家纺床上系列用品加工项目可行性研究报告.docx

1、家纺床上系列用品加工项目可行性研究报告家纺床上系列用品加工项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目名称及申请单位 项目名称：年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工项目建设性质：新建项目拟址：xx经济技术开发区公司名称： 国际纺织科技有限公司注册资本：930(万元、美元)，分别由 外方：（香港）xx控股集团（香港）有限公司 775万美元 中方：（中国）xx实业有限公司 155万美元 公司类型：中外合资经营范围：（xx家纺用品）毛条加工法人代表：湖南xx有限公司概况 xx纺织科技有限公司，成立于1999年。注册品牌为Dohia “xx”。公司营销中心设在中国湖南长沙市，开发中心及生产企业等设在广

2、东省深圳市和东莞市。目前公司拥有自营店近200家，加盟店400余家，遍及全国各地，是行业内发展速度最快的企业之一。 目前，xx公司以专业设计生产和销售床上用品为主，产品涉及被套、床笠、床单、床裙、枕套、被芯、枕芯、婚庆产品、垫类产品、床具等。xx虽然在中国的发展仅仅八年的时间，但一个具有现代化运作模式的床饰品牌已得到广大消费者认可，目前年产值已达5亿元。1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围1.编制原则（1）合法性原则；（2）社会、生态、经济综合效益原则；（3）实事求是、科学性原则（4）实用性、可操作性原则2.编制依据（1）中华人民共和国土地管理法(中华人民共和国主席令第28号）；（2）土

3、地管理法实施条例(中华人民共和国国务院令第256条）；（3）中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号）；（4）中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第22号）；（5）建设工程勘察质量管理办法(中华人民共和国建设部令第115号）；（6）中华人民共和国产品质量法(中华人民共和国主席令第33号）；（7）中华人民共和国循环经济促进法(中华人民共和国主席令第4号）；（8）中华人民共和国清洁生产法(中华人民共和国主席令第72号）；（9）农产品加工推进行动方案(农企发【2004】4号）；（10）江西省过敏经济和社会发展“十一五“规划纲要；（11）xx市国民经济和社会发展第十个五年计划纲

4、要；（12）江西省工业园区“十一五”专项规划；（13）2009年江西省人民政府政府工作报告；（14）江西省建设用地指标；（15）投资项目可行性研究报告编制指南；（16）项目建设单位提供的其他相关资料。3 .编制范围本报告主要对xx国际纺织科技有限责任公司投资的年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工项目可行性问题进行了分析评价，主要包括项目建设的必要性、市场供求分析、建设规模、产品方案、项目选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、工程招投标、风险分析等内容。1.3项目概况1.项目名称年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工项目2.项目提出的理由（1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合

5、江西省“十一五”规划期间“推进粮食、油料、畜禽、水产、果蔬等农产品精深加工”的要求。本项目主要以使用布料、棉花、毛竹、纸制品等农产品为原料的深加工。（2）经济效益和社会效益显著采用高新技术手段及方法对棉布等进行综合利用和系列产品开发，提供了棉布的综合利用率，大大提高了棉布的价值。经济效益及其显著，显著的经济效益必将带动棉布业的大力发展，从而增加了城乡居民的就业渠道和就业人数，对稳定社会将起到积极的作用，社会效益显著。（3）产品市场前景好。华东、华中、华南 地区是我国重要的经济重地，经济发展速度最快,经济实力也是最为雄厚的地区。在国务院新规划发展纲要中提到，中央将加大华东、华中、华南地区的经济发

6、展，将建立华东、华中、华南经济发展圈，以此带动全国的新一轮经济发展势头。这意味着华东、华中、华南地区将是全国发展潜力最大的地区，家纺用品市场必定也有无限的发展潜力。xx作为最早涉足家纺产品行业的品牌之一。拥有市场品牌优势。针对中等和中等以上收入家庭，各种各样的消费人群。消费群体广泛。在华东、华中、华南地区不断的发展过程中，xx必定能在家纺产品市场一枝独秀。（4）农副产品深加工的意义重大，近年来，出现农民粮食增产不增收的现象，xx今年棉花种植大面积减少。本项目的建设，主要以棉花的初级成品棉布为原料，棉布的大量需求，能促进我省农业的发展，也是农民增收的好项目，且为国家增大税收，提升农产品生产竞争力

