SAP应付账款.docx
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SAP应付账款
应付帐款
1用途
标准的应付帐款流程是通过A/P、MM模块，把供应商主数据作为明细科目进行未清项管理的核算流程。
其按付款的性质分为应付货款、预付货款。
标准流程：
创建供应商主数据收发票付款清帐
业务处理科目应付帐款主要包含以下活动：
∙预付款过帐
∙过帐供应商发票
∙输入供应商贷项凭证
∙手动过帐付款
∙供应商清帐
∙显示供应商会计凭证
∙显示并更改供应商行项目
∙供应商账期分析
2前提
主数据
已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。
在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据：
主数据
值
选择
注释
成本中心
*
全部
选择所有成本中心
3流程概览表
处理步骤
事务代码
预期结果
创建供应商主记录
FK01
创建供应商主记录
预付款过帐
F-48
过帐供应商发票
FB60,F-43,FV60
过帐会计核算发票凭证以允许向供应商付款。
手动过帐付款
F-53
供应商清帐
F-44
显示供应商会计凭证
FB03
显示并更改供应商行项目
FBL1N
供应商账期分析
ZFAPR003
查看各个期间的付款情况
4处理步骤
创建供应商主记录
用法
在此活动中，可以创建供应商主记录。
步骤
使用以下事务码：
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付账款主数据创建
事务代码
FK01
1.创建供应商常规数据，选择账户组
2.输入供应商相应信息，注意维护国际报表版式
3.输入贸易合作伙伴
4.保存，生成供应商代码。
5.创建公司代码数据
6.输入统驭科目
7.输入付款条件
保存，供应商数据拓展到公司代码层下。
预付款过帐
步骤
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付账款凭证输入预付定金预付定金
事务代码
F-48
2.在预付定金请求：
抬头数据屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
凭证日期
*
例如：
当天日期–1
凭证类型
*（供应商付款凭证类型）
例如：
公司代码
CND2
公司代码CND2
过帐日期
*
例如：
当天日期–1
货币
RMB
参照
可选
科目（供应商）
*
供应商科目（20006515）
特别总帐标志
A
输入适当特殊总帐标识。
科目（银行）
*
银行科目（166011）
金额
10000
3.选择回车。
4.在预付账款:
添加供应商项目屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
金额
1000
例如：
1000
税码
*
例如：
J0
业务范围
UWC1
利润中心
5.点击显示
6.无误的话点击保存，系统会显示消息凭证XXXXXXXXXX记帐到公司代码CND2。
记下凭证号码。
过帐供应商发票
用法
过账供应商费用类发票
步骤
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付账款凭证输入发票
事务代码
FB60/F-43/FV60（预制）
2.在输入供应商发票：
公司代码CND2屏幕中，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
20006515
20006515
发票日期
*
例如：
当天日期
参照
发票号码
金额
1000
例如：
1000
计算税额
X
选择
SGL标
根据不同的业务选择相应的特别总账标识
税码
*
选择
3.选择税收标签页。
系统消息提示您预付款仍有余额。
点击继续（回车）确认消息。
4.在输入供应商发票：
公司代码CND2屏幕中，输入以下数据。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
总帐科目
711040
D/C
借方
凭证货币计的金额
*
总金额；例如：
1000
税码
*
国内税；例如：
J0
成本中心
*
例如：
D2CNHWT109
5.点击模拟
6.检查进项税额，无误保存，记下凭证号码。
手动过帐付款
用法
手动过帐过程如下所述。
特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。
前提
必须要有对应的未清项目（一个金额为1000发票凭证）
步骤
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付账款凭证输入付款过账
事务代码
F-53
2.在付款记帐：
抬头数据屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
凭证日期
*
例如：
当天日期
过帐日期
*
例如：
当天日期
公司代码
CND2
货币
RMB
RMB
参照
（*）
可选
银行数据
科目
*（国内帐户银行转帐）
例如：
166011
金额
*
例如：
1000
业务范围
*
UWC1
未清项目选址
科目
*
输入含未清发票的供应商（20006515）
科目类型
K
3.回车（处理未清项），选择处理未清项目。
4.在付款记帐处理未清项上，先取消所有的项目（选择全选，然后选择取消激活项目），选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。
5.选择模拟。
6.系统显示消息请修正被标识的行项目。
双击该行，点击其它数据。
7.选择过账（Ctrl+S），系统显示消息凭证XXXXXXXXXX记帐到公司代码CND2。
使用凭证显示检查已过帐的凭证。
结果
凭证在贷方过帐银行帐户（国内银行转帐），在借方则过帐带有备用统驭帐户（国内应付）的供应商。
系统会清算在处理未清项目和进行付款时所选的未清发票和贷项凭证。
显示供应商会计凭证
用途
显示供应商会计（FI）凭证。
前提
存在会计凭证。
步骤
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付款凭证显示
事务代码
FB03
2.在显示凭证：
初始屏幕屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
凭证编号
任意现有的FI凭证编号
例如，1900000000
公司代码
CND2
会计年度
过帐凭证的会计年度
例如，2010
3.选择回车。
用途
显示供应商会计凭证。
显示并更改供应商行项目
用法
显示并更改供应商帐户中的行项目。
步骤
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付款帐户显示/更改行项目
事务代码
FBL1N
2.在供应商行项目显示屏幕中，输入所需的数据。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商帐户
选择供应商
选择现有供应商帐户
例如，20006515
公司代码
CND2
全部项目
选择
3.选择执行（F8）
。
如果选择全部项目，系统将显示所有帐户项目。
您还可以选择只显示未清项目或已清项目。
执行如下步骤以更改该凭证：
1.通过点击行开始处的框，选择需要更改的行项目。
2.选择更改凭证（铅笔图标）
。
3.在更改凭证呢个：
行项目xxx屏幕上，对行项目进行所需的更改。
请注意，不能更改所有字段。
例如，无法更改附加帐户分配或金额。
4.保存您的输入。
结果
显示科目的行项目。
现在可对凭证行项目进行更改。
供应商清帐（即预付款清帐）
步骤
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付账款账户清帐
事务代码
F-44
2.在结算供应商：
抬头数据屏幕上，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
科目
*
例如：
20006515
清帐日期
*
例如：
当天日期
货币
选择实际使用货币
特别总账标识
A
选择凭证—模拟，
保存。
供应商账期分析
步骤
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：
选项一：
SAP图形用户界面（SAPGUI）
SAPECC菜单
胜科报表会计核算财务会计应付账款供应商应付账龄
事务代码
ZFAPR003
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