西安充电项目申报材料.docx
《西安充电项目申报材料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《西安充电项目申报材料.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
西安充电项目申报材料
西安充电项目申报材料
西安充电项目
申报材料
XX
报告说明;
充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前1元/W左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。
在国家能源局发布的指导意见中，20__年计划建设充电站20__0多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。
因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。
该充换电设备项目计划总投资18654.69万元，其中：
固定资产投资13800.96万元，占项目总投资的73.98%；流动资金4853.73万元，占项目总投资的26.02%。
达产年营业收入36915.00万元，总成本费用27974.61万元，税金及附加351.39万元，利润总额8940.39万元，利税总额10524.94万元，税后净利润6705.29万元，达产年纳税总额3819.65万元；达产年投资利润率47.93%，投资利税率56.42%，投资回报率35.94%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位478个。
从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。
截至20__年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别
高达42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。
第一章
概况
第二章
项目投资单位
第三章
项目背景研究分析
第四章
市场调研预测
第五章
项目规划分析
第六章
项目建设地分析
第七章
项目建设设计方案
第八章
项目工艺可行性
第九章
环境保护说明
第十章
安全卫生
第十一章
风险应对评估
第十二章
项目节能
第十三章
项目实施方案
第十四章
项目投资方案分析
第十五章
经济效益评估
第十六章
总结评价
第十七章
项目招投标方案
第一章
概况
一、项目提出的理由
当前，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩热度大涨。
截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。
车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。
国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。
与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。
截至20__年底，国内车桩比大约为9:
1，远低于1:
1的标准配置。
随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。
二、项目概况
（一）项目名称
西安充电项目
（二）项目选址
某工业新城
西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。
截至20__年，全市下辖11个区、2个县，总面积10752平方千米，建成区面积700.27平方千米，常
住人口1000.37万人，城镇人口740.37万人，城镇化率74.01%。
西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。
丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。
西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》，分别是：
秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。
另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。
西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流建设高校。
20__年2月，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。
20__年11月25日，入选中国最具幸福感城市。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
undefined
（三）项目用地规模
项目总用地面积50852.08平方米（折合约76.24亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.04%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度181.02万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积50852.08平方米，建筑物基底占地面积25954.90平方米，总建筑面积61022.50平方米，其中：
规划建设主体工程43322.81平方米，项目规划绿化面积4649.55平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费5927.09万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1369145.68千瓦时，折合168.27吨标准煤。
2、项目年总用水量19085.46立方米，折合1.63吨标准煤。
3、“西安充电项目投资建设项目”，年用电量1369145.68千瓦时，年总用水量19085.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.90吨标准煤/年。
达产年综合节能量56.63吨标准煤/年，项目总节能率27.80%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18654.69万元，其中：