7、，是促进企业做强做大，加快农业产业化经营的需要。（5）本项目以棉布为主要原料，不会对环境产生负面影响，环保程度高。（6）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。3.拟建地点xx经济技术开发区4.建设期限：项目建设的时间期限为2012年3月至2014年2月底。5.建设规模：该项目计划园地约60.9亩，总建筑面积4.9万平方米，投资约1.2亿元，三期实施即物流配送中心建筑面积2万平方米，用于生产的建筑面积2万平方米，另综合办公楼建筑面积3200平方米，计划工期为三年。（详见建筑物请款一览表）建筑物情况一览表序号项

8、目单位数量备注1总用地面积40600合计60.9亩2总建筑面积49000容积为1.202.1生产性用房面积20000占建筑面积为82%，大于70%仓储物流配送中心200002层，框架，1栋主生产车间200002层，框架，1栋2.2非生产性用房面积28948综合办公楼32004层，框架，1栋职工宿舍及食堂50006层，框架，2栋研发楼6001层，框架，1栋设备用房581层，砖混，1栋门卫901层，砖混，2栋3建筑占地193333.1生产性用房建筑占地130003.2非生产性用房建筑占地2367占地比例为6%小于7%4容积率1.2大于1.0，符合要求5建筑密度70%大于36%，符合要求6绿地率20

9、%产品方案：根据国内经济发展形势。通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工的建设项目，项目第三年气开始部分投产，生产负荷为70%，第四年生产负荷为90%，第五年及之后均为100%。生产纲领计划表产品名称第三年（70%）第四年（90%）第五-十二年（100%）（xx家纺用品）毛条加工2800360040006.主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策，本项目符合江西省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要，符合xx市十一五规划。（2）交通运输条件优越，拟建厂区位于xx经济技术开发区，该区交通便捷，水、陆、空立体交通网络全

10、面覆盖，人流、物流、信息流，畅通无阻，纵横驰骋。敬酒铁路越境而过，并建有客货运站；昌九告诉、105国道、320国道在区内交汇，6小时即可达上海、广州、武汉等周边9个城市，构筑起涵盖中国三分之一人口、二分之一GDP的6小时经济圈。（3）原材料供应有保障。本项目主要原材料为棉布。可以在省内及周边省份就近取得，原材料供应有保障。（4）项目依托条件好。其一。区域水、电等资源供应充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助 工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源。完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。7.项目总投资与资金筹

11、措方式 项目估算总投资约12000万元，其中：建筑工程费4480.43万元，设备购置费用为2300万元，设备安装费466.6万元，工程建设其他费用1963.62万元，基本预备费246.35万，铺底流动资金2300万元，建设期利息243万元。资金来源为自筹与银行贷款两种方式。 资金来源为自筹与银行贷款两种方式。其中，自筹资金为8000万元，银行贷款3000万元（详见下文投资估算与资金筹措章节）8.项目效益情况 投资及项目建设分三期实施，工程于2012年上半年破土兴建，达产后年税约920万元，可安排就业人员两百多人。三期实施即物流配送中心建筑面积2万平方米，预计销售额4亿，缴税400万。用于生产的

12、建筑面积1.3万平方米，产值2.6亿，缴税520万。另综合办公楼建筑面积1.6万平方米，计划工期为三年。随着生产经营的发展，生产规模可增加到5亿元人民币。9.项目主要经济技术指标（1）总体设计指标序号项目单位数量备注1总用地面积40600合计60.9亩2总建筑面积49000容积为1.202.1生产性用房面积42000占建筑面积为86%，大于70%主生产车间200003层，框架，6栋辅助车间40603层，框架，2栋原材料仓库79403层，框架，2栋成品仓库100003层，框架，3栋2.2非生产性用房面积36000综合办公楼160004层，框架，1栋物流配送中心180003层，框架，3栋职工宿舍及

