为主要原料，不会对环境产生负面影响，环保程度高。
（6）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。
3.拟建地点
xx经济技术开发区
4.建设期限：
项目建设的时间期限为2012年3月至2014年2月底。
5.建设规模：
该项目计划园地约60.9亩，总建筑面积4.9万平方米，投资约1.2亿元，三期实施即物流配送中心建筑面积2万平方米，用于生产的建筑面积2万平方米，另综合办公楼建筑面积3200平方米，计划工期为三年。
（详见建筑物请款一览表）
建筑物情况一览表
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
㎡
40600
合计60.9亩
2
总建筑面积
㎡
49000
容积为1.20
2.1
生产性用房面积
㎡
20000
占建筑面积为82%，大于70%
仓储物流配送中心
㎡
20000
2层，框架，1栋
主生产车间
㎡
20000
2层，框架，1栋
2.2
非生产性用房面积
㎡
28948
综合办公楼
㎡
3200
4层，框架，1栋
职工宿舍及食堂
㎡
5000
6层，框架，2栋
研发楼
㎡
600
1层，框架，1栋
设备用房
㎡
58
1层，砖混，1栋
门卫
㎡
90
1层，砖混，2栋
3
建筑占地
㎡
19333
3.1
生产性用房建筑占地
㎡
13000
3.2
非生产性用房建筑占地
㎡
2367
占地比例为6%小于7%
4
容积率
1.2
大于1.0，符合要求
5
建筑密度
70%
大于36%，符合要求
6
绿地率
20%
产品方案：
根据国内经济发展形势。
通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工的建设项目，项目第三年气开始部分投产，生产负荷为70%，第四年生产负荷为90%，第五年及之后均为100%。
生产纲领计划表
产品名称
第三年（70%）
第四年（90%）
第五-十二年（100%）
（xx家纺用品）毛条加工
2800
3600
4000
6.主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策，本项目符合江西省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要，符合xx市十一五规划。
（2）交通运输条件优越，拟建厂区位于xx经济技术开发区，该区交通便捷，水、陆、空立体交通网络全面覆盖，人流、物流、信息流，畅通无阻，纵横驰骋。
敬酒铁路越境而过，并建有客货运站；昌九告诉、105国道、320国道在区内交汇，6小时即可达上海、广州、武汉等周边9个城市，构筑起涵盖中国三分之一人口、二分之一GDP的6小时经济圈。
（3）原材料供应有保障。
本项目主要原材料为棉布。
可以在省内及周边省份就近取得，原材料供应有保障。
（4）项目依托条件好。
其一。
区域水、电等资源供应充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源。
完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。
7.项目总投资与资金筹措方式
项目估算总投资约12000万元，其中：
建筑工程费4480.43万元，设备购置费用为2300万元，设备安装费466.6万元，工程建设其他费用1963.62万元，基本预备费246.35万，铺底流动资金2300万元，建设期利息243万元。
资金来源为自筹与银行贷款两种方式。
资金来源为自筹与银行贷款两种方式。
其中，自筹资金为8000万元，银行贷款3000万元（详见下文投资估算与资金筹措章节）
8.项目效益情况
投资及项目建设分三期实施，工程于2012年上半年破土兴建，达产后年税约920万元，可安排就业人员两百多人。
三期实施即物流配送中心建筑面积2万平方米，预计销售额4亿，缴税400万。
用于生产的建筑面积1.3万平方米，产值2.6亿，缴税520万。
另综合办公楼建筑面积1.6万平方米，计划工期为三年。
随着生产经营的发展，生产规模可增加到5亿元人民币。
9.项目主要经济技术指标
（1）总体设计指标
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
㎡
40600
合计60.9亩
2
总建筑面积
㎡
49000
容积为1.20
2.1
生产性用房面积
㎡
42000
占建筑面积为86%，大于70%
主生产车间
㎡
20000
3层，框架，6栋
辅助车间
㎡
4060
3层，框架，2栋
原材料仓库
㎡
7940
3层，框架，2栋
成品仓库
㎡
10000
3层，框架，3栋