固定资产投资13800.96万元，占项目总投资的73.98%；流动资金4853.73万元，占项目总投资的26.02%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入36915.00万元，总成本费用27974.61万元，税金及附加351.39万元，利润总额8940.39万元，利税总额10524.94万元，税后净利润6705.29万元，达产年纳税总额3819.65万元；达产年投资利润率47.93%，投资利税率56.42%，投资回报率35.94%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位478个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设
目标如期完成。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业新城及某工业新城充换电设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业新城充换电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、___公司为适应国内外市场需求，拟建“西安充电项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展，为社会提供就业职位478个，达产年纳税总额3819.65万元，可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.93%，投资利税率56.42%，全部投资回报率35.94%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。
国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。
今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资
增速，占全部投资的比重达到62.6%。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。
据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。
从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看，截至20__年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。
同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号项目单位指标备注1
占地面积
平方米
50852.08
76.24亩
1.1
容积率
1.20
1.2
建筑系数
51.04%
1.3
投资强度
万元/亩
181.02
1.4
基底面积
平方米
25954.90
1.5
总建筑面积
平方米
61022.50
1.6
绿化面积
平方米
4649.55
绿化率7.62%
2
总投资
万元
18654.69
2.1
固定资产投资
万元
13800.96
2.1.1
土建工程投资
万元
4605.56
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
24.69%
2.1.2
设备投资
万元
5927.09
2.1.2.1
设备投资占比
31.77%
2.1.3
其它投资
万元
3268.31
2.1.3.1
其它投资占比
17.52%
2.1.4
固定资产投资占比
73.98%
2.2
流动资金
万元
4853.73
2.2.1
流动资金占比
26.02%
3
收入
万元
36915.00
4
总成本
万元
27974.61
5
利润总额
万元
8940.39
6
净利润
万元
6705.29
7
所得税
万元
1.20
8
增值税
万元
1233.16
9
税金及附加
万元
351.39
10
纳税总额
万元
3819.65
11
利税总额
万元
10524.94
12
投资利润率
47.93%
13
投资利税率
56.42%
14
投资回报率
35.94%
15
回收期
年
4.28
16
设备数量
台（套）
158
17
年用电量
千瓦时
1369145.68
18
年用水量
立方米
19085.46
19
总能耗
吨标准煤
169.90
20
节能率
27.80%
21
节能量
吨标准煤
56.63
22
员工数量
人
478
第二章
项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
___有限责任公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。
强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。
管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
二、公司经济效益分析
上一年度，___公司实现营业收入26940.42万元，同比增长15.82%（3680.25万元）。
其中，主营业业务充换电设备生产及销售收入为24797.20万元，占营业总收入的92.04%。
上年度营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1
营业收入
5657.49
7543.32
7004.51
6735.10
26940.42
2
主营业务收入
5207.41
6943.22
6447.27
6199.30
24797.20
2.1
充换电设备（A）
1718.45
2291.26
2127.60
2045.77
8183.08
2.2
充换电设备（B）
1197.70
1596.94
1482.87
1425.84
5703.36
2.3
充换电设备（C）
885.26
1180.35
1096.04
1053.88
4215.52
2.4
充换电设备（D）
624.89
833.19
773.67
743.92
2975.66
2.5
充换电设备（E）
416.59
555.46
515.78
495.94
1983.78
2.6
充换电设备（F）
260.37
347.16
322.36
309.97
1239.86
2.7
充换电设备（...）
104.15
138.86
128.95
123.99
495.94
3
其他业务收入
450.08
600.10
557.24
535.80
2143.22
根据初步统计测算，公司实现利润总额6892.94万元，较去年同期相比增长872.79万元，增长率14.50%；实现净利润5169.70万元，较去年同期相比增长683.36万元，增长率15.23%。
上年度主要经济指标
项目单位指标完成营业收入
万元
26940.42
完成主营业务收入
万元
24797.20
主营业务收入占比
92.04%
营业收入增长率（同比）
15.82%
营业收入增长量（同比）
万元
3680.25
利润总额
万元