13、食堂16206层，框架，2栋研发楼2326层，框架，2栋设备用房581层，砖混，1栋门卫901层，砖混，2栋3建筑占地193333.1生产性用房建筑占地130003.2非生产性用房建筑占地2367占地比例为6%小于7%4容积率1.2大于1.0，符合要求5建筑密度70%大于36%，符合要求6绿地率20%7建筑耐久年限年508建筑结构安全等级级二9耐火等级级一10建筑结构安全等级钢架、框架、砖混11建筑抗震设防裂度度6（2）主要财务评价指标财务评价指标汇总表指标名称单位数值财务基准收益率%12项目投资财务内部收益率（所得税前）%26.48项目投资财务净现值（所得税前）万元7265.63投资回收期（

14、含建设期/所得税前）年5.2总投资收益率%26.4资本金财务内部收益率%23.4资本金净利润率%27.8最大资产负债率%49.3盈亏平衡点%35.2项目总投资万元10200.9流动资金万元1500达产期销售或营业收入万元12000达产期营业税金及附加万元89.76达产期总成本万元9118.2达产期经营成本万元8540达产期利润总额万元2792.04达产期所得税万元698.011.4项目研究结论及建议 经分析，本项目建设符合国家产业先关政策，有利于农产品深加工产业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产后年产约920万元，总投资收益率为26.4%。财务评价的各项指标均高于行业平均水平

15、，项目的社会效益。环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。第二章 项目假设的必要性与市场分析2.1项目建设的背景1.项目建设符合“十一五规划“要求 江西省“十一五对话“期间，要求加快壮大支柱产业，突出优势领域，加快规模扩张，力争到2010年，六大支柱产业规模以上企业实现工业增加值1300亿元，占全省规模以上工业增加值的70%以上，培植骨干企业，打造知名品牌。推进粮食、油科、畜禽、水产、果蔬等农产品精深加工。发展绿色食品、有机食品、保健食品和功能性特色食品、本项目为农产品深加工。2.项目建设符合产业政策

16、 “农产品价格推进行动方案”中强调优势农产品精深加工，与优势农产品区域布局规划和优质粮食产业工程相结合，有限发展对农业生产影响大、农民增收关联度高、外贸出口拉动强劲的优势农产品加工业，并从粮食加工、肉蛋奶制品及饲料加工、水产品加工、果品加工、蔬菜及茶叶加工等行业中选择500家重点企业作为示范项目。引导各方面对其进行重点扶持，开展精深加工和综合利用，提高质量和附加值。知道各地对优势农产品加工业进行重点扶持，真正把有优势的农产品加工业做大做强。3.项目所需原材料供应有保证 “十一五规划”期间，强调巩固提高粮食生产能力，严格执行基本农田保护制度和耕地占补平衡制度，确保基本农田总量不减、用途不变、质量

17、提高。加大土地整理复垦力度，加快中低产田改造和机耕道建设，大力实施沃土工程、标准农田建设、国家基本农田保护示范区建设，恢复吕飞生产，增强土壤肥力，提高复种指数。加强大中型泵站更新改造，推进大中型灌区续建配套及节水灌溉工程建设，完成病险水库除险加固，加强小型农田水利建设，扩大农田有效灌溉面积。进一步巩固我省粮食主产区地位，使全省粮食综合生产能力稳定在400亿斤以上。注重改善品质、优化布局、提高效益。大力实施优质粮食产业工程，重点完善鄱阳湖地区、赣抚平原、吉吉泰盆地和干洗等大型优质粮基地建设，这些为项目建设提供了原材料保证。 而中国是毛竹的故乡，长江以南生长着世界上85%的毛竹。它广泛分布于北纬2