2.2
非生产性用房面积
㎡
36000
综合办公楼
㎡
16000
4层，框架，1栋
物流配送中心
㎡
18000
3层，框架，3栋
职工宿舍及食堂
㎡
1620
6层，框架，2栋
研发楼
㎡
232
6层，框架，2栋
设备用房
㎡
58
1层，砖混，1栋
门卫
㎡
90
1层，砖混，2栋
3
建筑占地
㎡
19333
3.1
生产性用房建筑占地
㎡
13000
3.2
非生产性用房建筑占地
㎡
2367
占地比例为6%小于7%
4
容积率
1.2
大于1.0，符合要求
5
建筑密度
70%
大于36%，符合要求
6
绿地率
20%
7
建筑耐久年限
年
50
8
建筑结构安全等级
级
二
9
耐火等级
级
一
10
建筑结构安全等级
钢架、框架、砖混
11
建筑抗震设防裂度
度
6
（2）主要财务评价指标
财务评价指标汇总表
指标名称
单位
数值
财务基准收益率
%
12
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
26.48
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
7265.63
投资回收期（含建设期/所得税前）
年
5.2
总投资收益率
%
26.4
资本金财务内部收益率
%
23.4
资本金净利润率
%
27.8
最大资产负债率
%
49.3
盈亏平衡点
%
35.2
项目总投资
万元
10200.9
流动资金
万元
1500
达产期销售或营业收入
万元
12000
达产期营业税金及附加
万元
89.76
达产期总成本
万元
9118.2
达产期经营成本
万元
8540
达产期利润总额
万元
2792.04
达产期所得税
万元
698.01
1.4项目研究结论及建议
经分析，本项目建设符合国家产业先关政策，有利于农产品深加工产业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产后年产约920万元，总投资收益率为26.4%。
财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益。
环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。
建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。
第二章项目假设的必要性与市场分析
2.1项目建设的背景
1.项目建设符合“十一五规划“要求
江西省“十一五对话“期间，要求加快壮大支柱产业，突出优势领域，加快规模扩张，力争到2010年，六大支柱产业规模以上企业实现工业增加值1300亿元，占全省规模以上工业增加值的70%以上，培植骨干企业，打造知名品牌。
推进粮食、油科、畜禽、水产、果蔬等农产品精深加工。
发展绿色食品、有机食品、保健食品和功能性特色食品、本项目为农产品深加工。
2.项目建设符合产业政策
“农产品价格推进行动方案”中强调优势农产品精深加工，与优势农产品区域布局规划和优质粮食产业工程相结合，有限发展对农业生产影响大、农民增收关联度高、外贸出口拉动强劲的优势农产品加工业，并从粮食加工、肉蛋奶制品及饲料加工、水产品加工、果品加工、蔬菜及茶叶加工等行业中选择500家重点企业作为示范项目。
引导各方面对其进行重点扶持，开展精深加工和综合利用，提高质量和附加值。
知道各地对优势农产品加工业进行重点扶持，真正把有优势的农产品加工业做大做强。
3.项目所需原材料供应有保证
“十一五规划”期间，强调巩固提高粮食生产能力，严格执行基本农田保护制度和耕地占补平衡制度，确保基本农田总量不减、用途不变、质量提高。
加大土地整理复垦力度，加快中低产田改造和机耕道建设，大力实施沃土工程、标准农田建设、国家基本农田保护示范区建设，恢复吕飞生产，增强土壤肥力，提高复种指数。
加强大中型泵站更新改造，推进大中型灌区续建配套及节水灌溉工程建设，完成病险水库除险加固，加强小型农田水利建设，扩大农田有效灌溉面积。
进一步巩固我省粮食主产区地位，使全省粮食综合生产能力稳定在400亿斤以上。
注重改善品质、优化布局、提高效益。
大力实施优质粮食产业工程，重点完善鄱阳湖地区、赣抚平原、吉吉泰盆地和干洗等大型优质粮基地建设，这些为项目建设提供了原材料保证。
而中国是毛竹的故乡，长江以南生长着世界上85%的毛竹。
它广泛分布于北纬25～30°之间400～800米的丘陵、低山山麓地带，这个地区的气候年平均温度15～20℃，1月份平均温度4～8℃，年降水量1200～2000mm，最适宜毛竹生长。
据研究毛竹纤维含量高达30%-35%,纤维长度长达2000微米,是纤维造纸工业的好原料。