6892.94
利润总额增长率
14.50%
利润总额增长量
万元
872.79
净利润
万元
5169.70
净利润增长率
15.23%
净利润增长量
万元
683.36
投资利润率
52.72%
投资回报率
39.54%
财务内部收益率
28.21%
企业总资产
万元
38730.21
流动资产总额占比
万元
27.42%
流动资产总额
万元
10621.07
资产负债率
41.06%
第三章
项目背景研究分析
一、充换电设备项目背景分析
从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。
截至20__年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。
充电桩建设的初期由国网垄断，但由于前期投入较大，配套政策不完善，商业模式不成熟，国网早期的充电桩建设难以实现盈利。
20__年5月，国网向社会资本放开分布式电源并网工程以及电动汽车充换电设施市场，市场放开之后国网逐步退出城市充电站建设，转而专注于城际快充网络的构建。
社会资本在此契机下纷纷进入充电建设与运营领域，给充电桩建设注入了新的活力。
而在20__年底，国网又重新招标开启充电设备采购，承建范围包括了城际快充和部分城市快充站，重新进入了城市充电站的建设。
20__年10月，国家电动汽车充电基础设施促进联盟会上国网副总经理提出国网将加快充电网络的构建，除了高速公路快充网络之外，还将在北京、天津、上海等重点城市建设公共快充网络。
国网规划至2021年建成公共快充站6100座，充电桩5.9万个。
根据发改委充电设施指南的规划，至2021年规划建成充电站1.2万座，因此国网预计将在未来五年充电站建设运营中占据50%的市场份额。
国网在高速公路充电站的布局已经形成了一定基础，20__年建成了京沪（北京-上海）、京港澳（北京-咸宁）、青银（青岛-石家庄）高速公路快充站133座，形成“两纵一横”高速公路城际快充网络，覆盖34个城市、高速公路2900公里。
20__年建成了“两纵两横一环”高速公
路城际快充网络。
在现有网络的基础上，国网将加速建设“七纵四横”高速公路快速充电网络，预计建成后将覆盖202个城市，高速公路3.6万公里。
国网充电网络建设的全面铺开意味着国网充电设备招标的规模将快速增长。
国网在20__年进行了三批充电设备的招标，下半年最后一次招标规模显著扩大，与国家推进充电基础设施建设的进程一致，20__年国网充电桩总招标金额在15亿元左右，预计20__年国网充电桩招标金额将达到50亿元左右，同比增长将达到20__%以上。
从20__年国网充电桩的中标情况来看，共有16家企业入围了国网的招标，其中国网旗下的企业依然占据主导地位，但同时国网系以外的民营企业同样收获一定的市场份额，且每家企业整体的中标情况相对平均。
国网招标中，中标企业整体情况较为稳定，其中几家国网系的企业占据将近一半的市场份额，在另一半的市场中国网系统外的各家企业进行分配，上市公司中包括中恒电气，浙江万马等获得相对较多的市场份额。
国网充电设备招标预计在20__年将出现大幅增长，对于能够在国网充电设备招标中占据一定份额的企业将形成较大的利好。
与网外市场相比，国网充电设备的招标价格优势明显，目前网外市场直流充电桩的价格略低于1元/W，而从20__年国网招标的情况来看，国网直流充电桩的价格基本稳定在1.5-1.8元/W，因此对于进入国网招标的充电设备厂商而言，盈利能力与网外市场相比有较大程度的提升，我们认为与网外市场激烈的竞争相比，国网充电桩的招标价格将相对保持稳定，不会出现大幅下降，20__年国网招标放量，中标企业业绩将有较大提升空间。
20__年电源项目第二次招标中，充电设备招标6600多套，直流充电设备占据了主导地位，我们认为国网主要将加快高速公路城际充电及城市快充站的布局，因此20__年全年招标中，直流充电设备将继续保持较高份额。
预计国网系企业将继续保持稳定的中标占比，但随着招标总量的放大，国网系以外的企业中标量也有所提升。
对于整体经营规模较小的企业而言，如能在国网20__年的充电设备招标中保持稳定的份额，将会带来较大的业绩弹性，快速提升盈利水平。
二、充换电设备项目建设必要性分析
充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前1元/W左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的
40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。
在国家能源局发布的指导意见中，20__年计划建设充电站20__0多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。
因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。
首先是由上而下的政策规划与扶持。
20__年下半年，充电设施建设指导意见与充电设施建设指南的出台逐渐打开了充电设备的市场，顶层政策给充电设备建设做出了整体的规划，各地方政策的配合跟进明确了每个地区充电设备的建设目标和发展战略。
财政部出台的充电设施奖励标准将有效促进充电设备与新能源汽车共同发展，地方针对性的出台建设补贴以及对于充电设备建设的明确规划能够提升建桩的积极性。
因此从政策层面来看，自20__年下半年起中央与地方的政策联合密集出台，充电设备的投资建设已经刻不容缓。
其次从市场情况来看，网内与网外将共同推进。
一是国网招标份额的快速扩张，20__年充电设备招标金额将由20__年的15亿元左右扩张到50亿元左右，实现20__%以上的增长。
二是随着新能源汽车保有量的提高，公交和出租充电市场需求快速扩张，各地方政府与第三方平台对充电站的建设进度都在陆续推进，国网以外的充电设备市场同
样值得期待。
因此我们认为20__年充电设备投资量必然会出现跳跃式增长，最为看好充电设备制造企业的业绩出现爆发，收益确定性高。
充电运营模式较为单一，商业模式与盈利能力有待提高。
充电站现有的运营模式主要是电费+服务费的收取，在目前新能源汽车整体保有量有限，运营模式尚未成熟的情况下，充电站运营的空置率较高，盈利能力难以得到保证。
因此我们认为从短期来看，充电运营的建设仍然将由国网和地方政府主导，通过较强的前期资本，保障充电站前期投入和有效运行，这样才能形成充电站与新能源汽车发展的互相促进。
随着各地方政府陆续出台充电费与服务费的标准，新能源车保有量的上升，充电运营的盈利性将逐步实现。
与充电设备制造的短期爆发不同，充电运营的潜力和盈利模式有待释放。
充电费+服务费的模式仅仅是充电运营的基础，未来充电运营能够形成新能源汽车线下与线上的联动，构建新能源汽车的生态圈，社会资本更多的是看中充电运营能够进行线上线下结合，提供更多增值服务，商业模式有进一步挖掘的潜力才纷纷进入充电运营市场进行前期布局，在充电运营逐渐成熟完善之时占据一定的市场份额。
第四章
市
升级会员 