18、530之间400800米的丘陵、低山山麓地带，这个地区的气候年平均温度1520，1月份平均温度48，年降水量12002000mm，最适宜毛竹生长。据研究毛竹纤维含量高达30%-35%,纤维长度长达2000微米,是纤维造纸工业的好原料。2.2项目建设的必要性 1.符合规划要求和国家产业政策。本项目符合江西省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要，符合xx市第十一五规划。 2.交通运输条件优越。地处长江中下游，鄱阳湖西南岸，赣江之滨，是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽东南经济区相毗邻的省会城市，承东启西，纵贯南北。京九、浙赣、皖赣3条铁路线交汇于此，是京九线上唯一的省会城市。105、320、3

19、16国道纵贯xx。xx昌北国际机场可达全国各大城市，水运经赣江入长江出东海。从经济学意义上看，xx已经成为国际和东部沿海发达地区产业梯度转移的理想地区。xx家纺行业选在江西xx，必定能扩大在华东、华中、华南地区的影响力。3.项目依托条件好。区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目客依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。4、增加农产品附加值的需要。与当地农户签订协议，通过“专业合作社基地农户”“公司基地农户”等经营模式，鼓励农民种植纯棉花菜。通过积极引导

20、，农民打破传统农业观念，发展现代绿色生态农业，以“土地小块并大块”模式进行规模土地连片经营。通过示范基地的建设，以点带面，推广农业新品种，造就一个个现代农业发展的“桥头堡”。签约地的农民种植的农产品升级成为纺织业原材料的一部分，极大地提高了农产品附加值，增加了农民收入。棉花是国家重要的经济战略物资，在国民生产中占有重要的地位。根据农业部种植业管理司发（2011）种植业经作便字第2号文件精神，稳定本市2011年棉花生产的主要工作内容，我处对全市棉花进行了摸底调度。我市棉花主产县（区）主要是xx县、新建县、安义县、进贤县和桑海开发区。截止2011年2月，全市意向植棉面积2.602万亩，比上年同期增

21、加0.4097万亩，涨幅18%。随着我公司的年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工项目，必将带动棉花产业链的发展扩大，以及农民对棉花种植的信心。本项的建设可以增加粮食的附加值，严重影响农民增收和种棉花的积极性。5.农副产品深加工的意义重大。在发展农业产业化过程中，有西药着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增

22、加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。同事农产品加工业一头连着市场和消费者，另一头连着原料生产和农民，可以及时反馈市场信息，便于农民了解国内外市场的需求，生产适销对路的产品。通过发展农产品贸易和加工业，使市场形成对农业生产的带动，使农民提高直接参与市场活动的积极性，有利于农民进入市场，开拓市场，搞好千家万户分散经营与越来越连通一起的大市场之间的链接，把农民分散的小规模生产与市场需求连接起来。近年来，由于xx市粮食加工受生产规模和技术水品的制约，许多企业仅对棉花进行粗加工，其附加值极低，不能满足消费者日益提高消费需求，以致农民难卖棉花。因此，公司拟建的项目，急

23、群众之所急，想消费者之所想，促进农产品加工业的发展，也是农民增收的好项目，且为国家增大税收，提升农产品生产竞争力，是促使企业做强做大，加快农业产业化经营的需要。 而竹子的使用利用情况则就是更加的粗犷，几乎无附加值可言。2.3市场现状华东、华中、华南 地区是我国重要的经济重地，包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、湖北、湖南、河南、江西、广东、广西、海南等多个省。经济发展速度最快,经济实力也是最为雄厚的地区。在国务院新规划发展纲要中提到，中央将加大华东、华中、华南地区的经济发展，将建立华东、华中、华南经济发展圈，以此带动全国的新一轮经济发展势头。这意味着华东、华中、华南地区将是全国发展潜力最大

24、的地区，家纺用品市场必定也有无限的发展潜力。xx作为最早涉足家纺产品行业的品牌之一。拥有市场品牌优势。针对中等和中等以上收入家庭，各种各样的消费人群。消费群体广泛。在华东、华中、华南地区不断的发展过程中，xx必定能在家纺产品市场一枝独秀。而竹纤维的市场前景则是更加喜人。竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维，是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性，同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。专家指出，竹纤维是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维。竹纤维纺织品因其完全复制了竹纤维的固有特性，而倍受消费者青睐，