2.2项目建设的必要性
1.符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合江西省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要，符合xx市第十一五规划。
2.交通运输条件优越。
地处长江中下游，鄱阳湖西南岸，赣江之滨，是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽东南经济区相毗邻的省会城市，承东启西，纵贯南北。
京九、浙赣、皖赣3条铁路线交汇于此，是京九线上唯一的省会城市。
105、320、316国道纵贯xx。
xx昌北国际机场可达全国各大城市，水运经赣江入长江出东海。
从经济学意义上看，xx已经成为国际和东部沿海发达地区产业梯度转移的理想地区。
xx家纺行业选在江西xx，必定能扩大在华东、华中、华南地区的影响力。
3.项目依托条件好。
区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目客依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。
4、增加农产品附加值的需要。
与当地农户签订协议，通过“专业合作社＋基地＋农户”“公司＋基地＋农户”等经营模式，鼓励农民种植纯棉花菜。
通过积极引导，农民打破传统农业观念，发展现代绿色生态农业，以“土地小块并大块”模式进行规模土地连片经营。
通过示范基地的建设，以点带面，推广农业新品种，造就一个个现代农业发展的“桥头堡”。
签约地的农民种植的农产品升级成为纺织业原材料的一部分，极大地提高了农产品附加值，增加了农民收入。
棉花是国家重要的经济战略物资，在国民生产中占有重要的地位。
根据农业部种植业管理司发（2011）种植业[经作]便字第2号文件精神，稳定本市2011年棉花生产的主要工作内容，我处对全市棉花进行了摸底调度。
我市棉花主产县（区）主要是xx县、新建县、安义县、进贤县和桑海开发区。
截止2011年2月，全市意向植棉面积2.602万亩，比上年同期增加0.4097万亩，涨幅18%。
随着我公司的年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工项目，必将带动棉花产业链的发展扩大，以及农民对棉花种植的信心。
本项的建设可以增加粮食的附加值，严重影响农民增收和种棉花的积极性。
5.农副产品深加工的意义重大。
在发展农业产业化过程中，有西药着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。
发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。
同事农产品加工业一头连着市场和消费者，另一头连着原料生产和农民，可以及时反馈市场信息，便于农民了解国内外市场的需求，生产适销对路的产品。
通过发展农产品贸易和加工业，使市场形成对农业生产的带动，使农民提高直接参与市场活动的积极性，有利于农民进入市场，开拓市场，搞好千家万户分散经营与越来越连通一起的大市场之间的链接，把农民分散的小规模生产与市场需求连接起来。
近年来，由于xx市粮食加工受生产规模和技术水品的制约，许多企业仅对棉花进行粗加工，其附加值极低，不能满足消费者日益提高消费需求，以致农民难卖棉花。
因此，公司拟建的项目，急群众之所急，想消费者之所想，促进农产品加工业的发展，也是农民增收的好项目，且为国家增大税收，提升农产品生产竞争力，是促使企业做强做大，加快农业产业化经营的需要。
而竹子的使用利用情况则就是更加的粗犷，几乎无附加值可言。
2.3市场现状
华东、华中、华南地区是我国重要的经济重地，包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、湖北、湖南、河南、江西、广东、广西、海南等多个省。
经济发展速度最快,经济实力也是最为雄厚的地区。
在国务院新规划发展纲要中提到，中央将加大华东、华中、华南地区的经济发展，将建立华东、华中、华南经济发展圈，以此带动全国的新一轮经济发展势头。
这意味着华东、华中、华南地区将是全国发展潜力最大的地区，家纺用品市场必定也有无限的发展潜力。
xx作为最早涉足家纺产品行业的品牌之一。
拥有市场品牌优势。
针对中等和中等以上收入家庭，各种各样的消费人群。
消费群体广泛。
在华东、华中、华南地区不断的发展过程中，xx必定能在家纺产品市场一枝独秀。
而竹纤维的市场前景则是更加喜人。
竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维，是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。
竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性，同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。
专家指出，竹纤维是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维。
竹纤维纺织品因其完全复制了竹纤维的固有特性，而倍受消费者青睐，产品需求量逐年上升。
2.4发展趋势及需求分析
1.纺织品牌质量市场需求
家纺企业对功能床品倾注了不少的财力物力，那么消费者对个品类的需求和认知如何呢？
毕竟，只有有了需求才会有市场。
2008年年初，一家著名家纺企业曾作了一个关于功能性床品的消费者调查。
调查对象为上海地区十大高压职业的青年群体，共394名消费者。
由于家纺购买的性别特征比较突出，因此，调查样本中男女比例分别为38%和62%。
纺织品的质量显得尤为重要。
xx一贯坚持优质的品牌质量，以品牌质量开拓市场。
xx在产品及品质方面的原则是“物超所值”。
“始终坚持唯一”。
为保持时尚品牌形象，xx所有的产品均由世界最优秀的设计师精心设计。
作为家饰的时尚倡导者，它的产品风格吻合且代表着世界潮流；丰富的类型能满足消费者的不同需求；合理的价格会令人兴奋。
相信xx以坚实的产品质量会赢得更多消费者亲睐。
xx在纺织行业内的实力，在市场上的占有率绝对是行业领先，盈利率绝对会在华东、华中、华南地区不断提升。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设内容及规模
建设内容：
该项目占地面试40600平方米（合60.9亩），容积率为1.2，建筑密度为70%，总建筑面积49000平方米，建筑总占地面积为19333平方米，其中生产性用房建筑面积为40000平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为8948平方米。
（详见建筑物情况一览表）
建筑物情况一览表
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
㎡
40600
合计60.9亩
2
总建筑面积
㎡
49000
容积为1.20
2.1
生产性用房面积
㎡
20000
占建筑面积为82%，大于70%
仓储物流配送中心
㎡
20000
2层，框架，1栋
主生产车间
㎡
20000
2层，框架，1栋
2.2
非生产性用房面积
㎡
8948
综合办公楼
㎡
3200
4层，框架，1栋
职工宿舍及食堂
㎡
5000
6层，框架，2栋
研发楼
㎡
600
1层，框架，1栋
设备用房
㎡
58
1层，砖混，1栋
门卫
㎡
90
1层，砖混，2栋
3
建筑占地
㎡
19333
3.1
生产性用房建筑占地
㎡
13000
3.2
非生产性用房建筑占地
㎡
2367
占地比例为6%小于7%
4
容积率
1.2
大于1.0，符合要求
5
建筑密度
70%
大于36%，符合要求
6
绿地率
20%
7
建筑耐久年限
年
50
8
建筑结构安全等级
级
二
9
耐火等级
级
一
10
建筑结构安全等级
钢架、框架、砖混
11
建筑抗震设防裂度
度
6
建设规模：
根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工的建设项目，项目第三年气开始部分投产，生产负荷为70%，第四年生产负荷为90%，第五年及之后均为100%。
生产纲领计划表
产品名称
第三年（70%）
第四年（90%）
第五-十二年（100%）
（xx家纺用品）毛条加工
2800
3600
4000
3.2产品方案
（一）产品的优势
（1）产品生产线较长；
（2）有较强的研发、销售力量
（3）生产能力较强
（4）地处xx物流便捷
（二）套件和单件组合的设计流程和生产流程
羊毛纤维是一种天然蛋白质纤维，内部无中空管，表面有粼片。
羊毛的吸湿性很强，能够吸收重量为本身重量60%的水份。
羊毛的品质取决于剪取时间和产地，春天剪取的羊毛最佳，从产地上比较，品质最佳的是澳洲羊毛。
羊毛不可以曝晒，需晾晒后待被子放凉后再折叠，存放时放入防虫剂，置于干燥处，不可水洗可干洗。
蚕丝属于天然蛋白质纤维，含97%以上的动物蛋白和18种氨基酸，有滋养肌肤的作用。
蚕丝表面光滑，内部有多个毛细孔，富有弹性，光泽好，吸湿性强。
蚕丝按长度分为长丝和短丝两种，长丝长度为1500米左右，短丝长度为1.5米以
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