25、产品需求量逐年上升。2.4发展趋势及需求分析1.纺织品牌质量市场需求家纺企业对功能床品倾注了不少的财力物力，那么消费者对个品类的需求和认知如何呢？毕竟，只有有了需求才会有市场。2008年年初，一家著名家纺企业曾作了一个关于功能性床品的消费者调查。调查对象为上海地区十大高压职业的青年群体，共394名消费者。由于家纺购买的性别特征比较突出，因此，调查样本中男女比例分别为38%和62%。纺织品的质量显得尤为重要。xx一贯坚持优质的品牌质量，以品牌质量开拓市场。xx在产品及品质方面的原则是“ 物超所值”。“始终坚持唯一”。为保持时尚品牌形象，xx所有的产品均由世界最优秀的设计师精心设计。作为家饰的时尚

26、倡导者，它的产品风格吻合且代表着世界潮流；丰富的类型能满足消费者的不同需求；合理的价格会令人兴奋。相信xx以坚实的产品质量会赢得更多消费者亲睐。xx在纺织行业内的实力，在市场上的占有率绝对是行业领先，盈利率绝对会在华东、华中、华南地区不断提升。第三章 建设规模与产品方案3.1建设内容及规模 建设内容：该项目占地面试40600平方米（合60.9亩），容积率为1.2，建筑密度为70%，总建筑面积49000平方米，建筑总占地面积为19333平方米，其中生产性用房建筑面积为40000平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为8948平方米。（详见建筑物情况一览表）建筑物情况一览表序号项目单位

27、数量备注1总用地面积40600合计60.9亩2总建筑面积49000容积为1.202.1生产性用房面积20000占建筑面积为82%，大于70%仓储物流配送中心200002层，框架，1栋主生产车间200002层，框架，1栋2.2非生产性用房面积8948综合办公楼32004层，框架，1栋职工宿舍及食堂50006层，框架，2栋研发楼6001层，框架，1栋设备用房581层，砖混，1栋门卫901层，砖混，2栋3建筑占地193333.1生产性用房建筑占地130003.2非生产性用房建筑占地2367占地比例为6%小于7%4容积率1.2大于1.0，符合要求5建筑密度70%大于36%，符合要求6绿地率20%7建筑

28、耐久年限年508建筑结构安全等级级二9耐火等级级一10建筑结构安全等级钢架、框架、砖混11建筑抗震设防裂度度6建设规模：根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产4000吨（xx家纺用品）毛条加工的建设项目，项目第三年气开始部分投产，生产负荷为70%，第四年生产负荷为90%，第五年及之后均为100%。生产纲领计划表产品名称第三年（70%）第四年（90%）第五-十二年（100%）（xx家纺用品）毛条加工2800360040003.2产品方案（一）产品的优势 （1）产品生产线较长；（2）有较强的研发、销售力量 （3） 生产能力较强 （4）地处xx物流便捷（二）套件和单件组合的设计流程和生产流程羊毛纤维是一种天然蛋白质纤维，内部无中空管，表面有粼片。羊毛的吸湿性很强，能够吸收重量为本身重量60%的水份。羊毛的品质取决于剪取时间和产地，春天剪取的羊毛最佳，从产地上比较，品质最佳的是澳洲羊毛。 羊毛不可以曝晒，需晾晒后待被子放凉后再折叠，存放时放入防虫剂，置于干燥处，不可水洗可干洗。 蚕丝属于天然蛋白质纤维，含97%以上的动物蛋白和18种氨基酸，有滋养肌肤的作用。蚕丝表面光滑，内部有多个毛细孔，富有弹性，光泽好，吸湿性强。蚕丝按长度分为长丝和短丝两种，长丝长度为1500米左右，短丝长度为1.5米以